Os padrões de topo triplo e fundo triplo são formações raras, mas poderosas, que sinalizam uma reversão na tendência. Eles são úteis na negociação de criptografia, já que o fundo triplo pode ser o pontapé inicial para uma nova tendência de alta, enquanto o topo triplo de baixa pode sinalizar uma correção de curto prazo. No entanto, é improvável que se encontre um padrão triplo superior ou inferior perfeito, onde a resistência horizontal e o decote sejam paralelos entre si. A raridade desses padrões é o que os torna poderosos.
Os ingredientes para detectar um padrão triplo são simples e, uma vez observados, podem ser facilmente utilizados como fonte de análise técnica para formular uma estratégia de negociação. Analisaremos os padrões triplos de topo e fundo e discutiremos como gerar uma ideia comercial depois de identificar esses padrões gráficos.
Qual é o padrão de fundo triplo?
Um fundo triplo é um padrão gráfico que ocorre no final de uma tendência de baixa. É um padrão de vela de alta que consiste em três tentativas fracassadas de novos mínimos próximos ao mesmo preço e é confirmado quando o preço ultrapassa a resistência.
O padrão de fundo triplo se forma depois que os preços foram corrigidos para baixo. O mercado de criptografia começa a se recuperar, mas não consegue seguir em frente. Além disso, cada recuperação fracassada é recebida com uma tentativa fracassada de atingir novos mínimos, e o mercado negocia em uma faixa lateral. Os vendedores ficam completamente exaustos e o mercado se recupera pela terceira vez, mas com energia suficiente para subir.
O padrão se parece com a letra “W”, pois os mínimos do padrão se formam perto do mesmo nível de preço. Alguns traders sugeririam que o padrão também tomasse a forma de um retângulo. Ambas as interpretações são válidas, pois o padrão é uma configuração de reversão de alta.
Compreendendo um padrão de reversão de alta e baixa
Um padrão de reversão de alta é uma formação em um gráfico que sugere que uma tendência de baixa ou correção será revertida, tornando-se uma tendência de alta. Existem três partes em um padrão de reversão de alta:
Correção inferior
Padrão de reversão
Confirmação de uma quebra superior
Padrões como o castiçal de martelo ou o engolfamento de alta são outros exemplos de padrões de reversão de alta.
O oposto de um padrão de reversão de alta é um padrão de reversão de baixa. Também tem três partes, correspondentes às de uma reversão de alta:
Rali de tendência de alta
Padrão de reversão
Confirmação de uma quebra inferior
Padrões como o engolfo de baixa ou a formação de cunha ascendente são exemplos de reversões de baixa.
Além dos padrões de reversão, existem padrões de continuação. Os padrões de continuação não se invertem, mas simplesmente negociam lateralmente antes que um rompimento continue na direção da tendência original. Padrões como bandeiras e flâmulas e a armadilha para ursos são exemplos de padrões de consolidação.
O que o padrão de fundo triplo representa?
O padrão de fundo triplo é um padrão de reversão de alta. Isso significa que, depois de identificar os padrões do gráfico de fundo triplo, você pode antecipar uma recuperação de alta que eventualmente ultrapassará a máxima do padrão.
Isso é útil para HODLers de longo prazo, pois a confirmação do padrão representa outra oportunidade de aumentar sua posição de alta. O padrão de fundo triplo também pode ser usado como um sinal de saída para os traders que desejam vender a descoberto no mercado.
A confiabilidade do fundo triplo dependerá de quão próximo o padrão real está em relação ao idealizado. Se o mercado real se aproximar de um padrão idealizado, os resultados serão bastante confiáveis.
Qual é o padrão triplo superior?
O topo triplo é um padrão gráfico de baixa que testa a máxima de um preço três vezes antes que o preço caia e atinja novos mínimos. Ao contrário do fundo triplo, aparece no final de uma tendência de alta, sugerindo uma probabilidade de mudança de tendência.
O padrão gráfico triplo superior se forma após uma alta sustentada. Os compradores e as baleias já não apoiam a recuperação e os vendedores estão a pressionar os preços para baixo. No entanto, os vendedores não são fortes o suficiente para criar inicialmente uma nova tendência de baixa.
Uma dramática batalha entre touros e ursos ocorre, à medida que cada correção curta se depara com outra alta que falha perto dos antigos máximos. Eventualmente, os touros estão exaustos e o mercado criptográfico inicia sua correção, quebrando abaixo do suporte recente.
O padrão de topo triplo é semelhante à letra “M”, exceto que há três tentativas fracassadas de novos máximos próximos um do outro, criando três picos.
O topo triplo parece um pouco semelhante ao padrão de cabeça e ombros, exceto que o padrão de preços de três máximos está em algum lugar próximo ao mesmo nível de preços anterior. Em contraste, um padrão de cabeça e ombros fará com que o topo do meio exceda os pontos altos à esquerda e à direita.
