Negociar criptomoedas é essencial aprender a cortar perdas e realizar lucros, especialmente em negociações de curto prazo; cortar perdas e realizar lucros é ainda mais importante. Se não aprendermos a cortar perdas e realizar lucros, podemos perder o controle, fazendo com que a negociação se torne uma frase vazia, onde os ganhos iniciais se transformam em perdas, e as perdas iniciais se tornam ainda maiores, resultando em uma operação que nos prende por toda a vida. Então, o que são cortes de perdas e realizações de lucros?
Fizemos uma análise cuidadosa dos ativos de investimento, obtivemos previsões de alta e baixa, tomamos decisões operacionais correspondentes e, em seguida, estabelecemos nossas expectativas. Quando as expectativas são alcançadas, realizamos lucros de forma decisiva, isso é o que chamamos de realização de lucros.
Literalmente, realizar lucros significa parar de lucrar; esse processo pode significar vender cedo, e após a venda, o preço da moeda pode continuar a subir, mas ainda assim é necessário interromper o lucro. Isso não é tolice, mas sim racionalidade. Muitos investidores simplesmente não realizam lucros, são excessivamente gananciosos, e no final, passam de lucro a prejuízo.
Quanto ao stop-loss, isso ocorre quando nossas expectativas divergem da realidade; esperamos que a moeda suba, então compramos, mas após a compra, a moeda cai. Nesse momento, não devemos mais considerar se o valor esperado pode ser alcançado, pois o 'pré' estava errado, então não há 'expectativa'.
A seguir, deve-se aprender a cortar perdas, aprender a admitir a derrota e a abaixar a cabeça; caso contrário, repetirá os mesmos erros, sem volta. Ousar cortar perdas é uma concessão ao mercado, uma decisão sábia que preserva a vida e oferece a oportunidade de novos investimentos.
Portanto, realizar lucros e cortar perdas são igualmente importantes; como devemos proceder para realizar lucros e cortar perdas?
Começando com a realização de lucros, a realização de lucros deve ser baseada em suas expectativas; quando a expectativa é alcançada, deve-se realizar o lucro decisivamente, mesmo que o preço da moeda ainda possa subir, não se deve sentir arrependimento. O dinheiro no mercado de moedas não é infinito; muitas vezes, é para tentar ganhar mais que acabamos sufocando. Realizar lucros uma vez acumula uma experiência de investimento bem-sucedida, o que nos dará mais motivação e capacidade para iniciar a próxima jornada de investimento bem-sucedido.
Falando sobre stop-loss, acredito que para operações de curto prazo há dois princípios de stop-loss que podem ser úteis: primeiro, estabelecer uma proporção de perda; após a análise para obter o ponto de compra, defina a proporção de stop-loss com base na sua tolerância ao risco, sugerindo que seja dentro de 10%.
Por exemplo, se definir um limite de perda de 3%, e acreditar que uma determinada moeda vai subir, comprando a 10 yuan por moeda, quando o preço da moeda não sobe e cai, e a queda atinge 3%, deve vender imediatamente; ou estabelecer um ponto de stop-loss com base em um ponto chave, por exemplo, se você comprar em um ponto importante, como um ponto de suporte ou uma média móvel significativa, e depois o preço não subir e cair, quebrando o ponto de suporte, deve vender imediatamente.
Qual método de operação deve ser usado para realizar lucros em operações de curto prazo? A lógica da operação de curto prazo é comprar em pontos relativamente baixos e vender em pontos relativamente altos; em suma, é realizar compras a preços baixos e vendas a preços altos. Para alcançar esse objetivo, qual método específico deve ser adotado? Eu acredito que, para realizar lucros em operações de curto prazo, devemos principalmente adotar três métodos de operação.
O primeiro método de operação é a abordagem de acumulação e descarte, que consiste em encontrar a área de fundo correspondente antes que o preço da moeda se inicie, comprando gradualmente e estabelecendo sua posição, e então esperar que o preço da moeda suba.
Este método de operação exige que os investidores tenham paciência e uma certa habilidade de autocontrole. Durante o período de acumulação, o preço da moeda irá oscilar repetidamente, e não se deve ser impaciente. Após a alta da moeda, observe e analise para encontrar a área superior do preço da moeda, e então venda gradualmente para preservar seu fruto da vitória.
O segundo método de operação é a abordagem de compra e venda em ruptura, que não deve ser apressada durante a consolidação do preço da moeda, mas sim entrar no momento em que o preço da moeda rompe a consolidação e se prepara para iniciar. A vantagem deste método é que ele evita a entrada precoce, economizando dinheiro e energia.
