1.
O que é um bot de negociação de criptomoedas?
Utilizando inteligência artificial e código de programação, os bots de negociação de criptomoedas atuam como sistemas de negociação automatizados, executando negociações com erros mínimos e pouca ou nenhuma intervenção humana.
Como a negociação de criptomoedas ocorre 24 horas por dia, 7 dias por semana, os bots de negociação de criptomoedas tornaram-se uma ferramenta prática para comerciantes profissionais de varejo e investidores institucionais rastrearem e lucrar com cada movimento no mercado de criptomoedas.
Um bot de negociação de criptomoedas é um programa de software que automatiza tarefas de negociação, como seleção, compra e venda de criptomoedas com base em parâmetros específicos definidos pelo programador ou criador do bot.
Empregando princípios de inteligência artificial (IA), como segurança, objetividade e confiança, os bots de negociação de criptomoedas podem ser configurados para executar diferentes estratégias de negociação de criptomoedas, como comprar tokens de criptomoedas subvalorizados, adicionar novas criptomoedas que entraram no mercado ou até mesmo negociar uma cesta. de criptomoedas a um preço específico para se beneficiar das flutuações de preços.
Uma vez que os bots de negociação de criptomoedas funcionam de acordo com regras e condições predefinidas, evitam que os investidores sejam vítimas de emoções e fornecem uma forma mais eficiente de negociar no volátil mercado de criptomoedas.
Quer um bot de negociação de criptografia esteja configurado para enviar sinais de negociação ou realizar a última milha e executar negociações, os investidores podem se beneficiar muito da abordagem baseada em lógica e da automação orientada por IA oferecida.
2.
Como funcionam os bots de negociação de criptomoedas?
Os bots de negociação de criptomoedas são desenvolvidos usando scripts de programação como Python, Java, C ou C# e usam APIs para interagir com diferentes bolsas de criptomoedas e realizar negociações nelas.
Os bots de negociação de criptomoedas precisam coletar dados das bolsas, gerar sinais de negociação a partir deles, calcular os riscos envolvidos e, em seguida, executar as negociações. Isto se aplica a transações de compra e venda e é repetido em todos os casos em que o bot de negociação de criptografia interage com uma bolsa de criptografia.
Usando uma chave de interface de programação de aplicativo (API) para acessar a conta de um trader, o bot de negociação de criptografia primeiro usa algoritmos de aprendizado de máquina para analisar os dados e identificar negociações potenciais que atendam aos seus critérios predefinidos.
Em seguida, aloca fundos proporcionalmente com base no risco definido pelo trader e executa negociações enviando ordens de compra ou venda para bolsas de criptomoedas usando sua API. O comprimento do código utilizado num bot de negociação criptográfica depende do número de estratégias de negociação que pode implementar. Ao mesmo tempo, a linguagem de programação utilizada é baseada no nível de conforto do criador do bot.
Dito isto, a maioria dos bots avançados de negociação de criptomoedas em uso atualmente dependem do Python, principalmente porque ele é adequado para a criação de software de negociação algorítmica e possui bibliotecas de alto nível que os desenvolvedores podem usar.
3.
Quão bem-sucedidos são os bots de negociação de criptomoedas?
Quer seja pago ou gratuito, um bot de negociação de criptomoedas deve ser escolhido com base em dados sobre o desempenho histórico, na confiabilidade do criador do bot e nas avaliações de colegas que já o utilizaram.
Não é segredo que grande parte da actividade comercial de Wall Street é dominada pela negociação algorítmica, que tem vindo a acelerar ao longo da última década. Agora, o mesmo se reflete no mercado de criptomoedas, à medida que a atividade comercial dos investidores institucionais continua a ganhar impulso e excede em muito o volume contribuído pelos investidores de varejo.
Portanto, a utilização de robôs comerciais está a aumentar. Um número crescente de investidores privados está usando um ou mais bots de negociação de criptomoedas de IA para melhorar suas chances de obter lucros consistentes no mercado de criptomoedas.
No entanto, embora existam muitos bots de negociação de criptomoedas gratuitos e pagos disponíveis, é importante compreender como estes bots executam as tarefas prometidas pelos seus defensores. Para que um bot de negociação de criptomoedas forneça retornos positivos em termos líquidos, ele deve executar negociações na velocidade da luz e ter zero ou erros insignificantes em seu código.
