Ichimoku Cloud é um método de análise técnica que combina vários indicadores no mesmo gráfico. Este método é usado em gráficos de velas como uma ferramenta de negociação para ajudar os usuários a compreender as potenciais zonas de preços de suporte e resistência. É também utilizado como ferramenta de previsão e muitos traders utilizam este método para identificar indicações de tendências futuras e dinâmica do mercado.
A Nuvem Ichimoku foi conceituada no final da década de 1930 por um jornalista japonês chamado Goichi Hosada. No entanto, sua estratégia de negociação inovadora só foi publicada em 1969, após décadas de pesquisa e melhorias técnicas. Hosada o chama de Ichimoku Kinko Hyo, que se traduz do japonês como “gráfico de equilíbrio em um piscar de olhos”.
Como esse método funciona?
O sistema Ichimoku Cloud exibe dados baseados em indicadores líderes (previsão de tendências) e atrasados, e o gráfico é composto por cinco linhas:
Linha de conversão (Tenkan-sen): média móvel de 9 períodos.
Linha de base (Kijun-sen): média móvel de 26 períodos.
Leading Span A (Senkou Span A): média móvel das linhas de conversão e base projetadas para 26 períodos no futuro.
Leading Span B (Senkou Span B): média móvel de 52 períodos projetada para 26 períodos no futuro.
Período de atraso (Chikou Span): O preço de fechamento do período atual é projetado 26 períodos à frente.
A lacuna entre o Período Líder A (3) e o Período Líder B (4) cria a nuvem (Kumo), que é talvez o elemento mais notável do sistema Ichimoku. Essas duas linhas estão 26 períodos no futuro para fornecer informações preditivas e, portanto, são consideradas indicadores principais. Por outro lado, Chikou Span (5) é um indicador atrasado que prevê 26 períodos no passado.
Por padrão, as nuvens são exibidas em verde ou vermelho para facilitar a leitura dos resultados. A nuvem verde é criada quando o Período Líder A (linha da nuvem verde) é maior que o Período Líder B (linha da nuvem vermelha). É claro que a nuvem vermelha é criada na situação oposta.
Vale ressaltar que - diferentemente de outros métodos - as médias móveis utilizadas pela estratégia Ichimoku não são baseadas nos preços de fechamento do gráfico de velas. Em vez disso, a média é calculada com base nos picos e vales registrados durante um determinado período de tempo (média de picos e vales).
Por exemplo, a equação padrão para a Linha de Conversão de 9 dias é:
Linha de conversão = (máxima de 9 dias + mínima de 9 dias) / 2
Configuração do Ichimoku
Após mais de três décadas de pesquisa e testes, Goichi Hosada concluiu que a configuração (9, 26, 52) oferece os melhores resultados. Anteriormente, o horário de trabalho no Japão incluía sábados, então o número 9 representava uma semana e meia (6 + 3 dias). Os números 26 e 52 representam períodos de um e dois meses, respectivamente.
Embora essa configuração ainda seja preferida na maioria dos contextos de negociação, os analistas sempre podem ajustá-la para se adequar a diferentes estratégias. Por exemplo, nos mercados de criptomoedas, muitos traders ajustam as configurações do Ichimoku para refletir o mercado 24 horas por dia, 7 dias por semana – frequentemente mudando de (9, 26, 52) para (10, 30, 60). Alguns vão ainda mais longe e ajustam as configurações para (20, 60, 120) como forma de reduzir sinais falsos.
No entanto, a eficácia da modificação dessas configurações continua sendo uma questão de debate. Enquanto alguns argumentam que ajustá-los faz sentido, outros argumentam que abandonar a configuração padrão perturbaria o equilíbrio do sistema e criaria muitos sinais inválidos.
Análise de gráficos
Sinais de negociação Ichimoku
Por ser composta por muitos elementos, a Nuvem Ichimoku gera diferentes tipos de sinais. Podemos dividi-los em sinais de momentum e sinais de acompanhamento de tendências.
Sinal de momentum: gerado com base na relação entre preço de mercado, linha base e linha de conversão. Um sinal de momentum de alta é gerado quando a linha de conversão e o preço de mercado, ou ambos, se movem acima da linha de base. Um sinal de momentum de baixa é gerado quando a Linha de Conversão e o preço de mercado se movem abaixo da Linha Base. A intersecção da Linha de Conversão (Tenkan-sen) e da Linha de Base (Kijun-sen) é frequentemente chamada de diagonal TK.
