Métodos e princípios de gerenciamento de capital em negociações de contratos.

Após entrar no mercado de criptomoedas com 8000, e perder 8 milhões devido ao colapso de contratos, investi novamente 200 mil no mercado. Em dois anos, consegui alcançar 20 milhões novamente. A razão pela qual consegui me recuperar e alcançar a liberdade financeira no mercado de criptomoedas é o código central da riqueza: (métodos e princípios de gerenciamento de capital em negociações). Vou compartilhar isso com todos, espero que ajude todos na jornada de negociação!

Fazer negociações é como administrar uma empresa. O gerenciamento de capital é uma parte que pode decidir a sobrevivência. A estabilidade deve ser o primeiro fator a ser considerado. O gerenciamento de capital tradicional geralmente inclui questões sobre a relação risco-recompensa de cada negociação, o grau de risco nas negociações gerais e questões sobre aumentar a posição e encerrar posições durante o processo de negociação. Podemos resumir em alguns pontos: 1. Combinação: Direção do investimento; 2. Posição: Quanto investir; 3. Oportunidade: Quando entrar e sair.

Fazer negociações é como administrar uma empresa. O gerenciamento de capital é uma parte que pode decidir a sobrevivência. A estabilidade deve ser o primeiro fator a ser considerado. O gerenciamento de capital tradicional geralmente inclui questões sobre a relação risco-recompensa de cada negociação, o grau de risco nas negociações gerais e questões sobre aumentar a posição e encerrar posições durante o processo de negociação. Podemos resumir em alguns pontos:

1. Combinação: Direção do investimento.

2. Posição: Quanto investir.

3. Oportunidade: Quando entrar e sair.

Primeira pergunta: Se as negociações não estão dando certo, isso está relacionado ao tamanho pequeno do capital?

Resposta: O tamanho do capital de negociação não está necessariamente ligado ao fato de você ser um trader bem-sucedido. Muitas pessoas não conseguem gerenciar uma pequena conta, então como podem acreditar que gerenciarão uma conta maior? Contas de diferentes tamanhos se adaptam a diferentes estratégias e métodos operacionais. Muitas pessoas não conseguem lidar bem com contas pequenas principalmente devido a métodos inadequados.

Contas grandes: a capacidade de resistir a recuos é forte, permitindo configurações de stop loss mais amplas. Uma vez que o stop loss é acionado, as perdas podem ser grandes; o espaço de lucro é maior, e o ciclo de retorno é mais longo; são mais adequadas para tendências.

Contas pequenas: a capacidade de resistir a recuos é fraca, o espaço para configurar stop loss é pequeno, geralmente fica próximo ao preço atual, portanto, as perdas absolutas também são menores, e o ciclo de lucro é curto. Retornos rápidos podem satisfazer emocionalmente os traders. São mais adequados para movimentos de curto prazo.

Em resumo, com base nas características de contas de diferentes tamanhos, contas grandes são adequadas para grandes tendências, enquanto contas pequenas são adequadas para movimentos de curto prazo.

Segunda pergunta: A maioria das pessoas tem contas pequenas. Você pode apresentar métodos de gerenciamento mais adequados para contas pequenas?

Resposta: Se você deseja que uma conta pequena cresça rapidamente em um curto espaço de tempo, deve prestar atenção a essas questões:

1. Sobreviver é a prioridade. Independentemente do tamanho do capital da conta, este é o primeiro princípio.

2. Faça apenas negociações de curto prazo. A maior desvantagem das contas pequenas é a fraca capacidade de resistir a recuos. Um pequeno recuo pode causar um colapso. Portanto, é melhor fazer apenas negociações de curto prazo intradiárias.

3. Não importa se ganha ou perde, limite o número de negociações por dia. O ideal é não fazer mais de 3 negociações por dia. Se as duas primeiras negociações resultarem em perdas, é melhor não continuar, para evitar que a psicologia influencie suas decisões. Além disso, deve-se realizar lucros rapidamente; não continue negociando só porque as três negociações do dia foram lucrativas.

4. Faça apenas um tipo de ativo por vez. Para contas pequenas, não pense em dispersar investimentos, isso não é realista. Como o capital da conta já é pequeno, negociar vários ativos ao mesmo tempo apenas reduzirá a capacidade de suportar riscos e pode resultar em perdas maiores.

5. Aproveite grandes oportunidades. Contas pequenas devem aumentar o capital. Se você depender apenas de pequenos lucros diários, o tempo necessário será muito longo, como no modelo de juros compostos mencionado anteriormente. Portanto, contas pequenas precisam crescer rapidamente, e você deve estar atento a oportunidades. Aproveite uma grande oportunidade de tempos em tempos e espere pacientemente pela próxima, o que pode ser entendido como vencer pela qualidade, e não pela quantidade de negociações.

