⭐ Se você é um apostador, curte arriscar, gosta de grandes oscilações, adrenalina e aquele rush rápido, provavelmente você não dá muita bola para a gestão de posição;
⭐ Se você está endividado, com cobranças diárias de empréstimos, provavelmente não tem paciência para aprender sobre gestão de posição, só quer a crença e a ilusão de ficar rico rapidamente.
⭐ Se você é um veterano no mercado, já perdeu dinheiro de verdade, foi machucado pelo mercado e passou pela dor de várias liquidações, você provavelmente já tem consciência e experiência em gestão de posição.
⭐ A maioria das pessoas que faliram neste mercado não foi por estratégias ruins ou falta de técnica, mas sim por erros na gestão de posição, seja abrindo posições muito grandes ou aumentando stakes até a falência.
🤡 Eles vão dizer: 'Se eu for cauteloso, como vou ganhar dinheiro grande?'
🤡 Eles vão dizer: 'Como posso controlar a natureza humana? É impossível!'
🤡 Eles vão dizer: 'Eu sou um jogador, não venha me falar de segurança!'
🤡 Eles vão dizer: 'Eu tenho pouco capital, não tenho margem infinita, não posso abrir posições grandes, quando vou me recuperar?'
🤡 Eles vão dizer: 'Onde é que se faz isso de forma tão complexa? Entra, ou você lucra ou quebra, não é só especulação? Se não, por que você está aqui no mercado? Vá para um investimento tradicional e seguro!'
As riquezas se redistribuem no mercado com base na percepção.
🌞 Vamos direto ao ponto, aqui está uma estratégia de gestão de posição para iniciantes, que também serve para veteranos que ainda não aprenderam suas lições e para aqueles que querem mudar.
🔥 Abandone a ideia de que alta alavancagem = alto risco.
Muitos novatos no mercado de criptomoedas, mesmo veteranos, ainda não entenderam a diferença entre alta e baixa alavancagem, ou têm medo da alta alavancagem, achando que é a raiz de todos os males e a causa de suas liquidações. Muitos grandes influenciadores também só dizem para evitar alta alavancagem, sem discutir a gestão de posição, e não explicam que sua liquidação e grandes perdas não têm a ver com alavancagem, mas sim com sua posição. Não é a alta alavancagem que te leva a liquidações, mas sim a sua posição. Sendo assim, a facilidade de liquidação está diretamente relacionada à sua posição. Compreendendo a lógica básica, você verá que abrir posições com alavancagem cheia é a mesma coisa.
🔥 Desista de abrir posições com porcentagens altas.
Aqueles que equiparam alta alavancagem a alto risco costumam abrir posições com porcentagens altas ou têm o hábito de abrir posições com uma certa margem. Na verdade, não sabem quantas moedas abriram, e ao olhar, vêem o preço de liquidação bem na cara. Portanto, seja mais consciente; uma gestão de posição precisa, insira manualmente a quantidade de abertura e não fique tão focado em U. Você não é um investidor com margem infinita, não finja que pode abrir posições de forma tão despreocupada.
🔥 Aprenda a abrir posições em partes + realizar lucros em partes (spot + contratos).
Em investimentos em criptomoedas, uma gestão de posição razoável é a estratégia central para controlar riscos e aumentar lucros. Abaixo estão três métodos principais de gestão de posição com análises e pontos de operação.
Uma, método de gestão de posição retangular (aplicável a mercados laterais).
Lógica de operação: divida o capital em 3-5 partes (por exemplo, 100k U divididos em 5 partes, cada parte de 20k U) e sempre abra posições em valores fixos. Se você for mais detalhista, pode dividir em 8 ou 10 partes para completar sua posição, não tenha medo de complicar. O mais importante é viver e manter o risco no mínimo.
Vantagem: custo diluído, adequado para mercados laterais onde a direção é incerta.
Duas, método de gestão de posição em funil (estratégia de captura de fundo à esquerda).
Lógica de operação: comece com uma posição pequena (10%), aumente a posição conforme o preço cai (15%→20%→25%→30%).