Os resultados dos padrões de topo triplo e de cabeça e ombros são semelhantes, pois cada padrão implica uma quebra abaixo do suporte à medida que uma nova tendência de baixa é criada.
O padrão de topo triplo é bastante útil para traders otimistas, pois o padrão de baixa sinaliza que uma possível correção profunda está chegando. Isso permite que os traders otimistas ajustem seu stop-loss e implementem sua estratégia de gerenciamento de risco ou fechem uma parte de sua posição para obter lucros.
Como o topo triplo é um padrão gráfico de reversão de baixa, os traders baixistas podem usar o padrão como um sinal para entrar no mercado de criptografia como vendedores a descoberto. Isso permitiria que um trader lucrasse se o preço caísse conforme pretendido.
Como identificar padrões triplos superiores e inferiores em um gráfico criptográfico
Os padrões de topo triplo podem aparecer em qualquer período do gráfico, mas devem se formar após uma tendência de alta. Para identificar um topo triplo, procure uma grande alta que seja coroada por três tentativas fracassadas de novos máximos.
As três tentativas fracassadas de novos máximos devem ser impressas perto do mesmo preço. Se eles divergirem significativamente no preço um do outro, é provável que haja outro padrão se formando que seja diferente do topo triplo.
Vejamos um exemplo específico. No gráfico de 15 minutos do Bitcoin abaixo, o BTC sobe 9%, de US$ 42.100 para US$ 45.876 em questão de minutos. Esta alta forma a tendência de alta e o início do padrão de topo triplo.
O Bitcoin não consegue subir ainda mais e corrige de volta para US$ 42.130, então inicia outra tentativa de recuperação. Esta tentativa de alta falha em US$ 45.800 em um padrão de baixa de velas harami e corrige novamente para US$ 44.628. Esta tentativa de recuperação é a segunda falha na formação de um novo máximo.
Depois de encontrar um fundo em US$ 44.628, uma terceira tentativa de alta começa, chegando a US$ 45.694 antes de falhar e reverter para baixo.
Todas essas três tentativas fracassadas revertem perto do mesmo nível de preço entre US$ 45.694 e US$ 45.876. Esses valores estão todos dentro de 0,4% um do outro.
A anatomia de um fundo triplo é o oposto de um topo triplo.
Usando o gráfico diário do Bitcoin como outro exemplo, três tentativas fracassadas de novos mínimos ocorrem entre maio e julho de 2021.
Em 14 de abril de 2021, o Bitcoin iniciou uma grande e rápida correção que encontrou seu primeiro suporte em US$ 29.800. Este mínimo constitui a primeira tentativa fracassada de mínimos mais baixos no padrão de fundo triplo.
O Bitcoin então sobe para US$ 42.444, o que constitui o ponto alto do padrão de fundo triplo. A esse preço, o Bitcoin é negociado em baixa, para US$ 28.726, o que forma a segunda mínima do fundo triplo.
Depois de subir um pouco, outra tentativa de quebra falha em US$ 29.258. Este último mínimo se torna o mínimo final do padrão de fundo triplo. A partir desta baixa, o Bitcoin sobe agressivamente para novas máximas acima da máxima do padrão em US$ 42.444.
O que acontece depois de um padrão de fundo triplo?
Após a formação dos três pontos baixos de um fundo triplo, antecipe uma reversão de alta para atingir novos máximos de preços. Para confirmar o rompimento de alta, primeiro identifique o ponto alto do padrão de fundo triplo.
A maneira mais fácil de identificar o ponto alto é colocar linhas verticais na primeira e na terceira parte inferior do padrão. Em seguida, identifique o ponto de preço mais alto (ou pico) entre essas duas linhas verticais. No gráfico abaixo, o preço mais alto entre os três fundos é de US$ 42.396. Marque este ponto alto com uma linha horizontal que se estende para a direita.
A quebra sustentada acima deste ponto de preço elevado alertará o trader altista de que a reversão está em andamento – e é provável que preços ainda mais altos estejam chegando. Esta confirmação não é 100% infalível, mas fornece um nível de confiabilidade com o qual os traders podem contar para fazer negociações com maior probabilidade.
Outros fatores de confirmação podem ajudar a apoiar o caso de um rompimento de alta, como o aumento do volume no movimento ascendente ou a expansão dos intervalos das velas de alta.
Essas condições não precisam necessariamente estar presentes para que um rompimento de alta seja bem-sucedido. No entanto, a sua presença confirma ainda mais a probabilidade de continuidade do rompimento.
O que acontece depois de um padrão triplo superior?
Após a formação dos três pontos altos de um topo triplo, antecipe uma reversão de baixa. O padrão gráfico de reversão de baixa é confirmado quando o preço quebra abaixo do ponto baixo do topo triplo.
