Este ano tenho 38 anos, comecei a negociar moedas aos 26. De 2020 a 2022, meu capital atingiu 8 dígitos. Hoje, minha vida implica sair de casa para um hotel de luxo que custa cerca de 2000 yuan, e minha mala e chapéu podem ter símbolos do mundo das moedas. É muito mais confortável do que o que a geração mais velha fez na indústria ou do que os millennials fizeram no e-commerce. Hoje, compartilho algumas dicas práticas; essas experiências valem 60 milhões, e espero que possam ajudá-lo.
1. Na maioria das vezes, o Bitcoin é o líder nas flutuações do mercado de moedas, e moedas robustas como o Ethereum às vezes podem se desviar da influência do Bitcoin, resultando em um movimento unilateral. As altcoins basicamente não conseguem escapar dessa influência.
2. Bitcoin e USDT se movem inversamente. Se notar que o USDT subiu, fique atento para a possível queda do Bitcoin; quando o Bitcoin sobe, é o momento certo para comprar USDT.
3. Entre 0h e 1h, é fácil ocorrer o fenômeno de 'pinos', portanto, os amigos das moedas no país podem tentar colocar um preço de compra que desejam o mais baixo possível antes de dormir e um preço de venda que seja o mais alto possível. Pode ser que a transação aconteça enquanto você está dormindo.
4. Todos os dias, entre 6h e 8h, é um momento para avaliar se comprar ou vender, e também é o momento para prever a alta ou baixa do dia. Se entre 0h e 6h houve queda contínua, esse período ainda em queda é um bom momento para comprar ou aumentar a posição, e o dia tende a ser de alta. Se entre 0h e 6h houve alta contínua, esse período ainda em alta é um bom momento para venda, e o dia provavelmente será de baixa.
5. Às 17h é um momento importante de atenção nas lendas do mercado, devido ao fuso horário, os amigos do Bitcoin nos EUA já estão acordados e trabalhando, o que pode causar flutuações nos preços das moedas. Algumas grandes altas ou quedas realmente ocorreram nesse horário, então fique especialmente atento.
6. No mundo das moedas, há a expressão 'Sexta-feira Negra', e houve algumas quedas significativas em sextas-feiras, mas também houve grandes altas ou consolidações, então não é muito preciso, apenas fique atento às notícias.
7. Se uma moeda com um volume de negociação considerável cair, não se preocupe; se você segurar com paciência, definitivamente recuperará o investimento, em 3 ou 4 dias se for curto, em um mês se for longo. Se tiver USDT sobrando, compre aos poucos para puxar o preço para baixo; recuperará mais rápido. Se não tiver dinheiro sobrando, só aguarde, você não ficará desapontado. A menos que você realmente tenha comprado a moeda 'I'.
8. Fazer trading de criptomoedas com a mesma moeda em longo prazo, com menos transações, resulta em maiores retornos do que negociações frequentes. Depende de você ter paciência para manter a posição. Eu comprei Dogecoin por 0,1 e agora já multipliquei por mais de 20 vezes, brincando no mundo das moedas.
Hoje, compartilho algumas dicas práticas; essas experiências valem 60 milhões, espero que possam ajudá-lo.
1. Escolha a plataforma certa: evite 'comer as perdas dos clientes'.
Plataformas de confiança: Binance, OKX (taxas baixas, boa profundidade, sem travamentos), evite plataformas pequenas (em 2023, uma certa plataforma causou liquidações coletivas por manipulação).
Indicadores-chave: verifique 'volume de capital' (acima de 1 bilhão de dólares), 'número de posições' (acima de 500 mil), 'registros históricos de manipulação de preços' (quanto menos, melhor).
2. Controle de posição: use a 'regra de 1%'.
Proteja o capital da posição única: cada vez que abrir uma posição, não exceda 1% do capital total (exemplo: 100.000 yuan de capital, a margem de garantia para uma única posição não deve exceder 1.000 yuan).
