Muitos usuários que estão começando a se familiarizar com o mercado de criptomoedas e trading têm a ilusão de que é possível obter renda fácil e rápida com o mínimo de esforço, mas rapidamente essa ideia é substituída pela compreensão da importância de uma estratégia. Ter um plano claro, bem como habilidades e disciplina suficientes para executá-lo, é a base para um trading bem-sucedido de ativos digitais.
O que é trading e como funciona na prática
Trading é a realização organizada de operações de mercado com certos ativos, em particular criptomoedas, com o objetivo de obter lucro. O princípio principal do trading é simples e claro – compre barato, venda caro. No entanto, na prática, tudo é um pouco mais complicado.
Tudo começa com a escolha do ativo de trading. Antes de realizar uma operação, o trader realiza uma análise de mercado, seja técnica, baseada no estudo de gráficos de movimento de preços e dados históricos, ou fundamental, que considera relatórios financeiros de empresas, dados sobre a equipe, feedback de usuários e outros fatores que afetam direta ou indiretamente o valor do ativo.
Quando o usuário encontra uma oportunidade de lucro, ele abre uma posição (compra), depois espera que o preço suba até um nível alvo específico e realiza o lucro (vende).
No entanto, a principal dificuldade do trading é que, no momento da transação, ambas as partes acreditam que estão tomando a ação correta: uma está confiante de que deve vender, e a outra está pronta para comprar. Ao mesmo tempo, ambos os traders podem usar os mesmos dados, mas têm estratégias de tomada de decisão e reação a eventos do mercado completamente diferentes.
Top 10 estratégias de trading para iniciantes
Para minimizar perdas e aumentar os lucros, um trader iniciante deve basear-se em certos padrões de ação que ajudam a utilizar determinadas circunstâncias para obter lucro.
Abaixo estão apresentadas dez estratégias de trading comuns que traders de diferentes níveis usam para ganhar dinheiro, minimizar perdas e alcançar outros objetivos.
Trading de tendência
Uma das estratégias mais populares e simples para iniciantes. A essência dela é comprar ativos quando o preço começa a subir e vender quando ele reverte. A tendência pode ser identificada através da análise técnica, e segui-la permite evitar operações que vão contra o sentimento do mercado e reduzir os riscos de perdas.
Scalping
Esta é uma estratégia para aqueles que desejam obter lucro rápido a partir de pequenas flutuações de preços. Traders scalpers normalmente realizam dezenas, às vezes até centenas de operações por dia, tentando obter um pequeno lucro em cada transação. Além disso, o scalping é caracterizado pela alta frequência: as operações permanecem abertas por períodos que vão de milissegundos a alguns minutos.
Swing trading
Permite usar a volatilidade do mercado de criptomoedas para obter lucro com posições mantidas abertas por vários dias ou semanas. Esta estratégia é especialmente eficaz em um mercado em alta, onde a tendência geral é ascendente, mas as flutuações de curto prazo ainda oferecem oportunidades de lucro.
Trading de notícias
Implica a realização de operações com base em notícias econômicas ou documentos corporativos que podem impactar significativamente o mercado. Iniciantes podem usar esta estratégia, concentrando-se em eventos-chave, como mudanças nas taxas de juros por bancos centrais ou relatórios de lucros de empresas.
Trading de arbitragem
Esta é uma estratégia que prevê a aquisição de um ativo digital com o objetivo de vendê-lo imediatamente por um preço mais alto em outro mercado ou bolsa. É possível obter lucro aproveitando a ineficiência de determinados mercados, que não conseguem ajustar rapidamente o valor do ativo durante flutuações de preços.
Para realizar essas operações rápidas e de baixo risco, frequentemente são usados algoritmos de trading e outras soluções de automação. Além disso, o baixo risco implica também um retorno relativamente pequeno.
Média de custo em dólares (DCA)
Esta estratégia implica que o investidor investe uma certa quantia de dinheiro em um ativo em intervalos regulares, geralmente independentemente das condições do mercado ou do preço atual.
Assim, durante uma alta, o trader poderá adquirir uma quantidade menor de ativos por um valor fixo, enquanto durante uma queda, poderá adquirir uma quantidade maior. Isso ajuda a suavizar a volatilidade e, ao longo do tempo, acumular uma quantidade significativa de criptomoeda a um 'preço médio' que fica entre os picos e mínimos de preço.
Trading de impulso
Esta estratégia é baseada na teoria de que, após uma forte quebra de um determinado nível, a tendência provavelmente continuará se desenvolvendo na mesma direção. Para aproveitar a situação, os traders identificam a quebra da faixa de preços atual e realizam as operações correspondentes.
O principal risco está na avaliação errada da força da quebra e na subsequente correção dos preços ao nível anterior, por isso é recomendável usar ferramentas para minimizar perdas, como ordens stop.
Estratégia de transações reversas
Ao contrário do trading de impulso, esta estratégia é baseada na expectativa de uma reversão da tendência. Ou seja, os participantes do mercado fazem uma transação quando acreditam que o preço alcançou seu pico ou fundo e em breve mudará de direção, mas ainda não o fez.
