O dimensionamento correto da posição é fundamental para o sucesso de um Trader – muito pouco risco não produzirá retornos respeitáveis, enquanto muito risco pode levar à explosão de contas. O dimensionamento da posição em termos de lamentos significa o valor em dólares da negociação arriscada em comparação com o tamanho da carteira. Para resolver isso com sucesso, conceitos de gerenciamento de risco, como a regra do 1%, podem ser usados ​​para determinar o tamanho da posição.

O conceito por trás do Dimensionamento de Posição pode parecer entorpecente, mas é útil ao trader no longo prazo. Evita que os traders abram posições de tamanho aleatório que desconsiderem a Gestão de Risco

.Em essência, negociações aleatórias com dimensionamento de posição aleatório ignoram completamente o gerenciamento de risco. Isto promove que mais capital esteja em risco a qualquer momento, levando a perdas maiores do que o necessário. Concentrar-se em um tamanho de posição definido colocará psicologicamente mais ênfase no aspecto de gerenciamento de risco da conta. Isto é fundamental para os Day Traders que podem facilmente perder de vista quanto risco está em jogo quando múltiplas posições estão abertas.

A regra do 1%

A Regra do 1% é uma prática lucrativa usada pelos Traders para executar negociações com o Risco e o Tamanho da Posição corretos, dependendo do saldo da sua conta. O conceito por trás desta regra é que os Traders arriscam apenas 1% do seu capital total em qualquer negociação. Isso foi projetado para ajudar muito quando se trata de períodos de rebaixamentos

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A regra destina-se a que os traders adiram psicologicamente a um Sistema de Gestão de Risco que representa apenas uma redução de 1% em qualquer negociação. Existem diferentes estratégias em torno desta regra, onde ela permite que os traders coloquem um tamanho de posição maior com stop-loss restritos e/ou um tamanho de posição menor com stop loss mais amplos. Realmente depende do Plano Comercial; Stop Loss mais restritos são principalmente para scalps, enquanto Stop Loss mais amplos são para negociações de swing.

Aplicar a regra do 1% é bastante simples, pois influencia diretamente o tamanho de uma conta. Por exemplo, uma conta de US$ 10.000 arriscará apenas US$ 100 em qualquer posição. Para fazer isso com sucesso, os traders precisam calcular o risco comercial, que é simplesmente a diferença entre o preço de entrada e o preço do Stop-Loss. É importante notar que a colocação do Stop-Loss é estratégica, precisa ser identificada primeiro para calcular o tamanho da posição da negociação, arriscando apenas 1%.

Há uma exceção à regra do 1%, uma vez que um trader encontra confiança numa configuração de negociação de alta probabilidade, é viável arriscar até 3-4% na negociação. Isso permite que o trader escale sua conta com um tamanho de posição maior quando o risco de recompensa valer a pena.

É importante que os traders compreendam o objetivo de cada uma das suas negociações. As negociações de swing mais longas são ótimas para dimensionamento de posição maior, calculando a média. O Day Trading e o Scalp Trading, por outro lado, são adequados com um tamanho de posição fixo, pois várias negociações podem ser realizadas.

O dimensionamento geral da posição é diretamente influenciado pelo capital disponível na conta de negociação. Os traders experientes e confiantes têm a capacidade de aumentar o seu risco aumentando o tamanho da sua posição quando adequado.

Processo de Análise de Risco

Um processo de análise de risco predetermina o risco potencial associado a qualquer negociação e/ou investimento. Isto ajuda os Traders a reconhecer e planear os efeitos negativos antes de se comprometerem com a posição. O objetivo de um Processo de Análise de Risco é garantir que os Traders não sejam pegos de surpresa quando os Planos de Negociação saírem do lugar. Ajuda a gerir sistematicamente posições perdedoras com o objetivo de minimizar ao máximo as perdas, isto está em relação direta com

Dimensionamento de posição. O processo de análise de risco inclui o seguinte,

• Identificação de Risco

• Análise de Risco

• Avaliações de risco

• Compromisso de Risco

A identificação do risco é o primeiro passo, aqui os traders fazem Planos de Negociação que determinam a perda máxima envolvida. Inclui a identificação dos níveis de invalidação onde, se atingidos, a negociação é automaticamente encerrada. A identificação do risco também deve ser feita em relação à relação risco/recompensa global. A recompensa da negociação deve superar o risco, o que torna a negociação válida e valiosa.

