O preço do XRP foi negociado a 1,31 dólares em 31 de março, o que está logo acima da linha do pescoço do padrão de cabeça e ombros. Se esse padrão falhar, um alvo de queda de 18% será atingido.
No gráfico de 4 horas, o ombro direito já se formou a 1,36 dólares, a cabeça está a 1,60 dólares, e a linha do pescoço passa por 1,30 dólares. Com o fechamento de março, dois sinais opostos estão surgindo para determinar se o XRP continuará em queda ou se haverá uma recuperação em abril.
Aumento das posições vendidas... O short squeeze pode ser material quando ocorrer uma reversão de alta?
De acordo com dados da Santiment, o open interest do XRP aumentou de 741,8 milhões de dólares em 28 de março para 752,1 milhões de dólares em 31 de março. A taxa de financiamento do XRP caiu de -0,0016 para -0,007, aprofundando-se em valores negativos, com a proporção negativa se expandindo em 4,3 vezes. Isso mostra que os traders estão entrando em novas posições vendidas na neckline, visando a conclusão da queda do padrão de cabeça e ombros.
Mas nesta estrutura de posição, se o preço do XRP for sustentado, as condições para um short squeeze serão criadas. Uma estrutura semelhante apareceu em 26 de março. O open interest subiu para cerca de 784 milhões de dólares, a taxa de financiamento caiu para -0,01, e o preço não caiu, mas subiu de 1,35 dólares para 1,37 dólares, resultando na liquidação forçada de posições vendidas. O gráfico atual também mostra uma configuração semelhante.
Se a taxa de financiamento se aproximar do neutro e o open interest diminuir, isso será um sinal de que a liquidação de posições vendidas está em andamento. E o preço pode se recuperar até o ombro direito de 1,36 dólares. Por outro lado, se a taxa de financiamento permanecer fortemente negativa e o preço cair abaixo de 1,29 dólares, isso confirma que a estratégia de posição vendida continua válida. No entanto, isso não é o único fator determinante.
No gráfico de preços de 4 horas, uma típica divergência de alta está ocorrendo entre 27 e 31 de março. O preço está fazendo mínimas mais baixas perto da neckline de 1,30 dólares, mas o indicador de momentum, RSI, está formando mínimas mais altas em 36. Essa divergência indica que, apesar da queda de preços, a pressão de compra está se recuperando.
Para confirmar a divergência de alta, o próximo candle de 4 horas deve fechar acima de 1,30 dólares. Se fechar acima, a divergência será ativada, e o cenário de short squeeze no mercado de derivativos pode se intensificar, visando uma recuperação para 1,36 dólares.
Oferta de detentores de curto prazo, menor em duas semanas
Além do momentum e das posições em derivativos, a estrutura atual do preço do XRP também pode se beneficiar da diminuição do capital especulativo que entra nesta criptomoeda.
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De acordo com os dados da Glassnode sobre a onda HODL do XRP, o grupo de detentores que normalmente lidera a pressão de venda de curto prazo (1 dia a 1 semana) mostrou uma tendência de queda contínua em março. Em 18 de março, quando o XRP estava a 1,46 dólares, esse grupo detinha 1,034% da oferta circulante. Até 28 de março, essa proporção caiu para cerca de 0,86%, e em 31 de março, caiu para cerca de 0,55%, marcando a menor taxa em duas semanas.
Essa diminuição é significativa na região da neckline, porque este grupo representa os investidores que se movem mais rapidamente no mercado. Eles têm a característica de fazer vendas em pânico quando a queda começa e tentar capturar o momentum de alta quando uma recuperação começa. A diminuição na proporção de detentores indica que a oferta imediata que poderia causar uma queda no fechamento de 1,30 dólares do XRP diminuiu. Combinado com posições vendidas agressivas no mercado de derivativos, os dados on-chain tendem a favorecer uma recuperação em vez de uma queda.
XRP se prepara para o teste final de 1,3 dólares
Agora, o nível de preço principal do XRP está sendo destacado.
Os principais níveis técnicos destacam a faixa de 1,29 a 1,30 dólares como a última linha de defesa. Se esta faixa for rompida em uma base de 4 horas, o próximo nível de suporte será 1,24 dólares (0,382 de Fibonacci) e 1,17 dólares (0,618 de Fibonacci). Por outro lado, se a faixa de 1,29 a 1,30 dólares for mantida, o preço do XRP poderá tentar novamente o ombro direito de 1,36 dólares.
Se o candle de 4 horas fechar acima de 1,30 dólares, a divergência de alta será confirmada, e o alvo será de 1,36 dólares. Por outro lado, se fechar abaixo de 1,29 dólares, a quebra da neckline será confirmada, expondo 1,24 dólares, 1,17 dólares e, finalmente, o alvo profundo de 1,12 dólares.