Os padrões de velas japonesas mais famosos e sua explicação no gráfico
As velas japonesas – são as colunas representativas em gráficos que representam os movimentos de preços por períodos específicos de preço de abertura, preço máximo, preço mínimo, até o preço de fechamento. Eram utilizadas pelos comerciantes no Oriente na Idade Média para determinar e acompanhar os preços do arroz e produtos alimentícios inicialmente.
As velas japonesas devem fornecer sinais visuais diferentes que tornam mais fácil entender o movimento de preços. A negociação usando padrões de velas japonesas nos gráficos para os períodos de tempo definidos possibilita uma melhor compreensão das tendências do mercado. Os gráficos de velas oferecem uma profundidade maior de informações do que os gráficos de barras tradicionais de preços.
Neste artigo, apresentaremos uma explicação sobre os tipos de velas japonesas e a compreensão de seus componentes, os padrões de velas japonesas mais famosos, e as estratégias na negociação de diferentes padrões de velas japonesas e previsão de suas próximas direções.
Nota: Usaremos alguns termos neste artigo com base em seus nomes reconhecidos internacionalmente em inglês, para facilitar a compreensão e evitar conflitos de termos.
Padrões de velas japonesas - principais tópicos:
Explicação detalhada dos componentes das velas japonesas
Como medir o comprimento das velas japonesas
3 componentes principais dos gráficos de velas japonesas
12 dos padrões de velas japonesas mais famosos no gráfico
Tipos de velas japonesas que você deve conhecer
O que são velas de alta momentum Marubozu?
O que é uma vela Doji?
O conceito de Master Candle
Como verificar a validade dos padrões de velas japonesas
Estratégias de negociação de padrões de velas japonesas
Resumo das principais categorias e padrões de velas japonesas em detalhes
Explicação detalhada dos componentes das velas japonesas
As velas japonesas se concentram na relação entre o preço de abertura e o preço de fechamento. O gráfico de velas japonesas fornece aos traders uma descrição detalhada do gráfico de preços, quase em uma representação tridimensional. Ao contrário das velas japonesas, os gráficos de barras focam mais nos níveis de máximas e mínimas do que em qualquer outra coisa.
O que mais se destaca no desenho de candles nos gráficos é que ele permite ver padrões mais claros e distintos em comparação com outros tipos de gráficos. O trader que usa diferentes padrões de candles japoneses deve identificar os diferentes tipos de movimento de preço associados, que tendem a prever reversões ou continuidade de tendência. Além disso, quando combinamos isso com outras ferramentas de análise técnica, devemos obter uma estimativa mais precisa dos possíveis movimentos de preços.
Como vemos na imagem acima, o fechamento das velas a um preço mais alto do que o preço que foram abertas formará velas brancas (de alta). Por outro lado, o fechamento das velas a um preço inferior ao preço que foram abertas formará velas negras (de baixa). As caixas formadas pelo movimento de preço são chamadas de "corpo" (Body). Os limites máximos do movimento de preço diário representados por linhas estendidas a partir do corpo são chamados de "cauda" (Tail) - (pavio ou sombra) (wick or shadow). E a parte pequena que fica atrás da vela é chamada de "nariz" (Nose).
Vamos resumir melhor - as velas japonesas contêm os seguintes componentes:
Corpo: a parte mais espessa da vela que indica a variação entre o preço de abertura e o preço de fechamento.
O pavio ou a cauda: pode ser chamado de (sombra da vela) e os nomes variam, mas todos se referem à linha superior e inferior do corpo da vela que representa todo o movimento de preço em um intervalo de tempo específico, indicando o máximo e o mínimo do corpo da vela no gráfico de preços.
Cor: nos permitirá determinar se a vela é de alta ou de baixa, ou seja, se o preço subiu ou caiu. Essas cores podem ser personalizadas de acordo com as preferências do trader.
Com a capacidade de ser usada em diferentes formas de tempo (H1, D1, etc.), o gráfico de candles japoneses nos fornece quatro dados básicos nesse período de tempo escolhido:
Preço de abertura
Após o fechamento da vela anterior, uma nova começa a se formar, e o ponto de partida é o nível de fechamento da vela anterior. Pode haver exceções se houver um gap no mercado.
