As ordens OCO são uma estratégia que ajuda os traders a proteger os seus lucros e, ao mesmo tempo, a limitar as perdas.

O mercado de criptomoedas é conhecido por suas oscilações bruscas de preços (volatilidade) e por oferecer mais oportunidades de geração de lucro. Embora a volatilidade crie oportunidades deliciosas, também gera riscos. Portanto, os traders tendem a incorporar diversas técnicas e estratégias de negociação que reduzem as perdas e ao mesmo tempo otimizam a rentabilidade.

Uma dessas estratégias envolve o uso de um cancelamento do outro pedido (OCO). Neste artigo, discutiremos o que é a ordem OCO, por que é uma estratégia de negociação popular e como usá-la.

O que é um pedido OCO?

Um OCO é definido como uma forma de fazer dois pedidos diferentes ao mesmo tempo, como take-profit e stop loss. Essas ordens são emparelhadas para que, quando uma ordem for executada, a outra ordem seja automaticamente cancelada. Isto permite aos traders gerir os seus riscos e definir pontos específicos de entrada e saída para as suas negociações.

É importante observar que as ordens emparelhadas não podem ser executadas ao mesmo tempo, pois a execução de uma ordem desencadeia o cancelamento da outra,  como o nome indica. Ao utilizar ordens OCO, os traders podem automatizar as suas negociações e reduzir a necessidade de monitorização constante do mercado.

Suponha que um investidor possua uma ação atualmente negociada a US$ 100 por ação. Eles estão dispostos a vendê-lo se o preço cair abaixo de US$ 90 para limitar suas perdas e também estão dispostos a realizar lucros se o preço subir para US$ 110. Para executar essas duas negociações, o investidor pode usar uma ordem OCO com uma ordem limitada para vender as ações se o preço subir para US$ 110 e uma ordem stop para vender as ações se o preço cair abaixo de US$ 90.

Aqui, a ordem OCO tem dois componentes, o primeiro é uma ordem limitada, que consiste em vender a ação se o preço subir para US$ 110. O segundo componente é uma ordem stop, que consiste em vender a ação se o preço cair abaixo de US$ 90. Quando qualquer uma destas condições for satisfeita, a outra ordem será automaticamente cancelada, o que significa que apenas uma das duas ordens será executada.

Por exemplo, se o preço das ações subir para US$ 110, a ordem limite será executada e a ordem stop será automaticamente cancelada. Por outro lado, se o preço cair abaixo de US$ 90, a ordem stop será executada e a ordem limite será automaticamente cancelada.

Desta forma, a ordem OCO garante que o investidor possa limitar as suas perdas e realizar lucros sem a necessidade de monitorizar continuamente o mercado.

Vale ressaltar que a ordem OCO não é peculiar ao mercado de criptografia, pois também é utilizada em outros mercados financeiros, inclusive de ações. No entanto, tornou-se uma estratégia de negociação popular para comerciantes de criptografia devido à natureza volátil dos ativos criptográficos.

Por que os comerciantes usam pedidos OCO?

Pela nossa definição, fica claro que as ordens OCO são adequadas para traders que se enquadram nas seguintes categorias:

Traders que procuram gerir as suas emoções durante a negociação: Os traders experientes compreendem que é crucial manter as emoções sob controlo durante a negociação. Isto é particularmente verdadeiro ao decidir o melhor ponto de entrada e saída de um mercado altamente volátil. Felizmente, a técnica de ordem OCO ajuda os traders a definir uma meta predefinida, reduzindo assim a ocorrência de erros baseados em emoções.

Traders que procuram limitar a sua exposição aos riscos: A possibilidade de definir simultaneamente ordens de stop-loss e de take-profit mantém os riscos potenciais ao mínimo, sem diminuir a rentabilidade da negociação.

