As criptomoedas não são tecnicamente um ativo financeiro, mas são famosas tanto para traders quanto para investidores por vários motivos. Bitcoin, a primeira moeda virtual já lançada, tem um volume médio diário de negociação de 23,3 mil milhões de dólares, e o incrível preço do touro está, sem dúvida, a ocupar todas as manchetes. Quer você seja um curioso em criptografia ou um entusiasta que deseja mergulhar no hype, usar indicadores técnicos para negociar é inevitável.
Para começar bem, primeiro você precisa entender como funcionam os indicadores técnicos de criptografia e como eles estão sendo usados de forma diferente dos mercados tradicionais, suas categorias e funções. À medida que nos aprofundamos, apresentaremos alguns dos melhores indicadores técnicos que você certamente não vai querer perder.
Ok, mas o que exatamente é um indicador técnico?
Indicadores Técnicos Explicados
Uma explicação técnica refere-se ao indicador técnico como um instrumento de negociação que permite ao trader calcular os padrões de negociação, preço ou volume de um ativo passado para descobrir como o mercado reage no futuro curto.
Pense desta forma; indicadores técnicos ajudam você a especular o preço de um ativo, incluindo ativos digitais como criptografia, para maximizar ganhos.
Ou seja, permitem antecipar um preço, confirmar uma análise técnica que outro indicador está apontando e receber alertas do padrão de um ativo.
Dessa forma, você pode prever movimentos e tendências de preços antes de fazer sua escolha final.
Apenas observe que os indicadores são especialmente úteis SOMENTE se você entender como usá-los, compará-los e combiná-los, tendo em mente seu plano de negociação. Depois de entender o conceito, você pode analisá-los facilmente, desde um gráfico de um minuto até um gráfico semanal ou mensal.
Categoria Principal de Indicadores Técnicos
Em primeiro lugar, os indicadores técnicos são divididos em duas categorias dependendo do que pretendem identificar. Abaixo explicamos o que cada um deles revela.
Principais indicadores
Um indicador antecedente é um estudo técnico desenvolvido para antecipar o movimento futuro da ação do preço de um ativo. A ideia por trás dos indicadores antecedentes é que a história é cíclica e tende a se repetir. Para que os movimentos passados da ação dos preços possam antecipar o futuro.
Resumindo, os indicadores antecedentes são condições que, quando convergem, sinalizam uma direção específica na ação do preço criptográfico.
A maioria dos indicadores antecedentes pode sinalizar extensões e correções de tendências. Os indicadores antecedentes populares são o Índice de Força Relativa (RSI), o Oscilador Estocástico e a Nuvem Ichimoku.
Ainda assim, é recomendável usar indicadores antecedentes em combinação com outros tipos de indicadores técnicos para obter um sinal mais confiável. Além disso, lembre-se de que mesmo os indicadores técnicos mais populares não podem prever 100% o futuro.
Indicadores de atraso
Por outro lado, os indicadores de atraso são estudos técnicos que fornecem confirmações quando a tendência ou movimento atual está em andamento. Isso significa que os traders geralmente não aceitam os topos ou os fundos dos movimentos, mas sim a confirmação dupla de uma tendência em desenvolvimento.
Semelhante aos indicadores antecedentes, os estudos de atraso baseiam-se na suposição de que a história se repete e as ações dos preços se movem em ciclos. A diferença é que o atraso entre o início do movimento e o sinal proporciona confiança extra aos traders. A razão é que os indicadores defasados filtram o ruído do mercado que ocorre em prazos de curto prazo.
Alguns dos indicadores de atraso populares incluem as Bandas de Bollinger, as médias móveis em todas as suas versões e o indicador MACD.
Embora forneçam um sinal mais confiável, os especialistas recomendam a confirmação dos sinais dos indicadores defasados com outros estudos técnicos complementares. Além disso, não negocie uma opção de compra se você observar níveis específicos de suporte ou resistência antes de seu movimento.
Melhores Indicadores Técnicos
Quando se trata de tipos, existem quatro indicadores técnicos diferentes: momentum ou oscilador, volume, volatilidade e tendência. E cada um deles tem uma subcategoria.