Preço de fechamento
É o nível mais alto do corpo da vela se for de alta. No caso de baixa, seria o ponto mais baixo do corpo. A partir deste nível, sob condições normais, a próxima vela começa.
Preço máximo
É o nível mais alto alcançado pelo preço no período de tempo em questão. O preço oscila e atinge o máximo no final do pavio. É menos visível quando o preço de fechamento está na extremidade superior da vela.
Preço mínimo
Este é o nível mais baixo alcançado pelo preço no período de tempo em questão. O preço oscila e atinge o mínimo no final do pavio. É menos visível quando o preço de fechamento está na extremidade inferior da vela.
Como medir o comprimento das velas japonesas
A vela é medida do seu ponto mais alto ao seu ponto mais baixo em pontos (Pips), o ponto mais alto da vela é o nível de resistência, enquanto o ponto mais baixo da vela representa o nível de suporte. Quanto maior o tamanho da vela, maiores serão os níveis de suporte e resistência, especialmente durante a negociação do Master Candle.
Nota: O tópico Master Candle será coberto posteriormente no artigo.
Fonte: conta demo - MetaTrader Supreme Edition - euro contra dólar americano - gráfico diário - intervalo de dados: de 8 de novembro de 2018 a 14 de janeiro de 2020. Acessado em 14 de janeiro de 2020 - note que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
A janela à sua esquerda mostrará - janela de dados - os dados básicos das velas que você precisa saber, incluindo o preço máximo e o preço mínimo, assim como o preço de abertura e o preço de fechamento. Esses são os dados principais fornecidos na plataforma MetaTrader 4 e MetaTrader 5.
Se você passar o mouse sobre a vela japonesa que deseja medir, todas as informações necessárias aparecerão no canto inferior direito da plataforma de negociação:
Data da vela em questão
O: Preço de abertura da vela
H: Preço máximo alcançado
L: Preço mínimo alcançado
C: Preço de fechamento da vela
Basta medir a vela em pontos, pegando o preço mais alto e o preço mais baixo.
No exemplo anterior:
H = 111167
L = 1.11123
H - L = 1.11467 - 1.11123 = 0.00344
Portanto, o tamanho da vela = 34.4 pips
3 componentes principais dos gráficos de velas japonesas
1. Tamanho/comprimento total da vela
2. A correlação entre o nível de abertura e fechamento
3. As sombras e sua correlação com o corpo da vela
Agora vamos explicar um pouco mais sobre esses três pontos em mais detalhes:
Tamanho/comprimento total da vela
As velas que abrem em um ponto baixo e fecham em um ponto alto, ou velas muito longas, também são comuns. Se houver uma tendência de baixa prolongada, essa vela indica uma reversão significativa na direção. E vice-versa, após uma longa tendência de alta, se uma vela longa fechar de maneira incomum, isso poderá mostrar um 'pavio' longo na direção de alta, ou uma vela de baixa forte diretamente de cima, estamos falando de exaustão ou um estado de 'explosão para fora do topo'. No exemplo abaixo, as velas japonesas de reversão são destacadas em azul:
A correlação entre o nível de abertura e fechamento da vela
Uma vez que o corpo colorido da vela representa uma leitura positiva ou negativa durante as tendências de alta, ou em condições de mercado de alta, a compra geralmente ocorre na abertura. O preço deve subir, e uma vela branca oca (branca segundo o exemplo acima) se forma. Então os touros (Bulls) ou "traders de tendência de alta" controlam o movimento de preço do mercado, a altura ou a distância entre a abertura e o fechamento reflete seu domínio sobre os movimentos do mercado.
Em condições de mercado de baixa, ou durante fortes tendências de baixa, as velas negras de corpo escuro são formadas (como no exemplo). Isso representa os vendedores que entram no mercado na abertura, e dominam naquele momento específico. Os gráficos de padrões de velas japonesas permitem análises incríveis a partir da forma e cor do corpo da vela, em comparação com os gráficos de barras.
Fonte: euro contra dólar americano, gráfico de quatro horas - MT5 Admirals. Criado em 14 de janeiro de 2020. Note que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
As sombras e sua correlação com o corpo da vela
O comprimento do pavio representa as altas e/ou baixas do preço da vela, ao comparar os preços de abertura e fechamento mostrados no corpo real da vela, o que também pode esclarecer a negação do mercado em relação a um nível de suporte ou resistência. Se vemos longos pavios ou sombras, um dos fatores importantes a considerar é se eles se formam após uma longa tendência de baixa, o que indica a probabilidade de que a tendência em si esteja se esgotando, e que a demanda está aumentando ou que a oferta está diminuindo.
