A Teoria das Ondas de Elliott é uma ferramenta poderosa para analisar os mercados financeiros. Foi desenvolvido por Ralph Nelson Elliott na década de 1930 para ajudá-lo a compreender as tendências e os ciclos do mercado de ações. A teoria afirma que os movimentos de preços não são aleatórios, mas tendem a se mover em ondas ou padrões. Ao compreender estes padrões e utilizar a análise técnica, os traders podem obter uma vantagem sobre os mercados e tomar decisões comerciais bem-sucedidas.
História
Depois de lutar para aceitar sua aposentadoria devido a uma doença debilitante, Elliott estava determinado a encontrar uma maneira de acompanhar o ritmo acelerado do mundo dos investimentos. Depois de estudar índices populares do mercado de ações e seus gráficos anuais, mensais, semanais, diários e de hora em hora e de 30 minutos associados por 75 anos, Elliott descobriu a Teoria da Análise de Ondas de Elliott.
A sua teoria recebeu reconhecimento global em 1935, quando previu uma recuperação no mercado de ações após uma forte queda livre. Ao longo dos anos, esta teoria tornou-se uma ferramenta essencial para gestores de carteiras, traders e investidores privados, pois fornece informações valiosas para prever com precisão tendências em diferentes mercados.
R. N. As Obras-primas de Elliott, publicadas em 1994, abrangem seus livros, artigos e cartas que possuem regras específicas sobre como a Teoria das Ondas de Elliott identificaria, preveria e capitalizaria os padrões de ondas.
A Elliott Wave International, a maior empresa independente de análise financeira e previsão de mercado do mundo, depende fortemente do modelo de Elliot.
Observe que este modelo não garante qualquer movimento futuro de preços, mas antes orienta as probabilidades de ação potencial nos mercados. A utilização de indicadores técnicos combinados com o modelo de Elliott pode ser utilizada para identificar oportunidades de compra únicas para os traders.
Como funciona a Onda Elliot
A hipótese da Onda de Elliot afirma que os movimentos dos preços do mercado de ações podem ser previstos com o uso de padrões repetidos de subida e descida, conhecidos como ondas.
Embora a hipótese tenha os seus apoiantes, está sujeita a interpretação e nem todos concordam que proporciona uma estratégia comercial bem sucedida. A análise de ondas não fornece uma formação regular a ser seguida pelos traders; em vez disso, proporciona uma maior visão da dinâmica das tendências e permite que os investidores obtenham uma compreensão dos movimentos de preços que vão além do nível superficial.
Essas ondas são divididas em duas categorias: ondas de impulso e ondas corretivas.
Esses padrões, conhecidos como ondas de impulso e corretivas, podem ajudar os traders a prever os próximos movimentos de preços. Ao observar essas ondas em diferentes períodos de tempo, os traders podem compreender as tendências mais amplas. Por exemplo, a visualização de um gráfico de um ano pode mostrar uma onda corretiva que revela uma perspectiva de baixa no longo prazo; no entanto, quando observado durante um período mais curto de 30 dias, pode revelar uma onda de impulso com uma perspectiva otimista de curto prazo.
Ao compreender como esses padrões menores se encaixam nos maiores, os traders da Elliott Wave podem obter insights sobre a direção potencial de criptomoedas específicas nos mercados financeiros globais.
Ondas de Impulso
Estas são ondas que se movem na mesma direção da tendência subjacente. Elas também são conhecidas como “ondas de tendência” ou “onda 1” e indicam um período de força na tendência subjacente.
As ondas de impulso são uma parte importante da análise técnica na negociação, e um conjunto muito específico de regras constitui a base para determinar se uma onda é um impulso ou outra coisa.
Os cinco componentes que constituem uma onda de impulso são compostos por três ondas motrizes e duas ondas corretivas.
Esses componentes são acompanhados por três regras rígidas:
1. A segunda onda nunca pode refazer mais de 100% da primeira onda
2. A terceira onda nunca deve ser mais curta que a primeira e a quinta
3. O quarto não pode ultrapassar o terceiro.
4. Se alguma destas regras for quebrada, os traders devem re-rotular o seu impulso suspeito. Saber como identificar e analisar ondas de impulso é fundamental para uma negociação bem-sucedida.
