Após dez anos de experiência no mercado de criptomoedas, vivi três ciclos de alta e baixa, desde um capital inicial de 50k até agora, onde alcancei a liberdade financeira.
Neste setor. No início, eu também perdi dezenas de milhares como se estivesse jogando. Mas depois, comecei a estudar seriamente, pesquisar informações e aprender conhecimentos relacionados, aumentando continuamente minha capacidade. Após alguns anos de tentativas, finalmente, em 2024, encontrei minha virada. Comecei meu caminho de recuperação. Em pouco mais de dois anos, passei de 50k para agora, um número de oito dígitos!
Princípios básicos - Três não fazer no mercado de criptomoedas:
Evite comprar durante altas: quando a emoção do mercado está alta, o preço geralmente está inflacionado. Em vez disso, compre durante correções ou quedas, aproveitando o medo do mercado para adquirir ativos a preços baixos.
Diversificação de risco: Não coloque todo o seu capital em uma única moeda. A diversificação de investimentos pode dispersar o risco, mesmo que uma moeda não tenha um bom desempenho, isso não causará um golpe fatal ao seu investimento total.
Controle do tamanho da posição: operar com capital total limita sua flexibilidade. Manter uma reserva de caixa pode ajudar a ajustar rapidamente a estratégia quando a tendência do mercado não corresponde às expectativas.
Assim, o processo completo de negociação deve ser:
1. Análise de mercado, você pode usar qualquer análise técnica.
2. Gerenciamento de posição, após entrar no mercado, você deve considerar o que pode acontecer a seguir, o que fazer com os lucros, se deve aumentar a posição, realizar todos os lucros ou continuar segurando; o que fazer se os lucros aumentarem novamente? E se você tiver prejuízos, deve parar as perdas, segurar as posições ou sair parcialmente? Quanto de prejuízo fará você sair completamente? O gerenciamento de posição deve considerar simultaneamente os fatores de risco e retorno.
3. Execute rigorosamente o plano de negociação; quando você tiver clareza sobre seu plano, deve começar a implementá-lo e não deve ser desviado pelas flutuações do mercado.
4. Resumo da negociação, após completar uma negociação, todas as negociações anteriores devem ser revisadas. A amostra revisada deve abranger três estados do mercado: alta, baixa e lateral. Em seguida, com base nisso, melhore e otimize a análise de mercado, gerenciamento de posição e o processo de execução da negociação.
Primeiro, devemos encontrar o ponto de entrada com base em nossa técnica de negociação, que deve ser uma linha de suporte. Quando o mercado está acima da linha de suporte, a tendência é de alta; quando o mercado cai abaixo da linha de suporte, a tendência é de baixa. Mais importante, a linha de suporte também é a base para definir riscos potenciais. Ao definir o stop-loss abaixo da linha de suporte, a amplitude do risco potencial é estabelecida. Se a área de stop-loss inicial abaixo da linha de suporte for atingida, deve-se sair imediatamente ou fechar a maior parte da posição e, em seguida, reduzir gradualmente à medida que o mercado continua a cair, até que todas as posições sejam fechadas.
Portanto, o potencial de lucro está acima da linha de suporte, a tendência de alta do mercado não terminou, então, teoricamente, o lucro potencial é ilimitado. Após a entrada, se o preço subir, podemos manter a posição original ou aumentar a posição de forma decrescente com base na posição original. Ajustamos o stop-loss de acordo com as mudanças do mercado. Quando o mercado se comporta conforme o esperado, devemos mover o stop-loss para perto do preço de custo ou deixar uma margem sob a linha de suporte, mover o stop-loss é continuamente reduzir a amplitude do risco no mercado, o que equivale a travar os lucros flutuantes.
Quando o preço subir novamente para um novo nível de suporte ou resistência e depois começar a recuar, a área abaixo desse suporte ou resistência se torna a área de redução de posição. Nesse momento, devemos gradualmente encerrar todas as posições. Resumindo: primeiro, precisamos encontrar uma linha de suporte ou resistência em torno do preço de custo. Quando o preço se afasta da linha de custo, devemos aumentar gradualmente a posição, e o aumento deve ser decrescente. Quando o preço cai e se afasta gradualmente da linha de custo, devemos reduzir gradualmente a posição, e a redução também deve ser decrescente. Sua técnica de gerenciamento de posição deve equilibrar risco e retorno.
