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Com minha experiência de dez anos, digo a você: se você não entende a “tendência K线”, não entre no mercado! Caso contrário, você certamente perderá! (acompanha ilustrações)
Antes de aprender sobre K线, vamos conhecer a forma de reversão de duas linhas.
O que é o padrão de reversão de duas linhas? Vamos entender essa forma em três etapas.
Primeiro passo:
Reversão de duas linhas de baixa: uma linha de alta seguida imediatamente por uma linha de baixa; reversão de duas linhas de alta: uma linha de baixa seguida imediatamente por uma linha de alta.
Claro, essa situação aparece com muita frequência nos gráficos! Praticamente sem significado, não se preocupe#加密市场反弹
Vamos para o segundo passo:
1. O padrão de reversão de duas linhas é destacado e não escondido em uma faixa de consolidação.
2. As duas K线 do padrão de reversão de duas linhas, independentemente de alta ou baixa, avançam fortemente na direção correspondente.
3. As duas K线 têm grande sobreposição.
Ao ver isso, alguns investidores podem ficar confusos: como definir o que é “destacar”? Como definir o que é “avanço forte”? Como definir o que é “grande sobreposição”?
Isso parece ser uma diferença entre o Oriente e o Ocidente, assim como na culinária. Um chef de comida chinesa diria para colocar uma pitada de sal, uma quantidade adequada de molho de soja, etc. Quanto é uma pitada? Quanto é uma quantidade adequada? Sem dúvida, isso deve ser baseado na experiência. Em comparação, um chef de comida ocidental pesaria e diria quantos gramas de sal ou açúcar.
Essas duas abordagens têm suas vantagens e desvantagens. O método quantitativo ocidental é mais fácil para iniciantes, mas se o ambiente muda, uma abordagem muito rígida perde flexibilidade. No entanto, para que todos aprendam mais rapidamente essa estratégia, ainda uso o método quantitativo ocidental, e todos podem otimizá-lo na prática (darei mais exemplos no final).
Se quisermos quantificar os termos mencionados acima, como “destacar”, “avanço forte”, “grande sobreposição”, precisamos introduzir um conceito chamado “preço típico”:
Preço típico = (preço máximo + preço mínimo + preço de fechamento) ÷ 3. A partir da fórmula, pode-se ver que o chamado preço típico refere-se à média do ponto mais alto, do ponto mais baixo e do preço de fechamento de uma K线.
Durante as negociações, não precisamos calcular o preço típico por conta própria. Aqui compartilho um método simples: use o indicador de média móvel para visualizar o preço típico. O método específico é abrir as configurações do parâmetro do indicador de média móvel e definir o “período de tempo” como 1, e selecionar ‘Preço Típico (HLC/3)’ no menu suspenso:
Escolhemos o gráfico diário do GBPUSD e configuramos o efeito da seguinte forma:
A seguir, temos a essência central dessa estratégia.
Após entender o preço típico, vamos reformular o terceiro passo. Para facilitar a explicação, chamamos a primeira K线 na forma de reversão de duas linhas de K线B e a segunda de K线C:
1. Como definir “destacar”: em uma reversão de alta, o preço típico da K线B deve ser inferior ao ponto baixo da K线 anterior (K线A); inversamente, em uma reversão de baixa, o preço típico da K线B deve ser superior ao ponto alto da K线A.
2. Como definir “avanço forte”: K线B e K线C devem ser ambas K线 de tendência (explicarei detalhadamente a estratégia de negociação da tendência K线 mais adiante; aqui basta saber sua definição: a parte do corpo ocupa mais de 50% do comprimento total da K线).
3. Como definir “grande sobreposição”: o preço típico da K线B deve estar incluído dentro do intervalo da K线C, da mesma forma, o preço típico da K线C também deve estar dentro do intervalo da K线B.
Depois de entender a essência da reversão de duas linhas, podemos começar a procurar sinais de entrada:
Quando aparecer uma forma de reversão de duas linhas de baixa, se o preço cair abaixo do ponto baixo da K线C ou da K线B (considerando o menor dos dois), é o momento de entrar em uma posição de venda.
Quando aparecer uma forma de reversão de duas linhas de alta, se o preço romper o ponto alto da K线C ou da K线B (considerando o maior dos dois), é o momento de entrar em uma posição de venda.
Alguns casos clássicos
A seguir, vamos apresentar alguns casos de formas de reversão de duas linhas mais típicas.
Tomando o gráfico de ouro de 1 hora como exemplo, a figura abaixo mostra 4 formas de reversão de duas linhas de alta (área oval) e 2 formas de reversão de duas linhas de baixa (área retangular). Entre elas, há formas bastante típicas (B e C) e outras menos típicas (A e D), vamos analisá-las uma a uma:
Após a ocorrência das quatro reversões de alta A-D na figura, ocorreram boas recuperações, mas apenas B e C pertencem a reversões de duas linhas bastante típicas. Em ambos os conjuntos, o preço típico da K线B está abaixo da K线A, ambas são K线 de tendência, e os preços típicos estão todos dentro dos limites um do outro.
