Em janeiro deste ano,$TRUMP 0xSun, que lucrou mais de 10 milhões de dólares com um único ativo, compartilhou sua experiência de três anos no X, a seguir está a síntese em primeira pessoa, espero que seja útil para você.
Resumo da experiência de mais de três anos no mundo das criptomoedas
Nesses mais de três anos de experiência no mundo das criptomoedas, além de revisar sistematicamente vários projetos através do Twitter, ocasionalmente organizei alguns conteúdos fragmentados usando ferramentas de anotação. Ontem, ao revisar essas anotações, percebi que as experiências eram fundamentais para meu sucesso final na operação Trump. Parte do texto foi extraído de registros anteriores.
2023
3 de maio
Não busque o fundo absoluto, não tenha medo de vender muito cedo. O medo de vender cedo é essencialmente o medo de perder grandes oportunidades, mas o que menos importa no mercado primário são essas oportunidades. Para aqueles que têm informações defasadas e demoram a intervir, pode haver o problema de ter poucas escolhas, mas se você joga no mercado primário, não deveria se preocupar com isso. Aproveitar 10 oportunidades de 10 vezes é muito mais fácil do que aproveitar 1 oportunidade de 100 vezes, perseguir esta última pode resultar em perda de capital.
24 de julho
Ao enfrentar áreas desconhecidas, frequentemente hesito demais em relação aos lucros. Por exemplo, ao investir centenas de milhares de U em mercados à vista, obter 10~30% de lucro mas não querer realizar, enquanto em um mercado de blockchain que conheço, sinto que 5~10E já é uma grande posição, não ouso manter, com medo de perdas.
31 de agosto
Nas operações de airdrop da Sei e Friend Tech, a resposta rápida é crucial. Criar scripts técnicos utilizáveis, a velocidade de resposta determina os lucros. Um dia de atraso pode resultar em uma perda de 10 vezes os lucros.
3 de setembro
Nunca coloque a maior parte de seu capital no mercado em um período muito curto. É aceitável ganhar um pouco menos, mas deve-se evitar assumir o risco de liquidação devido a grandes posições. Ao enfrentar áreas desconhecidas, evite usar lógicas excessivamente simples.
4 de setembro
Aprenda a cortar perdas rapidamente. Não é necessário acertar todas as decisões, quando errar, quanto mais rápido cortar perdas, melhor.
12 de outubro
Durante a operação, percebi que minha maneira de apostar em ativos tende a reduzir a capacidade de suportar riscos. À medida que a quantidade de ativos aumenta, a capacidade de suportar riscos não melhora, mas sim se torna mais frágil.
24 de outubro
Pequena Oportunidade：Expectativa de lucro de 5000-30000U, capacidade de mercado limitada, risco relativamente baixo.
Oportunidade Média：Expectativa de lucro de 50000-300000U, investimento maior, poucas oportunidades, capacidade de mercado considerável.
Grande Oportunidade：Alto risco e alta recompensa, frequentemente são oportunidades que apenas algumas pessoas conseguem aproveitar. Oportunidades com investimento moderado, mas com odds surpreendentes, ou com investimento mais alto, mas com probabilidade mais alta.
2024
21 de janeiro
Revisão de Oportunidades em Nível Anual: Macaco dos Nós e SatoshiVM. Projetos em nível anual podem trazer lucros na casa dos milhões, e em apenas um mês surgiram duas oportunidades assim.
Macaco dos Nós: não fez pesquisa suficiente antecipadamente, perdendo uma oportunidade de investimento maior. Embora 0.03BTC seja um bom momento de investimento, no final, um investimento de 0.6BTC resultou em 3BTC de lucro, mas se tivesse investido mais, poderia ter trazido um retorno maior.
SAVM: perdi uma oportunidade de lucro de milhões em um dia. Embora a análise posterior tenha sido errada, a experiência me ensinou que essas oportunidades não devem ser ignoradas, e deve-se fazer a pesquisa antecipadamente e aproveitar ao máximo.
28 de março
A palavra-chave deste mês é realizar lucros. Novos projetos em blockchain surgem constantemente, realizar lucros em partes é a melhor estratégia. O desejo excessivo de lucro me fez não realizar lucros a tempo em alguns projetos, resultando em muitas oportunidades perdidas.
5 de abril
Ser excessivamente conservador também é um tipo de risco.
Deve-se aumentar a exposição ao risco adequadamente quando houver grandes aumentos no início do mercado, e gradualmente reduzir o risco ao longo do tempo.
14 de abril
Ajustar a posição a tempo, evitando ser excessivamente conservador no início do aumento, e se tornar ganancioso quando a alta se torna significativa.
10 de junho
O maior problema foi a configuração inadequada da posição, e só após hesitar foi feita a adição de posição, resultando em lucros limitados.
