A negociação em grade é uma estratégia de negociação quantitativa que envolve a colocação de ordens automatizadas de compra e venda na tentativa de lucrar com a volatilidade das criptomoedas. A negociação em grade é um tipo de negociação algorítmica que executa ordens automaticamente por meio do uso de robôs de negociação em grade.
Para criar uma grelha de ordens que cubra uma série de movimentos potenciais do mercado, este método requer a colocação de um grande número de ordens a níveis de preços incrementais acima e abaixo do preço de mercado actual.
Normalmente, um bot de negociação colocará ordens de compra/venda dentro de uma faixa de preço predeterminada, construindo assim uma grade de negociação automatizada. Esta automação permite que os comerciantes de criptomoedas se beneficiem e lucrem até mesmo com pequenos movimentos de preços e evitem tomar decisões emocionais, aumentando assim o potencial de lucro nos mercados em alta e em baixa.
Este artigo explica o que é o grid trading, como funcionam os bots de grid trading e seus benefícios para os traders.
O que é negociação em rede?
Os preços das criptomoedas flutuam; portanto, os comerciantes experientes de criptomoedas confiam nos gráficos do mercado de criptomoedas para tomar decisões comerciais. No entanto, quando os preços das criptomoedas flutuam muito, pode ser difícil acompanhá-los, levando à perda de oportunidades e, às vezes, ao FOMO no mercado. Para os comerciantes que negociam vários ativos criptográficos e múltiplas bolsas de criptomoedas, as coisas ficam complicadas e o monitoramento constante torna-se uma tarefa difícil.
É aqui que a estratégia de negociação em grade pode ser útil como método quantitativo de negociação de criptografia. A negociação em grade ajuda a comprar e vender criptomoedas dentro de uma faixa definida pelo trader. Esta estratégia baseia-se na ideia de que o preço de um ativo irá flutuar dentro de um determinado intervalo e, ao colocar ordens em diferentes pontos dentro desse intervalo, os traders podem lucrar com os movimentos de subida e descida do preço. Isso essencialmente cria uma zona ou grade dentro da qual o Grid Trading Bot trabalhará e calculará ordens lucrativas de compra e venda.
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O que são bots de negociação em rede e como funcionam?
Um grid trading bot é um algoritmo ou código de negociação que tenta lucrar com as mudanças de preço dentro de uma área de grade predefinida. Os traders definem parâmetros ou limites para o robô de negociação em grade para que ele opere dentro de intervalos predefinidos e execute ordens de acordo com regras pré-consideradas. Portanto, as ordens do robô de negociação em grade realizam automaticamente negociações criptográficas.
Vamos pegar uma negociação hipotética de Bitcoin/Tether como exemplo para entender como funciona o bot de negociação em grade e quais parâmetros são levados em consideração. É importante ter certeza de que você tem fundos suficientes disponíveis em sua carteira antes de configurar a grade.
Defina os limites superior e inferior da grade
Vamos imaginar que o preço do Bitcoin tenha estado próximo de US$ 15.000 nas últimas duas semanas. O comerciante tem 5.000 Tether1,00 USD
e decidiu negociar US$ 600 acima e abaixo dessa faixa. Isso faz com que US$ 15.600 seja o preço superior e US$ 14.400 o preço mais baixo.
Crie vários níveis de grade
A próxima etapa é dividir a faixa de preço superior e a faixa de preço inferior em níveis de grade. Cada exchange tem suas regras; no entanto, todas as principais exchanges oferecem configurações manuais e automáticas, como Binance, Crypto.com, ByBit e outras. No modo manual, o trader pode selecionar o nível, enquanto no modo automático, o nível da grade é determinado automaticamente.
O número da grade selecionada é o fator determinante para o número de ordens de compra e venda nessa grade. Portanto, neste exemplo, está definido para o nível 7. Sinta-se à vontade para selecionar e criar quantos níveis de grade desejar.
Isto resultará nos seguintes limites predefinidos dentro dos quais o robô de negociação em rede irá operar agora.
Quando o preço sobe e ultrapassa a grade de venda, o bot vende BTC e obtém lucro. Da mesma forma, o bot compra BTC automaticamente quando o preço cai na grade de compra. A compra e a venda continuam com o objetivo de lucro até que o comerciante pare o robô ou o tempo acabe.