Primeiro, eles são divididos porque irão identificar, medir ou confirmar um preço-desempenho junto com uma característica específica.
Esses indicadores são usados para ações, forex, negociação de criptografia e outros ativos. Eles serão úteis se você mantiver seu comércio em mente e usá-los conforme sua conveniência.
Indicadores de Momentum/Oscilador
Indicadores de momentum ou osciladores são usados para medir a ascensão e queda de um ativo. Normalmente, esse indicador é mais vantajoso em mercados em ascensão do que em mercados em queda. Você usaria um indicador oscilador para um sinal de negociação em um gráfico criptográfico.
Dependendo do que você precisa, você tem as seguintes subcategorias para escolher:
1. Índice de Força Relativa (RSI)
O RSI fornece a magnitude de um preço de alta ou baixa. Em outras palavras, você gostaria de usar o RSI para ver a dinâmica de um preço para identificar se o ativo está sobrecomprado (70 ou mais) ou sobrevendido (30 ou menos). O RSI é normalmente usado em um mercado de tendências para determinar os níveis de ob/os por meio da dinâmica dos movimentos de preços. Na maioria das vezes, os traders se beneficiam desse indicador porque é útil para decidir sobre entradas de tempo, tendências, suporte e resistência.
2. Oscilador Estocástico
Por outro lado, este oscilador ajuda a comparar o preço de fechamento de uma criptomoeda ou outro título com um espectro de seus preços durante um período de tempo específico. É benéfico se você deseja receber sinais de tendências de alta ou baixa ou até mesmo gerar sinais de negociação de sobrecompra e sobrevenda.
Normalmente, você desejaria ajustar o período de tempo ou usar uma média móvel para reduzir a sensibilidade do oscilador ao movimento do mercado. Como limite de intervalo (0 e 100), o Estocástico é geralmente representado em um gráfico com duas linhas que representam o valor real do oscilador para cada sessão e sua média móvel simples de três dias.
Embora o Estocástico possa ser usado em conjunto com o RSI, ele se distingue por sua situação difícil nos preços de fechamento, onde deveria seguir na mesma direção da tendência atual.
3. MACD
MACD significa Convergência Divergência de Médias Móveis. Com este indicador, você pode comparar duas médias móveis. A relação entre os dois permitirá entender por que um movimento de preços está ficando mais forte ou mais fraco.
É importante notar que a convergência ocorre quando essas duas médias móveis começam a se aproximar uma da outra e diminuem de impulso. Por outro lado, a divergência seria o oposto, pelo que o momentum aumentaria enquanto as médias móveis se distanciassem.
Normalmente, o MACD pode ser usado em conjunto com o RSI. Mas também é um dos melhores indicadores técnicos para swing trading.
4. Ichimoku Kinko Hyo
Este indicador técnico nasceu no Japão e funciona melhor em gráficos criptográficos que mostram atividade semanal ou mensal. Isso ocorre porque ele usa quatro intervalos de tempo diferentes. Um deles é calculado a partir do preço médio entre o máximo e o intervalo do mínimo, dividido pela metade.
Este indicador é benéfico se você deseja compreender o movimento do mercado de uma determinada criptomoeda. Se você perceber que o preço em tempo real é superior ao indicador, provavelmente continuará subindo.
5. Índice de canais de commodities
O Commodity Channel Index é um indicador oscilador que mede a variação entre o preço atual e o preço médio histórico. Os traders podem usar este indicador para se beneficiarem quando quiserem saber se o preço estará acima ou abaixo da média histórica, o que significa que ele pode continuar se movendo na direção que o indicador mediu.
Indicadores de volume
Os indicadores de volume são outra categoria de indicadores técnicos que você pode usar para aumentar o lucro e minimizar o risco. Você pode ter sinais de entrada e saída depois de associá-los à fórmula correta, pois cada indicador usa uma fórmula diferente.