As razões pelas quais A não atende são duas:
Primeiro, o preço típico da K线B não está abaixo do ponto baixo da K线A;
Segundo, a K线B não é uma K线 de tendência.
A razão pela qual D não atende é a segunda, ou seja, a K线B não é uma K线 de tendência.
Nos padrões de reversão de duas linhas EFG na figura, E não atendeu aos rigorosos padrões de reversão de duas linhas porque a K线C não constitui uma K线 de tendência;
F e G atenderam a três condições, mas F não conseguiu acionar um sinal de entrada após aparecer, ou seja, não rompeu o ponto baixo da K线C. Somente G conseguiu atender às três condições, mas a correção que se seguiu foi muito fraca.
A partir deste caso, podemos ver o primeiro uso da forma de reversão de duas linhas: mantendo uma tendência de alta em um gráfico de longo prazo, a forma de reversão de duas linhas fornece um bom sinal de início de correção de curto prazo e um sinal de fundo de correção, lembrando a oportunidade de compra a preços baixos.
Vamos olhar o segundo caso, que é o gráfico diário do EURUSD. Na figura abaixo, destaquei mais formas de reversão de duas linhas. É importante notar que, embora muitos pontos de inflexão apareçam na forma de reversões de duas linhas, nem todos os pontos de inflexão atendem aos padrões de reversão de duas linhas:
Na forma de reversão de duas linhas de alta na figura, exceto E e G, todas atendem aos requisitos da forma de reversão de duas linhas, pois não satisfazem a condição de “o preço típico da K线B é inferior ao ponto baixo da K线A”. Na forma de reversão de duas linhas de alta, I não constitui uma forma de reversão de duas linhas, pois não atende à condição de “o preço típico da K线B é superior ao ponto alto da K线A”.
Claro, há também um sinal mais recente, que é a posição N na figura. Como esse sinal ainda não foi validado, adicionei um ponto de interrogação. Todos podem ficar atentos para ver se, nos próximos dias, o EURUSD terá uma correção.
Vamos olhar o terceiro caso, o gráfico semanal de petróleo bruto:
A reversão de duas linhas de alta na área B da figura não é padrão, porque a K线C não é uma K线 de tendência padrão (a parte do corpo ocupa menos de 50% do comprimento da K线). Além disso, as reversões de duas linhas de alta na área retangular são consideradas formas de reversão de duas linhas bastante padrão.
Este gráfico revela um ponto muito importante sobre a reversão de duas linhas, que é diferente de outras formas, como a absorção de alta: desde 13 de novembro de 2022, o preço do petróleo entrou em consolidação, aparecendo múltiplas formas de absorção de alta, mas essas formas não atendem aos padrões de reversão de duas linhas.
Em outras palavras, a forma de reversão de duas linhas é a essência que exclui sinais falsos dentro de uma faixa de consolidação na negociação de K线 nua.
Tanto o Oriente quanto o Ocidente têm suas vantagens e desvantagens.
Claro, nenhuma estratégia é 100% bem-sucedida. Também marcamos alguns sinais de reversão falhados no gráfico, como A no gráfico de petróleo, que envolve a discussão sobre as vantagens e desvantagens de métodos orientais e ocidentais.
Quando definimos as regras de forma muito rígida, podemos perder algumas oportunidades de negociação, como A e D no gráfico de ouro de 1 hora, especialmente a reversão D que vale a pena revisar com atenção:
Não atende à típica reversão de duas linhas porque a K线B não constitui uma K线 de tendência, ou seja, a parte do corpo é inferior a 50%, mas se olharmos de perto, podemos ver que a parte do corpo da K线B não é pequena. Na linguagem das K线, a parte do corpo expressa força e fraqueza. Portanto, a K线B, de fato, atende ao padrão de avanço forte. Além disso, o motivo pelo qual a parte do corpo não ocupa 50% é devido à sombra inferior ser muito longa, mas sombras inferiores na linguagem das K线 também costumam ser um sinal de alta, que é consistente com o sinal dessa forma de reversão.
Além de perder alguns sinais verdadeiros, também podemos ser enganados por sinais falsos, como A no gráfico semanal de petróleo, que formou um movimento “destacado” por um tempo, mas rapidamente voltou à sua faixa de consolidação original. A partir do gráfico, devemos esperar que essa faixa seja rompida antes de confirmar o início do movimento de queda.
Em termos simples, as regras servem apenas para nos ajudar a entender rapidamente a estratégia. Após acumularmos uma certa experiência, podemos gradualmente otimizar a estratégia nas negociações.
O que é a tendência K线?