Deve-se observar que todas as configurações de parâmetros acima são apenas para referência. Esses parâmetros podem mudar dependendo dos objetivos de investimento e das compensações entre risco e retorno. Além disso, a negociação de criptomoedas acarreta riscos e os traders devem familiarizar-se com todas as possibilidades antes de configurarem a negociação em rede.
Benefícios de usar robôs de negociação em grade
A negociação de criptomoedas pode ser demorada e as ferramentas automatizadas podem ajudar os investidores a tomar decisões melhores, mais racionais e mais lucrativas. Os bots de negociação de grade criptográfica são benéficos pelos seguintes motivos:
Execução comercial automatizada
Os bots de negociação em grade podem executar negociações automaticamente com base em regras predeterminadas, o que economiza tempo e reduz a tomada de decisões emocionais. Os traders também podem escalar suas negociações criando vários bots de negociação em grade para diferentes pares de moedas simultaneamente.
Decisões mais rápidas e racionais
Os robôs podem tomar decisões mais rapidamente do que os comerciantes. Além disso, como não são influenciados por emoções, FOMO, pressão dos pares ou tendências das redes sociais, podem manter a sua lógica de negociação mesmo durante condições de mercado instáveis e voláteis.
Gerenciamento de riscos
Os bots de negociação em grade podem ser programados para fechar negociações automaticamente quando determinados limites de risco são atingidos, o que ajuda a minimizar perdas potenciais. Além disso, diversificar entre muitos pares de moedas em vez de negociar em um único par de moedas é uma estratégia de gerenciamento de risco bem conhecida: “Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Usar um robô de negociação em grade pode facilmente negociar vários pares simultaneamente”.
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As estratégias de negociação em rede são lucrativas?
As estratégias de negociação de grade criptográfica têm o potencial de gerar lucros se os parâmetros da grade forem configurados cuidadosamente.
Embora os limites e níveis da grade sejam obrigatórios para a configuração de um bot de negociação em grade, os seguintes termos e configurações são opcionais na maioria das exchanges de criptomoedas. No entanto, quando combinadas com limites e níveis de rede, estas configurações facilitam mais transações clínicas.
Preço de gatilho: Este é o preço predefinido no qual o robô de negociação em grade iniciará sua operação. Nenhuma atividade de compra ou venda ocorrerá até que o preço de mercado atinja o preço de gatilho. Assim que o preço de mercado e o preço de gatilho forem iguais, o bot é acionado e a grade começa a negociar.
Preço Stop Loss: Como o nome sugere, este é o ponto em que o Trading Grid Robot fechará automaticamente todas as posições para evitar grandes perdas. O ponto de stop loss está abaixo do limite de preço mínimo e do preço de gatilho. Definir isso ajudará a proteger os traders, pois a grade de negociação irá parar de funcionar quando o preço de mercado cair abaixo do preço stop.
Preço Take Profit: Acima do limite de preço e do ponto de gatilho. Quando o preço de mercado atingir o preço de realização do lucro, o robô venderá a criptomoeda subjacente, receberá o lucro e encerrará automaticamente.
Outro aspecto importante a considerar ao usar um robô de negociação em rede são as taxas de negociação. Se uma bolsa tiver altas taxas de transação e um robô de negociação em grade executar rapidamente várias negociações em um curto período de tempo, as taxas de transação podem aumentar e consumir os lucros gerais. É necessário garantir que, globalmente, a transação gere mais lucro do que os custos incorridos.
A negociação em grade ocorre na negociação de criptomoedas à vista e de futuros. Os bots de negociação de grade spot só geram lucros sobre os fundos implantados, pois usam fundos de carteira spot e fundos insuficientes interromperão automaticamente a negociação. Isso torna a negociação à vista relativamente segura, uma vez que a transação é inteiramente com seu próprio dinheiro. O Futures Grid Trading Robot usa negociação de margem e pode emprestar fundos além dos fundos disponíveis. Isto permite que os comerciantes façam negociações maiores de criptomoedas com exposição adicional ao risco.