6. Aumente a posição, seja ousado e detalhista. Já falei várias vezes que não se deve ter grandes posições. No entanto, se você deseja obter grandes lucros em negociações especulativas com uma pequena quantidade de capital, deve ter coragem para aumentar a posição. Se você deseja que uma conta pequena cresça rapidamente, deve aumentar a posição ao mesmo tempo em que aproveita as oportunidades. Nesse momento, não tenha medo de aumentar a posição, e não associe aumento de posição a colapso. A maioria das pessoas que estouram suas contas não o faz por causa de posições excessivas, mas por entrar no mercado facilmente, fazer stops frequentes ou até mesmo não usar stops.

Uma vez, um aluno me perguntou: 'Qual é a coisa mais importante em investimentos?' Eu respondi com quatro palavras - gerenciamento de capital. Minha resposta surpreendeu meus alunos, porque como alguém que estuda tendências e análise técnica, quase todos pensariam que eu diria que a coisa mais importante em investimentos é captar tendências e agir de acordo com elas.

Para alguém se tornar um investidor excepcional, o gerenciamento de capital é a prioridade máxima. Eu o chamo de a essência do investimento.

Primeiro, a importância do gerenciamento de capital.

Muitas pessoas estão à procura de segredos para lucrar no mercado, acreditando que, ao julgar corretamente a direção do mercado, poderão vencer de forma estável. No entanto, para lucrar de forma estável no mercado, o mais importante é o gerenciamento de capital.

Warren Buffett acredita que a segurança é a prioridade número um dos investimentos. 'A primeira regra é preservar o capital; a segunda regra é preservar o capital; a terceira regra é lembrar das duas primeiras.'

George Soros disse: 'Eu anseio por sobrevivência e não estou disposto a correr riscos devastadores. Se não entendermos como parar as perdas, estaremos caminhando para a destruição.'

Larry Williams disse: 'Gerenciamento de capital é o segredo mais importante da minha vida de investimento. Além disso, não há nada mais importante.'

Muitos mestres e especialistas em negociação não têm uma alta taxa de sucesso, mas conseguem lucrar continuamente. A razão é que eles são melhores em captar tendências e em gerenciamento de capital. Uma estratégia eficaz de gerenciamento de capital permite que os investidores lucrem significativamente em grandes tendências e movimentos, sem que isso aumente o risco.

Pode-se dizer que todas as pessoas que se saem bem em investimentos são aquelas que têm um bom gerenciamento de capital, enquanto aquelas que se saem mal, até mesmo perdendo tudo, são aquelas que falharam em gerenciar seu capital. Muitas pessoas excepcionais falham porque não prestam atenção ao gerenciamento de capital.

Embora o comércio financeiro tenha riscos enormes, isso não significa que você não possa ter grandes ou até mesmo contas cheias. É necessário acumular posições gradualmente, controlando o risco, à medida que o mercado avança. Somente assim será possível minimizar riscos e maximizar lucros. Esta é a essência do gerenciamento de capital.

Segunda, o conceito de gerenciamento de capital.

O que é gerenciamento de capital? Em termos simples, é investir com um capital razoável, controlando rigorosamente os riscos, minimizando os riscos do capital e tornando o investimento estável e contínuo. Isso é um bom modelo de gerenciamento de capital.

Sob um bom modelo de gerenciamento de capital, buscamos lucros estáveis a longo prazo, investimentos felizes e tranquilidade, em vez de lucros rápidos, pois a busca por lucros rápidos vem acompanhada do risco de colapso. Assim que você tiver a ideia de obter lucros rápidos, com certeza passará por um colapso, sentirá medo e ansiedade, até mesmo pesadelos. Porque tudo tem seu lado positivo e negativo; o tipo de lucro que você busca corresponde ao tipo de colapso. O investimento contínuo e estável corresponde a lucros seguros e duradouros, pois a abordagem de investimento contínuo suporta baixo risco. No campo de investimentos de alto risco e alta alavancagem, garantir que você consiga sobreviver a longo prazo é a verdadeira chave e o fundamento.

Três, métodos de gerenciamento de capital.

1. Experimente com posições leves, entre gradualmente.

2. Mantenha posições a favor da tendência, aumente o lucro;

3. Defina um ponto de stop loss para limitar as perdas;

4. Permita que os lucros cresçam adequadamente, limitando as perdas a pequenas quantias;

5. Não aumente a posição contra a tendência, comprando mais à medida que os preços caem, na tentativa de reduzir custos, etc.

Quatro, características que todos os grandes traders possuem.

Primeiro, o capital que essas pessoas usam para investir não deve ser o dinheiro que precisam para sobreviver, mas sim o capital que, após perdas, não afeta suas vidas. Este é, sem dúvida, o primeiro passo do gerenciamento de capital.

Segundo, quando a tendência está clara, aumente a posição de forma decidida e ousada, mas devo enfatizar que o mais importante ao aumentar a posição é a medida; deve-se aumentar moderadamente, sem violar os princípios básicos do gerenciamento de capital.

Terceiro, não seja ganancioso. Mesmo quando a tendência está clara, mesmo ao aumentar a posição, deve-se considerar plenamente o impacto adverso que uma reversão repentina pode ter sobre o capital total. Este ponto é muito crucial.