Cenário aplicável: prever áreas de fundo após uma queda prolongada. Por exemplo, ao longo do caminho do Ethereum caindo de 4000U para 2000U, entre em partes de 10% a 30%, e o preço médio final será menor do que se você tivesse comprado tudo de uma vez.
Aviso de risco: é necessário reservar capital suficiente para evitar esgotar as balas prematuramente.
Três, método de gestão de posição em pirâmide (estratégia de tendência lateral direita).
Lógica de operação: comece com uma posição grande (50%), reduzindo a adição conforme o preço sobe (30%→20%). Isso não é comum, é mais adequado em situações onde a direção está correta.
Fazer lucros em várias etapas também é importante; não fique esperando rigidamente seu ponto de lucro alvo ou o ponto exato que seu mentor te deu. Se não chegar e o preço voltar, você se torna um tolo. Mantenha o hábito de garantir lucros sempre que possível, perto do seu ponto alvo, e não fique apegado a um resultado específico. No final, fazemos uma média do preço de venda.
🔥 Reduza a sua taxa de utilização de margem para um nível seguro.
Após abrir suas posições, controle sua taxa de utilização de margem abaixo de 3%-5%. Se você quiser abrir grandes posições com stop loss, tudo bem, mas esteja ciente das diferenças de estratégia e estágios.
🔥 No modo de posição total, suas posições simultâneas não devem ultrapassar 3.
Além de operações em margem, abrir várias posições em diferentes ativos fará com que seu preço de liquidação flutue. Em condições extremas, mesmo que seu preço de liquidação inicial seja seguro, ele pode rapidamente se aproximar do seu ponto de abertura à medida que as perdas flutuantes se expandem. Muitos traders confiantes caíram assim no último ano, como nos casos de 8.5 e 2.3. Além disso, alguns continuam a adicionar posições sem reabastecer a margem, acabando em zero.
🔥 Ao abrir sua posição inicial, evite ter um preço de liquidação (para compras).
Sem preço de liquidação, você se sente mais seguro, mesmo com adições futuras, você ainda terá espaço suficiente. Alguns dizem que só com margem infinita você não tem preço de liquidação; isso é ingenuidade. Se sua posição for suficientemente pequena em relação à sua margem, você também pode ser considerado como tendo 'margem infinita'.
Se você estiver comprando, pode inserir a quantidade de posição ao abrir, para ver o preço de liquidação estimado, e testar a quantidade máxima que você pode abrir sem ser liquidado. Você também pode calcular rigorosamente as moedas que deseja abrir, garantindo que não haja preço de liquidação.
Ao comprar (sem preço de liquidação, sua quantidade máxima de abertura) = seu total de margem de contrato ÷ a multiplicação escolhida ÷ (a margem utilizada para abrir 100 moedas) * 100.
Este é o número máximo de moedas que você pode abrir sem ter um preço de liquidação.
Fazer short sempre tem um preço de liquidação, então sempre deve ter stop loss em mente. Cuidado!
🔥 Aprenda a abrir posições com base na quantidade de moedas, e não no valor em U.
Sobre a gestão de posição, isso é um bom hábito que você vai entender com o tempo. Se você gosta de abrir posições com porcentagens altas ou tem o hábito de abrir uma quantidade fixa de margem, e não sabe quantas moedas realmente abriu, eu recomendo que você mude a visualização da sua posição para a quantidade de moedas, em vez de ficar olhando para o valor em U e se sentindo poderoso. Ficar focando na quantidade em U vai te deixar insensível aos números e confuso sobre a segurança da sua posição e da sua margem.
🔥 Sempre coloque um stop de proteção ou um stop móvel quando tiver lucros flutuantes; não deixe que lucros flutuantes se tornem perdas flutuantes.
Faça trades curtos, aproveite as oscilações, não seja ganancioso nem use truques. O mais seguro e prudente é agir conforme as condições do mercado, assim que entrar na posição certa, configure um stop de proteção ou um stop móvel para garantir parte do lucro. Não cometa a tolice de ver lucros flutuantes se transformarem em perdas. Claro, se você estiver em uma posição de longo prazo e não acompanhar os gráficos, não se preocupe com flutuações de curto prazo, lucros e perdas flutuantes não devem te afetar.