Limitação de posição total: todas as margens de garantia dos contratos não devem exceder 20% do capital total (para evitar liquidações simultâneas em posições longas e curtas).
Exemplo: 10.000 yuan de capital, com alavancagem de 10 vezes, a margem de garantia para uma única posição deve ser ≤100 yuan (correspondendo a um valor contratual de 1.000 yuan), a margem total de posição deve ser ≤2.000 yuan.
3. Análise técnica: 3 indicadores essenciais para ajudá-lo a determinar a direção. MA médias móveis: quando a média móvel de 50 dias cruza para cima a média móvel de 100 dias (crossover), é um sinal de alta; quando cruza para baixo (crossover descendente), é um sinal de baixa.
MACD: barras vermelhas mais longas (força compradora), barras verdes mais longas (força vendedora), sinal de divergência (preço sobe enquanto as barras diminuem, pode indicar um topo).
Níveis de suporte e resistência: observe os máximos e mínimos anteriores (por exemplo, 32.000 para Bitcoin é um forte suporte, 40.000 é uma forte resistência), abra posições a favor após a quebra.
4. Técnicas de ordens: aproveite a oportunidade de 'quedas e subidas' dramáticas. Abra uma posição longa em uma queda: se o preço da moeda cair mais de 5% rapidamente e atingir um forte nível de suporte (por exemplo, se o Bitcoin cair para 28.000 em maio de 2025, com um rebote de 2% em 30 minutos, abrir uma posição longa pode render 20%).
Uma rápida alta: se o preço da moeda subir mais de 10% rapidamente e atingir um nível de resistência (por exemplo, se o Bitcoin tentar 45.000 e não conseguir, você pode abrir uma posição curta rapidamente, ganhando 15% em uma hora).
Evitar: não abra posições durante períodos de lateralização (70% do tempo em lateralização, operações frequentes resultarão em perdas).
5. Estratégia de fechamento: o dinheiro que você ganha é o verdadeiro dinheiro. Feche a posição ao atingir a meta (como 20%) e realize o lucro, não sendo ganancioso.
Quebra de Stop Loss: Caiu abaixo do suporte / subiu acima da resistência, stop loss incondicional (exemplo: após abrir uma posição comprada, se o preço da moeda cair abaixo do último fundo, saia imediatamente, não aposte na recuperação).
Stop loss por tempo: se a posição não atingir a expectativa após 4 horas, venda automaticamente (para evitar ficar acordado observando, estatísticas de 2023: usuários que mantiveram posições por mais de 12 horas tiveram um aumento de 3 vezes na taxa de liquidação).
3 conceitos centrais que os iniciantes devem aprender: compreenda esses 3 pontos e reduza as perdas em 80% do capital!
1. Alavancagem: não é uma espada de dois gumes, mas sim uma 'espada de matar dragões'. Alavancagens comuns: 10 vezes (risco baixo), 50 vezes (moderado), 100 vezes (exclusivo para especialistas).
Erro fatal: 100 vezes de alavancagem ≠ ganhar 100 vezes, mas sim 'uma oscilação de 1% resulta em uma perda de 100% do capital' (exemplo: com alavancagem de 100 vezes, se você comprar 1.000.000 de ativos com 10.000 yuan, uma queda de 1% resulta em uma perda de 10.000, levando à liquidação).
Regra de ferro: iniciantes devem usar apenas 10-20 vezes de alavancagem, veteranos não devem exceder 50 vezes (estatísticas de 2023: usuários que usam 100 vezes de alavancagem, 99% liquidaram suas posições em 3 meses).
2. Stop loss e take profit: a 'ferramenta de sobrevivência' mais importante. Stop loss: defina antecipadamente 'quanto você deve perder para sair' (exemplo: capital de 10.000, configurar stop loss de 5%, uma perda de 500 automaticamente fechará a posição, evitando segurar até a liquidação).