Se tivermos caudas, sombras ou pavios se formando no topo dos corpos das velas japonesas, especialmente após um longo aumento de preços, isso indica que a demanda está diminuindo e a oferta está aumentando. Quanto maior a sombra, mais importante é analisá-la em relação ao corpo da vela, pois isso pode indicar a força da reversão. As mais fortes dessas velas são os "Pinos" (Pin Bars) ou os pinos (Pins). Como no exemplo abaixo:
Na imagem acima, o pavio da barra de pin de alta (The Bullish Pin Bar) se estende, e rejeita o suporte. Nos referimos a esse tipo de vela japonesa como "pino de alta" (Bullish Pin Bar), após a formação da barra de pin de alta, geralmente testemunhamos um aumento nos "compradores no momento", e assim, o preço aumentará. Por outro lado, quando o pavio da barra de pin de baixa (The Bearish Pin Bar) se estende para cima, e rejeita a resistência, testemunharemos um aumento nos "vendedores no momento", e geralmente o preço cairá nessa situação. As velas de reversão mais fortes são aquelas que têm pavios muito mais longos que seus corpos, e um nariz muito pequeno, ou às vezes nenhum nariz.
Fonte: gráfico GBP/JPY H4 - Isenção de responsabilidade: os gráficos de instrumentos financeiros neste artigo são apenas para fins ilustrativos e não constituem aconselhamento comercial ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro fornecido pela Admirals (contratos por diferença, ETFs, ações). O desempenho passado não é necessariamente um indicador de desempenho futuro.
12 dos padrões de velas japonesas mais famosos no gráfico
Os padrões de velas japonesas aparecem com frequência nos mercados de câmbio e contratos por diferença de ações e índices (ações). Vamos conhecê-los e como identificá-los no gráfico das diferentes plataformas de negociação - os nove padrões mais populares:
1. Candle Martelo - Hammer candlestick
2. Candle Martelo Invertido - Inverted Hammer candlestick
3. Candle Harami - Harami Candlestick
4. Candle Estrela Cadente - Shooting Star candlestick
5. Candle Homem Enforcado - Hanging Man candlestick
6. Candle Linha de Perfurar - Piercing Line candlestick
7. Candles Engolfando Altas/Baixas - Bullish/Bearish Engulfing candlestick
8. Candle Nuvem Escura - Dark Cloud candlestick
9. Candles Três Corvos Negros - Three Black Crows candlestick
10. Candles Três Soldados - The 3 soldiers candlesticks
11. Candle Estrela da Manhã - Morning Star candlestick
12. Candle Estrela da Noite - Evening Star Candlestick
Claro que há muitos outros padrões de velas japonesas que você encontrará durante as operações de negociação, seja em alta ou em baixa, mas abordaremos esses em artigos futuros especificamente sobre eles.
Agora, vamos explicar, caro leitor, os padrões e tipos de velas japonesas com imagens e em mais detalhes. Mas antes de começar, que tal abrir uma conta demo para que você possa abrir gráficos ao vivo e tentar identificar as formações de velas que você aprenderá no próximo parágrafo!
1. Candle Martelo - Hammer Candlestick
Fonte: conta demo - versão superior do MetaTrader - gráfico DAX30 - gráfico H1 - intervalo de dados: de 21 de outubro de 2019 a 24 de outubro de 2019. Criado em 13 de janeiro de 2020 - note que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
A vela martelo tem um longo pavio inferior, que geralmente é o dobro do comprimento do corpo real. É um dos padrões de velas japonesas de reversão para alta, tipicamente aparece na parte inferior das tendências de baixa. O corpo pode ser tanto de alta quanto de baixa, mas é considerado mais forte se for de alta.
2. Candle Martelo Invertido - Inverted Hammer Candlestick
Como o nome sugere, a vela martelo invertido japonesa tem a mesma silhueta que a mostrada na seção anterior, mas a diferença é que ela é simétrica invertida. Isso significa que o longo pavio que caracteriza o martelo desta vez está na parte superior, localizado sobre o corpo.
