Introduzir
Há uma série de ferramentas e indicadores de análise técnica (AT) que os traders podem usar para tentar prever a ação futura dos preços. Essas ferramentas e indicadores podem incluir estruturas completas de análise de mercado, como o Método Wyckoff, a Teoria Elliott Wave ou a Teoria Dow. Eles também podem ser indicadores, como Médias Móveis, Índice de Força Relativa (RSI), RSI Estocástico, Bandas de Bollinger, Nuvens Ichimoku, SAR Parabólico ou MACD.
A ferramenta de retração Fibonacci é um indicador popular usado por milhares de traders nos mercados de ações, forex e criptomoedas. Curiosamente, esta ferramenta é baseada na sequência de Fibonacci descoberta há mais de 700 anos.
Este artigo apresentará a ferramenta de retração de Fibonacci e como usá-la para encontrar níveis importantes no gráfico.
O que é retração de Fibonacci?
A retração de Fibonacci (ou retração de Fibonacci) é uma ferramenta usada por analistas técnicos e traders para prever zonas de preços especiais no gráfico. Eles fazem isso usando o índice de Fibonacci como porcentagem. A ferramenta de retração Fib tem sua origem em uma série de números identificados pelo matemático Leonardo Fibonacci no século XIII. Esta série é chamada de sequência de Fibonacci. Certas relações matemáticas entre os números desta série criam proporções que são então representadas graficamente. Essas proporções são:
0%
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100%
Embora 50% não seja tecnicamente um rácio de Fibonacci, alguns traders ainda consideram que este rácio tem um certo significado, pois representa o ponto médio de uma faixa de preço. Além disso, também podem ser usados índices de Fibonacci fora da faixa de 0-100%, como 161,8%, 261,8% ou 423,6%.
Aprenderemos como os traders utilizam essas porcentagens, mas o ponto importante é que os níveis que eles traçam podem ser correlacionados com níveis significativos no mercado. Ao desenhar gráficos de preços, os níveis de Fibonacci podem ser usados para identificar zonas de preços especiais, como zonas de suporte, zonas de resistência, zonas de regressão, pontos de entrada, metas de saída e níveis de stop loss.
Como calcular os níveis de retração de Fibonacci
Como essas porcentagens são iguais em todas as ferramentas de retração Fibonacci, você não precisa calcular nada manualmente. Porém, a forma de obter essas porcentagens é começar com os números de Fibonacci.
Criaremos uma série de números começando com zero e um e, em seguida, continuaremos adicionando a soma dos dois números anteriores ao número atual. Se continuarmos a somar mais e mais, obteremos uma série de números chamada sequência de Fibonacci.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, v.v. É claro que esses números não representam diretamente o gráfico de preços. Mas os níveis usados na ferramenta de retração de Fibonacci são todos derivados desses números de alguma forma.
Exceto pelos primeiros números, se você dividir um número pelo número que vem depois dele, sempre obterá uma proporção próxima de 0,618. Por exemplo, se você dividir 21 por 34, obterá o resultado de 0,6176. Se você dividir um número pelo número duas casas depois dele, obterá uma proporção próxima de 0,382. Por exemplo, se você dividir 21 por 55, obterá o resultado de 0,3818. Todos os índices (exceto 50%) na ferramenta de retração de Fibonacci são baseados em alguns cálculos relacionados a este método.
Sequência de Fibonacci e Proporção Áurea
Como mencionado acima, a sequência de Fibonacci foi identificada pelo matemático Leonardo Fibonacci no século XIII. A Proporção Áurea (0,618% ou 1,618%) é a proporção matemática derivada desses números. Mas por que essa proporção é tão importante?
A Proporção Áurea descreve as proporções de uma lista surpreendentemente longa de fenômenos no universo e pode ser encontrada em toda parte na natureza. Pense em átomos, estrelas, formação de galáxias, conchas e até abelhas – tudo, desde a menor até a maior escala, tem essa proporção.
Além disso, esta relação tem sido utilizada por artistas, engenheiros e designers durante séculos para criar obras altamente estéticas. Da pirâmide à Mona Lisa e ao logotipo do Twitter, muitas obras famosas de arte e design usam a Proporção Áurea de alguma forma. Acontece que este rácio também pode ter um certo significado nos mercados financeiros.