A seguir explicaremos as subcategorias desses indicadores:
6. Volume médio
Você pode calcular a média móvel do volume, um período de no mínimo 14 dias a semanas. É medido pegando um período especificado no gráfico criptográfico e dividindo-o pelo número de barras nesse mesmo período.
7. Momento de volume
Este indicador específico tentará encontrar a mudança no volume de um ativo durante um determinado período. Com isso, você verá como o preço de um título mudou comparando a mudança no volume com o preço inicial. O volume dependerá se o criptoativo abriu ou fechou negativa ou positivamente.
8. Fluxo de dinheiro Chaikin
Chaikin Money Flow irá ajudá-lo a saber quando há uma posição de sobrecompra ou sobrevenda no mercado financeiro. Eles calcularão o valor da força do ativo que você está analisando analisando a entrada ou saída durante um período de tempo. Normalmente, você precisará de pelo menos 14 períodos de dados de preços para ter a medição final.
9. Índice de Força
Medirá o poder da diminuição ou aumento de um ativo. Em outras palavras, mostrará a variação do preço, seja ela de alta ou de baixa. O índice de força compreende três partes: a direção, a faixa da mudança de preço e o volume de negociação. Se o mercado estiver dinâmico, o indicador também estará, ficando acima da linha central.
Indicadores de Volatilidade
Neste caso, a direção não importa quando este indicador mede o movimento do preço. Você pode usá-los para saber os pontos onde o mercado pode mudar de direção de acordo com os preços históricos mais altos e mais baixos dos títulos.
10. Bandas de Bollinger
As bandas de Bollinger são um dos indicadores mais populares. Mas o que você talvez não saiba é que as bandas de Bollinger não indicam a direção de um rompimento. Em vez disso, é utilizado para identificar a volatilidade do mercado e as áreas fortemente transacionadas. Portanto, para sinalizar que um rompimento está prestes a acontecer.
Com isso, você utilizará as negociações anteriores para saber os pontos mais altos ou mais baixos de um ativo. De acordo com a distância, as bandas ali mostradas indicarão volatilidade. Quando as bandas estão mais distantes, significa que a volatilidade aumentou. Se as bandas estiverem mais próximas, isso indica menos volatilidade do mercado.
11. Faixa verdadeira média
Como indicador de volatilidade, o ATR mostra quanto um ativo se movimenta, em média ou durante um determinado período de tempo. Embora a tendência dos preços não seja calculada, você saberá o grau de volatilidade do preço de um ativo. Principalmente utilizando este indicador para observar as diferenças de preços. Novamente, o ATR não se preocupa com a direção do preço, mas sim com a identificação da volatilidade do mercado. Por exemplo, um day trader usaria o ATR para confirmar quando deseja iniciar uma negociação e também para colocar uma ordem de stop loss.
No início, o indicador era para os mercados de commodities, mas agora é usado para todos os outros títulos, como ações e criptomoedas.
12. Parada Parabólica e Reversão
Também conhecido como indicador Parabolic SAR, você pode usá-lo para concluir a direção da tendência do preço e uma possível reversão nos preços. Como o nome pode indicar, este indicador usa stop e reverse para determinar os pontos de entrada e saída. O Parabolic SAR é um dos melhores indicadores técnicos para day trading.
13. Canal Keltner
O canal Keltner consiste em três linhas em que a do meio é a média móvel exponencial ou EMA, que segue as mudanças recentes de preço. A faixa superior mostra tendências de alta enquanto a faixa inferior indica tendências de baixa. Uma aparência semelhante a um canal se forma quando todas as três linhas são traçadas com base na volatilidade e nos preços médios de um ativo.
Indicadores de tendência
Os indicadores de tendência medirão a direção em que o mercado está se movendo e qual tendência apresenta. Dessa forma, o momentum do ativo deve ajudá-lo a especular se a direção continuará a seu favor.
14. Indicador de volume
O indicador de volume comparará a demanda do título com a oferta. É benéfico para os traders que precisam saber qual é a força por trás da tendência dos preços. O conceito é simples, basta pensar desta forma:
Quando há um aumento no volume de negócios, isso é interpretado como um mercado saudável. O que então sinaliza que o mercado está ativo. Pelo contrário, quando os preços caem devido ao aumento do volume, a tendência ganha força para o lado negativo.