Traders que procuram desfrutar de uma vantagem operacional: Como o OCO permite que os traders automatizem a execução e o cancelamento de ordens, eles não precisam acompanhar os movimentos de preços de forma consistente ou executar negociações manualmente. Considerando que o OCO permite a implementação de estratégias de otimização de lucros e gestão de risco, os traders têm tempo livre para analisar outros mercados ou realizar outras atividades.

Para explicar melhor uma ordem OCO, vamos discutir as peculiaridades das ordens stop e limit.

O que é uma ordem de parada?

Uma ordem stop permite que os traders executem negociações se o mercado se mover contra os alvos pretendidos. Por exemplo, se um trader definiu uma ordem stop em algum lugar abaixo do preço de mercado e o mercado cair repentinamente, a ordem stop será automaticamente executada para limitar a perda. Este tipo de ordem stop é chamada de ordem stop-loss.

Por outro lado, os traders usam ordens stop-entry para iniciar ordens de compra a um valor predefinido acima do preço de mercado atual. Isso é adequado em períodos em que o ativo está em tendência de alta.

Para esclarecer, as ordens stop são utilizadas pelos traders como uma ferramenta de gestão de risco para limitar as suas perdas ou obter lucros. Quando uma ordem stop é acionada, ela se torna uma ordem de mercado para comprar ou vender o ativo ao melhor preço disponível, o que significa que o trader pode não obter o valor predefinido exato que esperava.

Os traders podem preferir que as ordens stop sejam preenchidas para evitar perdas maiores, mas não preferem necessariamente que sejam executadas em vez de atingir um preço-alvo. Ambas as ordens stop e target têm propósitos diferentes e são usadas em diferentes estratégias de negociação.

O que é um pedido com limite?

Uma ordem com limite permite que os traders estabeleçam preços predefinidos para vender ou comprar um ativo. Por exemplo, um trader que deseja comprar Bitcoin a um preço específico abaixo do preço de mercado atual definirá uma ordem de limite de compra de modo que a negociação seja executada automaticamente assim que o BTC atingir o limite de preço predefinido (ou inferior). O mesmo princípio também permite que os traders vendam um ativo por um valor acima do preço atual de mercado. Neste caso, o trader inicia uma ordem de venda com limite

Como usar pedidos OCO?

Agora que você entende os fundamentos de uma ordem stop e de uma ordem limite, veja abaixo como você pode emparelhar os dois tipos de ordem para implementar uma ordem OCO eficaz.

Conforme mencionado anteriormente, um pedido OCO ajuda a gerenciar riscos. É também uma opção ideal para traders que procuram determinar os melhores pontos de entrada e saída. Dependendo dos objetivos de um trader, existem três cenários onde uma ordem OCO pode ser utilizada.

Gestão de Risco em Posições Abertas

Os traders geralmente definem ordens OCO quando têm uma posição aberta. Nestes cenários, os traders procuram limitar o risco, tendo em conta que o mercado pode mover-se contra eles. Além disso, a ordem OCO garante que os traders não percam oportunidades de obter lucro quando o mercado se move a seu favor.

Por exemplo, um trader compra Bitcoin por US$ 18.000 com a esperança de que o preço suba para US$ 23.000 nas próximas semanas. Sabendo o quão voláteis os ativos criptográficos podem ser, o trader pode definir uma ordem OCO que combina uma ordem de stop-loss e uma ordem de limite de venda. Esta configuração reduz os riscos ao mesmo tempo que garante que a possibilidade de obter lucros não diminui.

O trader em nosso exemplo pode definir uma ordem de stop loss se uma correção empurrar o preço do BTC para menos de US$ 17.000. Este tipo de ordem pode ser combinada com uma ordem com limite de venda que obtém lucro quando o preço do Bitcoin atinge (ou ultrapassa) a marca de preço de US$ 23.000. Com isso, o trader aproveitou com sucesso uma ordem OCO para aumentar os retornos e ao mesmo tempo reduzir a exposição ao risco.

