As velas representam o yin e o yang, o auge seguido pela queda, o extremo negativo seguido pelo positivo, sendo uma regra universal na natureza e na sociedade humana. O mesmo ocorre no mundo das criptomoedas; coisas boas, quando chegam ao seu auge, tendem a se converter em algo ruim, e vice-versa, coisas ruins, quando chegam ao seu extremo, também podem se transformar em algo bom. Esta é a origem de todas as coisas, o resultado da luta entre yin e yang. As velas não são únicas, mas para sobreviver no mercado de criptomoedas, os investidores devem combinar prática, autoaperfeiçoamento e aprimoramento.
Fundamentos do gráfico de velas
O gráfico de velas, também conhecido como gráfico de candlestick, origina-se da era dos xoguns do Japão, sendo utilizado pelos comerciantes do mercado de arroz da época para registrar as flutuações de preços e as condições do mercado. Posteriormente, devido à sua forma de representação delicada e única, foi introduzido no mercado de capitais.
As velas são desenhadas com base nos preços de abertura, máximo, mínimo e fechamento de cada período de análise, e a estrutura da vela pode ser dividida em três partes: sombra superior, sombra inferior e corpo intermediário.
No mercado de criptomoedas, verde representa vela de alta e vermelho representa vela de baixa. Através do gráfico de velas, conseguimos registrar completamente a performance do mercado de criptomoedas em cada período de análise. Após um período de consolidação de preços, forma-se uma área ou formação especial no gráfico, diferentes formações mostram significados diferentes. Podemos explorar algumas regularidades a partir das mudanças dessas formações. Em geral, as formações de velas podem ser divididas em formações de reversão, formações de consolidação, lacunas e linhas de tendência, etc.
O significado prático das velas
Negociar no mercado de criptomoedas, o gráfico de velas é a ferramenta de análise mais intuitiva. Uma folha caindo indica o outono em todo o mundo, esta é a maneira de pensar que o gráfico de velas nos oferece, a vela simples nos lembra que, não importa como o mercado de criptomoedas opere, podemos descobrir pistas nos detalhes. Quem conseguir perceber mais rápido e com mais precisão as pistas que as velas revelam, poderá evitar mais perdas e obter maiores lucros.
Mas, na verdade, pessoas diferentes veem as velas e geram diferentes 'opiniões', portanto, a mesma vela apresentada a muitos investidores pode ser 'analisada' de muitas maneiras diferentes. É exatamente esse resultado que torna a competição no mercado de criptomoedas mais intensa. Às vezes, fazendo quantificação ou negociando muito, você começa a descobrir que muitas vezes as velas podem ser enganosas e são atípicas. Assim, todos os dias você se pergunta: como isso pode ser? Não deveria ser assim! Teoricamente, deveria ser assim e assim! Gradualmente, começamos a duvidar das velas, estudar os grandes investidores, estudar falsas quebras, etc. Teorias da conspiração permeiam toda a fase de sedimentação. Às vezes, pode ser sorte, algumas vezes de reversão ou ações baseadas em intuição, pegamos algumas ondas e parece que realmente encontramos a verdade por trás das velas, acreditando que realmente dominamos o ciclo do mercado. Mas na maioria das vezes, assim como na fase anterior, ainda não obtemos um bom resultado após a quantificação. Muitas pessoas morrem nesta fase, paradas, hesitantes. Mas quando você realmente supera isso, você perceberá que, quer você acredite ou não, as velas funcionam dessa maneira. Quer você faça ou não, elas estarão lá. Elas não são divinas, nem lixo. Elas são apenas testemunhas da trajetória do mercado, não há necessidade de mitificá-las, nem de desprezá-las.
A interpretação das velas se tornou cada vez mais complexa, pois com o avanço dos grupos de investidores e o aumento dos fundos de investimento, as velas de curto prazo no mercado muitas vezes são manipuladas e existem 'armadilhas'. Portanto, precisamos usar princípios relativos e técnicas de análise para filtrar, e os princípios relativos incluem padrões de medição quantitativa e trabalho analítico, assim podemos aumentar a probabilidade de sucesso na análise e operação. Se não houver gráfico de velas, o investimento ainda é investimento, o caminho ainda é tortuoso, outros métodos ainda podem ser usados. Mas ao enfrentar a realidade do investimento em que estamos, o pensamento sobre velas não pode ser negligenciado, porque, em certa medida, é um dos pontos de partida do investimento real.