Take profit: ao atingir o lucro alvo, venda automaticamente (exemplo: esperando ganhar 20%, venda obrigatoriamente ao lucrar 2000 yuan, evitando a reversão do mercado e perdas).
Caso real: em 2024, o Bitcoin caiu 30% repentinamente, usuários que configuraram um stop loss de 10% perderam apenas 10% do capital, enquanto aqueles que não configuraram o stop loss liquidaram completamente.
3. Taxa de financiamento: ganhar dinheiro com a contraparte dormindo é um 'mecanismo oculto'. Princípio: Quando as posições longas e curtas estão desequilibradas (por exemplo, 80% dos usuários estão comprando), a plataforma faz com que os usuários longos paguem a taxa de financiamento aos usuários curtos, e vice-versa.
Dicas práticas: em mercados extremos (como o Bitcoin quebrando níveis críticos de resistência), abra pequenas posições contrárias para ganhar taxas de financiamento; você pode ganhar de 0,1% a 1% diariamente (dados de uma plataforma em 2025: usuários que ganham taxas de financiamento a longo prazo têm um retorno anual estável de 15%+).
3 estratégias avançadas que os especialistas estão usando.
1. Estratégia de hedge: uma fórmula 'sem riscos' que garante lucro em qualquer direção. Operação: abra simultaneamente uma posição longa de 10 vezes e uma posição curta de 10 vezes (cada uma ocupando 5% da posição), quando o preço da moeda oscilar mais de 2%, feche a posição perdedora e mantenha a posição lucrativa.
Caso: O Bitcoin oscila entre 30.000 - 40.000, usando uma estratégia de hedge, ganhando mensalmente entre 5% - 10%, com risco próximo a zero.
2. Aumento em escada: 'ferramenta de compra em quedas'. Passos: se o preço da moeda cair 10%, abra uma posição longa de 1%; se cair mais 10%, abra uma posição de 2%; se cair mais 10%, abra uma posição de 3%; e assim por diante. Vantagem: reduz o custo médio, e uma recuperação de 15% já pode reverter as perdas (exemplo: se abrir em 30.000 e cair para 24.000, a posição total é de 6%, e uma recuperação para 27.600 já retorna ao ponto de equilíbrio).
3. Gestão de capital: use a 'calculadora de preço de liquidação' como ferramenta de sobrevivência: no aplicativo da exchange, insira a margem de garantia, alavancagem e número de posições, e calcule automaticamente o preço de liquidação (exemplo: alavancagem de 10 vezes, 10.000 yuan de garantia, preço de liquidação = preço de abertura - preço de abertura × 10%).
Regra de ferro 4: Certifique-se de que o preço de liquidação esteja pelo menos 20% longe do preço atual do mercado (por exemplo, se abrir uma posição longa em Bitcoin a 30.000, configure o preço de liquidação para 24.000, deixando espaço suficiente para manobra).
Os contratos não são caixas eletrônicos, mas sim um campo de 'monetização cognitiva'!
1. Pratique em uma conta simulada: use 10.000 yuan de fundos virtuais para praticar por 3 meses. Plataforma recomendada: Binance 'Conta de Simulação de Futuros', que replica a negociação real em 1:1, e pode ser reiniciada se perder tudo.
Meta: conseguir 'não liquidar em 3 meses, taxa de vitória acima de 50%' antes de entrar em negociações reais.
2. Lembre-se sempre: contratos são 'um bônus', não 'uma aposta arriscada'.
Mentalidade correta: use não mais que 20% do dinheiro livre para negociar futuros; a renda principal é fundamental (um trabalhador que ganha 3000 por mês pode usar 600 para negociar futuros, não aposte toda sua fortuna).
3. A liquidação não é o fim, mas o começo do crescimento. Cada liquidação é o melhor professor: registre a razão da liquidação (a alavancagem estava muito alta? Não definiu stop loss? Ou foi uma operação emocional?), e forme seu próprio 'guia de buracos'.