Estratégias de diversificação de risco são usadas para determinar a consistência dos lucros, já que mesmo uma única negociação sem cobertura pode comprometer dias e semanas de lucros comerciais. Portanto, é crucial que os traders executem vários robôs de negociação e selecionem apenas aqueles que tenham um histórico comprovado de geração de retornos impressionantes.
4.
Os bots de negociação de criptomoedas são legais e seguros?
Embora os bots de negociação de criptografia sejam legais e amplamente utilizados por investidores institucionais, muitos bots falsos ou mal codificados estão sendo vendidos a investidores despretensiosos por criadores de bots anônimos.
Embora existam muitas reservas sobre o estatuto legal dos bots de comércio de criptomoedas, o facto é que estes bots são utilizados em todo o mundo e são considerados legais. O âmbito da negociação automatizada nos mercados financeiros tradicionais tem vindo a expandir-se e não há razão para acreditar que o mercado de criptomoedas terá um desempenho diferente.
No entanto, legal não significa seguro. Isto é especialmente verdadeiro para traders que estão acostumados a negociar grandes volumes e desejam obter lucros substanciais com alterações marginais de preços na criptomoeda subjacente.
Embora os bots de negociação de criptomoedas ajudem, sem dúvida, a executar grandes negociações em milissegundos, se a estratégia de negociação não for adequadamente testada, as chances de incorrer em enormes perdas são muito altas. Um componente chave no desenvolvimento de um sistema de negociação bem-sucedido, o backtesting envolve o uso de dados históricos e estatísticas resultantes para recriar resultados para medir o sucesso de uma estratégia de negociação.
Além disso, o funcionamento do mercado de criptomoedas não se baseia apenas em análises técnicas, exigindo que os traders prestem atenção às alterações ou atualizações fundamentais do protocolo subjacente de uma criptomoeda específica. Isto não é possível com os bots de negociação de criptografia, pois eles dependem de cálculos matemáticos baseados no comportamento dos preços para descobrir e executar negociações. Portanto, os comerciantes devem usar bots de negociação criptográfica com criptomoedas fundamentalmente sólidas e aperfeiçoar as suas estratégias comerciais para gerar lucros estáveis.
5.
Quanto custam os bots de negociação de criptomoedas e valem a pena?
Embora os bots de negociação de criptomoedas mais populares estejam disponíveis gratuitamente, eles vêm com custos associados, como comissões de negociação e taxas de retirada, que precisam ser avaliados antes de prosseguir.
Ao escolher um bot de negociação de criptomoedas, os investidores precisam pesar os prós e os contras de um bot de negociação de criptomoedas “gratuito” em comparação com um que cobra uma taxa fixa de assinatura mensal ou anual. Os bots de negociação de criptomoedas mais populares, como Naga, Pionex, eToroX, etc., não cobram taxas de visualização dos usuários, mas as comissões de negociação são tão baixas quanto 0,05% para cada negociação executada por meio de sua plataforma.
Isto é especialmente importante para aqueles cujo volume diário de negociação excede regularmente dezenas de milhares de dólares. As taxas para transações superiores a um mês podem exceder em muito as taxas de assinatura cobradas por outros concorrentes.
Por exemplo, bots de negociação baseados em nuvem, como CoinRule e CryptoHopper, oferecem testes gratuitos, após os quais os usuários podem pagar de US$ 19/mês a US$ 450/mês, dependendo do plano e da gama de serviços escolhidos. Esses bots de negociação fazem mais sentido para investidores que negociam muito e desejam desfrutar desses serviços em qualquer lugar do mundo.
Dito isto, os investidores ou comerciantes que pretendam comprar ou alugar um bot de negociação de criptomoedas terão de verificar se a sua bolsa de criptomoedas suporta o bot. Por exemplo, a CoinBase não permite que bots de negociação interajam com sua plataforma, oferecendo esse utilitário por meio de sua plataforma CoinBase Pro.
No entanto, com o anúncio da Coinbase de que a plataforma CoinBase Pro deixará de existir até o final de 2022, todos os recursos de negociação avançados, incluindo o uso de bots de negociação, estarão disponíveis para todos os seus usuários no início de 2023. Exchanges como a Binance, por outro lado, suportam uma variedade de bots de negociação de criptomoedas e são mais adequadas para aqueles que desejam entrar em negociações de alta velocidade alimentadas por esses bots.