A chave para um bom gerenciamento de capital é superar a ganância. Somente superando a ganância você poderá evitar os riscos que estão por toda parte, tomar decisões racionais e operar de forma racional, guiando-se pela sabedoria e não pelo desejo ou pela imaginação. Quando o desejo e a imaginação queimam, a sabedoria se transforma em cinzas, e onde ainda existe racionalidade?

Eu já ensinei muitos alunos a negociar. Muitas pessoas começaram a negociar ao mesmo tempo, usando os mesmos métodos e planos. Após um período, ainda havia pessoas perdendo dinheiro e outras ganhando; a diferença era enorme. A principal diferença estava no gerenciamento de capital: posições leves quando ganham, e posições grandes quando perdem; ganham rapidamente, mas perdem lentamente, entre outros fenômenos. Além disso, frequentemente encontro pessoas que seguram suas posições e, após perdas, não admitem seus erros, mantendo suas posições até estourar ou perder muito.

Quero lembrar que, ao investir, você não pode sempre fantasiar sobre obter enormes lucros. Essa é uma falha fatal no processo de investimento e um erro que muitas pessoas cometem. Seguir fantasias, investir com base em ilusões... Pensem, um general liderando uma batalha que sempre imagina receber honras após uma grande vitória, quão assustador isso pode ser.

Portanto, devemos nos afastar de ilusões e pensar com calma. O que os oponentes estão pensando? O que o mercado está pensando? O que os grandes investidores estão pensando? O que os pequenos investidores estão pensando e fazendo? Seja no investimento em negócios reais ou em investimentos alavancados como criptomoedas, você deve prestar atenção a esses fatores e refletir sobre esses aspectos, especialmente ao lidar com investimentos alavancados em câmbio ou futuros, que são jogos de soma zero. O dinheiro que você perde é o lucro de outra pessoa, e seu lucro é, por sua vez, a perda de outra pessoa. Cada participante do mercado quer ganhar dinheiro. Nessa situação, você não deve apenas pensar sobre o que deve fazer, mas também sobre o que os outros farão e quais escolhas farão. Sua reflexão deve ser séria e profunda. Entenda o oponente, entenda o mercado, e só então aja. Assim, você será mais completo e terá sucesso.

Princípios básicos que o gerenciamento de capital deve seguir.

Primeiro princípio: controle a posição.

Sempre tenha posições leves; nunca opere com grandes posições, especialmente em mercados alavancados. Tenha um plano de gerenciamento de posições científico e siga-o rigorosamente.

Meu método de gerenciamento de capital inclui a amplitude de flutuação. Por exemplo, nas análises da manhã, forneci o número de ‘lotes a comprar’ e ‘amplitude média’, onde o número calculado leva em conta a faixa normal de flutuação do ativo, e opera rigorosamente de acordo com essa quantidade, evitando erros de stop loss.

O segundo princípio: faça um bom controle de riscos.

1. Comece a partir da abertura de posições, controle o risco na fonte.

2. Reduza a posição antes de grandes eventos de risco, ou até mesmo fique fora do mercado.

3. Priorize o capital; se o capital recuar para uma certa proporção, liquide sem condições.

Muitas pessoas não compreendem realmente o que é investimento. O que é investimento? Na verdade, é um jogo de evitar armadilhas e encontrar tesouros. Para encontrar tesouros, o pré-requisito é evitar armadilhas. Somente após evitar armadilhas de forma eficaz é que você poderá encontrar tesouros com sucesso. E mais de 95% dos investidores falham porque não compreendem esse princípio, concentrando-se apenas nos tesouros e ignorando as armadilhas, e acabam falhando na busca por tesouros.

Todos devem lembrar de uma regra: a importância da sobrevivência é sempre maior que a importância do lucro. Em outras palavras, quem pode garantir sua segurança e aumentar significativamente sua capacidade de sobrevivência terá um retorno final de investimento muito considerável.

Para aqueles que fazem investimentos com alta alavancagem, pelo menos você deve se dar 10-20 oportunidades de suportar grandes riscos, ou seja, a capacidade de não estourar mesmo após 10-20 perdas. Portanto, divida o capital em 10-20 partes, use apenas uma delas para investir, e todo o restante vai para capital de preparação para riscos, ou seja, capital de controle de riscos. Mesmo que o capital seja dividido em várias partes, você ainda deve entrar no mercado apenas quando a tendência estiver muito clara e houver grandes movimentos.

Aplicando isso em nossos investimentos, dividir o capital em 10-20 partes significa que sua capacidade de lucro a curto prazo pode diminuir. No entanto, devido à grande redução de riscos, você terá a capacidade de lucro a longo prazo.

Dar rosas a outros traz um aroma à mão. Agradeço pelo seu apoio, curtidas e pela sua atenção ao meu canal (Pioneiro das Criptomoedas). Desejo a todos a liberdade financeira em 2025!