Muitas pessoas também acreditam que a premissa das velas é: o mercado está sempre certo. Portanto, ao ver uma determinada formação de vela, porque o mercado está sempre certo, o que a vela reflete agora também será a tendência futura do mercado. Na verdade, acredito que muitas pessoas que começaram a negociar há pouco tempo têm uma dúvida: por que, quando o mercado tem uma formação técnica tão perfeita, as coisas geralmente não saem como esperado? Isso não significa que a técnica em si está errada, nem é um problema da pessoa que a aplica, mas muitas vezes só vemos a formação técnica 'perfeita', apenas vemos o que achamos que está certo.
Análise de várias formas básicas de vela individual
Ver yin e yang
Ou seja, ver a direção. Tomando a vela de alta como exemplo, após um período de luta entre touros e ursos, um fechamento acima da abertura indica que os touros estão em vantagem, de acordo com o princípio da mecânica de Newton, na ausência de forças externas, o preço ainda seguirá na direção e velocidade originais, portanto, a vela de alta prediz que a próxima fase continuará a subir, pelo menos garantindo que a fase inicial da próxima fase terá um impulso inercial ascendente. Portanto, a vela de alta geralmente indica uma continuação da alta, e isso também se alinha com uma das três grandes suposições da análise técnica de que os preços flutuam ao longo da tendência, e essa ação de seguir a tendência é a ideia central da análise técnica. Da mesma forma, a vela de baixa continuará a cair.
Ver o tamanho da entidade
O tamanho da entidade representa a força interna; quanto maior a entidade, mais evidente é a tendência de alta ou baixa, e vice-versa. Tomando a vela de alta como exemplo, sua entidade é a parte que fecha acima da abertura; quanto maior a entidade da vela de alta, mais forte é a força de alta, como o princípio físico de que um objeto com maior massa e maior velocidade também terá maior impulso inercial, a maior entidade de vela de alta representa uma maior força interna de alta, e sua força de alta excederá a de uma vela de alta menor. Da mesma forma, a maior entidade de vela de baixa também indica uma maior força de baixa.
Ver o comprimento das sombras
As sombras representam sinais de reversão; quanto mais longa a sombra em uma direção, menos favorável é para o preço da ação se mover nessa direção, ou seja, quanto mais longa a sombra superior, menos favorável é para o preço subir, e quanto mais longa a sombra inferior, menos favorável é para o preço cair. Tomando a sombra superior como exemplo, após um período de luta entre touros e ursos, os touros finalmente não conseguiram manter seu avanço e foram derrotados, uma vez mordido por uma cobra, dez anos com medo de cordas de poço, não importa se a vela é yin ou yang, a parte da sombra superior já constituiu a resistência no próximo estágio, a probabilidade de o preço cair é alta. Da mesma forma, a sombra inferior indica que a probabilidade de o preço subir é alta.
O que é a batalha entre touros e ursos frequentemente mencionada no mercado de criptomoedas?
Os touros e ursos são dois exércitos, os touros representam o exército verde, os ursos representam o exército vermelho, e as opiniões de ambos são diferentes; os touros acreditam que o preço subirá, enquanto os ursos acreditam que o preço cairá, portanto, frequentemente ocorre batalha. O exército verde dos touros é um grupo de pessoas que acreditam na alta dos preços, eles compram para elevar os preços, enquanto o exército vermelho dos ursos é um grupo de pessoas que acreditam na baixa dos preços, eles vendem para fazer o preço cair.
Em cada período de tempo, haverá batalhas; se o exército vermelho dos ursos vencer, o preço cairá, e o gráfico de velas mostrará a cor vermelha; se o exército vermelho tiver uma grande vantagem, isso indica grande força, e o gráfico de velas mostrará uma entidade maior; se o exército verde tiver resistência fraca, isso indica que a resistência que causa ao exército vermelho é muito pequena, e o gráfico de velas mostrará sombras muito curtas.
Análise de várias formas básicas de vela combinada
Combinação das nuvens escuras
Após o preço subir com uma vela de alta, aparece uma vela de baixa, e essa vela de baixa faz o preço cair abaixo da entidade da vela de alta anterior em menos de 1/2. Essa combinação geralmente aparece após um forte aumento do mercado, ou até mesmo quando um preço mais alto é alcançado, indicando uma reversão de mercado, que posteriormente levará a uma tendência de baixa.
