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Uma ordem Stop-limit combina um gatilho stop e uma ordem Limit. As ordens stop-limit permitem que os traders definam o valor mínimo de lucro que desejam obter ou o valor máximo que estão dispostos a perder em uma negociação. Depois de definir uma ordem Stop-limit e o preço de gatilho ser atingido, uma ordem Limit é colocada automaticamente, mesmo se você estiver desconectado ou offline. Você pode colocar ordens Stop-limit estrategicamente levando em consideração os níveis de resistência e suporte e a volatilidade do ativo.
Em uma ordem Stop-limit, o preço stop é o preço de gatilho para a bolsa colocar uma ordem Limit. O preço limite é o preço pelo qual seu pedido será feito. Você pode personalizar o preço limite, que geralmente é definido acima do preço stop para uma ordem de compra e inferior para uma ordem de venda. Esta diferença permite ter em conta as variações dos preços de mercado entre o momento em que o preço stop é acionado e o momento em que a ordem Limit é colocada.
Introdução
Se você quiser começar a negociar ativamente em vez de HODLing, provavelmente precisará usar mais do que apenas ordens de mercado. Uma ordem Stop-limit oferece mais controle e personalização. O conceito pode ser confuso para iniciantes. Vamos começar examinando as principais diferenças entre ordens Limit, Stop-loss e Stop-limit.
Comparação de ordens limitadas, ordens stop-loss e ordens stop-limit
Ordens Limit, Stop-loss e Stop-limit são alguns dos tipos de ordens mais comuns. As ordens limitadas permitem que você defina uma faixa de preço na qual você deseja negociar, uma ordem Stop-loss define um preço limite que aciona uma ordem de mercado e uma ordem Stop-limit combina aspectos de ambos. Vejamos isso com mais detalhes:
Limite de pedido
Ao definir uma ordem limitada, você escolhe um preço máximo de compra ou um preço mínimo de venda. Sua exchange tentará automaticamente executar a ordem Limitada quando o preço de mercado for igual ou superior ao seu preço limite. Essas ordens são úteis quando você tem um preço alvo de entrada ou saída e não tem medo de esperar que o mercado atenda às suas condições.
Normalmente, os traders colocam ordens de limite de venda acima do preço de mercado atual e ordens de limite de compra abaixo do preço de mercado atual. Se você colocar uma ordem Limitada ao preço de mercado atual, ela provavelmente será executada em segundos (a menos que seja um mercado de baixa liquidez).
Por exemplo, se o preço de mercado do Bitcoin for US$ 32.000 (BUSD), você pode definir uma ordem de limite de compra em US$ 31.000 para comprar BTC assim que o preço atingir US$ 31.000 ou menos. Você também pode fazer um pedido com limite de venda de US$ 33.000, o que significa que a exchange venderá seu BTC se o preço atingir US$ 33.000 ou mais.
Limite de parada do pedido
Uma ordem Stop-limit combina um gatilho (ou stop) e uma ordem Limit. A ordem Stop adiciona um preço de gatilho para a bolsa colocar sua ordem Limit. Vamos ver como isso funciona.
Como funciona uma ordem Stop-limit?
A melhor maneira de entender como funciona uma ordem Stop-limit é dividi-la em várias partes. O preço stop atua como um gatilho para colocar uma ordem limitada. Quando o mercado atinge o preço stop, ele cria automaticamente uma ordem Limit com um preço personalizado (preço limite).
Embora os preços stop e limite possam ser iguais, eles não são obrigatórios. Na verdade, seria mais seguro definir o preço stop (preço de gatilho) um pouco acima do preço limite para ordens de venda. Para uma ordem de compra, defina seu preço stop ligeiramente inferior ao preço limite. Isso aumenta as chances de sua ordem Limit ser executada após ser acionada.
Exemplos de ordens stop-limit de compra e venda
Compra com limite de parada
Imagine que o BNB está atualmente em US$ 300 (BUSD) e você deseja comprar alguns quando ele começar a entrar em tendência de alta. No entanto, você não quer comprar o BNB muito alto se ele começar a subir rapidamente, então você precisa limitar o preço que vai pagar.
Digamos que sua análise técnica lhe diga que uma tendência de alta pode começar se o mercado subir acima de US$ 310. Você decide usar uma ordem de compra Stop-limit para abrir uma posição, caso ocorra um rompimento de alta. Você define seu preço stop em US$ 310 e seu preço limite em US$ 315. Assim que o BNB atingir US$ 310, uma ordem limitada para comprar BNB por US$ 315 será colocada. Seu pedido pode ser executado a um preço de 315 ou inferior. Observe que US$ 315 é o seu preço limite, portanto, se o mercado subir acima desse preço muito rapidamente, sua ordem poderá não ser totalmente executada.
Esperar limite de parada
Imagine que você comprou BNB por US$ 285 (BUSD) e agora ele está em US$ 300. Para evitar perdas, você decide usar uma ordem Stop-limit para vender o BNB se o preço cair ao seu preço de entrada. Você configurou uma ordem Stop-limit com um preço stop de US$ 289 e um preço limite de US$ 285 (o preço pelo qual você comprou o BNB). Se o preço atingir US$ 289, uma ordem limitada para vender o BNB a US$ 285 será colocada. Seu pedido pode ser executado a um preço de 285 ou superior.
