Pontos-chave
Os indicadores de análise técnica (TA) ajudam os traders a compreender os movimentos dos preços dos ativos, facilitando a identificação de potenciais sinais e padrões de negociação.
Entre os muitos indicadores TA disponíveis, alguns dos mais populares incluem RSI, médias móveis, MACD, StochRSI e bandas de Bollinger.
Embora os indicadores de AT sejam úteis, a análise dos seus dados pode ser subjetiva. Para minimizar o risco, muitos traders utilizam indicadores TA em combinação com análises fundamentais e outros métodos.
Introduzir
Os indicadores gráficos são a principal arma dos analistas técnicos com muita experiência prática. Cada jogador escolherá as ferramentas que melhor se adaptam ao seu estilo de jogo para se tornar mais proficiente. Algumas pessoas gostam de observar o momento do mercado, enquanto muitas querem filtrar o ruído do mercado ou medir a volatilidade.
Mas quais são os melhores indicadores técnicos? Dependendo do caso, cada trader terá opiniões diferentes. No entanto, haverá alguns indicadores populares como os que listaremos abaixo (RSI, MA, MACD, StochRSI e BB). Quer saber o que são e como usá-los? Por favor, leia o artigo completo.
Por que precisamos de indicadores de análise técnica?
Os traders usam indicadores técnicos para obter mais insights sobre a ação do preço de um ativo. Esses indicadores facilitam a identificação de padrões e a detecção de sinais de compra ou venda no ambiente de mercado atual.
Existem muitos tipos diferentes de indicadores e eles são amplamente utilizados por day traders, swing traders e, às vezes, até mesmo por investidores de longo prazo. Há também analistas profissionais e traders avançados que criam seus próprios indicadores personalizados.
Neste artigo, daremos uma olhada rápida em alguns dos indicadores de análise técnica (AT) mais populares que podem ser úteis no kit de ferramentas de análise de mercado de qualquer trader.
1. Índice de Força Relativa (IFR)
RSI é um indicador de momentum que indica se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Ele faz isso medindo a magnitude das mudanças recentes de preços. A configuração padrão é de 14 períodos para trás (14 dias para gráficos diários, 14 horas para gráficos horários, etc.). Esses dados são então exibidos como um oscilador com valores variando de 0 a 100.
Como o RSI é um indicador de momentum, ele mostra a taxa (momentum ou força) na qual o preço está mudando. Isso significa que se o momentum estiver aumentando enquanto o preço estiver subindo, então a tendência de alta é forte, o que significa que mais e mais compradores estão aderindo. Por outro lado, se o momentum diminui enquanto o preço aumenta, isso sugere que os vendedores podem em breve assumir o controle do mercado.
Uma interpretação comum do RSI é que quando está acima de 70, o ativo provavelmente está sobrecomprado e quando está abaixo de 30, o ativo provavelmente está sobrevendido. Portanto, valores extremos podem indicar uma reversão iminente da tendência ou parada. No entanto, é melhor que os comerciantes não vejam esse sinal como um sinal direto de compra ou venda. Como muitos outros indicadores de análise técnica (AT), os indicadores RSI podem fornecer sinais falsos ou enganosos. Portanto, é sempre útil considerar outros fatores antes de entrar em uma negociação.
Quer saber mais sobre este índice? Saiba mais sobre o Índice de Força Relativa (IFR).
2. Média Móvel (MM)
O objetivo de usar médias móveis em gráficos financeiros é suavizar a ação dos preços e destacar tendências de mercado. Como são baseadas em dados de preços passados, as médias móveis são consideradas indicadores defasados.
As duas médias móveis mais comumente usadas são a média móvel simples (SMA ou MA) e a média móvel exponencial (EMA). A SMA é criada tomando dados de preços de um período de tempo específico e criando um valor médio. Por exemplo, uma SMA de 10 dias é desenhada calculando o preço médio dos últimos 10 dias. Por outro lado, a EMA é calculada de uma forma que dá mais peso aos dados de preços recentes. Isso o torna mais responsivo à ação recente dos preços.
Como mencionado, as médias móveis são consideradas indicadores defasados. Quanto maior o tempo, maior o atraso. Portanto, a SMA de 200 dias reagirá mais lentamente à ação recente do preço do que a SMA de 50 dias.
Os traders geralmente usam a relação do preço com médias móveis específicas para avaliar as tendências atuais do mercado. Por exemplo, se o preço permanecer acima da SMA de 200 dias por um longo período de tempo, o ativo pode ser considerado por muitos traders como estando em um mercado em alta.
Os traders também podem usar cruzamentos de médias móveis como sinais de compra ou venda. Por exemplo, se a SMA de 100 dias cruzar abaixo da SMA de 200 dias, isso pode ser considerado um sinal de venda. Mas o que exatamente esse sinal significa? Isso mostra que o preço médio dos últimos 100 dias agora é menor que o preço médio dos últimos 200 dias. A ideia por trás da venda aqui é que o movimento de preço de curto prazo não está mais em tendência de alta, então a tendência pode se reverter em breve.
Quer saber mais sobre este índice? Leia o artigo sobre médias móveis.
