Você já se perguntou por que alguns traders, apesar de terem muitas negociações vencedoras, acabam perdendo tudo🤔? Isso pode ser explicado pelo chamado Risco de Ruína ou RoR. Simplificando, o Risco de Ruína é um cálculo que mostra a probabilidade de um trader perder todo o seu capital (ou atingir um nível tão baixo que não possa mais negociar). Esse cálculo dependerá da sua porcentagem de sucessos, perdas e do risco que você assume em cada operação. Muitos iniciantes não sabem disso, mas é essencial para sobreviver no trading e ter lucro a longo prazo.
Por exemplo, um trader que arrisca 10% do seu capital por operação, com uma relação Risco:Recompensa de 1:1 (ou seja, quando ele ganha, ele ganha o mesmo que arrisca) e com uma taxa de sucesso de 50% (ou seja, ele ganha 1 em cada 2 operações), tem um Risco de Ruína de 100%. Isso significa que mais cedo ou mais tarde você queimará sua conta (perderá seu capital).
Para referência, um trader profissional negocia 1% - 2% do seu capital por operação.
É muito comum ver traders novatos perdendo dinheiro porque não sabem como administrar suas contas, o que significa pelo menos:
Tenha uma estratégia: siga uma estratégia definida e testada.
Gestão de Risco: definir % de risco em cada operação, relação risco/benefício, nível de alavancagem, utilização de Stop Loss (sem movê-los esperando milagres) e Take Profit.
Gerenciando emoções: agindo com a cabeça fria, nunca agindo por medo de ficar de fora e sendo disciplinado.
Aqui está uma tabela que fiz como referência para você saber seu risco de ruína.
O risco de ruína nos lembra que não basta ter boas intenções e vontade de ganhar dinheiro. Precisamos de uma gestão de risco rigorosa, disciplina e uma estratégia com vantagem estatística real. Caso contrário, mais cedo ou mais tarde, a volatilidade do mercado pode jogar contra nós.
Não importa a moeda $BTC $ETH $XRP , para ser lucrativo mantenha a cabeça fria e proteja seu capital 💪.
O que você acha? Você tem algum conselho para melhorar a gestão?
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Este artigo foi simplificado para facilitar a compreensão por pessoas que estão começando e para motivar seu desejo de estudar e aprender no mundo do trading.