Fonte: conta demo - versão superior do MetaTrader 5 - gráfico DAX30 - gráfico H1 - intervalo de dados: de 2 de janeiro de 2020 a 6 de janeiro de 2020. Criado em 13 de janeiro de 2020 - note que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
Este sinal continua válido para o martelo e também indica um sinal de alta potencial.
3. Candle Harami - Harami Candlestick
O número de candles no padrão é 2. O mercado apresenta uma tendência predominante
Candle Harami de alta
O corpo da primeira vela é vermelho, enquanto a segunda é uma vela japonesa de alta (azul). Mas o mais importante, a segunda vela deve estar totalmente incluída no corpo da vela vermelha anterior, exatamente o oposto da vela engolfante que vimos anteriormente.
Fonte: conta demo - versão superior do MetaTrader 5 - gráfico USDJPY - gráfico H1 - intervalo de dados: de 2 de janeiro de 2020 a 8 de janeiro de 2020. Criado em 13 de janeiro de 2020 - note que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
Tipo de padrão: reversão de tendência
Tendência futura: de alta
Candle Harami de baixa
O corpo da primeira vela é azul, enquanto a segunda vela é vermelha. Mas o mais importante, a segunda vela deve estar totalmente incluída no corpo da vela azul anterior.
Fonte: conta demo - MetaTrader 5 Supreme Edition - USDJPY - gráfico H1 - intervalo de dados: de 28 de novembro de 2019 a 4 de dezembro de 2019. Criado em 13 de janeiro de 2020 - note que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
Tipo de padrão: reversão de tendência
Tendência futura: de baixa
Negociação forex e contratos por diferença
Negocie mais de 40 pares de moedas através de contratos por diferença 24/5
Comece a negociar
4. Candle Estrela Cadente - Shooting Star Candlestick
Fonte: conta demo - versão superior do MetaTrader - gráfico FTSE 100 - gráfico H4 - intervalo de dados: de 16 de janeiro de 2020 a 17 de fevereiro de 2020. Criado em 17 de janeiro de 2020 - note que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
Isenção de responsabilidade: os gráficos de instrumentos financeiros neste artigo são apenas para fins ilustrativos e não constituem aconselhamento comercial ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro fornecido pela Admirals (contratos por diferença, ETFs, ações). O desempenho passado não é necessariamente um indicador de desempenho futuro.
A vela Estrela Cadente (Shooting Star) aparece em tendências de alta, indicando uma possível reversão na direção. O pavio é longo na direção do mercado, invertido, e mais longo que o corpo da vela. O corpo pode ser tanto de alta quanto de baixa, mas é considerado mais forte se for de baixa.
5. Candle Homem Enforcado - Hanging Man Candlestick
Fonte: conta demo - MetaTrader 5 Supreme Edition - GBPUSD - gráfico H1 - intervalo de dados: de 15 de novembro de 2019 a 21 de novembro de 2019. Criado em 13 de janeiro de 2020 - note que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
A vela Homem Enforcado (Hanging Man) se assemelha à vela Martelo (Hammer), mas ocorre principalmente na parte superior da tendência de alta, e pode servir como um aviso de uma possível reversão de baixa.
6. Candle Linha de Perfurar - Piercing Line Candlestick
Fonte: conta demo - MetaTrader 5 Supreme Edition - GBPUSD - gráfico D1 - intervalo de dados: de 4 de maio de 2018 a 11 de julho de 2018. Criado em 13 de janeiro de 2020 - note que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
A vela Linha de Perfurar é um dos padrões de velas japonesas de reversão de alta. É muito comum no mercado forex. Esse padrão ocorre quando a segunda vela de alta fecha acima do meio da primeira vela de baixa. O ponto mais baixo da segunda vela é menor que o ponto mais baixo da primeira vela. No mercado forex, o padrão é válido mesmo que o menor preço da segunda vela seja igual ao menor nível da primeira vela.
7. Candles Engolfando Altas e Baixas - Engulfing Candlestick
As candles engolfando altas e baixas são padrões de reversão. As candles engolfando altas costumam ocorrer na parte inferior da tendência de baixa, enquanto as candles engolfando baixas são observadas na parte superior da tendência de alta. O padrão de engolfamento de alta é caracterizado pelas duas velas. A primeira vela é contida dentro do corpo da segunda vela, que é sempre de alta. O padrão de engolfamento de baixa também é caracterizado por duas velas. A primeira vela é contida dentro do corpo real da segunda vela, que é sempre de baixa.