Hoje, irei compartilhar um resumo gratuito de minhas experiências de negociação ao longo dos anos, esperando que possa ajudar a todos!
Porque se você quiser mudar seu destino, deve tentar no mundo das moedas. Se nem mesmo neste círculo você conseguir enriquecer, uma pessoa comum não terá oportunidades ao longo da vida.
Acredito que, em primeiro lugar, um excelente trader deve ter paciência para alcançar a prosperidade!
Saídas frequentes com pequenos lucros indicam que sua capacidade de julgar o mercado é limitada, não conseguindo prever com precisão os ciclos de alta e baixa de preços. A melhor solução é melhorar suas habilidades de negociação, para melhor julgar e analisar os ativos de investimento.
Agora, vou compartilhar algumas experiências de negociação, espero que possam ajudar os investidores que precisam:
Um, escolha criptomoedas que você conheça bem e não se preocupe em acompanhar muitas variedades. Entender a relação de variação de preços é crucial para melhor captar a direção das tendências de preços. A quantidade de variedades a serem acompanhadas não deve ser excessiva, pois é importante considerar a capacidade do investidor; a energia da pessoa é limitada, e não há como obter lucros em diferentes variedades, não é preciso desafiar os limites.
Dois, a importância da gestão de posições. Se mal gerenciada, pode resultar em perda total do capital, sem chance de recuperação. Recomenda-se que a margem de garantia da posição ocupe cerca de 30% do capital, não excedendo 50%. Claro, em situações favoráveis, é possível aumentar a posição. Durante as negociações, duas coisas a serem observadas: primeiro, não aumente a posição em lucro; segundo, não aumente a posição em perda, aprenda a esperar, é uma lição essencial das negociações.
Três, elabore um plano de negociação, evite negociações frequentes. Negociar com frequência consome muita energia e o custo das transações também será relativamente alto. Em um mercado incerto, encontrar oportunidades lucrativas não é uma tarefa fácil. Se o resultado não for positivo, isso não apenas consumirá o capital, mas também afetará sua confiança.
Quatro, mantenha uma boa mentalidade durante as negociações, estude mais, resuma mais e faça mais exercícios.
Cinco, defina stop loss e take profit, retire os lucros a tempo e não mantenha posições perdedoras. Muitas vezes, a principal razão para perder dinheiro é manter uma posição.
Conhecimento técnico
1. Introdução e explicação prática do indicador de Bollinger 2. Teoria de Dow 3. Revelação da distribuição de fichas dos principais investidores 4. Introdução e explicação prática do indicador KDJ 5. Teoria das Ondas de Elliott 6. O que são pressão e suporte? 7. O que é tendência e como julgá-la? 8. Índice de aleatoriedade, índice de aleatoriedade 9. Como aplicar Fibonacci? …
Conhecimento básico
1. O que são contratos futuros de criptomoedas?
(1) Definição de contratos futuros.
(2) Tipos de contratos.
(3) Três elementos essenciais dos contratos futuros.
2. O que é negociação de alavancagem em criptomoedas?
(1) O que é alavancagem?
(2) Exemplos de negociação alavancada.
3. O que é hedging e como funciona a redução de riscos?
(1) O que é hedging?
(2) O que fazer se você comprar em alta e ficar preso?
(3) Como hedgear no mercado de criptomoedas?
4. Fatores importantes a serem observados nas negociações de contratos.
(1) Como distribuir as posições?
(2) Onde devem ser configurados os stops de lucro e perda?
Dois, a metodologia de negociação de oferta e demanda busca intervalos críticos.
A relação de oferta e demanda é a mesma em qualquer mercado: quando a relação começa a ficar desequilibrada, o preço se movimenta ou inverte. A área de oferta é onde os traders profissionais vendem a descoberto, enquanto a área de demanda é onde compram.
