Divergência é um tipo de padrão encontrado em gráficos de preços criptográficos que sinaliza uma mudança futura na tendência. A divergência clássica ou regular é encontrada no final de uma tendência, enquanto a divergência oculta é encontrada no final de uma consolidação de tendência.

Ambos os tipos de divergência aparecem frequentemente em gráficos criptográficos. Os traders alertas que os identificam conseguem ver boas oportunidades de investimento.

O que é divergência?

Divergência é um padrão de análise técnica detectado em gráficos de preços quando o preço de um ativo criptográfico está se movendo na direção oposta de um indicador técnico ou se movendo na direção contrária a outros dados. A divergência é um aviso de que a tendência actual está a enfraquecer e pode mudar.

A divergência sinaliza que um movimento de preço positivo ou negativo pode acontecer em breve. A divergência positiva (de alta) sinaliza que os preços poderão subir em breve. A divergência negativa (de baixa) sinaliza que os preços poderão cair em breve.

Quando uma divergência positiva é detectada nos gráficos de negociação, os traders de criptografia que estão atualmente vendidos no ativo planejarão sair e fechar suas posições. Os traders de criptomoedas que estão estáveis ​​ou comprados no ativo se prepararão para uma posição comprada ou aumentarão sua posição comprada, uma vez que a divergência positiva sinaliza que uma alta pode começar em breve.

Existem dois tipos de divergência que podem sinalizar que uma alta de alta poderá começar em breve. A divergência regular ou clássica é o tipo mais comum. A divergência oculta é um pouco mais difícil de detectar, mas pode ser um padrão poderoso, sinalizando uma tendência de mudança.

O que é divergência regular ou clássica?

A divergência regular ocorre quando o preço de uma criptomoeda continua mais alto e cria máximos mais altos, mas o indicador cria máximos mais baixos.

Na imagem acima, o Bitcoin continua a criar novos máximos de preço. No entanto, o indicador do Índice de Força Relativa (RSI) está criando uma série de máximos mais baixos. Este é um sintoma de baixa da dinâmica do mercado e sugere que uma mudança de tendência de cima para baixo está prestes a começar.

A mesma coisa também pode acontecer na direção oposta.

No exemplo acima, o Bitcoin está passando por uma correção e continua atingindo mínimos mais baixos de preço. No entanto, o indicador MACD cria mínimos mais elevados, sinalizando que a dinâmica descendente enfraqueceu e que uma recuperação de alta está prestes a começar. O Bitcoin subirá aproximadamente 20% em algumas semanas.

O que é divergência oculta?

A divergência oculta é criada quando o preço de uma criptomoeda atinge um mínimo mais alto, enquanto o indicador cria um mínimo mais baixo. Normalmente, uma divergência oculta também pode ser categorizada como uma divergência oculta de alta ou de baixa.

Por exemplo, uma divergência oculta de alta ocorre durante uma correção de uma tendência de alta quando o valor de um ativo atinge um mínimo mais alto. No entanto, o oscilador ainda mostra um mínimo mais baixo. Isso geralmente significa que a continuação da tendência de alta sinaliza ao trader para obter lucro.

A divergência oculta de baixa, por outro lado, é o oposto. Significa que o valor de um ativo atinge um máximo mais baixo, mas os osciladores estão mostrando um máximo mais alto. Isso sinaliza uma reversão de tendência na qual um trader deve interromper as perdas e vender o mais rápido possível.

Na imagem acima, o Ethereum está se consolidando e começa a oscilar lateralmente, criando uma queda de preço mais alta. Ao mesmo tempo, o indicador estocástico aponta para um mínimo mais baixo. Esta é uma divergência oculta de alta. Isso sinaliza que uma manifestação está prestes a começar. Com certeza, o Ethereum sobe quase 90% nas próximas semanas.

A divergência oculta também pode sinalizar uma correção mais profunda.

Após uma recuperação fraca de uma correção de maio de 2021, Ethereum esculpe um padrão oculto de divergência de baixa. Ethereum exibe uma máxima mais baixa no preço, enquanto o indicador MACD mostra uma máxima mais alta. Isto sinaliza que uma continuação da tendência de baixa poderá começar em breve. Pouco tempo depois, o Ethereum caiu ainda mais 35%.

Quando usar divergência regular ou oculta

A diferença entre divergência regular e oculta é sutil.

A divergência regular é normalmente encontrada no final de uma tendência longa e sinaliza uma nova fase corretiva. A divergência oculta é normalmente encontrada no final de uma fase de consolidação e sinaliza que a consolidação está prestes a terminar em favor da direção da tendência original.

Uma divergência regular é usada no final de uma tendência longa, enquanto a divergência oculta é usada no final da consolidação.

Como a divergência oculta é diferente?

A divergência oculta é diferente da divergência regular devido à localização do padrão. A divergência oculta tende a ocorrer dentro de uma tendência existente. Sinaliza o fim de uma fase de consolidação dentro da tendência mais ampla. Chamamos isso de “oculto” porque não é óbvio para olhos destreinados.