Para identificar com segurança o ponto baixo do padrão triplo, marque uma linha vertical nos pontos altos (1 e 3 na ilustração abaixo). Em seguida, identifique o preço mais baixo no gráfico entre as duas linhas verticais. Marque uma linha horizontal no preço mais baixo identificado. Certifique-se de que esta linha se estenda para a direita. Este triplo ponto mínimo superior se tornará o nível de preço onde poderemos confirmar o padrão e sua quebra para baixo em uma nova correção.
No gráfico do Bitcoin acima, depois de falhar nessas três máximas, a maior criptomoeda inicia uma tendência de baixa mais robusta. Este padrão é confirmado quando vemos uma nova mínima abaixo da mínima do padrão de topo triplo. O preço mais baixo entre os três tops é de US$ 42.130.
Se o preço não conseguir quebrar abaixo do ponto baixo do padrão de topo triplo, então o topo triplo não será confirmado. A falha em confirmar uma quebra mais baixa sugere que há outro padrão - e que você deve evitar vender a descoberto.
Como negociar com o padrão Triple Bottom
Uma vez descobertos os três preços extremos do padrão, confirmar e negociar o padrão é bastante simples.
Durante o verão de 2021, o Ether (ETH) corrigiu em baixa para consolidar os ganhos anteriores. Olhando para o gráfico diário, você pode facilmente identificar três pontos baixos formando-se perto do mesmo nível de preço.
O primeiro ponto baixo está em US$ 1.728, o segundo está em US$ 1.697 e o terceiro está em US$ 1.716. Os três preços estão separados por menos de 2% dos respectivos preços anteriores.
Agora é hora de configurar a entrada para o padrão de fundo triplo. Para fazer isso, precisamos primeiro de confirmação. O fundo triplo é confirmado quando o preço ultrapassa o ponto alto do padrão.
O ponto alto do padrão é encontrado marcando o primeiro e o terceiro fundo com linhas verticais. Em seguida, encontre o preço mais alto entre as duas linhas verticais e marque-o com uma linha horizontal. No gráfico ETH acima, o ponto alto do padrão fica em US$ 2.912.
Como o fundo triplo é um padrão de reversão de alta, estabeleceremos uma posição longa no ponto de ruptura. Isso significa que queremos operar comprado em US$ 2.912.
O stop loss é usado para limitar as perdas na negociação e será colocado abaixo da entrada. Um stop loss conservador pode ser colocado no ponto mais baixo do padrão de fundo triplo. O preço mais baixo deste padrão de fundo triplo da ETH é de US$ 1.697.
Em um rompimento de alta confirmado, o mercado geralmente percorre a mesma distância até o ponto máximo e até o ponto mínimo do padrão de fundo triplo.
O comprimento do padrão de fundo triplo é de US$ 1.215 (US$ 2.912 de alta menos US$ 1.697 de mínima = US$ 1.215).
Se adicionarmos US$ 1.215 ao preço de ruptura de US$ 2.912, então uma meta inicial será colocada em US$ 4.127.
Portanto, o stop loss será colocado em US$ 1.697 e o nível de takeprofit em US$ 4.127.
Limitações dos padrões triplos superiores e inferiores
Um padrão triplo superior ou inferior confirmado pode ser confiável, mas nenhum deles pode ser 100% preciso.
Um desafio que os traders inexperientes podem enfrentar é a impaciência. Os iniciantes podem ver três falhas próximas do mesmo nível e abrir sua posição de acordo. A limitação de tal decisão é que o padrão não foi confirmado. Entrar na posição prematuramente abre a porta para um padrão falho – e uma negociação perdedora na conta.
Além disso, a direção da tendência tende a seguir o volume. Se ocorrer um rompimento por falta de volume, ele poderá falhar. Por outro lado, um rompimento que ocorre devido ao aumento do volume beneficia o rompimento e sugere que podemos ver o cumprimento da meta.
Por último, as criptomoedas menores têm muito menos liquidez do que as criptomoedas grandes, como Bitcoin e Ether. Isso significa que há uma chance maior de que os rompimentos não ocorram nessas criptomoedas menores, simplesmente devido ao tamanho de seus tokens.
Devido a estas limitações, um trader precisa implementar um stop loss em todas as negociações para garantir que a conta não seja destruída, caso o mercado se mova contra eles.
O resultado final
O padrão de topo triplo é uma formação de reversão de baixa que pode alertar os traders sobre uma correção futura. Além disso, o padrão de fundo triplo pode sinalizar o início de uma nova alta.
Os padrões triplos de topo e fundo têm suas limitações, portanto, esteja atento para esperar até que uma formação seja confirmada ao usá-la para negociar com criptomoedas de maior capitalização de mercado.