As áreas de demanda geralmente têm duas formas de manifestação.
Primeiro: queda, entra na área, alta.
Segundo: alta, entra na área, alta.
Da mesma forma, a área de oferta também tem duas formas de manifestação.
Primeiro: alta, entra na área, baixa.
Segundo: queda, entra na área, queda.
Quando vemos uma área de demanda, o que devemos fazer?
No mercado, quando uma área de demanda aparece, esperamos que o preço suba aqui, comprando quando voltar à posição da área de demanda.
A área de oferta é oposta à área de demanda. Esperamos que o preço caia aqui, vendendo quando voltar à posição da área de demanda.
Em termos simples, quando os preços sobem e depois se estabilizam, você deve abrir uma posição longa; quando os preços caem e depois se estabilizam, você deve abrir uma posição curta.
Deixa eu dar um exemplo, o mais típico é o que aconteceu durante o período de 519!
Naquela época, era um ótimo momento para entrar, e logo após a formação dessa área de demanda, o preço voltou várias vezes para essa área (ou seja, na época, na posição de 30.000 dólares), então essa área de demanda provavelmente seria uma ótima oportunidade de negociação.
Se o preço continuar a cair após a primeira retração, veremos o preço disparar na área de demanda. Referindo-se ao mercado da época, após a queda de 30.000 dólares em 519, houve um bom rebound. Como já discutido, assim como a lógica da área de oferta, se houver contratos longos não executados na área de demanda, eles rapidamente puxarão o preço de volta para a área.
Três, a metodologia de Fibonacci para encontrar posições.
As retrações de Fibonacci são um método muito utilizado para encontrar níveis de suporte e resistência nas negociações.
Em geral, traçamos do ponto mais alto em um determinado período ao ponto mais baixo relativo, formando 9 linhas retas (segmentos). Essas linhas são os níveis de retração que devemos observar, cada linha tem um certo efeito de suporte ou resistência, dependendo da posição do mercado.
(1) Aguarde pacientemente pela quebra.
A linha de retração de Fibonacci desenhada em um período de 1-4 horas pode ser comprada em 0,236, o que é relativamente seguro, e certamente testará o nível de 0,382, momento em que você deve sair para evitar uma queda!
(2) Venda alta e compra baixa para obter lucro.
O gráfico diário utiliza linhas de retração de Fibonacci, que podem ser usadas para vender alto e comprar baixo nas posições de 0,236-0,382, capturando bons lucros em operações de curto prazo.
(3) Extrair dentes de um tigre requer atenção.
A região de 0,382-0,618 requer especial cuidado, pois há muitas possibilidades de reversão. Tente não usar períodos curtos.
(4) Uma quebra em alta sempre resulta em uma correção.
O teste na posição 0,618 certamente levará a uma correção, então entrar nesse ponto geralmente traz bons lucros!
Exemplos de linhas de retração de Fibonacci não são muito fáceis de fazer, e desenhar linhas não deve combinar um único período, mas sim vários períodos e ciclos, buscando altos e baixos. No entanto, vale a pena notar que isso ainda é bastante útil, e pode ser usado para fazer operações de curto prazo, comprando em níveis de suporte e vendendo em níveis de resistência.
Essas são as informações principais; contratos são apostas, mas muitas pessoas ainda não conseguem resistir à tentação de enriquecer da noite para o dia. Claro, não estou dizendo que você não deve negociar contratos de criptomoedas; o objetivo deste artigo é ajudá-lo a negociar contratos de forma racional. Portanto, espero que este conteúdo seja útil para todos!
Eu sou a Mei Jie, muito feliz em conhecer todos vocês. Eu me concentro na negociação de contratos de Ethereum e no mercado de spot, e minha equipe também tem posições disponíveis para você entrar, ajudando você a se tornar um grande investidor e também um vencedor.#BNB创新高