🔥 Tente eliminar a sua natureza humana do trading.
A ganância, o medo, a tendência a se aprofundar em problemas e a necessidade de revanche são questões humanas que é difícil deixar de lado ao negociar. Na verdade, não é difícil; é só que você precisa ser mais rigoroso consigo mesmo. Controlar a natureza humana é um exercício; se você não conseguir, podemos discutir mais sobre isso ao vivo.
🔥 Configure seu stop loss de forma inteligente, evite fazer stops desnecessários.
Stop loss apertado e aleatório não vale a pena; não coloque stop acima da resistência nem abaixo do suporte, isso é só dar dinheiro pro mercado e desgastar seu capital. Você vai acabar curtindo a emoção de ser estopado repetidamente. Cada moeda tem seu próprio caráter, então o stop loss deve variar de acordo com a moeda; algumas precisam de stops mais largos, outras mais estreitos. Se você já entrou em uma posição de compra em um fundo de longo prazo, a queda pode ser prevista, e você pode não precisar de stop loss por enquanto. Escolha a quantidade de stop loss com base no seu risco e na sua posição.
🔥 Não adicione posições de forma concentrada, a localização deve ser razoável; adições que não movimentam o preço médio são adições ineficazes.
Não adicione posições de forma descuidada. Se a posição inicial é leve e você começa a fazer trading na direção errada, isso pode facilmente aumentar o preço médio. Você não consegue resistir a adicionar mais a cada queda, e aos poucos sua posição se torna pesada. Então, quando o preço não sobe muito e o mercado desaba de repente, você percebe que não há espaço para adicionar mais, e o preço médio não se move.
É importante espaçar as adições, sempre que possível, nas áreas de suporte e resistência; a proporção de adição deve ser adequada. Quando terminar de usar toda a sua posição, você terá um preço médio de abertura e deve usar esse preço médio para configurar seus stops. Às vezes, o mercado flutua muito, e você deve aprender a adicionar e reduzir posições para otimizar seu preço médio.
Não tenha medo de adicionar posições, segurança e lucro não vêm apenas de esperar, mas também de operar.
🔥 Se você conseguiu recuperar uma posição, saiba que o mercado foi generoso. O ponto de entrada era fraco e voltar ao preço de entrada já é difícil; não se iluda achando que vai conseguir mais lucro.
Se você abriu uma posição e aguentou por meio dia, só posso dizer que o mercado foi generoso. Agradeça ao mercado pela chance de sair, mas isso também mostra quão ruim foi seu ponto de entrada inicial. O importante agora é pensar na segurança de sair, ou pelo menos configurar um stop de proteção, mesmo que você decida sair e depois buscar um ponto melhor para entrar, em vez de ficar esperando por um lucro flutuante e acabar se agarrando a ele.
Cada um precisa desenvolver um conjunto de experiências de gestão de posição que se adapte a si mesmo. O que foi mencionado acima é apenas uma experiência pessoal e pode não se aplicar a todos. Se você realmente deseja sobreviver a longo prazo neste mercado, trate a gestão de posição como uma prioridade.
Não terminado, atualizações lentas~~~~~~~
💪 Atualização em 26 de outubro de 2025.
🥘 Só vive bem quem vive muito. Neste mercado, enquanto você tiver dinheiro, todos os dias deve ter a mentalidade de recomeçar. Não importa se você lucrou ou perdeu no dia anterior.
🥘 O mercado só te dá pequenas oportunidades 95% do tempo. Para pegar aquelas grandes oportunidades de 5%, você precisa arriscar tudo, então você também pode optar por não arriscar.
🥘 'Margem infinita' se refere à sua posição, e não significa que você precisa ter muito dinheiro.
🥘 Diante de todas as análises técnicas, controlar a natureza humana que atrapalha o trading é prioridade, a gestão de posição vem em segundo lugar. Você pode não ter uma boa técnica, mas os dois primeiros pontos devem ser bem executados.
