O castiçal Marubozu é um padrão menos conhecido entre os traders de criptografia, pois é raro encontrá-lo nos gráficos de negociação. No entanto, as formações Marubozu são fáceis de identificar quando você sabe o que procurar. Depois que o padrão Marubozu for detectado, você poderá determinar a eficácia de seu sinal com base na localização do padrão dentro de uma tendência maior.
Embora não ocorram com frequência, os padrões Marubozu podem ser encontrados em qualquer período de gráfico para qualquer criptomoeda. Neste artigo, discutiremos a aparência do padrão de velas Marubozu e como negociá-lo depois de identificá-lo.
Também analisaremos outros indicadores que você pode usar para confirmar um padrão Marubozu e quais limitações existem para negociá-lo.
Qual é o padrão de velas Marubozu?
Com um padrão de uma vela, as velas Marubozu parecem um bloco retangular porque não possuem mechas (ou sombras superiores e inferiores). É um indicador técnico usado para prever a direção futura do preço de um ativo.
O padrão pode ser vermelho (baixa) ou verde (alta, às vezes preto). Padrões e interpretações de castiçais originaram-se no Japão no século XVIII. Marubozu é uma palavra japonesa que significa “careca” ou “cabeça raspada” – o que faz sentido, já que falta um pavio no padrão na parte superior.
O padrão Marubozu é simples e direto, embora muitos traders experientes possam não ter ouvido falar dele. A sua falta de popularidade entre os comerciantes pode ter mais a ver com a sua raridade do que com a sua utilidade real.
A mensagem por trás do padrão Marubozu é simples: os preços que negociam fortemente numa direção podem muitas vezes levar a uma continuação e seguimento.
Existem três locais diferentes dentro de uma tendência maior onde o padrão Marubozu pode se formar:
No início ou início de uma nova tendência
No meio de uma tendência
Como um golpe para uma tendência madura prestes a reverter
Marubozu no início de uma nova tendência
Há momentos em que uma tendência se inverte lentamente, de maneira quase furtiva. Nessas alturas, um anúncio de notícias importante pode adicionar combustível à nova tendência, à medida que os preços se movem fortemente numa direcção. Em um caso como este, um padrão de vela Marubozu pode ser encontrado no início da nova tendência.
Padrão Marubozu no meio de uma tendência
Na análise técnica, à medida que uma tendência se inverte, pode ser travada uma batalha na qual os seguidores da antiga tendência ainda têm esperança de que ela continuará. Ao mesmo tempo, os traders que acreditam que uma nova tendência começou votam através das suas negociações. Inicialmente, há uma luta, e então surge um ponto crítico quando a nova tendência irrompe.
Durante este rompimento, os seguidores da velha tendência abriram mão do controle. Todos estão a bordo da nova tendência. Como a oferta de compradores e vendedores é desequilibrada, a tendência ganha força. Os padrões de velas Marubozu são frequentemente encontrados no meio das tendências do mercado.
Um top removível pode abrigar um padrão Marubozu
Um topo estourado é o fim de uma alta madura, com a valorização dos preços acelerando em um último suspiro de medo de perder (FOMO).
No final da tendência, as baleias saíram e o mercado inverte o curso pouco depois.
Qual é a aparência de um padrão de vela Marubozu?
Um castiçal japonês geralmente possui duas partes para sua formação: o corpo e as mechas, também chamadas de sombras.
O corpo é a parte colorida do castiçal. A maioria dos pacotes de gráficos usa cores vermelhas ou verdes, embora às vezes azul/vermelho e preto/branco sejam outras combinações populares.
Projetando-se de cada extremidade do corpo há um pequeno bastão chamado pavio ou sombra.
O que torna a formação Marubozu única é que faltam sombras ou mechas. Isso dá ao padrão uma aparência de grande bloco retangular.
A cor do Marubozu é o único diferenciador entre alta e baixa.
Identificando o padrão de vela Marubozu
O padrão Marubozu indica que uma criptomoeda tem negociado fortemente em uma direção, pois abre em um extremo e depois fecha no outro. Os preços não foram negociados fora dos extremos de abertura e fechamento, o que implica que uma forte negociação direcional está ocorrendo.
