As regras de sobrevivência no mundo do trading: controle de risco e reestruturação da disciplina (novos e velhos investidores devem ler)
Aprenda a respeitar o risco
➢90% das pessoas vão perder! Se você quer ganhar, deve se esforçar mais e suportar mais regras que vão contra a natureza;
➢(O presente dos fantasmas): "O trading é um jogo para os perdedores, aqueles que são melhores em perder acabarão ganhando."；
➢Quando você inicia uma negociação, não a veja como a última negociação que você fará! Apostar tudo é um comportamento de apostador;➢Você deve diversificar suas apostas, garantindo que tenha a capacidade de realizar muitas negociações;
➢Perdas menores são melhores; sair rapidamente após reconhecer a perda é melhor;
No VIP do cassino de Macau, sempre corre a lenda de que "um certo magnata ganhou 30 milhões em uma noite", mas ninguém te conta que: o lustre dourado pendurado no teto do cassino foi construído com as economias de muitos apostadores. O mercado financeiro é semelhante – por trás daquelas histórias emocionantes de enriquecimento, existem muitos relatos desconhecidos de liquidações.
Caso: O frenesi do Dogecoin em 2021
Quando Elon Musk faz chamadas no Twitter, o estudante americano Jack retira 20 mil dólares com um cartão de crédito, usando uma alavancagem de 50x para entrar no mercado. Três dias depois, sua conta subiu para 250 mil dólares, e ele está ao vivo no TikTok celebrando. Duas semanas depois, o preço da moeda despenca 67%, e quando a mensagem de liquidação chega, ele estava em sala de aula modificando seu pedido de desistência.
A verdade dos dados:
Estatísticas da Associação Americana de Futuros: a taxa de sobrevivência de traders individuais após 3 anos é de apenas 7,8%;
Relatório da Associação Chinesa de Valores Mobiliários: Retorno médio anual dos investidores em ações A nos últimos cinco anos -5,3%;
Dados da exchange de criptomoedas Chainalysis: 92% dos traders de contratos alavancados acabam perdendo dinheiro；
A armadilha do viés do sobrevivente te leva a ver apenas "mitos fabricados"
Quando você vê no TikTok uma captura de tela de "10 mil se tornando 10 milhões", é como ver os perfis de "pessoas de qualidade" em um local de encontros – o que é exibido é sempre uma versão perfeita retocada.
A linha de montagem da criação de ídolos no mercado:
Seleção dos sobreviventes: entre 1000 contas de trading ao vivo, sempre haverá uma que obtém retornos extremamente altos；
Impulsão de tráfego: o algoritmo da plataforma promove automaticamente "resultados impressionantes" para atrair atenção；
Envolvimento de discurso: "Segredos das estratégias de trading" são na verdade jogos de probabilidade, e "professores de trading" são, na verdade, indicadores contrários；
Transformação dos sobreviventes: os perdedores saem silenciosamente, os sortudos começam a vender cursos e formar alunos;
Você deve saber que este mercado está cheio de riscos, deve respeitar o risco. Cada nova rodada de alta geralmente traz novos entrantes que, ao ouvirem histórias de enriquecimento rápido, apressam-se a entrar.
Tantas pessoas estão ganhando dinheiro, quem está perdendo? Se você nunca pensou sobre isso, após tantas perdas, você entenderá que os outros estão ganhando dinheiro porque você está perdendo.
90% das pessoas vão perder dinheiro, mas essas pessoas não vão te contar! E essas pessoas que perdem dinheiro também não se tornam notícias ou objetos de adoração; o que todos veem são as histórias de alguém que multiplicou seu capital, ou quantas vezes ficou rico!
O quanto os outros multiplicam não tem nada a ver com você como novato. O que mais importa é se você tem consciência de que está entre os 90% que perdem dinheiro.
Você vai perder dinheiro, isso é certo. Depois de entender isso, deve ficar claro que este mercado tem riscos muito altos. Você quer entrar? É melhor considerar essa questão, assim como a taxa de sucesso de empreendimentos é de cerca de 5% a 10%; então, por que você ainda quer abrir uma empresa? Como é que você pode ver tantas pessoas abrindo empresas e mudando suas vidas?
