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Seção 0: Orientação de Negociação — Quatro Decisões Antes da Sua Primeira Negociação

A maioria dos iniciantes abre um gráfico imediatamente e começa a procurar uma estratégia. Mas antes de qualquer estratégia, existem decisões que determinam tudo o mais. Esta seção é seu guia de navegação — leia isto antes de mergulhar em RSI e Monte Carlo.

Artigos nesta Seção

0.1 — Escolhendo Seu Estilo de Negociação

Escolhendo um estilo de negociação — scalping, day trading, swing, posicional: uma tabela de análise cobrindo compromisso de tempo, requisitos de capital e adequação psicológica. Matriz de compatibilidade: estilo × ativo × horizonte de tempo.

  • Escolhendo um estilo de negociação — scalping, day trading, swing, posicional

  • Estratégia de negociação de Scalping — futuros de cripto, além de ouro RWA, S&P500, forex (vs USDT)

  • Estratégia de day trading — futuros de cripto, além de ouro RWA, S&P500, forex (vs USDT)

  • Estratégia de swing trading — futuros de cripto, além de ouro RWA, S&P500, forex (vs USDT)

  • Negociação posicional — futuros de cripto, além de ouro RWA, S&P500, forex (vs USDT)

0.2 — Lógica do Mercado: Quatro Tipos de Estratégias

→ Tipos de estratégias de negociação: seguindo a tendência, contra-tendência, breakout, momentum — qual é a diferença e qual se adapta a qual mercado

→ Negociando em uma tendência de baixa: quando ir vendido é matematicamente justificado — e quando é estatisticamente uma jogada perdedora

→ Como combinar tipos de estratégia: seguindo a tendência + breakout, contra-tendência + swing — combinações que realmente funcionam

0.3 — Escolhendo Seu Primeiro Ativo

Tabela comparativa por volatilidade histórica (HV), acessibilidade e capital mínimo. Por que Coca-Cola, Visa e McDonald's são melhores pontos de partida do que BTC para iniciantes. O cenário moderno de CEX: ações tokenizadas na Binance Alpha, exposição ao S&P500 em outras plataformas populares de CEX e DEX — tudo sem uma conta de corretagem. Recomendações de capital: $100–500 / $500–2,000 / $2,000+

0.4 — Tipos de Ordens

Mercado, Limite, Stop-Limit, OCO. Slippage, taxa de financiamento e preço de liquidação: por que a liquidação depende da alavancagem — não do tamanho do contrato.

0.5 — Modelo de Plano de Negociação

Ativo → Estilo → Lógica → Entrada → Stop-Loss → Take-Profit → Tamanho da Posição → Diário. Linhas vermelhas que você nunca deve cruzar. Exemplos: negociação spot de swing da Coca-Cola, day trade de futuros do S&P500.

0.6 — Gestão de Risco

VaR, CVaR, Critério de Kelly, correlação — quanto você pode perder por negociação e por portfólio, matematicamente, não intuitivamente.

  • VaR: com 95% de confiança, sua perda não excederá X

  • CVaR: a perda média nos piores 5% dos cenários

  • Critério de Kelly: dimensionamento de posição ótimo através de uma fórmula

  • Correlação e diversificação: XAU vs S&P500 = 0.06 — por que esse número é importante

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