Agora vamos falar sobre métodos de gerenciamento de posição, que envolvem operações em lotes.
Operações em lotes referem-se ao ato de dividir o capital investido, realizando compras, aumentos ou reduções em lotes. As operações em lotes podem ser concluídas em um dia ou ao longo de um período.
Por que fazer essas ações? Porque o mercado de criptomoedas é imprevisível, altas e baixas são eventos comuns, ninguém pode prever com precisão as flutuações de preços de curto prazo, então é necessário reservar capital suficiente para lidar com flutuações imprevisíveis.
Se você operar com capital total sem segurança suficiente, uma vez que a tendência do mercado mudar, isso pode causar grandes perdas. Portanto, você pode usar a abordagem em lotes para reduzir o risco de investimento total, diluindo os custos, que é a base para reduzir custos e ampliar lucros.
Vamos falar sobre como dividir em lotes: existem divisões em partes iguais e em partes desiguais.
Primeiro: Distribuição em partes iguais, também conhecida como método de compra e venda retangular, refere-se à divisão de capital em várias partes, comprando ou vendendo de forma sequencial, com a mesma proporção de capital em cada compra ou venda. Normalmente, utiliza-se 3 ou 4 partes. Por exemplo, compre 30% primeiro, se começar a lucrar, compre mais 30%, se não houver lucro, não entre com novos fundos temporariamente. Quando o preço dessa moeda atingir um certo pico ou a situação mudar, venda em lotes.
Segundo: Distribuição não uniforme, refere-se à alocação de capital em proporções diferentes, seja na compra ou na venda, como proporções 1:3:5, 1:2:3:4, 3:2:3, etc. As formas geradas pelas proporções incluem: losango, retângulo, formato de ampulheta, entre outros, e o método mais utilizado é o de compra em pirâmide.
Terceiro: Usar o mesmo capital e a mesma posição, mas adotar métodos diferentes para comparação.
Pirâmide: 1000 compra 5 camadas, 1100 compra 3 camadas, 1200 compra 1 camada, preço médio 1055.
Pirâmide invertida: 1000 compra 1 camada, 1100 compra 3 camadas, 1200 compra 5 camadas, preço médio 1144.
Distribuição em partes iguais: 1000 compra 3 camadas, 1100 compra 3 camadas, 1200 compra 3 camadas, preço médio 1100.
Quando o preço sobe para 1200, os lucros são: pirâmide 145, pirâmide invertida 56, retângulo 100.
Quando o preço cai para 1000, as perdas são: pirâmide +55, pirâmide invertida -144, retângulo -100.
Através da comparação, pode-se observar que o custo em pirâmide é o menor, e quando o preço sobe, o lucro é maior. Quando o preço cai, o risco é maior. E a pirâmide invertida é exatamente o contrário: se o preço cair para 1000, a pirâmide invertida perde 144. Na prática, ao comprar, utiliza-se a forma da pirâmide normal e, ao vender, a forma da pirâmide invertida é mais razoável.
Após uma queda acentuada nos preços, se você não tiver certeza se atingiu o fundo e decidir comprar, pode temer que o preço continue caindo e te prenda. Se não comprar, pode se preocupar em perder uma recuperação no mercado, então você pode adotar o método de construção de posição em pirâmide.
Um exemplo:
Se um ativo cair para 10U, compre 20% da posição, se o preço cair para 8U, então entre com 30%, nesse momento o custo médio é 8.6U.
Se o mercado continuar a cair para 5U, entre novamente com 40%, a média será 6.5U.
Se o preço se recuperar para 6.5U, isso significa que você está no ponto de equilíbrio. Se subir para 10U, você terá um lucro de 3.5U. Mas se você entrar com capital total a 10U e o preço voltar a 10U, você apenas se livrou do prejuízo.
Durante o aumento do preço, quanto menor o preço, maior deve ser a posição comprada, à medida que o preço aumenta gradualmente, a posição deve ser reduzida gradualmente. Essa forma de compra é considerada uma construção de posição do lado direito. Esse custo é relativamente seguro, mesmo que o mercado caia, desde que não ultrapasse o custo da posição, não há necessidade de entrar em pânico.