Ondas Corretivas
Estas são ondas que se movem contra a tendência geral. Eles também são conhecidos como “contra-tendência” ou “onda 2” e indicam um período de fraqueza ou consolidação na tendência subjacente.
As ondas corretivas, que podem ser diagonais de expansão ou contração, consistem em três subondas que fazem um movimento líquido oposto à próxima maior tendência.
Esta estrutura de onda única permite que os traders identifiquem oportunidades que não estão disponíveis com ondas mais lineares.
Embora as ondas diagonais nem sempre contenham cinco subondas como outras ondas motivacionais, ainda é possível usá-las para identificar o sentimento do cliente e oportunidades comerciais potencialmente lucrativas.
Evolução da teoria das Ondas de Elliot
Os analistas criaram uma série de indicadores baseados no princípio Elliott Wave, sendo o Elliott Wave Oscillator um exemplo deles. Este oscilador tenta prever possíveis padrões de preços comparando um período de cinco dias e uma média móvel de 34 dias.
A Elliot Wave International comercializa um sistema automatizado que utiliza algoritmos para examinar minuciosamente os dados de mercado, a fim de obter análises precisas das ondas Elliott – este sistema é conhecido como EWAVES.
Ao reconhecer a presença de relações de Fibonacci nas ondas de impulso e corretivas, Elliott foi capaz de prever melhor os padrões de preço e tempo. Este conceito é mais aparente quando se olha para as porcentagens de retrocesso, já que durante uma onda corretiva há frequentemente um retrocesso de 38% do impulso anterior. Esta ideia pode ser particularmente útil para quem negocia títulos ou futuros.
Como negociar com a onda Elliot
A chave para aplicar a Teoria das Ondas de Elliott é ser capaz de identificar a tendência subjacente e então reconhecer padrões na ação do preço. Uma vez identificados esses padrões, é possível fazer previsões sobre o próximo rumo do mercado. Este tipo de análise pode ajudar os traders a identificar áreas de suporte e resistência, bem como sinais de compra e venda.
Uma maneira de antecipar uma reversão durante a negociação é reconhecer padrões fractais. Os padrões fractais são formas que se repetem em uma escala infinita, assim como na matemática. Por exemplo, se um trader notar que uma ação tem tendência ascendente de acordo com um padrão de onda de impulso, poderá operar comprado na ação até que esta complete a sua quinta onda – antecipando que a tendência se reverterá posteriormente.
Ao reconhecer este tipo de padrão repetitivo e agir de acordo, o trader pode potencialmente ganhar dinheiro com os picos e quedas do mercado.
Riscos associados ao uso da Teoria das Ondas de Elliot
1. Embora a Teoria das Ondas de Elliott (EWT) possa ser uma forma eficaz de identificar e antecipar mudanças nas tendências do mercado, existem alguns riscos inerentes associados à sua utilização.
2. O EWT depende fortemente de interpretações subjetivas dos movimentos de preços, o que pode levar a opiniões conflitantes entre analistas – o que pode resultar em decisões de negociação atrasadas ou em previsões imprecisas.
3. Potencial para erros de contagem de ondas, especialmente ao tentar identificar ondas corretivas complexas.
4. Uma vez que a contagem de ondas é atualizada continuamente à medida que novos dados ficam disponíveis, os traders devem monitorizar constantemente a sua análise e ajustar-se em conformidade; caso contrário, poderão perder pontos de entrada e saída ideais.
5. Lembre-se de que a Teoria das Ondas de Elliott não garante o sucesso – como qualquer tipo de análise técnica, cabe, em última análise, ao trader individual interpretar e agir de acordo com os dados apresentados.
Conclusão
A Teoria de Elliott Wave oferece uma maneira eficaz para os traders analisarem os mercados financeiros e tomarem decisões comerciais bem-sucedidas. Ao compreender os princípios subjacentes a esta teoria, os traders podem obter uma vantagem sobre outros participantes no mercado e permanecer à frente da concorrência. Com prática, qualquer pessoa pode aprender como aplicar esta ferramenta poderosa e potencialmente maximizar os seus lucros!