Para distinguir um padrão Marubozu de alta de um padrão de baixa, basta considerar a cor do corpo da vela.
Padrão Marubozu de alta
O padrão de velas de alta de Marubozu implica que o preço abriu no ponto mais baixo e fechou no ponto mais alto. Isso aconteceu porque os compradores controlaram o preço durante a construção da vela.
A cor de um Marubozu altista será verde, azul ou branco.
Padrão Marubozu de baixa
O padrão de baixa Marubozu, formado quando os preços abrem no preço máximo para a formação da vela e fecham no ponto mais baixo. Em essência, a abertura tem o mesmo preço da máxima e o fechamento tem o mesmo preço da mínima.
A cor do castiçal de baixa Marubozu será vermelha ou preta.
Usando a vela Marubozu para negociar criptografia
Conforme mencionado, embora as formações de velas Marubozu possam ser encontradas em qualquer gráfico de período, elas são bastante raras. Quando aparecem, a formação de uma vela sem mechas sugere força na tendência atual. O padrão sinaliza que pode ser uma forte tendência de alta ou uma forte tendência de baixa.
Como negociar o Marubozu altista
O Marubozu altista se forma quando o preço sobe rapidamente. A abertura da vela forma o preço baixo, e o Marubozu fecha a vela no preço alto.
Depois de identificar o padrão Marubozu, considere a parte da tendência maior em que ele se formou.
No gráfico Bitcoin de 2 horas acima, o Marubozu de alta aparece logo após outro forte castiçal de alta, que lembra vagamente um Marubozu de alta. Esta dupla combinação aparece no início de uma nova tendência, o que sugere que a tendência está apenas começando.
Raramente você verá um Marubozu isolado concorrendo sozinho contra a tendência principal. Portanto, quando o Marubozu otimista aparecer, o trader pode esperar mais potencial de alta.
Como resultado, abrir a negociação na próxima vela – enquanto coloca um stop loss logo abaixo da mínima oscilante – é uma forma de negociar o Marubozu altista.
Como negociar o Marubozu baixista
O Marubozu de baixa é criado quando a vela abre perto do preço de abertura máximo e fecha na mínima. Esta vela sugere que uma forte tendência descendente está em vigor, deixando para trás uma grande vela vermelha ou preta sem pavios.
Pouco depois de o Bitcoin atingir o topo em abril de 2021, o mercado de criptomoedas começou a corrigir a queda.
Em 15 de abril, o gráfico de 1 hora do Ethereum acima mostra um padrão de vela Marubozu de baixa, sugerindo uma forte tendência de baixa (tendência de baixa). Quando olhamos para a ação do preço que se desenrola antes deste padrão de vela, podemos ver que o mercado já está corrigindo para baixo.
Como resultado, o Marubozu baixista aparece no meio da tendência, quando os touros estão desistindo e os participantes do mercado estão pessimistas.
Quando o Marubozu de baixa aparece no início ou no meio de uma tendência, a melhor maneira de negociá-lo é abrindo na próxima vela e colocando um stop loss logo além da alta recente.
Olhando retrospectivamente, podemos ver como esse Marubozu baixista é apenas um pequeno pedaço da tendência baixista maior que se desenrolou por volta de junho.
Indicadores para confirmar o padrão de velas Marubozu
Ao analisar os padrões de velas japonesas, é melhor visualizá-los dentro do contexto de tendências maiores, em vez de isoladamente.
Por exemplo, é melhor que um padrão de vela Marubozu de alta se forme logo após um salto mais alto de um nível de suporte, como uma linha de tendência, média móvel ou nível de retração de Fibonacci.
Voltando ao exemplo do Bitcoin de 2 horas acima, o preço salta mais alto na média móvel simples de 200 períodos no gráfico. Esta recuperação de alta de um nível de suporte importante indica que a tendência de alta ainda está em vigor.