Compre quando houver uma ruptura, o preço da moeda continua a subir, defina seu próprio ponto de realização de lucros e venda decisivamente para alcançar o retorno esperado. Usar este método de operação requer que o investidor tenha uma personalidade resoluta, capturando rapidamente as oportunidades que surgem e sendo capaz de se afastar decisivamente ao alcançar o objetivo.
O terceiro método de operação é a abordagem de compra e venda em excesso, que não segue a multidão.
As opiniões da maioria dos investidores são propensas a erros, especialmente quando a maioria age em uníssono para comprar ou vender, que é frequentemente o momento de mudança. A abordagem de compra e venda em excesso utiliza os fatores irracionais da emoção dos investidores para operar na direção oposta. Quando o mercado está excessivamente vendido e extremamente pessimista, compra-se; e quando o mercado está excessivamente comprado e extremamente otimista, vende-se. Esse método requer que os investidores tenham uma forte resistência psicológica.
Quando exatamente acumular, o que realmente conta como uma ruptura, como utilizar o mercado de sobrecompra e sobrecarga para negociar, discutirei em artigos futuros, aqui o foco principal é estabelecer o modelo de operação de curto prazo, esclarecer princípios, lógicas, métodos e princípios. Dominar isso é como dominar o planejamento estratégico de uma operação militar; isso é a chave para o sucesso da batalha, e depois vem os detalhes da execução. A combinação de estratégia e tática é o que permite alcançar o verdadeiro triunfo nas operações de curto prazo.
Cumprir com a disciplina é a chave para o sucesso nas operações de curto prazo. A força de execução é muito importante. Cada vez mais empresas estão começando a estudar a força de execução e realizando treinamentos nesse sentido. Se apenas houver desejos e planos, mesmo que um protocolo operacional detalhado seja elaborado, refinando cada etapa, o resultado final ainda pode ser insatisfatório, o que indica um problema na força de execução.
Fazer negócios exige força de execução, ser humano exige força de execução, negociar criptomoedas também exige força de execução. Sem força de execução, toda análise e todos os métodos são vazios. Como podemos melhorar a força de execução nos investimentos em criptomoedas?
Primeiro, é essencial ter um objetivo claro. Como mencionamos anteriormente, é preciso ter 'expectativas' claras, com dados ou teorias e métodos específicos como suporte para a análise, tendo uma expectativa razoável sobre a tendência do preço da moeda, sem ser excessivamente otimista ou pessimista. É necessário esclarecer suas 'expectativas' para formar a ideologia orientadora de toda a operação de curto prazo.
Após estabelecer as expectativas, é necessário formular um plano de investimento claro, definindo o ciclo aproximado de operações de curto prazo, como um mês ou dois, e encontrar o setor-alvo para investir, identificando as moedas que se adequam ao seu perfil de investimento.
Qual preço comprar, qual preço vender, onde está o ponto de realização de lucros, onde está o ponto de stop-loss, quando reforçar a posição, quando aumentar a posição, tudo isso precisa ser previamente formulado em um plano real e claro para guiar cada passo das operações subsequentes.
Desde que a análise seja lógica e fundamentada, e respaldada por experiências de sucesso anteriores — claro que ter uma boa intuição de mercado ajuda — deve-se investir de forma decisiva, sem medo do lobo na frente ou do tigre atrás, e sem se preocupar excessivamente com ganhos e perdas. Ao tomar a decisão de investir, deve-se ter confiança em si mesmo, não se deixando abalar por mudanças temporárias, breves ou inesperadas que possam causar indecisão.
Além disso, deve-se usar sabiamente as várias condições externas em mudança dinâmica para avaliar se seu julgamento está incorreto, especialmente prestar atenção à direção e à tendência geral, corrigindo com base em suas expectativas para alcançar o retorno esperado e vender imediatamente. Se o julgamento estiver errado, deve-se cortar as perdas.
A disciplina deve ser rigorosamente respeitada; mesmo que, às vezes, a operação cause grande relutância, deve ser executada. Somente assim, a longo prazo, é que se pode realmente cumprir com 'implementação sem descontos e execução sem condições'.
Defina um objetivo, elabore um plano, execute rigorosamente; esses são os três passos simples para melhorar a força de execução. Integre objetivos, planos e métodos para formar um sistema de operações completo e, em seguida, siga-o à risca. Na prática, pode-se fazer correções dinâmicas com base nas circunstâncias específicas, mas se um protocolo for estabelecido e não for cumprido, é como se a disciplina de um exército se tornasse irrelevante, resultando em derrotas constantes.
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