Este método, devido à posição inicial ser bastante alta, exige um conhecimento sólido das flutuações do mercado, sendo mais adequado para jogadores técnicos.
O método de venda em pirâmide invertida, ao contrário da pirâmide normal, tem uma forma mais larga na parte superior e vai se estreitando para baixo, semelhante a um funil. Durante a alta do preço, a quantidade de moedas mantidas deve ser gradualmente reduzida, ou seja, a quantidade de moedas vendidas aumenta à medida que o preço sobe. Este é o método de redução de posição ou liquidação.
O núcleo do gerenciamento de posição é o acima mencionado. Uma vez que você compreenda isso, acredito que, no futuro, seja em construções à vista ou em contratos, você terá uma mentalidade clara.
Se você conseguiu ler até aqui, então eu acredito que você é definitivamente um fã fiel da comunidade!
Agora vamos realizar um ensino prático! (As palavras abaixo serão explicadas de forma simples, para que vocês não tenham dificuldade em entender!)
Gerenciamento de posição à vista.
Exemplo: Se você tem 100.000U, você deve dividi-lo em dez partes! Prepare-se para comprar dez moedas! Cada moeda recebe 10.000U! Cada entrada deve ser do mesmo valor!
Exemplo: Para a construção de posição de XX moeda, XX preço 50% da posição, XX preço para aumentar a posição 50%, onde 50% da posição significa alocar 10.000U para cada moeda, 5000U reservado para aumentar a posição.
Grande erro no mercado à vista, concentrar-se em ativos que você acredita e negligenciar os que não acredita!
Esta moeda é boa, vou entrar com um pouco mais, comprar 30.000U.
Esta moeda é mediana, eu entro com uma compra de 10.000U.
Se você não seguir essa alocação de posições, então ocorrerá um problema: se você comprar um ativo de 30.000U e perder 10%, isso significa uma perda de 3.000U, enquanto que se você comprar um ativo de 10.000U e este subir 10%, você terá apenas 1.000U de ganho, e ainda assim estará perdendo!
Acima está a operação simples de spot, se você não entende, assista algumas vezes.
Gerenciamento de posição em contratos.
Distribuição de posições em ETH deve ser calculada pela quantidade!
1000u principal não pode exceder 5.
3000u principal não pode exceder 10.
5000u principal não pode exceder 20
10000u principal não pode exceder 30.
30000u principal não pode exceder 50.
50000u principal não pode exceder 100.
A distribuição de posições em BTC deve ser calculada pela quantidade!
1000u principal não pode exceder 0.5
3000u principal não pode exceder 1.
5000u principal não pode exceder 2.
10000u principal não pode exceder 3.
30000u principal não pode exceder 5.
50000u principal não pode exceder 10.
Os contratos funcionam da mesma forma que o mercado à vista, o capital inicial de cada pedido é o mesmo, o número de unidades em cada pedido é o mesmo, realize lucros quando necessário, e corte perdas quando necessário, trate-se como uma máquina de execução de pedidos! No final, o Deus do K irá conquistá-lo com suas habilidades!
Em dois anos, com menos de 50, alcancei uma taxa de vitória de 418134%, alcançando mais de 20 milhões. Baseando-me apenas nesta técnica (entender facilmente os gráficos de K), consegui 100 vezes de lucro, com uma taxa de vitória de 100%, testada repetidamente e ainda em uso até hoje (adequada para todos, fácil de entender, especialmente para a prática).
Para quem não entende os gráficos de K, este artigo ajudará você a entender facilmente os gráficos de K e a julgar as posições de suporte e resistência.
Há muitas pessoas que entram no mercado de criptomoedas sem saber o que estão fazendo e esperam ganhar dinheiro sem entender os gráficos de K. Na verdade, um grande erro no mercado de criptomoedas é não entender os gráficos de K, agora vamos falar sobre o gráfico de K do mercado de criptomoedas.
Gráfico de K: também conhecido como vela de Yin e Yang. O significado específico está na imagem abaixo:
Os gráficos de K podem ser classificados em três tipos com base na forma: linha de alta, linha de baixa e linha de preço constante.
As linhas de alta podem ser grandes, médias ou pequenas, enquanto as linhas de baixa também têm suas categorias. A linha de preço constante refere-se a um tipo especial de gráfico de K onde o preço de fechamento é igual ao preço de abertura, como linhas cruzadas ou linhas em T.
