Um dos maiores e mais famosos fundos de investimento em criptografia da atualidade é o Grayscale. Esta é uma empresa muito respeitável que possui muitos produtos de investimento aprovados pela SEC. Portanto, qualquer moeda em que a Grayscale decida investir é sempre um sinal de que se trata de uma boa moeda com muito potencial de desenvolvimento futuro. Mas o que é exatamente o Fundo Grayscale? Quais moedas estão incluídas no Portfólio Grayscale 2023? Vamos ao Coincu para saber mais detalhes no artigo abaixo.

O nome completo da empresa Grayscale Investments é Grayscale Bitcoin Investment Trust (GBTC). A Grayscale Investments foi fundada em 2013 e é uma subsidiária do Digital Currency Group. É a primeira e mais bem-sucedida empresa de investimento em criptografia. Um trust é quando uma empresa possui uma quantidade fixa de ativos. No caso do GBTC, a criptomoeda é. Os investidores compram ações do trust. O investidor então possui indiretamente os ativos que o fundo representa. Atualmente, o pré-requisito para aderir ao fundo é que a conta tenha US$ 50 mil e custe 2% do patrimônio total ao ano.

Entre os investidores, o GBTC não é considerado um ETF. Mesmo assim, o GBTC é negociado publicamente na OTCQX. Este é um mercado OTC com os mais rigorosos padrões de listagem. Isso possibilita que os investidores comprem e vendam GBTC como um valor mobiliário no mercado. A compra e a venda levam apenas alguns cliques e são apoiadas pela OTC Pink. O regulador do OTCQX está registrado na SEC. Além disso, o GBTC anunciou em agosto de 2019 que a Coinbase Custody é a custodiante de seus ativos e produtos digitais.

O que é o Grayscale Fund e em que ele está investindo?

O objetivo do fundo Grayscale é facilitar o investimento em criptografia para todos nos Estados Unidos, que é legalmente regulamentado pela SEC.

O Fundo Grayscale fornece meios financeiros para novos investidores entrarem no mercado de criptomoedas da maneira mais conveniente. Aqui estão alguns benefícios:

  • Os usuários podem investir em criptomoedas comprando ações/certificados na bolsa, assim como você compra certificados de fundos ou ETFs nas bolsas vietnamitas.

  • Os produtos em tons de cinza podem ser acessados ​​diretamente na plataforma ou por meio de uma conta IRA.

  • A escala de cinza manterá os ativos criptográficos seguros e sempre reportará regularmente aos investidores.

  • Os consultores em tons de cinza ajudarão os investidores a responder perguntas sobre investimentos.

Quem criou os investimentos em tons de cinza?

O fundador e CEO do Digital Currency Group (DCG) é Barry Silbert. Sabe-se que DCG é controladora de Grayscale, Coindesk, TradeBlock, etc.

Antes disso, Barry foi o fundador da SecondMarket, que mais tarde foi adquirida pela NASDAQ em 2015. Como pode ser visto, a Grayscale é liderada por um fundador experiente que atualmente gerencia muitas empresas líderes relacionadas a ativos digitais.

Barry raramente usa o Twitter, mas cada vez que Barry posta um tweet, ele chama muita atenção. Barry iniciou um fundo de hedge Bitcoin em 2013 com US$ 2 milhões em capital inicial, permitindo-lhe moldar sozinho o mercado inicial de criptografia.

Recentemente, como o colapso da FTX implicou a Genesis Trading, uma subsidiária da Genesis Global também de propriedade da DCG, Barry foi processado e criticado pelo CEO da Gemini nas plataformas de mídia social.

Como funciona o GBTC?

Como funciona o GBTC

O processo geral de operação do GBTC pode ser encapsulado nas seguintes etapas:

  • Primeiro, a Grayscale convidou um grupo privado de investidores ricos para contribuir com capital. Este fundo será então usado para comprar uma grande quantidade de Bitcoin.

  • Em seguida, a Grayscale colocou o fundo GBTC em bolsas de valores públicas. Isso significa que qualquer pessoa pode negociar ações do GBTC.