18 de junho
Ao revisar os últimos três anos, percebi que sou facilmente influenciado por pensamentos inerciais. Acostumei-me a investir pequenas quantias em projetos menores, mesmo que a liquidez dos projetos em blockchain seja muito boa, e haja enormes investimentos nas CEX, sigo sendo excessivamente cauteloso, perdendo assim oportunidades maiores.
28 de julho
Erro clássico do projeto Neiro: a primeira reação foi de grande oportunidade, mas devido à cautela excessiva, não ousou investir em grande escala, perdendo lucros iniciais.
3 de novembro
O mercado de blockchain em outubro alcançou um novo pico, embora os lucros totais estejam entre 500.000 e 700.000U, ainda houve muitos erros operacionais, especialmente problemas de 'vender muito cedo' e 'não realizar lucros a tempo'.
24 de novembro
Em negociações, é essencial esclarecer a maior perda que você pode suportar. O núcleo das transações em blockchain é arriscar pouco para ganhar muito, enquanto as operações de nível secundário visam minimizar perdas potenciais. Antes de cada transação, deve-se considerar cuidadosamente o limite de perda que está disposto a suportar.
1 de dezembro
Perdi algumas oportunidades em blockchain, embora o projeto em si não tivesse problemas, a instabilidade do sentimento do mercado e o investimento excessivo levaram a uma retirada de capital.
Resumo
Nos últimos dois anos, eu gradualmente desenvolvi um conjunto de estratégias para operar no mercado de blockchain, tendo sucesso ao realizar lucros em partes, cortar perdas a tempo e aumentar a exposição ao risco no momento certo, evitando vender muito cedo e retiradas de lucros, finalmente alcançando resultados ideais na operação Trump. Espero que esses resumos ajudem a todos a evitar erros semelhantes em futuras operações e a aprender com as experiências.
Gestão de Posição e Controle de Risco：
Princípio do pequeno risco: o núcleo das transações em blockchain é arriscar um pequeno capital para obter lucros de 5~10 vezes ou até mais, aceitando o risco de perder todo o capital, mas evitando posições altas em momentos elevados.
Desequilíbrio na Alocação de Posição: a prática inicial de participar de projetos blockchain com pequenos investimentos (devido à baixa liquidez), enquanto apostava pesado em transações secundárias em grandes exchanges (CEX), não conseguiu aproveitar totalmente as oportunidades de alto retorno em blockchain.
Cautela Excessiva e Hesitação: muitas vezes devido à cautela excessiva (como no projeto Neiro, não ousou investir 600k) ou aumentar as posições mais tarde resultando em perdas, perdendo oportunidades de alta multiplicação iniciais.
Realização de Lucros e Cortar Perdas：
Realização oportuna de lucros: enfatiza a realização de lucros em partes para evitar 'vender muito cedo' ou retirada de lucros, especialmente em projetos de blockchain conhecidos (como o projeto Bome, que não realizou lucros a tempo devido ao sentimento do mercado).
Cortar perdas rapidamente: aprenda a cortar perdas rapidamente em caso de erro de julgamento, reduzindo perdas (como na lição de 4 de setembro de 2023).
Sensibilidade do Mercado e Oportunidade de Tempo：
Intervenção Precoce: aumentar a exposição ao risco assim que a tendência de preços se inverter, e depois reduzir gradualmente (como em 14 de abril de 2024, aprendendo a estratégia GCR).
Resposta Rápida: a velocidade de scripts técnicos e obtenção de informações é crucial, um dia de atraso pode resultar em uma perda de 10 vezes (como nas experiências de airdrop da Sei e Friend Tech).
Seleção e Análise de Projetos：
Oportunidades anuais: como Macaco dos Nós (OnChainMonkey) e SatoshiVM, ambos são projetos inovadores no ecossistema Bitcoin, com grande potencial, mas requerem pesquisa aprofundada (como não saber antecipadamente que o Macaco dos Nós era o primeiro PFP de 10k do Bitcoin, resultando em posição insuficiente).
Moeda Doge e moeda meme: o ponto de compra deve ser avaliado com base na expectativa de espaço de valorização, e não apenas depender da multiplicidade dos ativos de base; deve-se estar atento à psicologia FOMO (medo de perder) quando o entusiasmo do grupo aumenta.
Psicologia e Pensamento Inercial：
Superar Emoções: evite erros de julgamento devido ao entusiasmo do mercado (como no projeto Bome) ou arrogância, mantendo um julgamento racional.
Quebrar a Inércia: o pensamento de pequenas transações em blockchain formado precocemente limitou as posições em grandes oportunidades, é necessário ajustar a estratégia para se adaptar às mudanças do mercado.