3. Convergência e Divergência da Média Móvel (MACD)
O MACD é usado para determinar o momentum de um ativo mostrando a relação entre duas médias móveis. O MACD é composto por duas linhas: a linha MACD e a linha de sinal. A linha MACD é calculada subtraindo a EMA 26 da EMA 12. Isso é então plotado na 9ª EMA da linha MACD – a linha de sinal da EMA. Muitas ferramentas também costumam incorporar um histograma que mostra a distância entre a linha MACD e a linha de sinal.
Ao procurar divergências entre o MACD e a ação do preço, os traders podem obter insights sobre a força da tendência atual. Por exemplo, se o preço estiver atingindo máximas mais altas, enquanto o MACD estiver atingindo máximas mais baixas, o mercado pode em breve reverter. O que o MACD nos diz neste caso? O preço está aumentando enquanto o momentum está diminuindo, então as chances de uma correção ou reversão são maiores.
Os traders também podem usar este indicador para procurar cruzamentos entre a linha MACD e a linha de sinal. Por exemplo, se a linha MACD cruzar acima da linha de sinal, isso pode indicar um sinal de compra. Por outro lado, se a linha MACD cruzar abaixo da linha de sinal, isso pode indicar um sinal de venda.
O MACD é frequentemente usado em conjunto com o RSI, pois ambos medem o momentum, mas são calculados usando fatores diferentes. Combinando essas duas linhas, podemos chegar a uma visão técnica mais completa do mercado.
Quer saber mais sobre este índice? Leia mais em nosso artigo sobre MACD.
4. RSI Estocástico (StochRSI)
O RSI estocástico é um oscilador de momentum, usado para determinar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Como o nome sugere, este indicador é um derivado do indicador RSI. Ele é gerado a partir de valores RSI, e não de dados de preços. Este indicador é criado aplicando uma fórmula chamada fórmula do Oscilador Estocástico aos valores regulares do RSI. Normalmente, os valores do RSI estocástico variam de 0 a 1 (ou 0 e 100).
Devido à sua maior velocidade e sensibilidade, o StochRSI pode gerar muitos sinais de negociação difíceis de interpretar. O StochRSI é mais útil quando está próximo dos extremos superior ou inferior de sua faixa.
Uma leitura do StochRSI acima de 0,8 é geralmente considerada sobrecomprada, enquanto uma leitura abaixo de 0,2 pode ser considerada sobrevendida. Um valor de 0 significa que o RSI está em seu valor mais baixo durante o período medido (a configuração padrão geralmente é 14). Por outro lado, um valor de 1 representa que o RSI está em seu valor mais alto durante o período medido.
Semelhante à forma como o RSI deve ser usado, não é certo que o preço reverterá quando o valor do StochRSI estiver em níveis de sobrecompra ou sobrevenda. No caso do StochRSI, isso simplesmente indica que os valores do RSI (dos quais os valores do StochRSI são derivados) estão próximos dos extremos das leituras recentes. Também é importante observar que o StochRSI é mais sensível que o indicador RSI, por isso ele tende a produzir mais sinais falsos ou enganosos.
Quer saber mais sobre este índice? Saiba mais sobre o RSI estocástico.
5. Bandas de Bollinger (BB)
As bandas de Bollinger medem a volatilidade do mercado, bem como as condições de sobrecompra e sobrevenda. Elas são compostas por três linhas: uma SMA (banda média), uma banda superior e uma inferior. As configurações podem variar, mas normalmente as faixas superior e inferior estão separadas por dois desvios-padrão. À medida que a volatilidade aumenta e diminui, a distância entre as bandas também aumenta e diminui.
Geralmente, quanto mais próximo o preço estiver da faixa superior, mais próximo o ativo gráfico estará das condições de sobrecompra. Por outro lado, quanto mais próximo o preço estiver da faixa inferior, mais próximo ele poderá estar das condições de sobrevenda. Na maior parte, o preço permanecerá dentro das faixas, mas em casos excepcionais raros, poderá ficar acima ou abaixo delas. Embora esse evento em si possa não ser um sinal de negociação, ele pode atuar como uma indicação de condições extremas de mercado.
Outro conceito importante das bandas BB é chamado de período de compressão. Refere-se a um período de baixa volatilidade de preços, fazendo com que todas as bandas fiquem muito próximas. Isso pode ser usado como uma indicação de potencial volatilidade futura. Por outro lado, se as bandas estiverem muito distantes, pode ocorrer um período de volatilidade de baixa.
Quer saber mais sobre este índice? Leia o artigo Bandas de Bollinger.
Resumo
Embora os indicadores exibam dados objetivos, sua interpretação geralmente é muito subjetiva, dependendo do julgamento individual do trader. Portanto, é útil parar e considerar se preconceitos pessoais influenciam a tomada de decisões. Resumindo, o que pode ser um sinal direto de compra ou venda para um trader pode ser apenas ruído de mercado para outro.
Assim como acontece com a maioria das técnicas de análise de mercado, os indicadores funcionam melhor quando usados em conjunto uns com os outros ou com outros métodos, como a análise fundamentalista (AF). A melhor maneira de aprender análise técnica (AT) é praticá-la repetidamente.
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O que é Análise Técnica (AT)?
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