Resumo
Stop Loss e Take Profit são dois conceitos básicos nos quais muitos traders confiam para determinar sua estratégia de saída. Estes dois níveis dependem do nível de risco que o trader está disposto a aceitar. Esses níveis são usados tanto nos mercados tradicionais quanto nos mercados de criptomoedas e são especialmente populares entre os traders que dependem de análises técnicas.
Introduzir
O timing do mercado é uma estratégia na qual investidores e traders tentam prever os preços de mercado futuros e encontrar um preço ideal para comprar ou vender um ativo. Com esta abordagem, encontrar o momento certo para sair do mercado é muito importante. É aí que entram em jogo os níveis de stop loss e takeprofit.
Os níveis de stop loss e takeprofit são metas de preços que os traders estabelecem para si mesmos com antecedência. Frequentemente utilizados como parte de uma estratégia de saída para um trader disciplinado, estes níveis predeterminados são concebidos para minimizar a negociação emocional e são essenciais para a gestão de risco.
Pare os níveis de perda e obtenha lucro
O nível de stop loss (SL) é um preço pré-determinado de um ativo, definido abaixo do preço atual, no qual uma posição é fechada para limitar a perda do investidor nesta posição. Em contraste, o nível Take Profit (TP) é um preço predefinido pelo qual os traders fecham uma posição de forma lucrativa.
Em vez de utilizar ordens de mercado em tempo real, os traders podem definir estes níveis para desencadear vendas automáticas sem ter de monitorizar o mercado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por exemplo, Binance Futures tem uma função Stop Order que combina ordens stop-loss e take-profit. O sistema decide se um pedido é stop-loss ou take-profit com base nos preços de gatilho e no último preço ou preço de referência quando o pedido foi colocado.
Por que usar stop loss e obter lucro?
Implementar gerenciamento de risco
Os níveis SL (stop loss) e TP (takeprofit) refletem a dinâmica atual do mercado e, essencialmente, determinar o valor ideal correto consiste em identificar oportunidades de negociação favoráveis e possíveis níveis de risco aceitáveis. A avaliação do risco utilizando os níveis SL e TP pode desempenhar um papel importante na manutenção e crescimento do seu portfólio. Você não apenas protegerá sistematicamente suas participações, priorizando negociações menos arriscadas, mas também evitará que seu portfólio seja completamente eliminado. Portanto, muitos traders utilizam os níveis SL e TP nas suas estratégias de gestão de risco.
Evite negociações emocionais
O estado emocional de uma pessoa em qualquer momento pode afetar seriamente a tomada de decisões e é por isso que alguns traders estabelecem estratégias com antecedência, para evitar negociar em estado de pânico, medo, ganância ou outras emoções fortes. Aprender a determinar quando fechar uma posição pode ajudá-lo a evitar negociações impulsivas e permite-lhe gerir as suas negociações de forma estratégica e não aleatória.
Como calcular a relação risco/recompensa
Os níveis de stop loss e takeprofit são usados para calcular a relação risco-recompensa de uma negociação.
A relação risco-recompensa é uma medida do risco possível em comparação com a recompensa potencial. Em geral, é melhor entrar em negociações com uma relação risco-recompensa mais baixa, pois isso significa que os seus lucros potenciais são maiores do que os riscos potenciais.
Você pode calcular sua relação risco-recompensa usando a seguinte fórmula:
Relação risco-recompensa = (preço de entrada - preço de stop loss) / (preço de take-profit - preço de entrada)
Como calcular os níveis de stop loss e takeprofit
Existem muitos métodos diferentes que os traders podem usar para determinar os níveis ideais de stop loss e takeprofit. Estas abordagens podem ser utilizadas de forma independente ou em combinação com outros métodos, mas o objetivo final permanece o mesmo: utilizar os dados existentes para tomar decisões mais informadas sobre quando fechar uma posição.
Níveis de suporte e resistência
Suporte e resistência são conceitos básicos familiares a qualquer trader técnico nos mercados tradicionais e de criptomoedas.
Os níveis de suporte e resistência são áreas no gráfico de preços que têm maior probabilidade de experimentar um aumento na atividade comercial - seja de compra ou venda. Nos níveis de suporte, espera-se que a tendência descendente pare devido ao aumento dos níveis de atividade de compra. Nos níveis de resistência, espera-se que a tendência ascendente pare devido ao aumento do nível de atividade de vendas.
Os traders que utilizam este método normalmente definem o seu nível de lucro logo acima do suporte e o seu nível de stop loss logo abaixo do nível de resistência que identificaram.
Abaixo está um guia detalhado para níveis de suporte e resistência.
Média móvel
Este indicador técnico filtra o ruído do mercado e suaviza os dados de ação dos preços para revelar a direção de uma tendência.
As médias móveis (MAs) podem ser calculadas durante um período mais curto ou mais longo, dependendo da preferência individual do trader. Os traders observam atentamente as médias móveis, procurando oportunidades de venda ou compra demonstradas em sinais cruzados, onde duas MAs diferentes se cruzam no gráfico. Você pode ler sobre médias móveis em detalhes.
Normalmente, os traders que usam MA determinam stop loss abaixo de uma média móvel de longo prazo.
Método percentual
Em vez de um nível predeterminado calculado através de indicadores técnicos, alguns traders utilizam percentagens fixas para determinar os níveis SL e TP. Por exemplo, podem optar por fechar a sua posição quando o preço do ativo for 5% superior ou inferior ao preço que introduziram. Esta é uma abordagem simples que funciona bem com traders não familiarizados com indicadores técnicos.
Outros indicadores
Abordamos algumas ferramentas populares de TA usadas para definir os níveis de SL e TP, mas os traders usam muitos outros indicadores. Outras ferramentas incluem o Índice de Força Relativa (RSI), que é um indicador de momentum que sinaliza se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido, Bandas de Bollinger (BB), que mede a volatilidade do mercado e Convergência Divergência de Médias Móveis (MACD), que utiliza médias móveis exponenciais. como pontos de dados.
Resumo
Muitos traders e investidores usam um ou uma combinação dos métodos acima para calcular os níveis de stop loss e takeprofit. Estes níveis funcionam como incentivos técnicos para que saiam de uma negociação - seja desistindo de uma posição perdedora ou realizando um lucro potencial. Observe que cada trader tem uma maneira diferente de determinar os níveis de stop loss e takeprofit, e esses níveis não garantem um desempenho bem-sucedido. Em vez disso, parar as perdas e realizar lucros apoia a tomada de decisões, tornando-a mais sistemática e robusta. Portanto, avaliar o risco determinando os níveis de stop loss e takeprofit ou utilizando outras estratégias de gestão de risco é um bom hábito ao negociar.