Os indicadores técnicos são utilizados pelos traders para obter informações sobre a oferta e a procura de valores mobiliários e a psicologia do mercado. Juntos, esses indicadores formam a base da análise técnica. Métricas, como volume de negociação, fornecem pistas sobre se uma mudança de preço continuará. Desta forma, os indicadores podem ser utilizados para gerar sinais de compra e venda.
Sete dos melhores indicadores para day trading são:
Volume de equilíbrio (OBV)
Linha de acumulação/distribuição
Índice direcional médio
Oscilador Aroon
Divergência de convergência de média móvel (MACD)
Índice de força relativa (RSI)
Oscilador estocástico
Você não precisa usar todos eles; em vez disso, escolha alguns que considere úteis para tomar melhores decisões de negociação. Saiba mais sobre como esses indicadores funcionam e como eles podem ajudá-lo a negociar com sucesso no dia a dia.
PRINCIPAIS CONCLUSÃO
Os traders técnicos e grafistas têm uma ampla variedade de indicadores, padrões e osciladores em seu kit de ferramentas para gerar sinais.
Alguns deles consideram o histórico de preços, outros analisam o volume de negociação e outros ainda são indicadores de momentum. Freqüentemente, eles são usados em conjunto ou combinados entre si.
Aqui, examinamos sete ferramentas principais que os técnicos de mercado empregam e com as quais você deve se familiarizar se planeja negociar com base em análises técnicas.
Ferramentas do comércio
As ferramentas de negociação para day traders e analistas técnicos consistem em ferramentas de gráficos que geram sinais de compra ou venda, ou que indicam tendências ou padrões de mercado. Em termos gerais, existem dois tipos básicos de indicadores técnicos:
Sobreposições: indicadores técnicos que usam a mesma escala dos preços são traçados acima dos preços em um gráfico de ações. Os exemplos incluem médias móveis e Bandas de Bollinger® ou linhas de Fibonacci.
Osciladores: em vez de serem sobrepostos em um gráfico de preços, os indicadores técnicos que oscilam entre um mínimo e um máximo locais são plotados acima ou abaixo de um gráfico de preços. Os exemplos incluem o oscilador estocástico, MACD ou RSI. Serão principalmente estes segundos tipos de indicadores técnicos que consideramos neste artigo.
Os traders costumam usar vários indicadores técnicos diferentes em conjunto ao analisar um título. Com literalmente milhares de opções diferentes, os traders devem escolher os indicadores que funcionam melhor para eles e familiarizar-se com a forma como funcionam. Os traders também podem combinar indicadores técnicos com formas mais subjetivas de análise técnica, como observar padrões gráficos, para ter ideias comerciais. Os indicadores técnicos também podem ser incorporados em sistemas de negociação automatizados, dada a sua natureza quantitativa.
1. Volume em equilíbrio
Primeiro, use o indicador de volume em equilíbrio (OBV) para medir o fluxo positivo e negativo de volume em um título ao longo do tempo.
O indicador é um total acumulado de volume crescente menos volume decrescente. Volume ascendente é quanto volume existe em um dia em que o preço subiu. Down volume é o volume em um dia em que o preço cai. Cada volume diário é adicionado ou subtraído do indicador com base no fato de o preço ter subido ou descido.
Quando o OBV está subindo, isso mostra que os compradores estão dispostos a intervir e aumentar o preço. Quando o OBV está caindo, o volume de vendas ultrapassa o volume de compras, o que indica preços mais baixos. Desta forma, funciona como uma ferramenta de confirmação de tendências. Se o preço e o OBV estiverem subindo, isso ajuda a indicar uma continuação da tendência.
Os traders que usam o OBV também ficam atentos à divergência. Isso ocorre quando o indicador e o preço estão indo em direções diferentes. Se o preço estiver subindo, mas o OBV estiver caindo, isso pode indicar que a tendência não é apoiada por compradores fortes e poderá ser revertida em breve.
2. Linha de Acumulação/Distribuição
Um dos indicadores mais comumente usados para determinar o fluxo de dinheiro que entra e sai de um título é a linha de acumulação/distribuição (linha A/D).