Isso é porque os retornos por trás disso são realmente muito grandes; se você estiver disposto a se desafiar, a criar uma empresa, ou a entrar neste mundo de trading e torná-lo uma lição essencial da vida, então eu vou te dar algumas orientações, dizendo o que você pode fazer e o que não pode fazer.
(O presente dos fantasmas) diz: "O trading é um jogo para os perdedores, aqueles que são melhores em perder acabarão ganhando."
Mas cada pessoa que deseja entrar neste mercado vê os sucessos dos outros e quer multiplicar seu dinheiro, sonhando em se tornar um dentre os raros bem-sucedidos. A maioria entra com a mentalidade de que está aqui para ganhar dinheiro e que o dinheiro está lá esperando por eles, e o resultado quase sempre é sair perdendo. Você deve entender que ao entrar neste mercado, no começo você certamente será um perdedor.
Como posso controlar meu risco? Já que sei que vou falhar, sei que preciso diversificar meus fundos e falhar várias vezes. Através dessas falhas, aprendo como fazer uma negociação, assim posso me dirigir ao lucro, como diz o ditado, o mais habilidoso em perder é quem eventualmente ganhará.
Cada vez que eu perco, eu aprendo uma lição; cada vez que eu perco, isso não afeta meu capital total. E, além disso, perder não afeta meu humor, e não é que eu perca agora e na próxima negociação eu tenha que recuperar imediatamente. Isso não é ser bom em perder; é estar sempre no caminho da liquidação e da zero.
Dois, prioridade ao risco➢Quando você sonha em quanto pode ganhar com essa operação, muitas vezes ignora quanto pode perder se as coisas não saírem como planejado;
➢Se o seu sonho é grande e você deseja ficar rico em uma única operação, sem dúvida, você apostará pesado.
➢Portanto, antes de abrir uma posição, calcule quanto você pode perder.
➢Priorize considerar o risco, não o lucro.
Primeiro, você não pode ter uma mentalidade de priorizar o lucro; você deve ter uma consciência de priorizar o risco. Em outras palavras, é sobre quanto você pode perder, dentro da sua capacidade de suportar.
Quando você inicia cada negociação, não a veja como a última negociação que você fará! O que você vê agora está crescendo, ou o que algum influenciador disse, ou vários indicadores que mostram que o preço vai subir; e você acha que pode usar margem total para alcançar a liberdade financeira, trocar de casa, trocar de carro. Depois de finalizar esta negociação, você vai parar e não vai mais fazer. Quando você tem essa mentalidade, sua posição certamente será muito pesada, e uma vez que você falha, você estará acabado.
Esse tipo de aposta total é um comportamento de apostador; no mercado, 90% das pessoas vão perder. Isso acontece porque muitas dessas pessoas trazem hábitos de jogo para o campo de trading. Então, você realmente quer preservar esse tipo de hábito de apostador? Se você realmente quiser, então você ainda estará entre os 90% e em pouco tempo não conseguirá sair.
Então, o que você deve fazer? Você deve diversificar suas apostas, garantindo que você tenha a capacidade de realizar muitas negociações. Porque algumas das suas negociações anteriores foram como quando você começou a aprender, quando você era pequeno, aprendendo a andar de bicicleta ou andar de skate; nas muitas tentativas iniciais, você sempre falha.
Você deve garantir que o capital que você inicialmente investiu seja o menor possível, as perdas sejam as menores possíveis, e você saia rapidamente após reconhecer a perda. Por quê? Porque você está aqui para usar dinheiro para aprender experiência.
Neste mercado, as pessoas sem experiência usam dinheiro para comprar experiência, e aquelas com experiência usam essa experiência para ganhar dinheiro. Em que fase você está atualmente? Você deve ter consciência de si mesmo.
Três, a lei dos grandes números
➢Jogo de moeda, quanto mais vezes você jogar, mais próximo de 50% você ficará;
➢Se você aposta tudo em uma única operação, se tiver sorte, pode dobrar rapidamente, mas se errar uma vez, pode perder tudo;
➢Aqueles que multiplicam seu capital várias centenas de vezes em um ano deveriam rapidamente ultrapassar Buffett, mas por que isso não acontece? Tanto o sucesso quanto a falha vêm de posições grandes;
Essa moeda é uma moeda que pode multiplicar por cem, essa moeda pode multiplicar por mil, e esta moeda pode multiplicar por dez; e você só vê os lucros. Porque são esses lucros que estão escritos nas imagens que fazem você clicar e assistir; é assim que elas te atraem!