Com certeza, à medida que o padrão de vela de alta de Marubozu se desenvolve, a ação do preço está quebrando acima de uma linha de tendência de resistência de curto prazo. Existem várias peças de confirmação entre o salto de alta no suporte e o rompimento de alta acima da resistência. Estes são sinais de uma grande alta que pode subir significativamente.
É raro que a formação da vela Marubozu se desenvolva diretamente nos níveis de suporte ou resistência porque Marubozu tende a ser um padrão de continuação. Portanto, procure preços que recentemente subiram do suporte para criar um Marubozu de alta, ou caiam da resistência e então formem um Marubozu de baixa.
O sinal Marubozu é preciso?
Uma coisa que fica clara quando um padrão de vela Marubozu é detectado é que uma forte tendência elevou os preços ao extremo máximo ou mínimo do período. Geralmente, este tipo de ação de preço implica a continuação de uma tendência.
No entanto, esta ação de preço é retrospectiva e a localização do Marubozu dentro da tendência mais ampla é crítica para as suas recompensas potenciais. Por exemplo, se o Marubozu aparecer no final da tendência numa ruptura, na verdade prepara o terreno para uma inversão da tendência, não para uma continuação.
Se o Marubozu aparecer no meio da tendência, existe uma oportunidade de negociação. Porém, essa oportunidade não será tão gratificante como se o Marubozu tivesse surgido no início de uma nova tendência.
Portanto, a localização do Marubozu no contexto da tendência mais ampla é importante para gerar sinais positivos. Fique longe das formações Marubozu no final das tendências maduras – a menos que você esteja atento ao aparecimento de uma reversão.
Marubozu vs. padrão envolvente: as diferenças
O padrão de vela Marubozu é semelhante ao padrão envolvente. Por exemplo, ambos os padrões normalmente têm velas grandes e altas envolvidas na sua criação.
No entanto, existem algumas diferenças importantes para ajudá-lo a distinguir entre as duas formações.
Primeiro, o Marubozu é uma formação de uma vela, enquanto o engolfamento é uma formação de duas velas. É possível que a segunda vela do engolfamento de alta seja um Marubozu de alta no mercado de criptografia? Em teoria, é possível. Na prática, porém, não é provável.
O padrão de absorção de alta é útil porque atinge um novo mínimo, criando assim um corpo que engole o da vela anterior. Em teoria, isso poderia acontecer na criptografia, mas seria extremamente raro. Isso ocorre porque a criptografia é negociada 24 horas por dia, 7 dias por semana. A negociação contínua está ocorrendo, o que significa preços contínuos.
Para que a criptografia se rompa, é necessário que haja um evento que crie confusão no mercado, como uma notícia importante que faça com que a liquidez seja retirada. Em essência, os principais fornecedores de liquidez ficariam preocupados ou confusos, retirando as suas ofertas. Este tipo de cenário precisaria ocorrer quando uma vela antiga fosse fechada e uma nova vela fosse aberta. Como resultado, esta é uma ocorrência extremamente rara.
Além disso, a vela envolvente é um padrão de reversão. O Marubozu tende a ser um padrão de continuação, a menos que apareça no final de uma tendência.
Portanto, em teoria, é possível que o Marubozu seja a segunda vela de um padrão envolvente. No entanto, isso é altamente improvável.
O resultado final
O padrão de velas Marubozu geralmente é ótimo para avaliar os sentimentos do mercado , pois sinaliza a continuação de uma tendência atual. Quando esse padrão é detectado em um gráfico criptográfico, especialmente se estiver no início de uma nova tendência, a pressão de compra empurra o preço da criptomoeda, continuando assim a ser negociada em alta.
Se o Marubozu for detectado próximo ao final de uma tendência madura, tome cuidado: isso pode sinalizar uma reversão à espreita nas proximidades. Embora a formação Marubozu seja fácil de identificar, a sua utilidade depende da análise da sua localização dentro de uma tendência mais ampla. Embora este indicador técnico possa fornecer insights analíticos sobre a direção futura de um preço, a negociação de criptomoedas exige que você esteja atento à ampla perspectiva do mercado. O uso de análise fundamental com uma combinação de outros indicadores técnicos é altamente recomendado.
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