Acima, podemos ver uma forte tendência de alta no preço do Bitcoin. Existem dois casos de divergência oculta de alta no meio desta tendência de alta. O primeiro aparece em 4 de fevereiro de 2021. O indicador RSI cria um mínimo mais baixo, enquanto o preço do Bitcoin cria um mínimo mais alto. Isso sinaliza o fim da pequena consolidação à medida que o Bitcoin sobe.

Depois, entre 10 e 14 de fevereiro, ocorre outra consolidação. Novamente, o RSI está formando um mínimo mais baixo, enquanto o preço do Bitcoin cria um mínimo mais alto. Esta divergência oculta sinaliza o fim daquela pequena correção e o Bitcoin sobe ainda mais.

Como a tendência é cansativa, surge uma divergência de baixa regular, sinalizando que a tendência poderá em breve diminuir. De 19 a 21 de fevereiro, o preço do Bitcoin atinge uma série de máximas mais altas. No entanto, o RSI está apontando máximos mais baixos ao mesmo tempo, sugerindo que o momentum é muito fraco e uma reversão é iminente. O Bitcoin posteriormente corrige 25% mais baixo.

A divergência oculta aparecerá nas direções de alta e de baixa. Os exemplos acima usando Bitcoin são ótimas ilustrações da divergência oculta de alta.

Um trader informado também pode usar a divergência de baixa oculta para ajudá-lo a identificar quando a continuação da tendência pode continuar em baixa. Isto é útil quando os mercados criptográficos estão passando por uma correção, embora o trader médio não tenha certeza se a correção irá se aprofundar.

Acima, enquanto o Bitcoin está corrigindo para baixo no final de março de 2021, aparece uma divergência oculta de baixa. No gráfico, você pode ver uma máxima mais alta usando o RSI, enquanto temos uma máxima mais baixa no preço do Bitcoin durante o mesmo período. Esta é uma pista de que mais perdas estão no horizonte. Pouco tempo depois, o preço do Bitcoin caiu cerca de 12% em dois dias.

Como detectar divergências ocultas

Detectar divergências ocultas pode ser complicado para olhos não treinados. No entanto, com alguma prática, você será capaz de identificar e negociar a divergência a seu favor. Divergências ocultas e regulares podem ser detectadas em todos os prazos dos gráficos criptográficos, para que você possa encontrar muitas oportunidades para praticar sua localização em gráficos criptográficos.

Um ingrediente importante para ver a divergência é usar um indicador técnico. A maioria dos osciladores (indicadores) funcionará. Mas tenha em mente que adicionar mais osciladores ao gráfico não significa um sinal mais confiável. Escolha o oscilador ou ferramenta de gráficos com o qual você se sente mais confortável. Independentemente do indicador escolhido, esse mesmo indicador pode ajudá-lo a identificar divergências regulares e ocultas.

Em vários exemplos acima, usamos o RSI. Nos exemplos a seguir, ilustraremos o uso da estocástica e do MACD, que são duas outras ferramentas comuns usadas para detectar divergências.

Divergência oculta usando MACD

Vamos começar com o indicador MACD, que, se você se lembra, tem três partes:

1. Linha MACD

2. Linha de sinal MACD

3. Histograma

Ao usar o MACD para identificar divergências, você pode utilizar qualquer uma dessas três partes. Você não precisa de todos eles para detectar a divergência. Para essas ilustrações, focaremos na linha MACD. Recomendo engrossar a linha MACD em seu gráfico para que seja mais fácil de ver.

A seguir, determine a direção da tendência. Se a tendência for de alta, procuraremos uma divergência oculta de alta, o que significa que a linha MACD imprimirá um mínimo mais baixo enquanto o preço imprimirá um mínimo mais alto. Se a tendência for de baixa, procure uma divergência oculta de baixa, onde a linha MACD imprime uma máxima mais alta, mas o preço imprime uma máxima mais baixa.

Aqui está um exemplo de gráfico de preços de 1 hora de março de 2021. Depois de atingir o fundo do poço em 25 de março, o Bitcoin começou a subir. A consolidação ocorre entre 27 e 28 de março. Em 28 de março, a linha MACD está imprimindo mínimos mais baixos em comparação com o valor de 27 de março — e ainda assim, o preço do Bitcoin é mais alto. Esta é uma preparação para outro rali. Assim que a consolidação terminar, o Bitcoin subirá cerca de 9% nos próximos dois dias.

Detectando Divergência Oculta Usando Estocástica

O oscilador estocástico (alguns pacotes de gráficos o chamam de estocástico lento) é um oscilador de três entradas que imprime duas linhas. Normalmente uso o valor de entrada 15-5-5, mas 14-3-3 também é útil.

Engrosse a linha% K para que seja mais fácil de ver nos gráficos.

Acima, podemos ver o Ethererum travado em uma tendência de baixa em um gráfico de 1 hora em junho de 2021. De 15 a 7 de junho, uma divergência de baixa oculta é detectada à medida que o oscilador estocástico imprime uma máxima mais alta, enquanto o Ethereum atinge uma máxima mais baixa.