Transações reversas têm risco elevado, pois são realizadas contra a tendência, no entanto, o retorno delas também é frequentemente maior do que outros métodos.
Trading posicional
O uso desse método envolve abrir posições de longo prazo em vários ativos, com lucro proveniente das flutuações de preços ao longo de um longo período.
O trading posicional é frequentemente escolhido por traders que procuram uma forma mais calma de ganhar dinheiro nos mercados financeiros. Esta estratégia também é adequada para iniciantes que não têm a capacidade de monitorar constantemente as cotações, mas requer paciência e habilidades para identificar tendências de longo prazo que ignoram a volatilidade local.
Uso de médias móveis
As médias móveis são uma das ferramentas mais comuns para a identificação de tendências e sinais de compra ou venda de um ativo. Seu uso implica abrir uma posição quando a média móvel de curto prazo cruza a média de longo prazo de baixo para cima, e fechar em caso de movimento contrário.
As médias móveis ajudam a suavizar as flutuações de preços e a determinar a direção geral do mercado. No entanto, podem fornecer sinais atrasados, por isso é recomendável usá-las em combinação com outros indicadores.
Como podemos ver, os traders têm uma ampla gama de estratégias à sua disposição para realizar operações, algumas das quais podem ser usadas simultaneamente para maximizar a renda. No entanto, cada uma tem suas vantagens, riscos e complexidades que precisam ser consideradas antes da aplicação.
Estratégias de trading clássicas
As estratégias básicas de trading que foram transferidas para o trading de criptomoedas dos mercados financeiros tradicionais incluem:
trading de tendência. Já mencionamos esta estratégia acima e ela é uma das mais comuns nos mercados financeiros devido à sua simplicidade e acessibilidade. A principal vantagem do trading de tendência é que permite evitar operações contra o movimento principal dos preços, reduzindo a probabilidade de perdas.
Para identificar e confirmar uma tendência, frequentemente são utilizados indicadores técnicos, como médias móveis (Moving Averages) ou o índice de força relativa (RSI), que ajudam os traders a identificar a direção e a força do movimento atual dos preços;
trading em níveis de suporte e resistência. Usando esta estratégia, os traders identificam níveis chave no gráfico de preços, onde o ativo historicamente encontra suporte ou enfrenta resistência dos participantes do mercado. Assim, o primeiro forma o limite inferior da faixa de preços, e o segundo – o superior. Ambos são potencialmente difíceis de quebrar.
Os traders usam esses níveis para abrir e fechar posições: compram no nível de suporte, esperando um rebound para cima, e vendem no nível de resistência, prevendo uma correção;
trading de impulso. É aplicada quando o preço quebra os níveis de resistência e suporte mencionados acima. A quebra de um nível significa que o preço superou um obstáculo significativo e provavelmente continuará se movendo na direção da quebra.
As transações de breakout são especialmente eficazes em mercados voláteis, onde movimentos de preços fortes ocorrem relativamente com frequência. No entanto, um elemento importante desta estratégia são as habilidades no uso de ordens stop, que permitem minimizar possíveis perdas em caso de 'falsos rompimentos'.
As estratégias de trading clássicas são modelos básicos que todo trader iniciante deve conhecer para entender os fundamentos do trading de ativos digitais e aprofundar seus conhecimentos e habilidades.
Existem estratégias de trading de criptomoedas infalíveis?
Trading é uma atividade de alto risco que pode resultar na perda parcial ou total dos investimentos. As estratégias permitem reduzir essas perdas ou aumentar a rentabilidade das operações, mas, como já mencionado, cada uma delas tem seus prós e contras. Além disso, o mercado de criptomoedas é volátil e imprevisível, o que dificulta o desenvolvimento de um método 'universal' que funcione de maneira eficaz em todas as situações.
No entanto, a combinação de diferentes estratégias e ferramentas pode ajudar a reduzir os riscos e aumentar a probabilidade de sucesso. Por exemplo, indicadores técnicos combinados com análise fundamental podem contribuir para uma melhor compreensão das tendências do mercado e uma tomada de decisão mais fundamentada em relação a um ativo específico.
Além disso, traders bem-sucedidos estabelecem limites para os quais estão dispostos a arriscar, e seguem essas regras, independentemente de seu estado emocional ou desejos impulsivos.
Conclusão
O trading de criptomoedas é uma atividade complexa e arriscada que requer não apenas profundo conhecimento e compreensão dos mecanismos de mercado, mas também paciência e adesão à estratégia escolhida.
Os traders utilizam diferentes abordagens, como trading de tendência, swing trading ou arbitragem, cada uma das quais tem suas próprias características que podem funcionar de maneiras diferentes em determinadas condições de mercado. Não existe uma estratégia 'infalível' ou 'universal', por isso os participantes do mercado devem sempre se manter flexíveis e capazes de adaptar seu plano de ação a novas circunstâncias.
Iniciantes em trading devem não apenas se familiarizar com as abordagens básicas de trading, mas também aprender a gerenciar riscos adequadamente e desenvolver controle sobre as emoções. Apenas o acúmulo constante de conhecimento, assim como a análise do mercado e de seus próprios erros, ajudará a aumentar gradualmente a eficácia.