🥘 Quando você não está constantemente pensando em recuperar perdas, você alcança o estado básico que um trader deve ter.
🥘 Quando você opera a maior parte do tempo sem humanidade, sua mente se torna clara. Se você não consegue controlar sua natureza, seu trading não irá longe.
🥘 Ser 'pegos' é normal; tanto em contratos quanto em spot, não abra posições de uma só vez. Você não é uma dama que se deita e espera que o mercado faça o trabalho. Fazer entradas em etapas é a maneira mais eficaz, se puder dividir em 10 partes, não faça em 5.
🥘 Não tenha vergonha de abrir pequenas posições; mesmo que sejam pequenas, não desmereça, pois podem ajudar a treinar sua mentalidade, sensação e gestão de posição. Frequentemente, o que te traz confiança e valor emocional positivo é justamente a pequena posição. Grandes baleias também usam pequenas posições para testar sua habilidade.
💪 Atualização em 24 de janeiro de 2026.
👊 Se você não é um absoluto iniciante, então qualquer opinião ou estratégia de qualquer KOL deve ser vista como uma confirmação da sua própria perspectiva, e não como uma orientação. Seguir uma estratégia deve ser por conta de uma confirmação dupla (autoavaliação + confirmação externa), mesmo que você perca, você deve estar ciente e em paz com isso. Se você não tem sua própria opinião, então trabalhe para melhorar sua compreensão sobre trading. Livros amigáveis para iniciantes, o primeiro que você deve ler é sobre trading com velas nuas (pode encontrar na lista de recomendações que farei em 12 de novembro).
👊 Se você não é o tipo de jogador que aposta tudo em uma única vez, mas sim alguém que usa gestão de posição científica e entra em várias partes, então você não deve sentir pânico emocional até completar sua posição. O que você deve considerar não é onde colocar o stop loss, mas calcular onde estará seu preço médio se você usar toda a sua posição conforme o planejado. Depois, configure seu stop loss abaixo do suporte, passando abaixo do preço médio.
👊 Depois que uma moeda atinge um novo máximo ou mínimo histórico (especialmente em novas moedas), a análise técnica de velas basicamente perde seu significado, especialmente em controle forte. O risco de tentar pegar o fundo ou o topo deve incluir uma expectativa psicológica de 10 perdas a 9 ganhos.
👊 Três bons hábitos para posições de curto prazo:
Quando você não sabe se deve realizar lucros flutuantes, realize metade da posição e deixe o restante com stop de proteção. Isso nunca estará errado; após um tempo de lucro flutuante, sempre configure um stop de proteção ou stop móvel, que é uma linha de segurança, não deixe que isso se torne uma perda flutuante. O ponto de lucro nunca deve ser mais do que uma expectativa, não se apegue demais ao ponto alvo.
👊 Sugestões de proporção para gestão de posição em entradas:
Proporção de duas entradas: 3:7 ou 2:8.
Proporção de três entradas: 2:3:5 ou 1:2:4.
Proporção de quatro entradas: 1:2:3:4.
👊 Adicione posições somente em níveis de suporte e resistência, e reduza posições sempre que estiver em lucro.
👊 90% dos traders operam durante 95% do tempo de mercado que é improdutivo. Durante os 5% do tempo de trading efetivo, apenas 10% das pessoas ainda têm espaço para operar. Aprenda a fazer pequenas operações e controle suas mãos, isso é mais difícil do que parar de fumar.
👊 O dinheiro não entra pela porta da frente, e o dinheiro rápido não aquece. Infelizmente, o mercado de criptomoedas não é mais um lugar para quem sonha em enriquecer rapidamente.
👊 Traders de tendência e traders de curto prazo são duas espécies diferentes. Não tente entender ou duvidar da lógica de operação do outro. Não existe uma cadeia de desprezo, nem uma hierarquia de superioridade. O que importa é sua autodefinição em relação aos hábitos de trading, e isso corresponde ao que você deve fazer.