É semelhante ao indicador de volume no balanço (OBV), mas em vez de considerar apenas o preço de fechamento do título do período, também leva em consideração a faixa de negociação do período e onde está o fechamento em relação a essa faixa . Se uma ação terminar perto de sua máxima, o indicador dará mais peso ao volume do que se fechar perto do ponto médio de sua faixa. Os diferentes cálculos significam que o OBV funcionará melhor em alguns casos e o A/D funcionará melhor em outros.
Se a linha do indicador estiver com tendência de alta, isso mostra interesse de compra, já que a ação está fechando acima da metade do intervalo. Isso ajuda a confirmar uma tendência de alta. Por outro lado, se A/D estiver caindo, isso significa que o preço está terminando na parte inferior da sua faixa diária e, portanto, o volume é considerado negativo. Isso ajuda a confirmar uma tendência de baixa.
Os traders que usam a linha A/D também ficam atentos à divergência. Se o A/D começar a cair enquanto o preço estiver subindo, isso sinaliza que a tendência está com problemas e pode ser revertida. Da mesma forma, se o preço tiver uma tendência de baixa e o A/D começar a subir, isso poderá sinalizar preços mais altos que virão.
3. Índice Direcional Médio
O índice direcional médio (ADX) é um indicador de tendência usado para medir a força e o impulso de uma tendência. Quando o ADX está acima de 40, considera-se que a tendência tem muita força direcional, seja para cima ou para baixo, dependendo da direção em que o preço está se movendo.
Quando o indicador ADX está abaixo de 20, a tendência é considerada fraca ou sem tendência.
O ADX é a linha principal do indicador, geralmente de cor preta. Existem duas linhas adicionais que podem ser mostradas opcionalmente. Estes são DI+ e DI-. Essas linhas geralmente são coloridas em vermelho e verde, respectivamente. Todas as três linhas trabalham juntas para mostrar a direção e a dinâmica da tendência.
ADX acima de 20 e DI+ acima de DI-: Essa é uma tendência de alta.
ADX acima de 20 e DI- acima de DI+: Essa é uma tendência de baixa.
ADX abaixo de 20 é uma tendência fraca ou período de variação, muitas vezes associado ao DI- e DI+ cruzando-se rapidamente.
4. Indicador de lá
O oscilador Aroon é um indicador técnico usado para medir se um título está em tendência e, mais especificamente, se o preço está atingindo novos máximos ou mínimos durante o período de cálculo (normalmente 25).
O indicador também pode ser usado para identificar quando uma nova tendência está prevista para começar. O indicador Aroon compreende duas linhas: uma linha Aroon Up e uma linha Aroon Down.
Quando o Aroon Up cruza acima do Aroon Down, esse é o primeiro sinal de uma possível mudança de tendência. Se o Aroon Up atingir 100 e permanecer relativamente próximo desse nível enquanto o Aroon Down permanecer próximo de zero, isso é uma confirmação positiva de uma tendência de alta.
O contrário também é verdade. Se Aroon Down cruzar acima de Aroon Up e permanecer próximo de 100, isso indica que a tendência de baixa está em vigor.
5. MACD
O indicador de convergência e divergência de média móvel (MACD) ajuda os traders a ver a direção da tendência, bem como a dinâmica dessa tendência. Ele também fornece uma série de sinais comerciais.
Quando o MACD está acima de zero, o preço está em fase ascendente. Se o MACD estiver abaixo de zero, ele entrou em um período de baixa.
O indicador é composto por duas linhas: a linha MACD e uma linha de sinal, que se move mais lentamente. Quando o MACD cruza abaixo da linha de sinal, indica que o preço está caindo. Quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal, o preço está subindo.
Observar em que lado de zero o indicador está ajuda a determinar quais sinais seguir. Por exemplo, se o indicador estiver acima de zero, observe o MACD cruzar acima da linha de sinal para comprar. Se o MACD estiver abaixo de zero, o cruzamento do MACD abaixo da linha de sinal pode fornecer o sinal para uma possível negociação a descoberto.
