A postagem Inside the Push to Make Crypto Trading Bots More Secure to Mitigate Risks and Foster User Confidence apareceu primeiro no Coinpedia Fintech News.
Os últimos doze meses testemunharam a adoção exponencial de agentes de negociação impulsionados por IA no ecossistema global DeFi, resultando na criação de uma nova métrica chamada Ativos Sob Agente (AUA), que, como o nome sugere, rastreia os fundos gerenciados por esses bots.
Essencialmente, esses agentes são sistemas autônomos capazes de processar enormes quantidades de dados e executar estratégias complexas muito além da capacidade individual de qualquer humano, sinalizando assim uma mudança de fundos gerenciados por humanos para alocação algorítmica.
No entanto, como se pode imaginar, esse grau de automação vem com um conjunto inteiro de problemas. Por exemplo, muitos bots operam como "caixas-pretas" opacas, deixando os traders incapazes de auditar sua lógica e, no processo, criando uma lacuna de confiança (já que os usuários estão basicamente entregando dinheiro a sistemas que não podem inspecionar completamente).
Além disso, hackers podem explorá-los se conseguirem acesso às chaves da API da plataforma que interage com esses bots (esvaziando-os de quaisquer fundos). De fato, relatórios recentes descreveram traders perdendo seu dinheiro devido a tais violações e software de negociação infectado por malware capaz de comprometer esses agentes e redirecionar transações para carteiras de terceiros.
Mesmo sem a ameaça de tais ataques externos, modelos de IA são propensos a problemas. Por exemplo, eles podem ser "envenenados" com dados falsos ou enganados por entradas adversariais, levando a previsões ruins.
Até este ponto, um estudo descobriu que agentes algorítmicos eram capazes de coludir, distorcendo as condições do mercado para criar lucros artificiais. Como resultado, os reguladores emitiram avisos com a Comissão de Comércio de Futuros de Commodities (CFTC) alertando os investidores de criptomoedas que muitas plataformas que prometem lucros garantidos de IA devem ser vistas com um alto grau de ceticismo.
Segurança por Design
Dentro de um ambiente de alto risco como esse, plataformas como a Giza adotaram uma abordagem de segurança em primeiro lugar com seu Agente de Gerenciamento de Risco Autônomo (ARMA). Lançado na rede Base layer-2 no início de 2025, o ARMA é um otimizador de rendimento de stablecoin que automatiza posições em múltiplos protocolos de empréstimo.
Talvez, o mais crucial, a arquitetura da Giza foi projetada para ser autocustodial, permitindo que os usuários mantenham controle exclusivo de seus fundos. Nesse contexto, os usuários podem conceder permissão ao ARMA por meio de "chaves de sessão" efêmeras que são estritamente limitadas no tempo e delimitadas pelo protocolo. Essa abordagem garante que mesmo que os servidores da Giza sejam comprometidos, os atacantes não possam retirar fundos sem a aprovação explícita do usuário.
Juntamente com tais permissões restritas, a Giza incorporou sistemas sólidos de gerenciamento de risco operacional no ARMA, como resultado do qual a oferta se limita a plataformas de empréstimo bem avaliadas e estáveis, evitando experimentos DeFi mais arriscados. Cada negociação é registrada na blockchain, criando um histórico transparente que os usuários podem auditar.
Além das carteiras, o modelo de execução da Giza é descentralizado, o que significa que uma rede de nós independentes pode executar os cálculos do agente. Esses nós devem seguir as regras do protocolo e podem ser penalizados financeiramente (reduzidos) se se comportarem mal.
Em termos numéricos, pode-se ver que o ARMA já executou dezenas de milhares de negociações autônomas e gerenciou milhões em ativos de usuários sem um único incidente de segurança. Além disso, o ARMA parece ser apenas o primeiro agente lançado pela Giza, com planos para mais bots especializados (por exemplo, para restaking em tempo real ou estratégias delta-neutras) no futuro próximo.
Últimas métricas operacionais associadas ao ARMA da Giza. Garantindo o futuro impulsionado por agentes.
De fora, o crescimento de agentes de negociação autônomos parece imparável, mas os especialistas continuam a enfatizar cautela, já que muitas dessas ferramentas parecem operar em uma zona cinza regulatória (tudo isso enquanto fazem afirmações extraordinárias). Para ajudar a aliviar tais preocupações, o ARMA da Giza oferece um projeto tangível, que mantém as chaves dos usuários fora de seus servidores, restringe as permissões dos agentes a escopos estreitos e registra cada ação na blockchain.
Dito isso, apenas o tempo dirá se os agentes de IA dominarão, em última análise, o mercado de criptomoedas, mas a abordagem da Giza ilustra um ponto-chave, ou seja, a automação exige arquitetura (e mesmo que a IA possa desbloquear novas eficiências, deve operar sob um "protocolo que prioriza segurança, adaptabilidade e intenção do usuário").