Os gráficos de K podem ser classificados pelo tempo em: gráfico diário, semanal, mensal, anual, e podem dividir o tempo de negociação em partes, como gráficos de 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, etc.
Esses gráficos de K têm diferentes funções. Por exemplo, o gráfico diário reflete a tendência de curto prazo dos preços das ações. Os gráficos semanal, mensal e anual refletem tendências de médio e longo prazo, enquanto os gráficos de 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos e 60 minutos refletem a tendência de ultra curto prazo.
Os métodos de desenho deles são bastante semelhantes. Por exemplo, para o gráfico semanal, basta encontrar o preço de abertura na segunda-feira, o preço de fechamento na sexta-feira, o preço mais alto e o mais baixo da semana, e você poderá desenhá-lo.
Gráfico mensal: usado para observar tendências de longo prazo, permitindo que você veja tendências de alta ou baixa em grandes períodos.
(Nota: A média móvel de 5 meses no gráfico mensal é equivalente à média móvel de 100 dias no gráfico diário, e está próxima da média móvel de 120 dias.)
Exemplo: Quando as médias móveis de 5 meses e 10 meses no gráfico mensal estão em divergência ou cruzamento, isso geralmente significa que uma queda significativa já começou. Se você ainda não tiver parado as perdas, deve vender imediatamente!
Por outro lado, isso indica que uma onda significativa de alta já começou. Se você ainda não tiver construído a posição, deve comprar agora.
Gráfico semanal: usado para observar tendências de médio prazo, é o gráfico K mais prático e essencial para consulta diária.
(Nota: A média móvel de 5 semanas no gráfico semanal é equivalente à média móvel de 25 dias no gráfico diário, e a média móvel de 10 semanas é equivalente à média móvel de 50 dias no gráfico diário.)
Exemplo: Quando as médias móveis de 5 semanas e 10 semanas começam a curvar para cima e cruzam, isso indica que já entrou em uma forte tendência de alta, e haverá uma boa tendência.
Por outro lado, isso significa que você entrou em uma situação de fraqueza, o que geralmente resulta em uma queda acentuada. Portanto, neste momento, é necessário parar as perdas e sair, não deve haver ilusões.
Gráfico diário: usado para observar tendências de curto prazo, é o gráfico K mais visto e prático diariamente.
Usar médias móveis de curto, médio e longo prazo facilita a determinação da força do mercado ou de ações individuais. O uso do MACD diário combinado com as médias móveis e as mudanças no volume pode ajudar a identificar melhor os pontos de entrada para compras. Durante uma tendência forte, também é possível identificar os pontos de venda de forma eficaz.
Gráfico de minutos: usado para observar tendências de curto prazo.
Existem gráficos de K de 60, 30, 15 minutos, que podem ajudá-lo a ver mudanças nos detalhes que não podem ser vistas nos gráficos diários ou semanais, sendo essenciais para negociações de curto prazo.
A média móvel de 10 horas no gráfico de 60 minutos é equivalente à média móvel de 3 dias no gráfico diário, e a média móvel de 20 horas é equivalente à média móvel de 5 dias.
Portanto, ao operar em curto prazo, é melhor referir-se aos gráficos de K de 60 e 30 minutos.
Como usar a linha de Fibonacci para avaliar as posições de suporte e resistência.
As 10 verdades que você deve entender para ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas!
Deixe-me mostrar as 10 verdades do mercado de criptomoedas.
Todos costumam dizer: "Um dia no mercado de criptomoedas equivale a dez anos na vida. Trabalhar por dez anos pode ser em vão, mas um ano no mercado de criptomoedas pode te tornar rico!"
Mas será que é realmente assim?
Certamente, as oportunidades de enriquecer no mercado de criptomoedas são mais numerosas do que em indústrias tradicionais, mas os riscos ocultos também são enormes! Muitas pessoas ouvem rumores e, ou veem amigos ganhando dinheiro, entram cegamente no mercado com a esperança de enriquecer da noite para o dia, mas ignoram a importância do risco e do conhecimento.
Como um jogador experiente que lutou no mercado de criptomoedas por muitos anos, eu compilei (as 10 verdades do mercado de criptomoedas), espero que ajude todos a reconhecer a realidade, evitar caminhos tortuosos e participar de forma racional.
