Se você é um trader ativo, provavelmente sabe que entrar em uma negociação é mais fácil do que sair dela. Ou quando a posição é lucrativa e você é movido pela ganância e quer ganhar mais. ou quando o negócio dá prejuízo e é difícil fechá-lo.
Neste artigo, veremos os vários fatores que você deve considerar ao entrar e sair de negociações. Isso irá ajudá-lo em sua negociação.
Você pode considerar isso uma continuação do artigo sobre gerenciamento de riscos, portanto, certifique-se de lê-lo, caso ainda não o tenha lido.
Como mencionei anteriormente, entrar numa negociação é muitas vezes a parte mais fácil e a capacidade de sair de uma posição a tempo separa aqueles que ganham dinheiro com a negociação e aqueles que não o fazem.
Vamos supor que você encontrou o ponto de entrada ideal e entrou em uma negociação, a partir da qual o preço reverteu. No entanto, se não conseguir gerir as suas negociações, poderá ainda assim perder dinheiro ou sair de uma negociação demasiado cedo por medo de perder lucros potenciais.
Neste artigo, assumiremos que você está negociando com stop loss e takeprofit.
É possível negociar sem eles?
Sim, mas se você negociar sem um stop loss, estará jogando um jogo muito perigoso e as coisas podem piorar rapidamente.
Negociar sem paradas é definitivamente para traders sazonais que normalmente escalam suas posições e sabem o que estão fazendo.
Há dois benefícios principais em usar stop loss para cada negociação que você faz.
Em primeiro lugar, quando você foca em prazos mais baixos, normalmente abre posições maiores devido à alavancagem, pois deseja capturar pequenos movimentos de preços.
É apenas uma questão de tempo até que você faça uma negociação que rebata fortemente contra você logo após aceitá-la.
De repente, você está incorrendo em uma perda significativa, esperando que o mercado retorne à sua entrada para que você possa pelo menos empatar.
É aqui que os traders experientes que não usam um stop loss devem aceitar o golpe e cortar a posição.
Traders inexperientes muitas vezes começam a escalar arriscando muito mais do que planejaram originalmente. Especialmente durante notícias importantes, o preço pode mover-se contra você em uma direção e acabar liquidando toda a sua conta.
Existem situações em que o stop loss não é tão significativo. No entanto, muitas vezes baseiam-se em crenças mais fundamentais associadas ao investimento ou à utilização de estratégias como a média do custo do dólar, essencialmente um tipo de negociação em que está absolutamente confiante num activo e pretende construir uma posição durante um período mais longo, e a sua negociação apenas é inválida. quando essa crença fundamental não é mais válida.
A segunda razão pela qual sempre defendo o uso de stop loss é que você pode saber imediatamente quanto dinheiro perderá se a negociação for contra você e quanto ganhará se atingir seu lucro.
O nível de realização de lucros não é tão importante para a configuração, uma vez que muitas estratégias de acompanhamento de tendências funcionam com base em trailing stops, em vez de num nível predeterminado.
Embora esta seja uma maneira muito simplificada de observar o mercado, se você observar o gráfico acima de sua configuração, o processo deverá ser mais ou menos assim:
O Bitcoin parece muito bom, rompe a zona de abastecimento e se consolida acima dela. A seguir, vejo um setup em que o preço deveria fazer uma pequena correção em relação à zona de demanda local. A seguir, vejo de cima que temos um saldo passado e várias zonas como val 18700 e poc 19150. Se o preço cair abaixo da zona de demanda, então minha ideia está errada. Nesse caso, recebo uma perda de 1% da conta de negociação (US$ 1.000), mas se estiver certo, a relação risco-recompensa é de 10RR. Isso significa que assim que o preço atingir meu lucro, ganharei US$ 10.000 de lucro.
Mesmo que você não use um nível de lucro fixo e decida acompanhar seu stop loss com base em mudanças de preço, médias móveis ou qualquer outra coisa, você está entrando na negociação com uma ideia fixa, e o mais importante é que você saiba qual posição em que você está mais você não quer estar lá.
Em novembro de 2021, o consenso geral no Twitter era que o Bitcoin é a melhor coisa que já existiu e está a caminho de 75 mil, 100 mil, 250 mil e assim por diante.
Isso muitas vezes faz com que pessoas inexperientes vejam a criptomoeda como um investimento e comecem a comprar sem pensar em qualquer invalidez.
No momento em que este livro foi escrito, o Bitcoin caiu cerca de 77% em relação ao seu máximo histórico.
Mesmo que você tenha evitado a negociação com alavancagem e não tenha sido liquidado, seu investimento de US$ 10.000 agora vale US$ 2.300 e pode levar vários anos para você ver algum lucro, se é que algum dia.
Quando se trata de mercados, as pessoas tendem a pensar que sabem tudo, mas quanto mais tempo você permanece em uma posição, mais e mais você fica exposto à incerteza devido a todos os eventos geopolíticos e notícias que chegam em sua direção.
Portanto, a gestão de risco deve ser sempre o seu principal objetivo na negociação.
