O essencial é invisível aos olhos, escreveu Antoine de Saint-Exupéry em "O Pequeno Príncipe", que interpretado para o trading seria que a grande maioria está tão cega buscando tesouros que brilham que não conseguiriam ver um diamante enlameado porque imediatamente o descartariam, rejeitando com isso uma riqueza maior.
Richard Dennis, um trader da velha escola, dizia algo semelhante para o trading: "Se eu publicasse minha estratégia no jornal, ela não funcionaria. A maioria das pessoas não seguiria as regras da estratégia e, se o fizessem, não o fariam durante o tempo suficiente para que funcionasse".
Se você é um comerciante que quer começar a detectar aquelas pequenas joias que não parecem tais, mas cujos resultados finais poderiam mudar seu trading para sempre, continue lendo:
Introdução à Teoria dos Jogos
A teoria dos jogos é uma estrutura matemática fundamental que analisa situações onde os resultados dependem das ações de múltiplos tomadores de decisão. No contexto do trading de criptomoedas, essa teoria fornece ferramentas inestimáveis para compreender e prever o comportamento do mercado. Vamos ver como podemos aplicá-la:
Por que é Importante no Trading?
A teoria dos jogos é especialmente relevante no trading de criptomoedas por várias razões:
1.Toma de Decisões Estratégicas:
Permite que os traders antecipem e respondam aos comportamentos de outros participantes do mercado, como exchanges, baleias e bots, com análises de dados e tendências.
Acreditei por muito tempo que o trading era saber como montar uma ordem em uma bolsa ou corretora e adivinhar a direção do preço (quase rezando) para que me desse o lucro que precisava. Essa falsa crença me levou por caminhos em que pensei que o trading era para uma casta de privilegiados, inteligentes, eruditos que sabiam algo que eu não conseguia captar e quase desisti.
2.Optimização de Portfólio: Ajuda a compreender como diferentes ativos interagem sob diversas condições de mercado, permitindo uma melhor gestão de risco
Como a teoria dos jogos se aplica ao seu trading do dia a dia:
Analisar a Correlação: Avaliar como o Bitcoin se comporta em relação ao Ethereum e outras altcoins. Se o Bitcoin tende a subir quando o Ethereum cai, isso pode ser considerado uma estratégia de diversificação.
Avaliar a Volatilidade: Observar a volatilidade do Bitcoin em comparação com outras criptomoedas para ajustar o risco (importante).
Monitorar o Sentimento: Utilizar ferramentas de análise de sentimento para antecipar movimentos do mercado.
Prever Comportamentos: Considerar como outros traders poderiam reagir a um anúncio importante, como a regulamentação das criptomoedas. Isso poderia influenciar a decisão de comprar ou vender antes que o mercado reaja.
Implementar Coberturas: Se você antecipa uma alta volatilidade, poderia utilizar opções para proteger sua posição em Bitcoin, garantindo que não sofra perdas significativas.
3.Predição de Comportamentos: Facilita a antecipação de movimentos do mercado com base no comportamento coletivo. E é fundamental porque ajuda a entender quando você pode entrar no mercado, quando é melhor ir tomar um café.
Sei que parece ilusório e que os conceitos muitas vezes são tão abstratos que não nos permitem entender como podemos usá-los de maneira simples no nosso dia a dia. Sei disso porque esse é o trabalho diário, o que não quer dizer que não vamos cometer erros, mas sim que ajuda a não ser impulsivos e a não deixar nada à sua própria discricionariedade.
Li como muitos comerciantes entraram em operações sem gestão de risco, não conhecendo a volatilidade de um ativo em determinados momentos ou sempre, estabelecendo objetivos loucos de lucro e tudo isso baseado em uma intuição. Eu também fiz isso.
Isso não precisa continuar assim, se você conseguir entender quais coisas deve implementar e o que está sobrando em seu trading.
4.Exemplo prático no Trading de Criptomoedas:
Movimentos de Baleias: Os grandes investidores ou "baleias" podem influenciar significativamente os preços do mercado.
A teoria dos jogos nos ajuda a identificar padrões de comportamento das baleias, em outras palavras, como os grandes investidores que possuem quantidades significativas de um ativo poderiam influenciar os preços do mercado.
1.Interação estratégica
A teoria dos jogos se concentra na interação entre múltiplos jogadores que tomam decisões estratégicas. No caso das baleias, seu comportamento não é isolado; é influenciado pelas ações de outros participantes do mercado. Por exemplo, se uma baleia decide vender uma grande quantidade de criptomoedas, isso pode provocar uma queda no preço, o que, por sua vez, pode levar outros traders a vender também, criando um efeito dominó.
2.Anticipação de Movimentos
Você poderia usar a teoria dos jogos para anticipar como as baleias poderiam eventualmente reagir a certos eventos do mercado. Por exemplo, se um anúncio importante que poderia afetar o preço de uma criptomoeda é esperado, pode-se prever que as baleias ajustarão suas posições com base nas informações disponíveis.
Importante: Isso implica observar padrões históricos de comportamento e como as baleias reagiram em situações similares.
3.Sinais de Compra e Venda
As baleias frequentemente enviam sinais ao mercado através de suas ações. Um comerciante pode usar a teoria dos jogos para interpretar esses sinais. Por exemplo, se uma baleia começa a acumular um ativo (maior volume do ativo), isso pode ser visto como um sinal de que o preço pode aumentar.
Corresponderia avaliar com base em dados do ativo, como volatilidade histórica, uma boa gestão de riscos ajuda a ajustar sua estratégia com base nessas sinalizações.
Conclusão
Há muito por trás de cada operação que alguém decide colocar no mercado, você decide se essas operações são intuitivas (porque achava que o ativo iria disparar ou cair) ou são contra-intuitivas e baseadas em algo mais do que uma intuição.
Além de vir para encher sua cabeça com teorias, o que quero soltar aqui é que há muito mais em jogo do que você imagina, e não é casual que em cada operação você perca mais do que ganhe. Trata-se da abordagem.
E uma maneira de você realmente começar a jogar o jogo, não por impulso ou meras intuições, é entender o que há por trás.
O trading, como em qualquer outra profissão ou negócio, para ser rentável deve estar baseado em dados objetivos. Por exemplo, um negócio de venda de pão deve lidar com suas variáveis como custos de produção, receitas por vendas, margem de lucro, fluxo de caixa, etc.
Aqui não é diferente, não pense que porque é relativamente fácil colocar uma ordem, também será fácil se manter no jogo sempre, mesmo que você não ganhe sempre.
Depende de muitos fatores, como por exemplo que isso não é um jogo de adivinhação, mas sim que se apliquem um conjunto de regras desse e outros jogos que lhe permitam se manter batendo e aproveitando as oportunidades quando surgirem.
Ao incorporar esses princípios em sua estratégia de trading, você pode melhorar sua compreensão das dinâmicas do mercado e desenvolver uma estratégia mais otimizada e ajustada aos mercados, assim como entender que enquanto você joga a colocar ordens e perder dinheiro sem razão, outros estão se aproveitando da ignorância entendendo que é assim que a maioria age.
A aplicação da teoria dos jogos no trading não apenas muda nossa perspectiva sobre como abordar o mercado, mas também nos fornece ferramentas concretas para melhorar nossas decisões de trading.
"Regra Nº 1: Olhe os preços em vez de confiar nas informações dos comentaristas de (redes sociais) para tomar suas decisões comerciais." Richard Dennis.
São tempos de leitura.
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