Já pensou sobre qual é o risco? O risco é que se uma moeda pode subir 100 vezes, há 99% de chance de que ela vá a zero. Você deve ter essa consciência; não pode considerar apenas o lucro e ignorar completamente o risco.
É como jogar uma moeda; cara e coroa têm uma probabilidade de 50%. Se eu tiver 10 moedas, posso jogar 10 vezes; se estiver com sorte, posso perder tudo.
Se eu só tiver uma moeda, eu vou adivinhar cara ou coroa, e uma única moeda decide a vida ou a morte, então você está muito nervoso, não é? Mas se você tiver 100 moedas, ou até 1000 moedas, você lança 100 vezes, lança 1000 vezes, o resultado final será sempre 50%.
De acordo com a lei dos grandes números, sua taxa de vitória final será de 50%. Então, se eu disser que minha taxa de vitória é de 50%, e eu aumento minha relação de lucro e perda para 2 para 1, então você terá lucros estáveis. Não ache que a matemática é simples, mas assim você pode.
Por quê? Porque você é humano, e não pode agir como uma máquina ou como a matemática. Você ficará impaciente, será ganancioso, terá medo e uma variedade de emoções que farão você estragar esse jogo de lançar moedas.
Mas se você disser que está vindo para este mercado para testar, para aprender, eu preciso lançar muitas e muitas vezes, e não é uma única vez que decide a vitória ou a derrota, então no final você vai ganhar. Diga que você deve ter uma relação de lucro e perda de 1,5 para 1, ou mesmo 2 para 1, ou até 3 para 1, então você sempre ganhará. O sinônimo de uma única vez que decide a vitória ou a derrota é a negociação de margem total na exchange, porque esse risco é realmente muito grande.
Você vê muitas pessoas usando margem total para rapidamente dobrar seu capital; essa curva é extremamente acentuada. Mas uma vez que você erra uma vez, pode perder tudo. É por isso que você vê muitas pessoas que dobraram em um curto período, mas por que não há muitas pessoas que ganharam? Porque perderam todo o capital e depois precisaram pegar empréstimos; tanto o sucesso como a falha vêm de posições grandes! Não use margem total e não faça apostas pesadas, seja como Buffett.
Quatro, orientação de posição/orientação de stop loss➢A prática tradicional é dividir a posição em 100 partes, investindo 1% do capital total em cada uma das 100 operações.
➢Mas como definir o stop loss e quanto perder a cada vez é um pouco complicado.
➢É melhor ter um stop loss orientado, cada perda em um valor fixo.
➢Antes que o sistema de trading esteja maduro, o espaço de stop loss nunca deve exceder 1%.
➢Os instrumentos que vamos usar são as tendências de alta e baixa do Tradingview.
As abordagens tradicionais dizem que você deve dividir sua posição em 100 partes e investir 1% do capital em cada uma das 100 operações. Essa abordagem é como jogar 100 vezes com uma moeda; você se aproxima mais de uma taxa de vitória de 50%. Nesse ponto, você pode fazer operações com alta ou baixa, e sua taxa de vitória será de 50%. Você joga 100 vezes, 1000 vezes, e a taxa de vitória se aproxima de 50%.
Mas essa abordagem parece um pouco tola agora; se você quiser investir 10 mil dólares, você deve dividir sua posição em 100 partes, então você negocia 100 dólares a cada vez. Mas se eu perder 10 dólares a cada vez?
Então, o que eu recomendo é usar stop loss orientado, ou seja, quanto você vai perder a cada vez? Você não precisa se preocupar com quanto dinheiro você tem. Apenas considere uma questão: quanto você planeja perder a cada vez? Se você tem 10 mil dólares, então você perde 1% a cada vez. Se você é um trader com um pouco de experiência, perder 1% é aceitável.