Exemplo de um padrão de engolfamento de alta:
Fonte: conta demo - versão superior do MetaTrader - DAX30 - gráfico H1 - intervalo de dados: de 12 de setembro de 2019 a 18 de setembro de 2019. Criado em 13 de janeiro de 2020 - note que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
Exemplo de um padrão de engolfamento de baixa:
Fonte: conta demo - versão superior do MetaTrader - DAX30 - gráfico H1 - intervalo de dados: de 19 de setembro de 2019 a 25 de setembro de 2019. Criado em 13 de janeiro de 2020 - note que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
8. Candle Nuvem Escura - The Dark Cloud Candlestick
Fonte: conta demo - MetaTrader 5 Supreme Edition - GBPUSD - gráfico D1 - intervalo de dados: de 29 de janeiro de 2019 a 5 de abril de 2019. Criado em 13 de janeiro de 2020 - observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
A vela Nuvem Escura é um padrão de reversão de baixa que aparece em tendências de alta. É composta por duas velas: a primeira é de alta, e a segunda é de baixa. A vela Nuvem Escura se forma quando a segunda vela abre acima do nível de fechamento da primeira, mas então desce e fecha acima do preço de abertura da primeira vela de alta.
Esse padrão é o oposto da linha de perfurar. Similarmente, no mercado forex, a vela Nuvem Escura é válida mesmo quando a segunda vela abre no nível mais alto da primeira vela e não necessariamente acima dela. No entanto, o importante é que a segunda vela neste padrão deve fechar em um nível abaixo de 50% da primeira vela (o corpo real da vela de baixa).
9. Candles Três Corvos Negros - Three Black Crows candlestick
Fonte: conta demo - MetaTrader 5 Supreme Edition - GBPUSD - gráfico H4 - intervalo de dados: de 2 de outubro de 2019 a 24 de outubro de 2019. Criado em 13 de janeiro de 2020 - note que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
Este tipo de padrão de velas japonesas é composto por 3 velas, o mercado apresenta uma tendência de alta, e observam-se 3 velas vermelhas consecutivas no gráfico, cada vela abre dentro do intervalo do corpo da vela anterior, e cada vela fecha em níveis de queda novos.
Essas três velas consecutivas são vermelhas, em um contexto de mercado de baixa. Este é o número da continuidade da tendência básica.
Tipo de padrão: continuidade da tendência básica
Tendência: de baixa
10. Candles Três Soldados - The 3 Soldiers
Para identificar corretamente esse padrão, precisamos observar 3 velas. Cada vela abrirá e fechará em níveis mais altos do que a vela anterior.
Atenção a cada vela, o preço de abertura deve estar no corpo da vela anterior.
Fonte: conta demo - MetaTrader 5 Supreme Edition - GBPUSD - gráfico D1 - intervalo de dados: de 2 de outubro de 2019 a 24 de outubro de 2019. Criado em 13 de janeiro de 2020 - note que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
Essas três velas consecutivas são azuis (de alta), enquanto o mercado apresenta uma tendência de alta.
Tipo de padrão: continuidade da tendência básica
Tendência: de alta
11. Candle Estrela da Manhã - Morning Star Candlestick
Fonte: conta demo - MetaTrader 5 Supreme Edition - GBPUSD - gráfico H4 - intervalo de dados: de 2 de outubro de 2019 a 24 de outubro de 2019. Criado em 13 de janeiro de 2020 - note que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
Este tipo de padrão de candles japoneses também é composto por 3 velas, e aparece nos gráficos em mercados de baixa. O padrão começa com uma vela negra de baixa, seguida por uma vela Doji ou uma vela negra pequena, e depois uma vela de impulso branca de alta que reflete a direção.
12. Candle Estrela da Noite - Evening Star Candlestick
O mercado nesta situação é de alta, e o padrão é formado por 3 velas, a primeira vela é uma alta branca, seguida por uma vela de corpo curto e um longo pavio na direção de alta. E logo depois aparece uma vela de baixa negra no gráfico.
Continue lendo o artigo para aprender mais sobre as formações e tipos de candles japoneses mais recorrentes.