Por que pesquisar?
O melhor investidor é aquele que está mais bem equipado para o sucesso. Ter um entendimento sólido dos projetos em que você investe pode ajudá-lo a ser um investidor mais inteligente e feliz.
À medida que o número de blockchains continua a crescer, a população de tokens e moedas também proliferará. Milhares de tokens e moedas existem no crescente número de blockchains. É cada vez mais importante avaliar e avaliar moedas e projetos para os melhores investimentos.
Para criptomoedas, há um número crescente de recursos para começar uma busca na indústria. Como qualquer indústria, há o que fazer e o que não fazer e estratégias eficazes para ajudar a avaliar um projeto e seu token ou moeda acompanhante.
Fonte
O mundo das Finanças Descentralizadas (DeFi) está chegando a um ponto em que a sobrevivência de projetos de qualidade e impacto é equivalente ao crescimento da indústria. Para que a indústria realmente cresça, será necessário haver liquidez e apoio por trás dos projetos que estão realmente construindo as plataformas e ferramentas que merecem reconhecimento e impulso.
Isso não quer dizer que as moedas meme não virão e de novo. O token efêmero é sempre aparente, e o moonshot brilhante é ainda mais difícil de encontrar. Pesquisa e diligência adequadas podem ajudar a levar o investidor médio de alguém que apenas joga dinheiro em projetos para alguém que escolhe projetos sabiamente para mitigar perdas e aumentar as chances de pegar aquele moonshot.
Básico e Fundamentos
Existem fundamentos essenciais para entender como começar a fazer pesquisas em cripto. Todo usuário de cripto deve usar esses fundamentos para investigar e pesquisar novas criptos.
Familiaridade com termos e várias ferramentas é um primeiro passo sólido. Os usuários devem estar confortáveis em entender como uma carteira cripto funciona, ser versados em proteção de chaves públicas e privadas e se familiarizar com a interação entre diferentes blockchains. Nem todas as cadeias são iguais, e entender como fazer a ponte entre elas é crucial.
Você encontrará muitos termos familiares de economia e outras ciências, mas nem todos os termos são intercambiáveis. DeFi invadiu um novo território. Muitas das mesmas ferramentas e estratégias de investimento tradicional são bem adequadas para o sucesso em DeFi.
Desenvolver familiaridade com diferentes ferramentas e aplicativos descentralizados (dApps) também é essencial. Dentro da criptomoeda e DeFi, há um número crescente de ferramentas e dApps que podem tornar a vida mais fácil, automatizada e direta. Novos dApps na Web 3.0 são onde as informações estão. Novos sites como exchanges centralizadas e descentralizadas, market makers automatizados, além de rastreadores de portfólio transformaram a indústria e as ferramentas usadas pelos investidores. Muitas plataformas permitem contas e interfaces personalizáveis para ajudar a tornar a experiência DeFi mais acessível e individual.
Um site como o CoinMarketCap é essencial para qualquer investidor de criptomoedas. O site está longe de ser perfeito ao fornecer informações sobre todas as moedas, mas os usuários podem obter as informações necessárias para avaliar milhares de tokens e moedas com precisão. O site também permite a criação e personalização de contas de maneiras críticas para fornecer as informações que um usuário deseja e precisa.
Abaixo, veremos algumas informações a serem avaliadas ao pesquisar uma nova criptomoeda ou token.
Projeto e Pessoas
Nem todos os projetos de cripto são criados iguais. Não há um lançamento padrão para nenhum projeto, mas várias métricas importantes são importantes para observar e manter em mente.
Verifique o site
Todo projeto terá um site, e a interface deve ser um bom primeiro teste decisivo para o projeto. Fique alerta se o site não parecer legítimo ou mostrar qualquer sinal de ser phishy. Há gramática ruim ou formatação estranha? Os links funcionam? Se este for um projeto antigo, quão atualizado está o site? A aparência e a sensação do site são sempre um dos primeiros testes para um projeto.
Verifique o Whitepaper
Por trás de cada token e moeda estão os desenvolvedores e a equipe. É costume que projetos de criptomoeda liberem um whitepaper e/ou roadmap para dissipar os planos e prever o progresso de um projeto.
O whitepaper deve apresentar a você a tokenomics da moeda e os recursos do projeto após o lançamento. Os roadmaps ajudam a entender o que um projeto de criptomoeda deseja alcançar ao longo do tempo. Os projetos podem, às vezes, ter roadmaps e projeções irrealistas. Cuidado com roadmaps menores que parecem inalcançáveis e metas ambiciosas e elevadas em curtos períodos.