A segunda etapa é a Análise do Risco, esta está mais relacionada à ideia comercial. O processo de análise revelará a probabilidade de a negociação se concretizar. Idealmente, os traders terão como objetivo adotar configurações de negociação de alta probabilidade. Isso lhes permite ajustar o risco de acordo, como ter colocações de stop loss mais amplas.

A Avaliação do Risco é a terceira etapa, esta é uma parte importante do processo onde os Traders finalizam seus planos. Os níveis são solidificados e marcados e não podem ser alterados após esta etapa. Essencialmente, finaliza o Plano de Negociação antes que a negociação e/ou investimento entre em operação.

A etapa final é o Compromisso de Risco, aqui o Trader e ou Investidor coloca o Risco Real de acordo com seus Planos de Negociação e Dimensionamento de Posição. Eles aderem ao processo de risco para que, se a negociação for contra eles, eles saibam que são o ponto exato de invalidação. O compromisso com o risco é importante, pois ajuda a reduzir qualquer inclinação emocional quando a negociação está ativa.

Negociando uma estratégia comprovada

Um sistema de negociação precisa ser rentável a longo prazo, o que só pode ser alcançado através de backtesting e acumulação de estatísticas. Uma vez desenvolvida uma estratégia, os comerciantes devem aderi-la e executá-la religiosamente. Em última análise, isso ajuda a evitar negociações abaixo do ideal, que podem levar a perdas desnecessárias.

O principal objetivo de negociar uma estratégia comprovada é que ela siga um modelo de probabilidade que se desenvolverá ao longo do tempo. Essencialmente, isto significa que uma série de perdas será sempre seguida por uma série de negociações vencedoras. Se um trader negocia sem estratégia comprovada, então não existe essencialmente nenhum modelo de probabilidade em vigor.

É importante lembrar que, como Traders, os resultados serão aleatórios, com gerenciamento de risco e dimensionamento de posição adequados, perdas prejudiciais podem ser evitadas. No geral, a negociação é puramente um jogo de probabilidade, tendo um sistema comprovado será responsável pelo risco, as recompensas serão naturalmente maiores ao longo do tempo.

Controle Emocional

O controle emocional pode ser dominado, mas requer muita autocompreensão por parte do trader. Como a negociação é um jogo de probabilidade, haverá uma série de perdas que podem afetar o desempenho de um trader. Uma vez no TILT, os traders tornam-se propensos a tomar decisões irracionais que tendem a desconsiderar o Risco, levando a danos na conta.

O Dimensionamento de Posição pode ter um impacto direto nas Emoções de um Trader, por exemplo, um tamanho maior pode colocar o Trader em TILT. Isso pode levá-los a tomar decisões que não fazem parte de seus processos ou planos de negociação.

O day trading em geral requer muito foco, o que pode ser mentalmente desgastante. Algumas das estratégias mais comuns para ajudar na disciplina emocional incluem fazer pausas regulares. Isto é bastante útil, especialmente após um encontro estressante com os mercados. Este simples ato limpa a mente dos traders e os traz de volta ao equilíbrio. Isso permitirá que os traders se concentrem em suas estratégias comprovadas com execuções corretas de dimensionamento de posição.

No geral, o objetivo dos traders e investidores é permanecer em equilíbrio com o mercado. Ou seja, não se perceberem acima e ou abaixo do mercado, mas sim manterem-se nivelados. Isto irá garantir que as decisões tomadas sejam bem informadas e de acordo com os Planos e processos de Negociação. É preciso habilidade para entender quando parar de negociar devido a esse desequilíbrio, porém, isso pode ser dominado através da autoconsciência – a Hierarquia de Negociação acima mostra a importância do Controle Emocional em relação ao Dimensionamento de Posição.

Notas Finais

Para resumir alguns dos principais aspectos do dimensionamento de posição neste artigo

1. O dimensionamento da posição em termos de lamentos significa o valor em dólares da negociação arriscada em comparação com o tamanho do portfólio O seguro criptográfico é uma indústria em crescimento e pode ser um serviço valioso para alguns

2. A regra do 1% é uma prática lucrativa usada pela negociação para executar negociações com o risco e o tamanho da posição corretos. Certifique-se de conhecer o caminho para converter criptografia em moeda fiduciária e como extrair valor dela

3. Um Processo de Análise de Risco predetermina o risco potencial associado a qualquer negociação e/ou investimento, o que inclui o cálculo do Dimensionamento de Posição.

4. O Dimensionamento de Posição pode ter um impacto direto nas Emoções de um Trader, se as Posições não forem Dimensionadas corretamente, pode levar a TILT Emocional

Lembre-se de que negociar é uma questão de sobrevivência no longo prazo!

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