A alavancagem é um mecanismo que permite negociar ou investir um valor maior do que você possui em dinheiro próprio, através de recursos emprestados da bolsa ou corretora. Essencialmente, você deixa um depósito, e o restante é "adicionado" temporariamente. Se a alavancagem for 1:10, com 100 $ você controla uma posição de 1000 $. O lucro e a perda são calculados sobre o valor total da posição, portanto, também aumentam na mesma proporção de 10 vezes. Isso torna a alavancagem uma ferramenta poderosa, mas arriscada: um pequeno movimento de preço contra você pode rapidamente levar à liquidação da posição e à perda do depósito.

Por causa disso, tudo acelera. O preço subiu um pouco — você ganha mais do que sem alavancagem. O preço caiu um pouco — você também perde mais rapidamente. Se o preço se mover fortemente contra você, a bolsa fechará a transação e você perderá seus 100 $.

O que isso significa na prática. Suponha que você tenha 100 $ e alavancagem de 10x, você abriu uma posição de 1000 $. Se o mercado se mover contra você cerca de 8–10%, a bolsa fechará a transação forçosamente para que você não entre em dívida. Você perderá quase todo o depósito e a posição desaparecerá automaticamente. Isso é o que se chama liquidação.

Como calcular o lucro ou a perda possível:

Lucro/perda = mudança de preço (%) × tamanho da posição × direção da transação

Onde:

  • Tamanho da posição = seu dinheiro × alavancagem

  • Direção da transação: +1 para compra (long), −1 para venda (short)

Exemplo: você tem 100 $, alavancagem 10× → posição 100 × 10 = 1000 $. Você comprou o ativo por 1000 $.

  • O preço subiu 5% → lucro = 1000 × 5% = 50 $. Na sua conta isso é +50 $ aos seus 100 $.

  • O preço caiu 5% → perda = 1000 × 5% = 50 $. Na sua conta isso é −50 $, restou 50 $.

Se a queda atingir 10%, você perderá todo o depósito (100 $), e a bolsa fechará a transação — isso é liquidação.

Importante, ao negociar normalmente em bolsas de criptomoedas, você geralmente não deve mais do que depositou, mas pode perder rapidamente todo o depósito. Portanto, ao usar alavancagem, é crítico definir stop-loss e entender antecipadamente qual percentual de movimento já é inaceitável para você. Se quiser, posso analisar um exemplo específico com seu valor e preço de entrada.

Ou seja, a alavancagem não o torna mais rico por si só, ela simplesmente aumenta tanto os lucros quanto as perdas, e mais rapidamente.