Lembre-se de verificar novamente qual é o objetivo do projeto. Este projeto pretende resolver ou criar algo? Basicamente: qual é o caso de uso da moeda? Existem outros projetos que fazem a mesma coisa? Este projeto é um dos primeiros ou dos últimos a entrar no jogo?
Muitas vezes, moedas meme vão cair por razões aleatórias e insustentáveis, mas projetos sólidos serão aqueles com uma vantagem na indústria e algo novo para fornecer. Há uma miríade de moedas sit and dog, mas os verdadeiros destaques podem ser difíceis de encontrar. Cuidado com a especulação sobre o que um projeto pode fazer, pois o medo, a incerteza e a dúvida (FUD) podem ser generalizados.
Confira a equipe
Há rostos por trás de cada criptomoeda. Ao analisar as informações de fundo de uma moeda, é essencial conhecer a equipe e os desenvolvedores por trás do projeto. Verifique-os no LinkedIn. Encontre seu perfil profissional ou site. Eles trabalharam em outras moedas ou criptomoedas? Talvez outros empreendimentos de tecnologia? O que aconteceu com esses projetos - eles foram hackeados ou explorados? Também não é incomum que os desenvolvedores de criptomoedas pulem de projeto em projeto e essencialmente abandonem projetos por outros totalmente novos com novos nomes.
Se o projeto tiver uma equipe descentralizada, tente descobrir quantos membros há. Muitos tokens e moedas terão essas informações prontamente disponíveis em sites como o GitHub, que fornece código de código aberto para revisar projetos. A partir daí, é possível ver quem edita e interage com o código do protocolo.
Também é relevante verificar parcerias e qualquer entidade que possa ter apoiado o token ou moeda. Associações com outros projetos proeminentes ou apoio de investidores institucionais geralmente são um bom sinal para saber que a criptomoeda será legítima. Normalmente, quanto mais parcerias um grupo tiver, melhor. Parcerias e coisas assim são normalmente exibidas no site de um projeto e podem ser anunciadas por meio de mídias sociais. Isso nos leva a...
Verifique as mídias sociais
Talvez você tenha encontrado esse token pelo Twitter? Talvez você tenha ouvido falar dele por meio de um amigo. No entanto, se você se deparou com seu novo token ou moeda de interesse, sempre verifique as mídias sociais da moeda.
É cada vez mais vital em finanças descentralizadas (DeFi) verificar além do site e verificar projetos na esfera pública. Quantos seguidores no Twitter ele tem? As criptomoedas não são frequentemente julgadas pelas mídias sociais mais "populares", como Facebook, Instagram ou WhatsApp. Familiarize-se com outras mídias sociais como Discord, Telegram e sites de blog como Medium. Como é o Canal Discord? Ou o Telegram? Esses canais são bem mantidos?
A atividade comunitária dos grupos de mídia social de um token é um teste sólido para a legitimidade de um projeto. Novamente, esteja ciente e tome cuidado com o hype e a histeria. Os desenvolvedores são conhecidos por dar presentes aos usuários que promovem seus respectivos tokens ou moedas. Só porque uma moeda pode ter um número imenso de seguidores não significa que ela seja garantida.
Por fim, cuidado com contas falsas de mídia social e contas carregadas com seguidores bot. A mídia social é notória por ser desenfreada com contas fictícias destinadas a enganar os usuários. Essas contas de truques geralmente são preenchidas com toneladas de seguidores bot que até interagem com as contas. Cuidado com linguagem estranha e qualquer coisa suspeita na mídia social. Inatividade e incoerência são sinais de algo suspeito.
Verificar auditorias
Contratos inteligentes representam risco para todos os projetos DeFi. Muitos projetos buscam receber auditorias de empresas líderes como CertiK e PeckShield. Essas empresas ostentam expertise em proficiência em contratos inteligentes e oferecem serviços para verificar o código.
Projetos com auditorias aumentaram a segurança, pois são escaneados para algumas das explorações mais prevalentes. Infelizmente, isso não garante nada. Contratos inteligentes ainda estão sujeitos a explorações, independentemente da empresa de auditoria. Uma auditoria sólida protege contra um grande conjunto de explorações e exibe um ônus de projetos sobre a segurança — mas não é o Santo Graal
Projeto e Métricas
Rever a tokenomics de uma moeda é essencial. Você não precisa ter formação em economia para entender algumas das ferramentas básicas para verificar a saúde e o potencial de investimento de um token.