Combinação de ilha
Após um período de alta, surge uma vela de baixa em um gap, parecendo uma ilha. Esta combinação, embora o preço de fechamento da vela de baixa ainda seja maior que o dia anterior, já pode vislumbrar a fraqueza do sentimento dos participantes do mercado e a forma de operação dos realizadores de lucros anteriores, indicando que o mercado não é promissor.
Combinação de pilar central
Esta combinação é em relação à combinação das 'nuvens escuras'. Após a queda de preços com uma vela de baixa, surge uma vela de alta, e essa vela de alta faz o preço subir acima da entidade da vela de baixa anterior em mais de 1/2. Essa combinação geralmente aparece após um forte declínio do mercado, ou até mesmo quando um preço mais baixo é alcançado, indicando uma reversão de mercado, que posteriormente levará a uma tendência de alta.
Combinação inclusiva
As entidades entre o yin e o yang, mas são as longas entidades de hoje que abrangem completamente as pequenas entidades de ontem, indicando que o mercado futuro se desenvolverá na direção das longas entidades.
Combinação de gestação
As entidades entre o yin e o yang, mas ao contrário da combinação inclusiva, é a pequena entidade de hoje sendo abrangida pela grande entidade de ontem, assemelhando-se a um feto em gestação, por isso é chamada de combinação de gestação. Não se sabe se isso tem relação com a genética, mas essa combinação de gestação geralmente prediz a direção futura do mercado, que é a direção da mãe, ou seja, o yang gera o yin e o yin gera o yang.
Combinação da estrela da manhã
Esta combinação ocorre após uma vela de baixa, onde primeiro aparece uma pequena vela de alta ou uma pequena cruz de alta na parte inferior, seguida por uma grande vela de alta que salta para cima. Essa combinação aparece frequentemente após um longo período de queda ou consolidação do mercado, e a pequena vela de alta na parte inferior é como a estrela da manhã que os participantes do mercado tanto esperavam, e a poderosa vela de alta que aparece em seguida indica que a longa noite já passou, e o mercado entra em uma fase de clareza. Assim, a combinação da estrela da manhã se torna o ponto de reversão em alta do mercado.
Combinação da estrela da tarde
Esta combinação é exatamente oposta à combinação da estrela da manhã, tornando-se o ponto de reversão do mercado em queda. A cruz de salto no topo, após a formação de uma grande vela de queda, finalmente se torna uma estrela da tarde. Se o topo for uma linha em T invertida com sombra média, essa combinação é também chamada de 'estrela da morte'.
Três pequenas tropas vermelhas combinadas
Quando essa combinação de três pequenas velas de alta consecutivas aparece em uma área baixa, indica que o mercado já saiu da longa sombra de queda e está começando a subir novamente.
Três pequenas tropas pretas combinadas
Quando aparece essa combinação de três pequenas tropas pretas caindo em uma área de alta, indica que a tendência de alta terminou e a tendência de baixa começou.
Descrever o mercado com velas tem um forte efeito visual e é um dos gráficos que melhor representa o comportamento do mercado. No entanto, algumas formações de velas comuns são apenas a síntese de algumas formas típicas com base na experiência, sem uma lógica científica rigorosa. Ao aplicar velas, lembre-se dos seguintes pontos.
1. A análise de combinações de velas pode ter uma certa taxa de erro. As mudanças do mercado são complexas, e a situação real do mercado pode estar distante do nosso julgamento. Resultados estatísticos baseados em experiências podem provar que a taxa de sucesso ao usar combinações de velas para prever o futuro não é muito alta.
2. O método de análise de velas deve ser combinado com outros métodos. Após usar outros métodos de análise para tomar a decisão de comprar ou vender, as combinações de velas são utilizadas para escolher o momento e o preço específicos para a ação.
3. De acordo com a situação real, 'modificar, criar e ajustar' constantemente as formações combinadas. As formações combinadas são apenas um produto da síntese de experiências, na situação real do mercado, é raro encontrar situações que atendam exatamente às formações de combinações de velas que apresentamos. Se você simplesmente copiar as formações combinadas sem nenhuma alteração, pode levar muito tempo para encontrar oportunidades adequadas. As formações devem ser alteradas de acordo com a situação. É importante entender os princípios internos e externos de cada formação combinada. Porque não é uma técnica perfeita, assim como outros métodos de análise técnica. A análise de velas é estabelecida com base na impressão subjetiva humana e é um dos métodos de análise expressando combinações de formas históricas.
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