– Cada $100 que ele conseguiu se transformou em mais de $2,1 milhões
– Teve um retorno médio de 66% ao ano por 34 anos consecutivos
Aqui estão 10 regras de negociação de Jim Simons que todo trader deve conhecer
(A Regra #5 me salvou de muito dinheiro)
Jim Simons, nascido em 1938 em Massachusetts, foi um prodígio da matemática.
Ele estudou no MIT e obteve seu PhD em Berkeley aos 23 anos.
No início, ele via a matemática como uma forma de descobrir padrões ocultos no mundo.
Antes das finanças, ele trabalhou como decifrador de códigos na NSA durante a Guerra Fria.
Ele se tornou conhecido por encontrar padrões onde outros só viam ruído - habilidades que mais tarde lhe renderam bilhões em negociações.
Simons então retornou à academia, tornando-se professor e chefe de matemática na Universidade de Stony Brook.
Ele publicou trabalhos inovadores em geometria.
Colegas já o consideravam um gênio muito antes de Wall Street.
Em 1978, ele deixou a academia para o comércio.
A ideia dele: os mercados são como códigos secretos.
Com dados e matemática suficientes, você pode decifrá-los.
Essa visão se tornou a Renaissance Technologies.
Em 1982, Simons fundou a Renaissance Technologies.
Sua criação estrela - o Medallion Fund - se tornou o fundo de hedge mais lucrativo da história.
É aqui que matemática, dados e disciplina se transformaram em bilhões.
Medallion vs. S&P 500 é de tirar o fôlego.
$100 investidos no Medallion em 1988 se tornaram ~$2,1M até 2018 (após taxas).
O mesmo no S&P 500? ~$1.100.
Isso é ~39% de retornos líquidos anuais ao longo de 30 anos - sem anos de perdas.
Regra 1: Dados + Disciplina
Simons: “Nós não começamos com modelos. Nós começamos com dados.”
Uma vez testado, ele nunca anulou o sistema.
Em cripto: teste com dados, não sentimentos - e mantenha-se no seu plano.
Regra 2: Pequena Vantagem
Medallion estava certo apenas ~50,75% das vezes - mal acima de um lançamento de moeda.
Mas com um volume enorme, essa pequena vantagem se multiplicou em lucros massivos.
Lição: você não precisa vencer todas as negociações, apenas inclinar as probabilidades a seu favor.
Regra 3: Gerencie o Risco
Mesmo com uma chance de vitória de 70%, sequências ruins acontecem.
Simons se preparou para períodos de perda.
Em cripto: espere volatilidade, gerencie o risco e sobreviva às quedas.
Regra 4: Inove
Os mercados evoluem. Sua equipe constantemente atualizava modelos para se manter à frente.
Cripto muda rápido também - continue aprendendo, adapte-se, não assuma que estratégias antigas sempre funcionarão.
Regra 5: Remova a Emoção
No início, até mesmo membros brilhantes da equipe entraram em pânico.
Então ele pressionou por negociações totalmente automatizadas para eliminar medo e ganância.
Lição: não deixe o FOMO ou o medo controlarem suas negociações. Use regras ou bots para mantê-lo disciplinado.
Regra 6: Proteja Sua Vantagem
Simons limitou o tamanho do fundo e se tornou sigiloso.
Medallion até parou de aceitar dinheiro externo em 2005 para proteger os retornos.
Em cripto: se você encontrar uma vantagem, mantenha em segredo - e não aposte demais.
Regra 7: Pense Diferente
Ele contratou cientistas, não tipos de Wall Street.
“Nós não contratamos pessoas de Wall Street... nós contratamos pessoas que fizeram boa ciência.”
Em cripto, novas percepções frequentemente vêm de tecnologia e ciência de dados, não de finanças tradicionais.
Regra 8: Trabalho em equipe
Simons não construiu o modelo - ele construiu a equipe que o construiu.
Você pode não ter PhDs na equipe, mas pode aprender com comunidades de cripto, analistas e pesquisa aberta.
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Regra 9: Diversifique
Medallion usou milhares de pequenos modelos não correlacionados ao mesmo tempo.
Isso manteve os lucros estáveis.
Conclusão sobre cripto: não aposte tudo em uma moeda ou uma estratégia.
Regra 10: Jogo Longo
Simons não ganhou da noite para o dia.
Levou anos refinando modelos, lutas e persistência para alcançar retornos lendários.
Negociar é uma maratona. Seja paciente, continue aprendendo e deixe o poder da composição funcionar.