Mas se você é um novato completo, eu sugiro que você perca apenas 0,5% a cada vez. Ou seja, se eu tenho 10 mil dólares, eu só posso controlar uma perda de 50 dólares a cada vez. Até que o sistema de trading esteja maduro, o espaço de stop loss não deve exceder 1%. Se cada stop loss for 10% do meu capital total, então como isso? É como jogar 10 vezes com uma moeda; isso é realmente perigoso e não deve ser feito.
Cinco, consistência na posição, se usar a mesma estratégia de trading, o espaço de stop loss para cada negociação deve ser aproximadamente o mesmo. Isso garante a consistência das posições.
Posições, evite oscilações drásticas.
➢Comece com grandes posições e depois diminua; geralmente por causa das perdas, "muitas derrotas, a confiança diminui"; assim, mesmo que vença mais vezes depois, não conseguirá recuperar as perdas iniciais.
➢Comece com uma posição pequena e aumente gradualmente; geralmente, devido ao lucro, "vencer repetidamente, a confiança aumenta"; então, quando você tem uma grande posição e perde uma vez, os lucros anteriores podem não ser suficientes para cobrir a perda.
Ninguém vai te dizer que você deve prestar atenção na consistência das posições, ou seja, garantir que seu espaço de stop loss seja consistente. Não é que essa negociação seja a melhor, então você deve aumentar sua posição para 10 ou 100 vezes. Se meu stop loss normalmente é de 100 dólares, então agora meu stop loss é de 10 mil dólares, porque eu acho que esta negociação é incrível.
Você deve lembrar que a posição não deve variar drasticamente! Mesmo que você vença muitas vezes, é difícil recuperar as perdas anteriores. À medida que você aumenta sua posição, seu medo e ganância também aumentam; você não será tão calmo e paciente quanto quando tinha uma posição menor, esperando pacientemente até alcançar o lucro ou o stop loss.
A posição começa muito pequena e depois se torna muito grande; sua confiança aumenta. Mas em uma grande posição, se você perdeu nas 100 negociações anteriores, tudo pode ser perdido de uma vez. Portanto, você deve garantir que, independentemente de ganhar ou perder, a posição desta vez é fixa; sua posição deve ser consistente!
Sete, trader disciplinado➢Sem disciplina, as regras são apenas palavras vazias.
➢O que realmente pode te garantir lucros estáveis não é apenas uma estratégia de trading, nem apenas ter um conjunto completo de regras de trading, mas sim a disciplina de seguir rigorosamente qualquer regra de trading.
➢Requisitos de disciplina: cortar perdas decisivamente.
➢Estabeleça um stop loss de forma pré-definida, em vez de um stop loss emocional.
➢Contudo, se a posição for muito grande, e você chegar a um ponto em que não pode perder mais, é fácil acabar cortando perdas de forma emocional.
O que realmente pode te garantir lucros estáveis não são as estratégias de trading, mas sim a disciplina! Se alguém tem um segredo que custa 100 mil dólares, e se comprar isso tem uma grande chance de ganhar dinheiro, você deve comprar?
Você também não deve comprar, porque as estratégias de trading que podem te fazer ganhar dinheiro não são essas. Mesmo que algum grande influenciador te diga muitas estratégias de trading, quem realmente pode te fazer ganhar dinheiro não são eles, mas você deve ter um conjunto completo de regras de trading. E essas regras de trading não são todas; você deve ter uma disciplina rigorosa para seguir essas regras de trading.
Por exemplo, ser decisivo em cortar perdas, ou ter consistência nas posições, ou diversificar cada investimento, etc., são todos princípios. Ao mesmo tempo, eu quero ressaltar que um stop loss emocional não funciona. Dizer a si mesmo que você vai cortar perdas em um determinado nível não é efetivo. Mesmo o take profit é semelhante; quando chega a um certo ponto, você acha que ainda pode subir e não realiza o lucro. Você deve garantir que cada vez que abrir uma posição, tenha o stop loss e o take profit definidos; caso contrário, não abra a posição. Este é um princípio muito importante!
E especialmente é necessário observar que a negociação simulada não te treina nem ajuda, pois não fará você realmente perder dinheiro, e não permitirá que você experimente a ansiedade de ganância e medo que pode te deixar sem dormir; é essa ansiedade que pode elevar seu nível de negociação.
