Ensino Tianyi sobre stop-loss > reposição e recuperação > hedge
▶️ Todos sabem que stop-loss é um custo de negociação, mas você realmente consegue aplicar rigorosamente o stop-loss? Quando você está comprando e o preço cai abaixo da expectativa, você vai fazer a reposição, ajustar o preço médio e sair? Caso o preço médio não tenha alcançado e continue caindo, você só pode abrir uma posição curta como hedge, com a falsa justificativa de bloquear as perdas; hehe, só ouvi falar em bloquear lucros, bloquear perdas é uma operação divina, realmente admiro.
1️⃣ Stop-loss
Sobre stop-loss, já abordei em detalhes na minha parte sobre gerenciamento de posições, não me estenderei aqui.
2️⃣ Reposição e recuperação
▶️ A reposição e a recuperação precisam ser planejadas antes de iniciar a negociação, e não devem ser decididas de forma improvisada após abrir a posição.
▶️ Por exemplo, há uma estratégia de compra, 100k de posição inicial, 99.9k de reposição, stop-loss em 98k. Esta é uma estratégia completa com stop-loss de 1500 pontos; após controlar a posição, basta aplicar rigorosamente o stop-loss, sem contar a reposição e recuperação. O que é reposição e recuperação? É você não querer parar a perda em 98k, mas sim querer sustentar, supondo que você tenha certeza de que não cairá abaixo de 90k e que pretende fazer a reposição em 93k para baixar o preço médio para 96k e sair, então, antes de iniciar seu plano de negociação, é necessário considerar tudo isso: primeiro, controlar que o preço de liquidação esteja abaixo de 90k; segundo, quanto da posição inicial de 100k, quanto da reposição em 99.9k, e quanto em 93k, tudo isso afeta seu preço de liquidação. O quê? Você não tem um plano de negociação? Se você nem tem um plano de negociação, por que está negociando? Se você não é cebola, quem é cebola?
▶️ Normalmente, só faço isso quando estou lidando com ativos à vista, porque os ativos à vista não podem ser liquidadas.
3️⃣ Hedge
▶️ Você não tem um plano de negociação, e não há mais nada a fazer, só pode abrir hedge. Então, ao fazer hedge, você sabe que isso não é uma solução, por que não escolher as duas primeiras opções desde o início? Você mesmo disse que não é cebola.
▶️ O hedge e sua capacidade de testar sua resistência psicológica e nível de negociação, você é otimista ou pessimista, onde você vai fechar a posição curta, onde você vai fechar a posição longa. Por exemplo, no preço da estratégia acima, se chegou a 91000, você já fez a reposição e ainda restam 1000 pontos para stop-loss, você fica ansioso e rapidamente faz um hedge com um pouco de U, pois a posição curta não tem tanto como a longa, então seu preço de liquidação caiu abaixo de 90k. Nesse momento, ao se acalmar, você percebe: caramba, se o preço subir, sua posição curta será presa e se o preço cair, sua posição longa será presa; exatamente, você é um grande idiota.
▶️ Então, como operar? Primeiro, você precisa analisar e ter certeza de que o preço não cairá para um determinado nível; por exemplo, se você tem certeza de que o preço não cairá abaixo de 85k, e seu preço de liquidação está em 87k, você deve começar a fechar posições longas até que o preço de liquidação fique abaixo de 85k. Então, preveja onde o preço pode reverter; por exemplo, se você prever uma reversão em 87k, então você deve definir um take-profit para sua posição curta em 87k. Uma vez que sua posição curta atinja o take-profit, seu preço de liquidação aumentará e ficará acima de 85k, a partir daí, é esperar e ver se realmente haverá uma reversão. Então, todo esse esforço, qual é o sentido de você ter aberto o hedge?
▶️ Se eu abrir um hedge, como eu faria? Primeiro, se eu abrir uma posição longa em Bitcoin, não vou abrir uma posição curta em Bitcoin como hedge; em vez disso, abrirei uma posição curta em outra criptomoeda, realizando duas operações separadas para duas estratégias, executando dois stop-loss e take-profit. Mas depois que eu melhorei minhas habilidades de negociação, não há mais essa coisa de abrir hedge, já apliquei stop-loss há muito tempo.