6. Índice de Força Relativa
O índice de força relativa (RSI) tem pelo menos três usos principais. O indicador se move entre zero e 100, representando ganhos recentes de preços versus perdas recentes de preços. Os níveis de RSI, portanto, ajudam a avaliar o impulso e a força da tendência.
O uso mais básico de um RSI é como um indicador de sobrecompra e sobrevenda. Quando o RSI ultrapassa 70, o ativo é considerado sobrecomprado e pode cair. Quando o RSI está abaixo de 30, o ativo está sobrevendido e pode subir. Contudo, fazer esta suposição é perigoso; portanto, alguns traders esperam que o indicador suba acima de 70 e depois caia abaixo antes de vender, ou caia abaixo de 30 e depois suba novamente antes de comprar.
A divergência é outro uso do RSI. Quando o indicador se move numa direção diferente da do preço, mostra que a tendência atual dos preços está enfraquecendo e poderá reverter em breve.
Um terceiro uso do RSI são os níveis de suporte e resistência. Durante as tendências de alta, uma ação geralmente se mantém acima do nível 30 e frequentemente chega a 70 ou mais. Quando uma ação está em tendência de baixa, o RSI normalmente fica abaixo de 70 e frequentemente chega a 30 ou menos.
7. Oscilador Estocástico
O oscilador estocástico é um indicador que mede o preço atual em relação à faixa de preço durante vários períodos. Traçada entre zero e 100, a ideia é que, quando a tendência for de alta, o preço esteja atingindo novas máximas. Em tendência de baixa, o preço tende a atingir novos mínimos. O estocástico rastreia se isso está acontecendo.
O estocástico sobe e desce de forma relativamente rápida, pois é raro que o preço atinja máximas contínuas, mantendo o estocástico próximo de 100, ou mínimas contínuas, mantendo o estocástico próximo de zero. Portanto, o estocástico é frequentemente usado como um indicador de sobrecompra e sobrevenda. Valores acima de 80 são considerados sobrecomprados, enquanto níveis abaixo de 20 são considerados sobrevendidos.
Considere a tendência geral dos preços ao usar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Por exemplo, durante uma tendência de alta, quando o indicador cai abaixo de 20 e sobe novamente acima dele, esse é um possível sinal de compra. Mas as subidas acima de 80 têm menos consequências porque esperamos ver o indicador passar para 80 e acima regularmente durante uma tendência de alta. Durante uma tendência de baixa, procure o indicador mover-se acima de 80 e depois cair abaixo para sinalizar uma possível negociação a descoberto. O nível 20 é menos significativo em uma tendência de baixa.
A análise técnica é confiável?
A análise técnica é a leitura do sentimento do mercado através do uso de padrões e sinais gráficos. Vários estudos empíricos apontaram para a sua eficácia, mas o alcance do sucesso é variado e a sua precisão permanece indecisa. É melhor usar um conjunto de ferramentas técnicas e indicadores em conjunto com outras técnicas, como análise fundamental, para melhorar a confiabilidade.
Qual indicador técnico pode melhor detectar condições de sobrecompra/sobrevenda?
O índice de força relativa (RSI) está entre os indicadores técnicos mais populares para identificar ações sobrecompradas ou sobrevendidas. O RSI está vinculado entre 0 e 100. Tradicionalmente, uma leitura acima de 70 indica sobrecompra e abaixo de 30 sobrevenda.
Quantas ferramentas de análise técnica existem?
Existem várias dezenas de ferramentas de análise técnica, incluindo uma variedade de indicadores e padrões gráficos. Os técnicos de mercado estão sempre criando novas ferramentas e refinando as antigas.
O resultado final
O objetivo de todo trader de curto prazo é determinar a direção do impulso de um determinado ativo e tentar lucrar com ele. Centenas de indicadores técnicos e osciladores foram desenvolvidos para esse propósito específico, e este artigo forneceu alguns que você pode começar a experimentar. Utilize os indicadores para desenvolver novas estratégias ou considere incorporá-los nas suas estratégias atuais. Para determinar quais usar, experimente-os em uma conta de demonstração. Escolha os que você mais gosta e deixe o resto.
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