Como usar a ferramenta de regressão Fibonacci
Portanto, sabemos o que é a ferramenta de retração de Fibonacci e como ela funciona. Agora vamos ver como aplicar a ferramenta aos mercados financeiros.
Normalmente, o instrumento está localizado entre dois níveis de preços importantes, como um mínimo, um máximo e um mínimo. Esta região é então usada como base para análises posteriores. Normalmente, essa ferramenta é usada para traçar níveis que estão dentro de uma faixa de preço, mas também pode fornecer informações sobre níveis de preços importantes que estão fora da faixa.
Normalmente esta zona é desenhada de acordo com a tendência básica. Assim, numa tendência de alta, o preço mais baixo será 1 (ou 100%), enquanto o preço mais alto será 0 (0%). Ao traçar linhas de retração de Fibonacci ao longo de uma tendência de alta, os traders podem ver níveis de suporte potenciais e testáveis caso o mercado comece a retroceder – razão pela qual isso é chamado de regulação de retração.
Por outro lado, numa tendência de baixa, o preço mais baixo será 0 (0%) e o preço mais alto será 1 (100%). Observe que o preço está em tendência de baixa. Portanto, o mecanismo de regressão, neste caso, refere-se ao movimento de baixo para cima (salto). Neste caso, a ferramenta de retração de Fibonacci pode fornecer informações sobre os níveis de resistência potenciais se o mercado começar a subir.
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O que os níveis de Fibonacci dizem aos traders?
Os traders podem usar os níveis de Fibonacci para identificar potenciais zonas de entrada, preços-alvo ou pontos de stop-loss. Este ponto pode variar significativamente dependendo da configuração, estratégia e estilo de negociação do indivíduo.
Algumas estratégias envolvem a realização de lucros na área entre dois níveis específicos de Fibonacci. Por exemplo, vejamos uma tendência de alta seguida por uma regressão. Comprar na retração de 38,2% e depois vender no nível de 23,6% pode ser uma estratégia interessante. É claro que isso depende muito da estratégia pessoal e de muitos outros fatores técnicos.
Os níveis de Fibonacci também são frequentemente combinados com a Teoria das Ondas de Elliott para encontrar correlações entre a estrutura das ondas e as zonas de preços potenciais. Esta pode ser uma estratégia eficaz para prever o grau de regressão em diferentes ondas de uma determinada estrutura de mercado.
Tal como acontece com outras técnicas, a ferramenta de retração Fibonacci é mais eficaz quando usada em conjunto com outros indicadores de análise técnica. Um sinal que pode não ser um sinal de compra ou venda pode se transformar em um se for reconhecido por outros indicadores. Portanto, se o preço atingir um determinado nível de Fibonacci, ele poderá ou não reverter. Portanto, é importante que você gerencie os riscos, considerando as condições de mercado e outros fatores.
Níveis de extensão Fibonacci
Como mencionado acima, os níveis de Fibonacci podem ser usados para avaliar retração ou zonas de salto (número 1 na animação abaixo). No entanto, a sequência de Fibonacci também pode ser usada para avaliar níveis potencialmente importantes fora da faixa de preço atual. Isso é chamado de nível de expansão (ver número 2).
Os níveis de extensão Fibonacci podem ser considerados como potenciais alvos comerciais. Cada trader pode escolher um nível de extensão diferente como alvo (ou vários alvos). Os primeiros níveis de expansão são 138,6%, 150% e 161,8% – seguidos de 261,8% e 423,6%. Os níveis de extensão de Fibonacci podem indicar áreas onde novos movimentos de preços podem terminar.
Resumo
As sequências de Fibonacci são encontradas em toda a natureza e muitos traders acreditam que são relevantes ao mapear os mercados financeiros.
No entanto, como todos os outros indicadores técnicos, a relação entre a ação dos preços, os padrões gráficos e os indicadores não se baseia em quaisquer princípios científicos ou leis da física. Portanto, a utilidade da ferramenta de retração de Fibonacci pode estar relacionada ao número de participantes do mercado que prestam atenção a ela. Assim, mesmo que não estejam necessariamente correlacionados com algo tangível, as retrações de Fibonacci ainda podem ser uma ferramenta para tentar prever zonas de preços especiais.