⚠️ Ao observar o mercado, a importância é: tendência > estrutura > pontos.
⚠️ Ao negociar, a importância é: gestão de posições > relação de lucro e perda > taxa de vitória.
⚠️ Se você tem um capital de 1000 reais e um stop loss de 50%, sobrando 500 reais, para voltar a 1000 reais, você precisa ganhar 100% com os 500 reais. Portanto, a gestão de posições é crucial; ela não apenas evita que você quebre, mas também permite que você troque pequenos stop losses por grandes lucros, ou facilite sua recuperação.
1️⃣ Primeiro, a posição pode ser total ou fracionada.
▶️ A abordagem total significa que você coloca todo o seu dinheiro junto em uma grande carteira. Por exemplo, se você tem 1000 reais, mesmo que use 10% do capital, ou seja, 100 reais, se não houver stop loss, a perda pode exceder 100 reais, até que seus 1000 reais sejam completamente perdidos, e sua grande carteira será quebrada, ou seja, você quebrará.
▶️ A abordagem de posição fracionada significa que você está criando várias pequenas carteiras, que não interferem umas nas outras. Em uma pequena carteira, você pode colocar 100 reais, e em outra, 200 reais. Se uma pequena carteira perder 100 reais, essa carteira está quebrada, mas isso não afetará as outras pequenas carteiras nem sua grande carteira.
⚠️ Qual escolher? Se você tem um stop loss rigoroso, pode optar por usar todo o capital, pois com um stop loss rigoroso você não quebrará. O método de gestão de posições que vou explicar a seguir também é adequado para quem usa todo o capital.
2️⃣ Gestão de Posições
▶️ Primeiro, você precisa entender que a alavancagem não é importante; o que importa é o tamanho da posição que você abriu. Por exemplo, se seu capital é de 1000 reais, abrir uma posição de 2% com alavancagem de 100 vezes é a mesma coisa que abrir uma posição de 10% com alavancagem de 20 vezes. Ou seja, 1000 reais✖️2%✖️100 vezes🟰2000 reais🟰1000 reais✖️10%✖️20 vezes, entendeu? Ambas as posições totalizam 2000 reais.
▶️ Agora, o mais importante: cada stop loss deve ser controlado entre 5% e 8% do seu capital. Por exemplo, com um capital de 1000 reais, cada stop loss deve ser controlado entre 50 e 80 reais, considerando um exemplo com alavancagem de 20 vezes.
▶️ Suponha que o preço do Bitcoin esteja acima de 100 mil, então você estabelece uma estratégia, com ordens de compra abaixo, posição inicial de 100000, reforço em 99000, e stop loss em 98000. Você usou 25% do capital de 1000 reais para abrir 20 vezes em lotes, ou seja, 100000 em 10%, 99000 em 15%. Portanto, você usou 250 reais para abrir uma posição de 5000 reais a 20 vezes. O preço médio é (100 mil✖️10%➕99 mil✖️15%)➗25%🟰99400 (na prática, o preço será um pouco mais baixo, isso envolve a quantidade de moedas compradas, não entraremos em detalhes aqui). Se o stop loss for em 98000, você terá um stop loss de 1400 pontos, que é 1,4% de 99400. Assim, a perda é de 1,4% de 5000 reais, ou seja, 70 reais. 70 reais representam 7% do seu capital de 1000 reais. Entendeu? Se não, olhe novamente. Se ainda não entender, olhe de novo até compreender!
▶️ Então, esse 7% está dentro do limite aceitável, mas ainda é um pouco alto. O ideal é controlar em torno de 5%. Você pode investir 10 mil e abrir 10%, ou 9,9 mil e também abrir 10%, ou ainda investir 10 mil em 8% e 9,9 mil em 12%.
▶️ Então, como ganhar dinheiro? Isso se resume na relação de lucro e perda. Se seu preço médio é 99400, com stop loss em 98000, você tem um stop loss de 1400 pontos. Se a relação de lucro e perda for maior que 2:1, seu lucro deve ser de 2800 pontos, ou seja, stop loss em 102200. Assim, você perderia 5% do capital e ganharia 10%. Então, você pode perder 2 operações para cada uma que ganhar. Mesmo com uma taxa de vitória de 33,3%, você não está perdendo dinheiro. A taxa de vitória só precisa ser maior que 33,3% para que você esteja sempre lucrando! Claro, quando a relação de lucro e perda atinge 1:1, geralmente movemos o stop loss para o preço médio e realizamos parte do lucro, não podemos deixar um lucro flutuante se transformar em uma perda flutuante. Portanto, 33,3% de taxa de vitória não é suficiente, você ainda precisa entrar em pontos altos.
▶️ Se algum mestre das eternas lucros disser para você abrir 100000 posições, 98000 para reforço, e stop loss em 96000, com um stop loss de 3400 pontos, e depois pedir para você fechar em 101000 com apenas 1000 pontos de lucro, então você pode dar uma merda 💩 para ele.
⚠️ É por isso que a gestão de posições > relação de lucro e perda > taxa de vitória.
⚠️ Fazer negociações é matemática, probabilidade, e psicologia. Se você não aprender, pode acabar perdendo dinheiro, então leia com atenção até entender!