A tendência K线 é uma forma comum de K线, cuja principal característica é que a parte do corpo é longa e a sombra é curta. Por isso, também é chamada de K线 de corpo largo.
A tendência K线 não tem uma definição fixa. O comprimento de seu corpo depende principalmente da comparação com as K线 anteriores e posteriores. Quando vemos que o corpo de uma determinada K线 é repentinamente muito maior do que o das K线 anteriores e posteriores, dizemos que é uma tendência K线.
A lógica por trás da tendência K线 só aparece quando a comparação de forças de compra e venda é muito desequilibrada. Mais especificamente, a aparição da tendência K线 geralmente indica que o preço já chegou a uma área de oferta ou demanda. Portanto, essas K线 costumam ser sinais de áreas de oferta/demanda. Então, como essa K线 aparecerá para prever a tendência futura do preço? Vamos dar um exemplo. Suponha que você tenha feito uma compra em um determinado preço e, em seguida, teve a sorte de ver o preço subir, formando uma tendência K线, gerando um lucro flutuante. Para não deixar o lucro flutuante se tornar uma perda, o que você faria? Sim, eu acredito que muitas pessoas ajustariam o stop loss para perto do preço de entrada. Mesmo que o preço reverta depois, não teremos perdas ao sair.
Mas logo depois, o preço começa a recuar e se aproxima do nosso preço de entrada.
O que você faria nessa situação? Para não deixar o lucro se transformar em prejuízo, muitas pessoas venderão suas posições após atingirem o preço de entrada, acelerando assim a reversão do movimento de preço.
Além disso, após entender a lógica da tendência K线, é importante observar que, embora a tendência K线 seja uma área muito importante de oferta/demanda, quando o preço chega a essas áreas, não devemos simplesmente decidir se vamos comprar ou vender; em vez disso, devemos combiná-las com a viés intradiário e a distribuição de liquidez do mercado. Vamos usar a ideia de venda que eu apresentei em 5 de fevereiro como exemplo:
Na época, o preço já estava próximo ao ponto alto da K线 de tendência anterior. Se o preço continuasse a subir, muitos investidores teriam medo de perder os lucros e optariam por fechar suas posições, mudando de vendedores para compradores. Nesse caso, a parte de venda enfrentaria uma liquidez muito rica (a venda pressupõe que alguém compre; quanto mais compradores houver, mais rápido as ordens de venda serão executadas). Portanto, sob a suposição de uma tendência de baixa durante o dia, é muito provável que o ponto alto dessa tendência K线 seja um ponto de reversão de preço.
Quanto a como determinar a viés intradiário, farei uma apresentação detalhada em outra aula deste curso. A seguir, continuaremos a apresentar outros usos da tendência K线.
Tendência K线用途：突破、识别买卖高峰以及结构改变
Primeiro, vamos ver o primeiro uso da tendência K线, que é a quebra. Quando o preço entra em um período de consolidação, a aparição de uma tendência K线 geralmente é um sinal de que a consolidação foi rompida e que o preço inicia um novo movimento.
Na próxima postagem, explicarei detalhadamente a estratégia de negociação de quebra. Aqui podemos primeiro entender o papel da tendência K线. O segundo uso é identificar picos de compra e venda. Quando a tendência já se estendeu por um tempo, se de repente aparecer uma tendência K线 muito óbvia, isso pode ser um sinal de que a tendência está prestes a acabar e reverter.
O terceiro uso é o que mencionei anteriormente, o CHOCH, que é a mudança de estrutura. A tendência K线 não apenas nos ajuda a identificar pontos de inflexão de ondas, mas também ajuda a identificar a autenticidade da reversão da tendência. Por exemplo, quando o preço recua, como podemos determinar se é uma correção temporária ou uma mudança de tendência? Nesse momento, a tendência K线 desempenha um papel importante:
Quando o preço cai abaixo do preço de abertura da tendência K线, uma reversão pode ocorrer. Na figura abaixo, o preço forma um padrão de estrela da manhã. Para iniciantes, é fácil ser enganado aqui, acreditando que o preço está prestes a reverter. Mas podemos usar a tendência K线 para fazer julgamentos. Por exemplo, a K线1 na figura não foi totalmente engolida, então a lógica de reversão não se aplica. Portanto, neste momento, ainda não podemos afirmar que a tendência foi revertida. Ao contrário, isso pode ser apenas uma realização de lucros por parte dos vendedores, uma oportunidade para vender a descoberto.
Da mesma forma, se o preço recuar para perto do preço de abertura da tendência K线 e aparecer uma forma de reversão, então há uma grande probabilidade de que o preço possa voltar à sua tendência original:
Vamos ver outro caso, onde o preço, ao tocar na tendência K线, impulsionou a reversão da tendência sob a forma de uma K线 de reversão. O ponto baixo da tendência K线 aqui constitui uma posição adequada para stop loss.
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