🔥 Revisão de eventos: uma repentina "Sexta-feira Negra"
Na noite passada (10 de outubro), ativos de risco globais enfrentaram um "massacre":
· Mercado dos EUA: Nasdaq despencou 3,56% (a maior queda diária desde abril), Dow Jones caiu 1,9%, S&P 500 caiu 2,71%; ações de tecnologia colapsaram, Nvidia e Tesla caíram mais de 4%-5%.
· Criptomoedas: Bitcoin caiu 13,5% durante o dia, perdendo a marca de 110.000 dólares; Ethereum caiu mais de 17%, a liquidação total na rede atingiu 9,578 bilhões de dólares, 1,52 milhões de pessoas foram liquidadas.
· Perspectiva do mercado A: futuros A50 caíram mais de 3%, ações chinesas listadas no exterior despencaram (índice Nasdaq Golden Dragon China caiu 6,1%), hoje o mercado A está claramente sob pressão.
💥 Análise das Principais Causas da Queda
1. Surpresa política "cisne negro":
· Trump publicou um texto duro nas redes sociais, exacerbando as tensões comerciais globais, fazendo com que as expectativas do mercado sobre acordos comerciais desmoronassem instantaneamente.
· O governo dos EUA entrou no 10º dia de "shutdown", com o governo federal iniciando demissões permanentes em larga escala, quebrando precedentes históricos e exacerbando o pânico no mercado.
2. Setores supervalorizados realizam lucros:
· As ações de tecnologia nos EUA e as ações de semicondutores/energia nova na Ação A tiveram aumentos excessivos anteriormente (o índice de preço sobre lucro do Sci-Tech 50 ultrapassou 196 vezes), com dinheiro fugindo em massa.
· O Bitcoin atingiu um novo recorde histórico no início desta semana, e após o acúmulo da bolha de alavancagem, ocorreu uma brutal desleverage.
3. Dados Macroeconômicos e Agravamento das Emoções:
· O índice de confiança do consumidor de Michigan dos EUA em outubro despencou para 55 (o menor desde maio), com expectativas de inflação aquecendo.
· O índice de pânico VIX disparou 31,65%, com investimentos em ouro e títulos como refúgio.
🔮 Perspectivas e Estratégias Futuras
· Dores de curto prazo são difíceis de evitar:
· Ações de tecnologia e criptomoedas precisam estar atentas a uma nova correção, com posições alavancadas priorizando a redução de riscos.
· A Ação A deve focar na verificação do desempenho do relatório do terceiro trimestre, evitando temas supervalorizados (como semicondutores, baterias), e se voltando para setores defensivos como dividendos e corretoras.
· A lógica de médio a longo prazo não mudou:
· O ciclo de cortes de juros do Federal Reserve ainda está em andamento, e o suporte à liquidez para ativos de risco não desapareceu.
· O estilo de mercado pode mudar de "extremamente voltado para a tecnologia" para um equilíbrio, com foco na linha principal da política "quinquênio quinze" e ativos com certeza de desempenho.
👇 Tópico de Interação
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