Como colocar um pedido Stop-limit no Binance?
Digamos que você acabou de comprar cinco BTC por US$ 31.820,50 (BUSD), porque acha que o preço começará a subir em breve.
Nesse caso, você pode definir uma ordem de venda Stop Loss para reduzir suas perdas se sua estimativa estiver errada e o preço começar a cair. Para fazer isso, faça login em sua conta Binance e navegue até o mercado BTC/BUSD. Em seguida, clique na aba [Stop-limit] e defina os preços stop e limit, bem como a quantidade de BTC a vender.
Se você acredita que US$ 31.820 é um nível de suporte confiável, você pode definir uma ordem Stop-limit logo abaixo desse preço (caso não seja válido). Neste exemplo, colocaremos uma ordem Stop-limit de 5 BTC com o preço stop em US$ 31.790 e o preço limite em US$ 31.700. Vamos ver passo a passo.
Ao clicar em [Vender BTC], uma janela de confirmação será exibida. Certifique-se de que as informações inseridas estejam corretas e toque em [Fazer pedido] para confirmar. Após fazer seu pedido Stop-limit, você verá uma mensagem de confirmação. Você também pode rolar para baixo para visualizar e gerenciar seus pedidos em aberto.
Observe que a ordem Stop-limit só será executada se e quando o preço stop for atingido. Isto significa que a ordem Limitada só será executada se o preço de mercado atingir o seu preço limite ou superior. Se a sua ordem Limit for acionada (pelo preço stop), mas o preço de mercado não atingir o preço que você definiu, a ordem Limit permanecerá aberta.
Às vezes, você pode se encontrar em uma situação em que o preço cai muito rapidamente e sua ordem Stop-limit é colocada sem ser executada. Nesse caso, pode ser necessário usar ordens de mercado para sair da negociação rapidamente.
Vantagens de usar uma ordem Stop-limit
Uma ordem Stop-limit permite que você personalize e planeje suas negociações. Nem sempre podemos acompanhar os preços, especialmente no mercado de criptomoedas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Outra vantagem da ordem stop-limit é que ela permite definir um valor definido de lucro a ser obtido. Sem limite, sua ordem será executada a qualquer preço de mercado. Alguns comerciantes preferem manter as suas criptomoedas em vez de vendê-las a todo custo.
Desvantagens de usar uma ordem Stop-limit
As ordens stop-limit têm as mesmas desvantagens que as ordens limit, principalmente porque não há garantia de que serão executadas. Uma ordem limitada só começará a ser executada quando o mercado atingir o preço especificado ou melhor. No entanto, esse preço pode nunca ser alcançado. Mesmo que você consiga criar uma lacuna entre o seu limite e os preços stop, a lacuna pode não ser suficiente. Ativos altamente voláteis podem gerar um spread de preço maior do que o colocado em seu pedido.
A liquidez também pode ser um problema se não houver compradores suficientes para processar seu pedido. Se você está preocupado com o fato de seus pedidos serem processados apenas parcialmente, considere usar pedidos de preenchimento ou eliminação. Esta opção especifica que a sua ordem só deve ser executada se puder ser executada na sua totalidade. No entanto, observe que quanto mais condições você adicionar ao seu pedido, menor será a probabilidade de ele ser executado.
Estratégias para colocar ordens Stop-limit
Agora que vimos as ordens stop-limit, qual é a melhor maneira de usá-las? Aqui estão algumas estratégias básicas de negociação para aumentar a eficácia de suas ordens Stop-limit e evitar algumas de suas desvantagens.
1. Estude a volatilidade do ativo sobre o qual você está colocando uma ordem Stop-limit. Já recomendamos definir um pequeno intervalo entre a ordem Stop e a ordem Limit para aumentar as chances de sua ordem Limit ser executada. No entanto, se o ativo que você está negociando for volátil, pode ser necessário aumentar esse spread.
2. Considere a liquidez do ativo que você está negociando. As ordens stop-limit são particularmente úteis ao negociar ativos com grandes spreads Bid-Ask ou baixa liquidez (para evitar preços desfavoráveis causados por derrapagens).
3. Use análise técnica para determinar os níveis de preços. É uma boa ideia definir o seu preço stop no nível de suporte ou resistência de um ativo. Para determinar esses níveis, você pode usar a análise técnica. Por exemplo, você pode usar uma ordem stop-limit com um preço stop logo acima de um nível de resistência importante para aproveitar a possível quebra da resistência. Ou uma ordem stop-limit para vender logo abaixo de um nível de suporte para garantir que você saia antes que o mercado caia.
Se você não tiver certeza sobre os níveis de suporte e resistência, consulte Explicação dos princípios básicos dos níveis de suporte e resistência.
Concluir
Uma ordem Stop-limit é uma ferramenta poderosa que pode oferecer mais oportunidades de negociação do que simples ordens de mercado. Também traz o benefício adicional de não exigir negociação ativa para executar a ordem. Ao combinar várias ordens stop-limit, é fácil gerir as suas participações, quer o preço esteja a cair ou a subir.
