Em um recente arquivamento 13F, o Goldman Sachs divulgou o aumento de suas participações em Bitcoin no último trimestre de 2024. O grande crescimento da parcela de BTC no portfólio do banco foi imediatamente perceptível em comparação ao trimestre anterior.
Um arquivamento 13F é um relatório trimestral exigido pela SEC de empresas de investimento institucionais com mais de US$ 100 milhões em ativos sob gestão. Esses arquivamentos fornecem transparência sobre as participações de grandes investidores de mercado, como US$ 1,58 bilhão em participações do ETF Bitcoin do Goldman Sachs no BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) e no Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).
Divulgar essas participações fornece uma visão sobre estratégias de investimento e ajustes de portfólio.
As participações em ETF de Bitcoin do Goldman Sachs
O recente depósito do Goldman Sachs na Comissão de Valores Mobiliários (SEC) mostrou que as participações em ETF relacionadas ao Bitcoin do banco em 31 de dezembro eram significativamente maiores do que eram no Q3 2024 anterior. As participações em Bitcoin do banco têm mostrado uma tendência de alta constante, apesar do ceticismo de seu CEO em relação aos ativos digitais.
Esses aumentos são notáveis dentro do iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock e do Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) da Fidelity.
O Goldman Sachs detém aproximadamente $1,27B em IBIT, equivalente a 24.077.861 ações. Isso representa um aumento de 88% nas ações em comparação com o depósito do trimestre anterior de 12,7 milhões de ações no valor de $461M, que cobriu de julho a setembro.
O investimento do banco em FBTC aumentou para $288M, totalizando 3.530.486 ações. Isso representa um aumento de 105% em relação ao trimestre anterior. Também houve uma diminuição de 97% nas ações do GBTC detidas pelo banco.
A posição de opções estratégicas do Goldman Sachs
O depósito 13F também revelou o envolvimento do Goldman Sachs em estratégias de opções relacionadas às suas participações em ETFs de Bitcoin. Em 31 de dezembro, o banco detinha $760M em posições de negociação de opções por meio de ETFs à vista.
Uma análise dos $760M mostra uma posição de compra de IBIT avaliada em $157 milhões, uma posição de venda de IBIT avaliada em $527 milhões e uma posição de venda de FBTC no valor de $84 milhões.
Além dessas posições, o depósito 13F também mostrou que o banco diminuiu ou fechou várias participações menores em ETFs de Bitcoin.
As ARK 21Shares’ ARKB, Bitwise’s BITB, o mini trust de Bitcoin da Grayscale, o BTCO da Invesco Galaxy e o BTCW da Wisdom Tree foram todos fechados. Isso pode ser uma tentativa do Goldman Sachs de consolidar estrategicamente seus investimentos relacionados a criptomoedas.
No início deste ano, o banco relatou que sua receita líquida para o último trimestre de 2024 foi de $13,8B, enquanto seus lucros líquidos para o quarto trimestre foram de $4,11B.
O CEO do Goldman Sachs, David Solomon, criticou o Bitcoin antes, dizendo que era uma ameaça à dominância do dólar americano. No entanto, desde então, ele passou a enfatizar a necessidade de mudanças regulatórias com a maior exposição de seu banco ao Bitcoin.
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