Nas últimas semanas, muitas ações caíram drasticamente, mesmo que o S&P 500 ainda esteja perto de seu recorde histórico.
Daniel Pronk, com mais de 260k assinantes, apontou que parece que uma queda está acontecendo dentro do índice, mas o mercado como um todo não parece quebrado na superfície.
Para os investidores que estão segurando os setores errados, tem sido um período doloroso, mesmo que as manchetes continuem a falar sobre a força no topo. Essa desconexão é um dos sinais mais claros de que o mercado está girando sob pressão.
O S&P 500 Parece Bem, Mas a Ação Média Não
Um dos pontos de dados mais impressionantes que Daniel compartilhou veio de um post mostrando que o S&P 500 esteve estável no último mês, mas a ação média dentro dele se moveu mais de 10% para cima ou para baixo.
Esse tipo de dispersão é extremamente raro. Historicamente, momentos semelhantes se agruparam em torno de grandes choques de mercado. O índice pode parecer calmo, mas por baixo, há caos.
Daniel também destacou outra estatística: em apenas oito sessões de negociação, mais de 100 ações no S&P 500 caíram mais de 7% em um único dia. Esse nível de volatilidade não é normal para um mercado que está próximo das altas.
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Dinheiro Está Rotacionando Fora da Tecnologia e Para Ações Defensivas
O mercado não tem vendido tudo igualmente. Em vez disso, o dinheiro tem fluído para fora dos nomes de crescimento e software, e para setores chamados de “seguros”, como defensivos do consumidor, utilidades e empresas industriais.
Daniel deu exemplos como Walmart, Costco, Pepsi e Coca-Cola, que têm visto fortes entradas recentemente. Os investidores estão tratando esses negócios como proteção contra a incerteza, especialmente da disrupção da IA.
A parte estranha é que muitas dessas ações defensivas estão agora sendo negociadas a avaliações extremamente caras. O Walmart, por exemplo, está sendo negociado a mais de 40 vezes os lucros, apesar de crescer apenas cerca de 5% por ano. Portanto, a rotação não é puramente sobre valor. É sobre medo.
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O Medo da IA Está Impulsionando a Venda de Software
Daniel acredita que a maior razão por trás dessa rotação é o crescente pânico em torno da inteligência artificial. Os investidores estão descartando qualquer coisa que pareça mesmo um pouco exposta à disrupção da IA.
As ações de software foram especialmente afetadas. A venda tem sido ampla, rápida e muitas vezes indiscriminada. Muitos investidores simplesmente querem sair, mesmo que os fundamentos ainda não tenham entrado em colapso.
O mercado está reagindo à ideia de que a IA poderia substituir ou enfraquecer certos modelos de negócios muito mais rapidamente do que o esperado.
Mesmo empresas com fortes posições competitivas estão sendo vendidas porque a narrativa está se espalhando rapidamente.
No entanto, Daniel também fez um ponto importante: a IA não vai destruir todos os negócios de software. Algumas empresas têm forças que a IA não pode copiar facilmente.
Empresas com dados únicos, redes de clientes fortes ou sistemas regulados podem até se beneficiar da IA.
Daniel deu o Airbnb como exemplo, já que seu CEO disse que a IA não pode substituir seus usuários confiáveis, avaliações, pagamentos ou plataforma de anfitrião.
Em outras palavras, ferramentas de IA estão disponíveis para todos. O que importa é quais empresas possuem o que a IA não pode copiar.
O Mercado Está Criando Oportunidades, Mas Não É Simples
Daniel comparou essa venda impulsionada por IA a outros sustos passados do mercado. Muitas narrativas vêm e vão, mas a IA parece diferente porque representa uma verdadeira mudança tecnológica.
Algumas empresas de software legadas podem ser vulneráveis, especialmente aquelas que oferecem produtos desatualizados dos quais os clientes já querem alternativas.
A venda pode estar indo longe demais em algumas áreas, criando oportunidades seletivas para investidores de longo prazo. A chave é ter cuidado, não comprar cegamente cada queda.
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No entanto, a IA está mudando o comportamento dos investidores em tempo real. O mercado está rotacionando de crescimento e software, e para negócios vistos como mais difíceis de desestabilizar.
O S&P 500 pode parecer estável perto do topo, mas por baixo, muitas ações já estão em profundas correções.
A mensagem de Daniel Pronk é clara: este não é um mercado onde tudo se move junto. A IA está forçando os investidores a repensar quais empresas têm vantagens duráveis e quais podem ser substituídas mais rapidamente do que o esperado. Os próximos anos podem recompensar os investidores que entendem a diferença.
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