Sinais de tendência: gerados de acordo com a cor da nuvem e de acordo com a posição do preço de mercado em relação à nuvem. Como mencionado, a cor da nuvem reflete a diferença entre o Lead Time A e B.
Simplificando, quando o preço está consistentemente acima das nuvens, há uma alta probabilidade de que o ativo esteja em tendência de alta. Por outro lado, quando o preço se move abaixo das nuvens, isso pode ser interpretado como um sinal de baixa, indicando uma tendência de baixa. Com algumas exceções, a tendência pode ser considerada constante ou neutra quando o preço se move lateralmente dentro da nuvem.
O Lagging Span (Chikou Span) é outro fator que pode ajudar os traders a identificar e confirmar potenciais reversões de tendência. Ele fornece insights sobre a força da ação do preço, o que pode confirmar uma tendência de alta se estiver acima do preço de mercado, ou uma tendência de baixa quando estiver abaixo do preço de mercado. Normalmente, o Período de Atraso é usado em conjunto com outros componentes da Nuvem Ichimoku, em vez de ser usado sozinho.
Resumo:
Sinais de momentum
O preço de mercado se move acima (tendência de alta) ou abaixo (tendência de baixa) da Linha de Base.
Diagonal TK: A Linha de Conversão se move acima (tendência de alta) ou abaixo (tendência de baixa) da Linha Base.
Sinais de tendência
O preço de mercado se move acima (tendência de alta) ou abaixo (tendência de baixa) da nuvem.
A cor da nuvem muda de vermelho para verde (tendência de alta) ou de verde para vermelho (tendência de baixa).
O período após acima (tendência de alta) ou abaixo (tendência de baixa) do preço de mercado.
Níveis de suporte e resistência
Os gráficos Ichimoku também podem ser usados para identificar zonas de suporte e resistência. Normalmente, o Período Líder A (linha de nuvem verde) atua como uma linha de suporte em tendências de alta e como uma linha de resistência em tendências de baixa. Em ambos os casos, as velas tendem a se aproximar do Leading Span A, mas se o preço se mover para a nuvem, o Leading Span B também pode atuar como uma linha de suporte/resistência. Além disso, o fato de ambos os Leading Timeframes serem projeções de 26 períodos no futuro permite que os traders prevejam as próximas zonas de suporte e resistência.
Intensidade do sinal
A força dos sinais gerados pela Nuvem Ichimoku depende muito se eles se encaixam na tendência mais ampla. Um sinal que faz parte de uma tendência maior claramente definida sempre será mais forte do que um sinal que aparece apenas temporariamente em oposição à tendência existente.
Em outras palavras, um sinal de alta pode ser um sinal falso se não acompanhar uma tendência de alta. Portanto, sempre que um sinal é gerado, é importante levar em consideração a cor e a posição da nuvem. Além disso, o volume de negociação também deve ser considerado.
Observe que usar o Ichimoku em períodos de tempo mais curtos (gráficos intradiários) tende a produzir muito ruído e sinais falsos. Em geral, períodos de tempo mais longos (gráficos diários, semanais, mensais) produzirão sinais de momentum e tendência mais confiáveis.
Concluir
Goichi Hosada passou mais de 30 anos criando e aperfeiçoando o sistema Ichimoku, que agora é usado por milhões de investidores no mundo todo. Como um método de gráficos versátil, a Nuvem de Ichimoku é usada para identificar tendências de mercado e de momentum. Além disso, os Períodos Líderes ajudam os analistas a prever facilmente possíveis níveis de suporte e resistência não testados.
Embora os gráficos possam parecer confusos e bastante complexos no início, eles não dependem de informações humanas subjetivas como outros métodos de análise técnica (por exemplo, desenhar linhas de tendência). E embora haja um debate constante sobre a configuração do Ichimoku, o método é relativamente fácil de usar.
No entanto, como qualquer indicador, ele deve ser usado em conjunto com outras técnicas para confirmar tendências e minimizar o risco de negociação. A quantidade de informações que este gráfico exibe pode ser assustadora para iniciantes. Esses traders devem estar familiarizados com os indicadores básicos antes de usar o Ichimoku Cloud.