Ponto 1: Não seja um "profeta", seja um seguidor da "estrutura".
Muitas pessoas têm medo de comprar "fatos" porque pensam: "As boas notícias já saíram, o preço das ações já subiu, o que eu ainda vou comprar? Vou assumir a posição?"
Aqui você deve entender a diferença entre dois conceitos: estado (State) e estrutura (Structure).
Mudança de estado: É como jogar uma pedra na água de um riacho; após as ondas, o fluxo de água retorna ao normal. Essa boa notícia repentina, uma alta, realmente não pode ser seguida.
Mudança de estrutura: É como construir uma grande represa em um riacho; o caminho do fluxo de água e o ecossistema mudaram fundamentalmente. Essa mudança é irreversível e de longo prazo.
Fazer muito dinheiro se baseia em mudanças estruturais.
Por exemplo, a Apple lançou seu chip M em desenvolvimento próprio. A curto prazo, os custos de pesquisa aumentam, os dados financeiros não são bons (mudança de estado). Mas a longo prazo, isso é um terremoto na indústria de semicondutores, é a fortaleza do ecossistema da Apple (mudança estrutural).
Para tendências estruturais grandes, mesmo que o preço das ações já tenha dobrado, a onda principal pode nem ter começado.
Não tente ser o sábio que prevê o futuro, identificar as mudanças estruturais que 'construem represas' é a base para nós, traders comuns.
Ponto dois: sua 'intuição' é apenas sorte, a 'intuição' de um mestre é instinto.
Eu ouço frequentemente alguém dizer: 'Eu tenho um feeling, acho que hoje vai subir.'
Nós sabemos bem a diferença entre um 'desenho infantil' e uma 'obra de mestre'.
Uma criança pode desenhar algo muito abstrato, isso é uma limitação de habilidade, chamamos de 'impossível'; um mestre pode desenhar algo muito abstrato (como Picasso), isso é uma escolha após muitas experiências, é a transição de 'possível' para 'impossível'.
O que os novatos chamam de 'eureka', é apenas sorte.
O que os veteranos chamam de 'subconsciente' é o instinto acumulado de longas experiências em trading, é um hábito solidificado.
Se você não tem mais de 5 anos de experiência em trading, fique atento ao impulso 'indefinido' na sua cabeça. Qualquer grana que você ganhar na sorte, eventualmente será devolvida com a habilidade.
Ponto três: reconheça que você é um 'três sem', aposte apenas nas grandes probabilidades.
Livermore disse: 'Não aposte em algo inesperado.'
O que é inesperado? É apostar em eventos de baixa probabilidade, apostando em reviravoltas de notícias.
Devemos reconhecer que somos 'três sem': sem insider, sem voz, sem vantagem financeira.
Nossa única saída é buscar a 'direção de menor resistência'.
Se as médias móveis estão em tendência de alta, a subida é o menor obstáculo;
Se houver uma reversão estrutural no fundamento, a continuidade da tendência será o menor obstáculo.
Não aposte no 'e se', aposte nas 'grandes probabilidades'. Deixe as tendências de alta levarem seu capital para cima, essa é a regra de sobrevivência mais adequada para pessoas comuns.
Ponto quatro: Quando você vê o trem vindo, se afaste!
Este é o mais clássico dos ditados de Livermore: 'Se eu estou andando nos trilhos e vejo um trem vindo, eu me afastarei. Eu não preciso me elogiar por essa sabedoria.'
Mas no mercado de ações, muitas pessoas adoram ser a 'mantis que bloqueia o trem'.
Quando o movimento do mercado prova que você estava errado, quando o preço das ações cai abaixo do seu ponto de suporte, muitos escolhem resistir, debater com o mercado, acreditar que 'ele sempre voltará'.
Nunca lute contra a natureza humana, e não se apaixone pelas perdas.
Se você se sentir desconfortável, se não entender, recue.
Quantos elites de Wall Street se jogaram do prédio antes do amanhecer? Não porque eram burros, mas porque não conseguiram aguentar.
Estar vivo é o primeiro passo para falar sobre o futuro.
Conclusão
A natureza humana não muda, as armadilhas também não. Cada erro que você comete agora, já foi cometido há 100 anos pela geração de Livermore.
Neste mercado cheio de mentiras e jogos, mesmo que você não veja a verdade, se você ver o trem, se afaste.
Isso é trading, isso é a vida.