Segmentação de quebras de preços

As ordens OCO também são eficazes quando o preço de um ativo parece ser negociado dentro de uma faixa definida e está pronto para um rompimento. Este cenário é ideal após um período prolongado de consolidação em que o preço de um ativo tende a subir acima do nível de resistência ou a cair abaixo do nível de suporte.

A ordem OCO apropriada para esta condição de mercado emparelha uma ordem de stop-loss de venda abaixo do suporte e uma ordem de stop-entrada acima da resistência.

Por exemplo, se o preço do Bitcoin estiver oscilando entre US$ 18.500 e US$ 20.000, um trader pode iniciar uma ordem OCO para executar uma ordem de limite de venda quando o preço do BTC ultrapassar US$ 20.000. Se for o caso inverso (ou seja, o preço do BTC cair abaixo do suporte), a ordem OCO executará uma ordem stop de venda, de preferência para minimizar a perda.

Decidindo comprar entre duas criptomoedas

A ordem OCO também é eficaz ao decidir onde investir seus fundos limitados, especialmente quando você está preso entre duas opções. Observe que o pedido OCO não é uma estratégia de distribuição de ativos. Portanto, você só pode investir seu fundo em um dos dois ativos em consideração. Além disso, a ordem OCO ajuda os traders a basearem a sua decisão de investimento em condições de preços favoráveis. Em outras palavras, você pode configurar sua ordem OCO que inicia uma ordem de compra quando qualquer um de seus ativos preferenciais atingir seu preço-alvo preferido.

Vamos explorar um exemplo em que um trader está interessado em comprar Bitcoin e Ethereum, mas não tem capital suficiente para investir nos dois ativos ao mesmo tempo. Neste cenário, a negociação pode envolver duas ordens de compra diferentes num OCO que iniciaria a preços específicos.

O trader, chamado Joe, pode definir uma ordem de entrada para Bitcoin em US$ 20.000 e outra para Ethereum em US$ 1.000. Esses preços significam o valor pelo qual Joe pretende comprar esses ativos. Como esta é uma estratégia de ordem OCO, apenas uma dessas ordens será executada. Se o Bitcoin for o primeiro a cumprir a condição de preço, a ordem de entrada do Bitcoin será executada enquanto a entrada do Ethereum será cancelada. O inverso ocorre no caso em que o preço do Ethereum cai para US$ 1.000 antes que o valor do Bitcoin atinja a marca de preço de US$ 20.000.

Como executar um pedido OCO?

Tendo entendido os casos de uso de ordens OCO, é hora de aprender como executá-las. Observe que não existe um procedimento padrão para implementação de OCOs, pois o processo depende da plataforma de exchange que você está usando. Algumas exchanges oferecem uma interface de usuário integrada que fornece maneiras fáceis de entender para configurar OCOs. Essas plataformas permitem que os usuários selecionem o número de tipos de pedidos que desejam executar simultaneamente.

Por outro lado, outras exchanges exigem que os usuários emparelhem os pedidos manualmente. As bolsas que se enquadram nesta categoria podem exigir que os traders criem ordens de forma independente e as agrupem para criar um OCO.

Tendo isto em mente, é imperativo que os traders optem por uma plataforma de bolsa que atenda aos utilizadores com o seu nível atual de experiência de negociação.

Pensamentos finais

Os pedidos OCO são uma ferramenta que pode ajudar os traders a otimizar sua lucratividade. Isto é especialmente verdadeiro para traders que procuram negociar classes de ativos altamente voláteis, como criptomoedas. Esta estratégia favorece uma abordagem automatizada à gestão de riscos e à otimização da rentabilidade.

A principal vantagem de utilizar ordens OCO decorre da possibilidade de emparelhar ordens opostas, de modo que há poucas chances de sofrer grandes perdas se o mercado se mover contra a negociação. Além disso, uma ordem OCO tende a facilitar as negociações, pois permite que os traders sigam estratégias de negociação predefinidas.

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