Verdade 1: Você pode achar que uma moeda alternativa tem potencial para subir 100 vezes, mas a realidade é que 99,99% das moedas alternativas acabarão indo a zero.
Revelação: Faça sua pesquisa e escolha projetos que tenham valor e suporte ecológico, não entre em altos cegamente.
Verdade 2: Quando um projeto é amplamente promovido como uma "oportunidade de ganhar dinheiro", é muito provável que seja o momento em que os grandes investidores começam a vender.
Revelação: Aprenda a pensar de maneira inversa, não se deixe levar pelas emoções do mercado, realize lucros a tempo e evite se tornar um 'comprador de picos'.
Verdade 3: Quando a maioria dos pequenos investidores entra em pânico e acha que o mercado vai colapsar, muitas vezes é o sinal de que um mercado em alta está prestes a começar.
Revelação: O medo do mercado é uma ferramenta que os grandes investidores usam para acumular a preços baixos; aprenda a identificar oportunidades no fundo.
Verdade 4: Quando você se torna cada vez mais confiante na alta de uma moeda e se prepara para investir todo o seu capital, muitas vezes é o momento em que os grandes investidores estão realizando lucros e se retirando.
Revelação: Mantenha a racionalidade, não faça apostas cegas, aprenda a comprar em lotes e realizar lucros.
Verdade 5: Você pode achar que a taxa de sucesso em contratos é de 50%, mas na verdade, menos de 10% realmente conseguem ganhar dinheiro.
Revelação: As operações de contrato exigem um alto nível de gerenciamento de posição, gerenciamento de mentalidade e capacidade de execução, evite a ganância e a alavancagem cega.
Verdade 6: A maioria das pessoas vê os grandes investidores como inimigos, mas os verdadeiros especialistas aprendem a dançar com os grandes, seguindo seus passos.
Revelação: Estar do lado certo é mais importante do que o esforço individual, seguir a tendência é a melhor forma de obter maiores lucros.
Verdade 7: Muitas pessoas acreditam que ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas é fácil, mas menos de 10% realmente conseguem.
Revelação: O mercado de criptomoedas também segue a regra 80/20, ou até mesmo 90/10. Respeitar o mercado e agir de forma integrada são essenciais para evitar perdas.
Verdade 8: Não subestime os KOLs (líderes de opinião), o conhecimento especializado e a análise de mercado que eles oferecem podem ajudar você a evitar caminhos tortuosos.
Revelação: Na era do conhecimento pago, é importante saber se você obteve um valor equivalente. A capacidade sempre precede o lucro.
Verdade 9: A alta dos preços das moedas, além do suporte da ecologia e do valor, é mais importante ainda o "consenso" e a "ganância" do mercado.
Revelação: A relação entre oferta e demanda determina o preço, e a fé e as emoções do mercado têm um grande impacto no preço das moedas.
Verdade 10: Para ficar rico no mercado de criptomoedas, você precisa possuir os seguintes pontos simultaneamente:
Sorte - Encontrar ativos verdadeiramente promissores;
Consciência - Ser capaz de manter as moedas e não se deixar assustar pelas flutuações do mercado;
Realização de lucros - saber quando é hora de garantir os ganhos.
Pragmatismo - Persistir em investimentos de longo prazo, não buscar lucros rápidos;
Fluxo de caixa - continue gerando receita e invista de forma estável no mercado.
Revelação: Ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas não é fácil, além de aproveitar as oportunidades, você também precisa de sorte, paciência e a capacidade de executar corretamente.
Resumo
As 10 verdades acima podem ser dolorosas, mas são valiosas experiências que acumulei ao longo dos anos no mercado de criptomoedas! Espero que ajudem todos a reconhecer o mercado e a pagar menos "mensalidades".
Lembre-se:
Capital em primeiro lugar, risco em segundo, lucro em terceiro!
Respeite o mercado, mantenha uma boa mentalidade, capacidade de aprendizado e poder de execução; a autodisciplina é a chave para o sucesso!
Aceite a perda com calma, busque o que é certo e siga o fluxo da vida!
Dê uma rosa a alguém, e você também terá seu perfume. Agradeço seu apoio, atenção e compartilhamento! Desejo a todos a liberdade financeira em 2025!