Este padrão sugere que a consolidação da tendência de baixa anterior acabou e que o Ethereum pode continuar a cair. Olhando retrospectivamente, podemos ver que a correção de preço no Ethereum acelerou para baixo, à medida que a criptomoeda perdeu cerca de 20% nos dois dias seguintes.

Aplicando divergência oculta à análise técnica criptográfica

Aprender a detectar padrões de divergência ocultos não precisa ser difícil – especialmente quando você considera a frequência com que a divergência oculta aparece nos gráficos criptográficos. Agora que você identificou o padrão, o que você faz a seguir?

Siga este guia passo a passo sobre como configurar a negociação.

Passo 1: Filtre suas negociações

A divergência oculta é um padrão que sinaliza o fim da consolidação de preços. Com o Bitcoin, sinalizará uma continuação da tendência anterior. Para tirar o máximo proveito da sua negociação, procure o padrão de divergência oculto no contexto da tendência mais ampla.

Por exemplo, se a tendência maior for de alta, procure uma divergência oculta de alta. Ao identificar o padrão de divergência oculta de alta, use-o como um sinal de compra. Ignore os padrões de divergência ocultos de baixa em uma tendência de alta.

Faça o oposto em uma tendência de baixa: procure divergências ocultas de baixa e ignore os padrões de alta. Depois de ver o padrão de divergência oculta de baixa, procure vender.

Você receberá um sinal mais confiável quando o padrão de divergência oculto estiver alinhado com a direção da tendência maior.

Etapa 2: coloque seu stop loss

Depois de identificar uma negociação com divergência oculta que se alinha com a tendência maior, é hora de planejar os parâmetros da negociação. Os padrões de divergência são ótimos para sinalizar uma mudança de tendência futura, mas podem ser menos confiáveis ​​quando se trata do momento da mudança de tendência. Portanto, é importante dar espaço para o seu comércio respirar. Você não quer que os movimentos normais do mercado interrompam sua negociação.

Depois de identificar a divergência oculta, coloque o stop loss logo além do extremo recente do preço de oscilação. No caso de divergência oculta de alta, coloque o stop loss logo abaixo da oscilação mínima, onde o sinal de compra aparece. No caso de divergência oculta de baixa, coloque o stop loss logo acima da máxima oscilante onde ocorreu o sinal de venda.

Etapa 3: estabeleça sua meta

Como você sabe, os mercados de criptografia podem apresentar tendências a taxas alucinantes. Os traders com sonhos de lucros infinitos procurarão a criptografia e realizarão negociações abertas sem nenhum plano de saída. No entanto, eu encorajaria você a pensar de forma diferente.

Se você estiver negociando em gráficos de curto prazo, ou seja, de 1 ou 2 horas, considere uma meta onde você possa remover parte ou toda a sua negociação. Uma boa regra é atingir pelo menos o dobro da distância até seu stop loss. Portanto, se o seu stop loss for 100 ETH, almeje pelo menos 200 ETH. Se você tiver sorte e os preços moverem-se a seu favor, esteja atento à divergência clássica que sinalizará um fim prematuro da tendência.

Limitações de uma divergência oculta

Com um pouco de prática, padrões de divergência ocultos podem ser encontrados em muitos gráficos criptográficos. No entanto, existem algumas limitações que você deve conhecer.

Primeiro, os padrões de divergência são fáceis de detectar em retrospectiva, mas potencialmente difíceis de detectar em tempo real. Isso ocorre porque o estado emocional do mercado deixará você animado com um aumento de alta, apenas para descobrir mais tarde que se tratava de uma configuração de divergência oculta de baixa. Tente manter suas emoções fora do mercado. Um olhar emocional pode distorcer sua análise.

Em segundo lugar, quando a divergência oculta aparece no final de uma tendência, os rácios risco/recompensa não são tão fiáveis. A maior parte da tendência acabou e, no momento em que você espera que o preço diverja do oscilador, você está entrando na tendência com um preço pior.

Por último, os padrões de preços para criptomoedas menores podem não ser tão confiáveis ​​quanto aqueles que você encontrará em mercados maiores, como Bitcoin e Ethereum. Menos compradores e vendedores estão interessados ​​num mercado mais pequeno, deixando-o mais sujeito à volatilidade e aos maus tiques.

Conclusão

As divergências ocultas de alta e de baixa são padrões poderosos observados no final da consolidação. Eles sinalizam uma continuação da tendência original. Esses padrões são frequentemente encontrados em Bitcoin, Ethereum e outros mercados de criptografia, tornando-os fáceis de aprender.

No entanto, identificá-los em tempo real pode ser um desafio. Além disso, se a divergência oculta for descoberta no final da tendência, a negociação tende a ser menos recompensadora.

A chave para o sucesso na negociação de divergência oculta é filtrar suas negociações na direção da tendência maior. Sempre analise o sentimento do mercado, e é melhor usar um indicador de impulso de acompanhamento de tendências para confirmar os sinais.

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