Oito, no entanto,
Se você acha que essas regras não têm significado e são apenas teorias acadêmicas, é melhor que você jogue tudo ou aposte tudo. Sinto muito, mas só depois de passar por muitas perdas você realmente entenderá.
Gestão de capital ou, em outras palavras, gestão de risco, é a primeira prioridade do trading.
Apenas uma minoria de pessoas, após grandes perdas, ainda tem capital para se reerguer. A maioria sai após perder tudo.
No mundo do trading, 90% das pessoas perdem, mas aqueles que conseguem persistir sempre estão mais próximos do sucesso.
Se você consegue persistir no mercado de ações por dez anos, você deve conseguir ganhar dinheiro continuamente; se você persistir por vinte anos, sua experiência terá um grande valor de referência; se você persistir por trinta anos, ao se aposentar, você certamente será uma pessoa extremamente rica!
Se você achar que o que foi dito acima é sem sentido e apenas teorias acadêmicas, é melhor fazer apostas totais ou pesadas. Sinto muito, mas só passando por muitas grandes perdas você realmente entenderá que isso é útil. O vídeo que estou fazendo aqui tem um propósito de acaso. Somente 5% ou 10% das 100 pessoas que assistem levarão isso a sério, 90% acreditarão que é verdade!
Hoje, o que importa é se o preço sobe ou desce? Isso não é importante, porque 90% das pessoas vão perder dinheiro. É como eu ser um médico; eu sei que 90% das pessoas que fumam terão problemas de saúde, mas eu só posso te dizer que fumar é prejudicial à saúde. Quanto a todas aquelas pessoas que ainda fumam, eu não posso ir à rua e tirar os cigarros das mãos delas, dizendo que não podem fumar, pois provavelmente dirão que sou um louco.
Da mesma forma, eu digo que você deve cortar perdas, deve ter controle de risco, deve diversificar seu capital. Se você não cortar perdas e não fizer isso, só poderá experimentar uma grande perda ou várias grandes perdas para realmente entender que isso é útil.
Gestão de capital ou gestão de risco é a primeira prioridade do trading, e mencioná-la primeiro é extremamente importante. Apenas uma minoria de pessoas, após passar por grandes perdas, ainda tem capital para se reerguer. Isso significa que após uma grande perda, mesmo que você perca 50% do seu capital, você ainda terá. Isso exige que você não opere com margem total, pois a margem total é o que leva a ficar sem nada; a maioria das pessoas simplesmente sai após perder tudo.
Se você quer empreender, você deve colocar todo o seu dinheiro ou o que conseguiu emprestado? Assim, você não poderá se reerguer! No mundo do trading, 90% das pessoas perdem dinheiro, aqueles que conseguem persistir sempre estão mais próximos do sucesso! "Wall Street não tem novidades."
Robert Capa foi um famoso fotógrafo de guerra. Ele disse uma vez: "Se suas fotos não são boas o suficiente, é porque você não está perto o suficiente." Mais tarde, ele realmente tirou ótimas fotos, mas também porque estava muito perto e acabou sendo morto por uma mina terrestre!
Além disso, se você estiver neste mercado financeiro, especialmente no mercado de Bitcoin, você não precisa passar 10 anos, nem 20 anos, nem 30 anos; se você conseguir persistir por um, dois ou três anos, você certamente será uma pessoa extremamente rica!
Quanto tempo você pode persistir neste mercado? A capacidade de aprendizado de cada pessoa é diferente; algumas pessoas, mesmo que tenham perdido e estourado suas contas por três anos, ainda estão estourando suas contas três anos depois; se elas não querem parar, se não cortam suas perdas, então não há nada que possa ser feito!
Da mesma forma, uma citação de Robert Capa:
Se você não ganhar dinheiro suficiente neste mercado, geralmente é porque você não persistiu o suficiente!
A parte mais cruel e justa do mercado financeiro é que – ele nunca recompensa o esforço, apenas a compra correta. Os traders que sobrevivem não são mestres da previsão, mas sim monges da gestão de risco. Quando você realmente entende que "devagar é rápido", então você realmente tem o ingresso para entrar.
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