Correlação
A outra parte da sabedoria convencional é que você precisa de diversificação.
É essencialmente a mesma coisa, não importa em que mercado você esteja negociando. Criptomoedas, ações, metais e forex têm as maiores correlações entre mercados.
Se você olhar o gráfico acima, as diferentes linhas coloridas representam outras moedas criptográficas.
Sem ver seus nomes, você não consegue dizer o que está vendo, apenas porque todos seguem caminhos muito semelhantes.
Como você pode ver na matriz de correlação, as correlações na criptomoeda sempre se aproximam de um, o que significa quase 100% de correlação.
Portanto, se você “diversificar” em projetos diferentes, ainda estará negociando no mesmo mercado com uma pequena diferença, o que significa que a porcentagem muda devido à liquidez disponível no mercado.
Teoricamente, se você comprar Bitcoin e Solana, e o Bitcoin subir 50%, Solana poderá subir 100%.
Não é porque Sol seja melhor em qualquer forma; significa simplesmente que há menos liquidez no mercado. Portanto é mais fácil movê-lo para cima.
O mesmo vale para o verso; uma queda de 10% no Bitcoin faria com que as altcoins caíssem por um fator de dois ou mais.
Novamente, isso se deve à liquidez disponível no mercado.
Claro, este não é o único caso na criptomoeda; se você observar as principais moedas Forex, verá que todas elas são negociadas em relação ao dólar americano.
A correlação entre EURUSD e GBPUSD é de quase 100%.
Se você operar comprado em ambos os mercados, estará expressando a opinião de que o dólar americano ficará mais fraco; se houver alguma notícia que faça com que o dólar americano se fortaleça, há uma grande probabilidade de que ambas as posições acabem indo contra você.
Compreender a correlação nos mercados em que você negocia é fundamental para gerenciar seu risco e não perder mais dinheiro do que o esperado.
Expectativas e prazos de negociação
Um erro comum que as pessoas tendem a cometer é entrar em negociações com expectativas erradas no que diz respeito ao período de manutenção.
Você pode ver como estamos testando a zona poc e aguardando uma reação para o preço cair.
A maioria dos traders que prestassem atenção a este nível abririam uma posição curta, mas depois de algumas horas após o preço não cair, fechariam a negociação.
Isso ocorre porque eles negociam com expectativas erradas.
Você deve compreender que o preço é fractal; o mesmo comportamento em um gráfico mensal ocorrerá igualmente em um gráfico semanal, diário, de 4 horas e de 1 minuto.
A principal diferença entre prazos superiores e inferiores são os movimentos do mercado.
Em prazos mais curtos, os mercados são maioritariamente conduzidos por especuladores e intervenientes estabelecidos; portanto, é mais importante prestar atenção especial a coisas como movimento de preços, fluxo de pedidos e assim por diante.
Isso está além do escopo deste artigo, mas abordo essas questões detalhadamente no treinamento.
Por outro lado, prazos mais elevados são determinados pelos fundamentos e eventos macroeconómicos.
Planeje manter a negociação por um longo período. Além dos níveis, você deve ter uma compreensão completa dos fundamentos, seja o crescimento econômico dos EUA ou a próxima redução do Bitcoin pela metade.
Mas não importa em que período você esteja negociando, você sempre precisa saber quando sair de uma negociação se ela for contra você.
A abertura de uma negociação no gráfico de 5 minutos também deve ser gerenciada no gráfico de 5 minutos; se você abrir uma negociação com base no gráfico diário, também deverá gerenciá-la no gráfico diário.
Muitas pessoas enfatizam prazos específicos, mas isso realmente não importa, e expliquei o motivo no artigo Ação de preço.
O importante é descobrir o que funciona para você e persistir.
Digamos que você entre em uma negociação no gráfico diário depois de obter um pequeno lucro e comece a ficar assustado com o que vê no gráfico de 15 minutos, isso é tão ruim quanto entrar em uma negociação no gráfico de 1 minuto e passar imediatamente para o gráfico de 4 horas. gráfico e tentando escolher um lucro com uma meta irreal.
Cobertura
Como mencionei, grande parte da sabedoria convencional sobre criptomoeda diz para você ficar longe da alavancagem e dos derivativos a todo custo.
Quando usados corretamente, os derivativos podem ser excelentes produtos não apenas para negociação direcional, mas também para hedge.
Se você não sabe o que é hedge, é abrir uma nova posição para compensar perdas potenciais em uma negociação existente.
A criptomoeda está atualmente enfrentando tempos difíceis nas profundezas de um mercado em baixa e está sendo negociada em torno de US$ 20.000.
Alguns traders podem pensar que este é um ótimo lugar para comprar Bitcoin e, como estão negociando no mercado à vista, não estão preocupados em estabelecer limites de perdas ou em proteger seu capital.
Vamos ver se você consegue ser um pouco mais esperto sobre essa situação.
Você comprou 1 BTC por US$ 20.000 e deseja proteger sua negociação não usando um stop loss para evitar perder volatilidade.