Sites comuns para começar a verificar estatísticas de tokens são CoinMarketCap, CoinGecko, DappRadar e muitos outros sites. Todos esses sites terão todos os tipos de métricas e estatísticas. A maioria terá as mesmas informações-chave disponíveis para revisão.
Revise o valor de mercado
Sempre verifique a capitalização de mercado, pois é um bom indicador da saúde de um token. A capitalização de mercado por si só diz quanto dinheiro é investido no token ou moeda. Os tokens ou moedas de grande capitalização geralmente são bem seguidos e considerados investimentos mais seguros. Eles ainda estão sujeitos a muita volatilidade, mas geralmente mantêm um preço estável.
Pequenas capitalizações de mercado podem ser vulneráveis a pumps and dumps, e grandes capitalizações podem ter mais dificuldade para obter esses ganhos moonshot. Esteja ciente da volatilidade massiva com moedas de capitalização menor e potencial de liquidação. E se você deu um passo mais fundo e começou a cultivar e interagir com pools de liquidez, esteja ciente da liquidação de perdas impermanentes.
É importante relacionar todas as informações acima a quantos detentores de tokens existem para a moeda. Uma moeda de pequena capitalização com apenas alguns detentores será vulnerável a ainda mais volatilidade; o peso percentual de um detentor individual também é crítico.
Revisão do fornecimento de tokens
Outra chave para a tokenomics é o fornecimento de tokens. A quantidade do token será um fator enorme para ditar seu valor no mercado.
O Bitcoin tem um suprimento limitado de 22 milhões, enquanto o Ethereum recentemente se tornou deflacionário. Outros tokens como CAKE da PancakeSwap têm um suprimento infinito com queimas regulares. Em resumo: pode haver muitas maneiras diferentes de suprimento de tokens.
O fornecimento circulante de uma criptomoeda pode aumentar ou diminuir ao longo do tempo. A distribuição do fornecimento circulante é importante para reconhecer quem controla o fornecimento dos tokens. A distribuição é centralizada? Os desenvolvedores detêm a maioria dos tokens? O fornecimento é mais descentralizado e dividido? Todas essas coisas são boas e boas para considerar ao avaliar.
Onde está o token?
Também é vital saber onde o token está disponível para compra. As exchanges onde um token é listado são equivalentes a uma parceria. As exchanges maiores e mais proeminentes geralmente têm requisitos mais rigorosos para listagem e podem até ajudar a aumentar o preço de um token. Uma listagem pode ser vista como um gesto honroso.
Outro fator a considerar é se o token será suportado em uma carteira de hardware. Carteiras de hardware são essenciais para a segurança. Carteiras como Ledger e Trezor suportam centenas de tokens e moedas de menor capitalização, além de serem até mesmo compatíveis com vários blockchains diferentes.
Últimos lembretes
Já houve várias métricas de token e detalhes de projeto para revisar. No entanto, ainda restam alguns lembretes finais para verificar.
Uma avaliação econômica clássica como o Método SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) é uma boa maneira de analisar novas métricas. Muitas estratégias tradicionais de investimento tradicional podem ser adequadamente aplicadas à cripto, mas devem ser implementadas com um olhar mais crítico no espaço menos seguro.
Existem poucos, se houver algum guia, por aí para investir em cripto. A indústria se move tão rápido que é difícil para uma editora convencional acompanhar a inovação. A CoinGecko lançou dois livros em 2020 sobre ‘How to DeFi’. Esta pode ser uma excelente primeira leitura para qualquer pessoa curiosa antes de entrar de cabeça na cripto.
No final das contas, nada disso é fácil. DeFi e cripto ainda são indústrias nascentes com enorme volatilidade e vulnerabilidade. Programas de recompensa por bugs começaram a se consolidar em toda a indústria, mas a segurança sempre recai sobre o usuário.
Raramente há suporte ao cliente para ligar quando você perde sua frase semente ou se envia seus tokens para o endereço errado. Liquidações e explorações são comuns; quase todo veterano do DeFi tem uma loja de tapetes ou estragou uma transação. Ninguém é perfeito, e essa é a beleza desta nova indústria. Nem todo investimento vai dar certo, mas quanto mais educado você for, maior a probabilidade de estar em uma posição de dar certo.