Resumindo, você saberá quando o mercado está ganhando força e aumentando analisando o volume de negociação.
15. Médias Móveis
As médias móveis sempre o manterão atualizado sobre o preço médio do ativo. Você visualizará este indicador como uma linha em um gráfico que ocupará qualquer período de tempo que um trader decidir. Pode ser um período de alguns minutos ou várias semanas.
Existem diferentes tipos de médias móveis calculadas em eventos de preço: Média Móvel Simples (SMA), Média Móvel Exponencial (EMA), Média Móvel Suavizada (SMMA) e Média Móvel Linear Ponderada (LWMA).
Geralmente, a MM de 21 dias geralmente marca a tendência de curto prazo, a MM de 50 dias para a tendência intermediária, enquanto a MM de 200 dias é para a tendência de longo prazo do mercado. Mas o que é mais interessante sobre as médias móveis é que, embora as linhas de tendência possam ser subjetivas, a MA é imparcial com base no seu indicador de tendência.
Coisas a saber antes de negociar com indicadores técnicos
Como você sabe, os indicadores técnicos podem ser usados para analisar diferentes títulos, como commodities, forex, ações e, claro, criptomoedas. Incluir indicadores em sua estratégia pode ajudá-lo a decidir se deseja fazer a negociação que tem em mente. Em mercados em rápida evolução, como o das criptomoedas, é crucial identificar sinais ou tendências porque o momento certo é fundamental.
Ainda assim, há poucas coisas que você deve saber!
Combine e compare os indicadores
Em primeiro lugar, mesmo o melhor indicador técnico pode ser utilizado em conjunto ou comparado entre si, mas há um limite. Até dois ou três é aceitável, já que mais só deixará você desamparado. Quando você conhece seu objetivo de negociação e o que precisa saber, é hora de escolher indicadores que mostrarão sinais diferentes. Talvez, utilize indicadores complementares (aqueles que apresentam diferentes visões do mercado enquanto trabalham coletivamente para fornecer dados significativos nos quais basear as decisões de negociação).
Sempre tenha um plano
Claro que você pode simplesmente improvisar e ser espontâneo. Porém, você deve sempre ter em mente qual é o seu plano de negociação para o pior cenário. Dessa forma, você pode escolher os indicadores corretos e implementá-los de acordo com a sua necessidade. Além disso, os sinais que você obtém dos indicadores escolhidos devem se confirmar.
No mundo financeiro, o conhecimento é o que vai te guiar para aumentar seu lucro e ficar longe de prejuízos. É por isso que você deve aprender para que serve cada indicador e como ele pode beneficiar sua especulação financeira.
O conhecimento também deve ser complementado pela capacidade de controlar suas emoções em situações estressantes. Se um indicador mostrar que o preço está indo na direção errada, é essencial agir com calma e seguir seu plano de negociação.
Nunca espere demais
A análise técnica tem tudo a ver com probabilidade. Isso significa que mesmo os indicadores técnicos mais precisos podem fornecer um sinal misto quando usados isoladamente. Em qualquer caso, a melhor forma de mitigar tais problemas é utilizar uma combinação diferente de indicadores para ajudar a determinar os sinais ideais de entrada e saída.
Embora os fundamentos sejam praticamente os mesmos, ainda assim a validade da análise técnica pode ser contraída de um analista para outro.
Resumo
Indicadores técnicos são ferramentas que calculam padrões, um volume médio de negociação ou o preço de um título. Eles o ajudarão a maximizar os ganhos se usados corretamente. Existem duas categorias principais de indicadores: líderes e atrasados.
Depois, há quatro tipos de indicadores, incluindo impulso ou oscilador, volume, volatilidade e tendência. Cada um deles é então subdividido em outras categorias que possuem características e medidas específicas.
Nota: Todos esses indicadores estão disponíveis em #Binance gráficos de negociação ao vivo, nós pessoalmente temos estratégias diferentes, apenas recebemos a confirmação da Binance.