O que você pode fazer é uma opção de venda longa em 1BTC que expira no final do ano, o que significa que sua posição estará protegida pelos próximos quatro meses.
Vejamos dois cenários em que o Bitcoin subiu 50% de US$ 20.000 nesses quatro meses.
No primeiro exemplo, o Bitcoin está sendo negociado a US$ 10.000 no final do ano, o que significa que você errou em sua ideia original de comprar 1 BTC por 20 mil.
Mas comprar uma opção de venda significa que você ganhará dinheiro enquanto o preço subjacente cair.
Mesmo que você tenha errado sua ideia inicial de negociação, o Bitcoin caiu 50% e você perdeu US$ 10.000, mas sua opção de 1 BTC rendeu US$ 7.450, o que significa que sua perda total é de US$ 2.550.
É muito melhor do que perder $ 10.000.
Se o Bitcoin atingir US$ 30.000, sua opção de venda perderá aproximadamente US$ 7.500.
Isso aumentará seu lucro total para US$ 4.000 em vez de US$ 10.000.
É claro que ganhar US$ 4.000 em vez de US$ 10.000 não é ótimo, mas comparado a quando o preço vai contra você e você está feliz por estar protegido, quando a negociação vai a seu favor, os traders tendem a fechar as opções muito mais cedo ou reduzir o tamanho.
As opções são ótimos produtos de hedge e por isso eu poderia dar um exemplo simples.
Os spreads de opções verticais e horizontais são estratégias de hedge viral. Se você quiser saber mais sobre eles, existem muitos recursos online.
Gestão de posição
Abrir uma negociação é relativamente fácil; basta pressionar alguns botões e de repente você está em uma negociação.
O verdadeiro trabalho começa quando você está negociando.
Sempre que você negocia, sua primeira prioridade deve ser proteger suas deficiências.
A vantagem em qualquer sistema de negociação não depende do resultado da negociação, mas de uma grande série de trabalhos.
Mais uma vez, isso é fácil de demonstrar com um simulador de curva de patrimônio.
Se adotarmos uma estratégia simples com uma taxa de ganho de 50% e uma relação recompensa/risco de 2:1, você poderá notar que o patrimônio após dez negociações é bastante aleatório.
Algumas simulações terminam em lucro, outras em prejuízo.
Se construirmos a mesma estratégia para 100 negociações, os resultados serão muito diferentes e todas as simulações de ações resultarão em lucro.
Como mencionei, negociar com stop loss não é obrigatório, mas é altamente recomendado para a maioria das pessoas.
No artigo sobre gestão de risco falei sobre os aspectos básicos da gestão comercial, como o uso do stop loss, a evolução do R, o ponto de equilíbrio e a realização parcial de lucro.
Algo que não considerei é a pirâmide.
Pirâmide
Pirâmide é o processo de aumentar o tamanho das negociações bem-sucedidas.
Isto deve ser bem pensado, você pode aumentar seus ganhos em condições de tendência se feito corretamente.
A chave para uma pirâmide adequada é não adicionar riscos à sua posição geral e usar apenas os lucros como risco adicional.
Se olharmos para esta negociação de bitcoin, por exemplo, você verá que a recompensa de risco nesta negociação é de 6:1.
Se você arriscar US$ 1.000 e a negociação atingir sua meta, você ganhará US$ 6.000.
Vejamos agora como a pirâmide pode afetar essa posição.
Assim que a negociação quebrar o primeiro nível de suporte e resistência, você terá um lucro de 2R, ou em outras palavras, US$ 2.000. Agora você pode aumentar sua posição e mover seu stop loss para o novo nível de invalidez marcado no gráfico. Se o mercado atingir seu stop loss (17.200), você perderá US$ 2.000 com seu lucro não realizado. À medida que a negociação avança, você obtém outro lucro de 1R, portanto, outros US$ 2.000. Você abrirá uma nova negociação novamente no novo teste, arriscando US$ 4.000 em uPnL. Quando a negociação atinge a meta, a posição final atinge 5R ou, em outras palavras, US$ 19.000. Esta é uma enorme diferença em relação ao lucro inicial de US$ 6.000. Claro, este foi o cenário ideal onde tudo corre normalmente. Em muitos casos, o mercado atingirá o seu stop e você perderá todo o seu lucro potencial; você não pode fazer uma pirâmide em todas as negociações.
A pirâmide só deve ser feita em negociações de alta confiança, apoiadas por seu diário de negociação e experiência. Além disso, como mencionado, ao fazer uma pirâmide, você nunca deve arriscar mais do que sua unidade de risco inicial.
Conclusão
Muitas pessoas entram nos mercados financeiros obtendo lucros rápidos e ganhos fáceis; eles descobrirão muito rapidamente o quanto estavam errados. Gerir as suas negociações e proteger o seu capital deve ser sempre a sua principal prioridade ao especular nos mercados financeiros. Sempre cubra seus riscos tendo expectativas realistas para cada posição. Se você conseguir gerenciar suas negociações corretamente, sua conta aumentará continuamente, mas também será capaz de ganhar muito dinheiro quando as condições forem adequadas.
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