  • No mercado, as cotas do fundo refletirão o preço do Bitcoin. No entanto, é ajustado a um nível relativo. Porque os preços das ações são influenciados por muitos outros fatores.

Simplificando, um trader que possui ações do GBTC possui indiretamente o Bitcoin. O GBTC lucra com a arrecadação das taxas de administração do fundo. Além disso, outra fonte de renda pode vir do comércio de criptomoedas. No entanto, este ano, o GBTC aumentou continuamente a proporção sem qualquer movimento para vender ativos.

No mercado hoje, o GBTC é a única ação que exige investimento por meio da compra de Bitcoin. Dando assim vantagem absoluta no ramo de atividade. Isso permite que o GBTC cobre uma taxa mais alta do que o valor comum. Ao mesmo tempo, o GBTC também é favorecido pelas principais instituições financeiras no investimento em Bitcoin através de terceiros.

Taxa de administração

Ninguém no mundo dá nada a ninguém. E os fundos também não são gratuitos para os investidores. O Grayscale Investment Trust cobra uma taxa de administração anual de 2% dos ativos. Esta é uma taxa de administração relativamente alta a pagar. Em comparação, os ETFs de ouro cobram apenas 0,25% ao ano para investir em ouro armazenado em cofres. Você pode não ter pensado que preservar o Bitcoin é muito mais difícil do que preservar barras de ouro.

Embora agora existam concorrentes emergentes, a Grayscale tem poucos motivos para cortar taxas. Em 2020, o preço do Bitcoin disparou de 5.000 para 20.000 ou quase 400%; é difícil alguém se preocupar com os pequenos 2%. Certamente, possuir um Bitcoin Investment Trust é muito mais fácil do que comprar moeda digital em uma exchange cripto on-line. GBTC oferece essa conveniência com um preço premium.

Principais produtos de investimento da Grayscale

Atualmente, a Grayscale possui 14 trustes e 4 fundos de investimento, 3 dos quais investem em criptomoedas. O principal produto da Grayscale, o trust – Grayscale Bitcoin Trust, foi lançado pela primeira vez em setembro de 2013 sob o nome abreviado GBTC. Os usuários dos EUA podem investir em Bitcoin diretamente na bolsa de valores através da compra de GBTC.

Ou seja, os investidores de varejo compram ações de um fundo fiduciário Bitcoin (especificamente com o token GBTC). O preço das ações estará próximo do preço do Bitcoin na bolsa de criptografia.

Através do GBTC, os investidores possuem parte das ações do pool Bitcoin. Literalmente, eles detêm ações, não Bitcoins reais. Além do Bitcoin Trust, existem muitos outros Trusts com o mesmo princípio de funcionamento do Bitcoin Trust (atualmente existem 14 Trusts no total – explicaremos em detalhes abaixo). No geral, os produtos giram em torno de ativos criptográficos populares (100 principais por capitalização). Porque esses ativos garantem credibilidade, além de baixa volatilidade.

Além disso, a Grayscale Investments também possui um fundo chamado Grayscale Future of Finance (símbolo: GFOF), que é um ETF que busca investir em empresas e tecnologias que moldam o “futuro das finanças”.

Quais moedas o portfólio em tons de cinza inclui?

A Grayscale está investindo atualmente em 14 moedas diferentes (em 30 de janeiro de 2023). Cada moeda é um fundo separado e foi cuidadosamente selecionada pela Grayscale Investments de acordo com vários critérios.

Moedas do portfólio BTC em 30 de janeiro de 2023

Além de moedas conhecidas como BTC e ETH…, a Grayscale também investe em diversos projetos como:

  • Grayscale® Bitcoin Trust

  • Grayscale® Ethereum Trust

  • Grayscale® Ethereum Classic Trust: nasceu de uma polêmica que ocorreu na comunidade Ethereum por causa do 2º Hard Fork no bloco 1.920.000 do Ethereum.

  • Grayscale® Litecoin Trust: lançado em 2011, lançado como uma alternativa para compensar as deficiências do Bitcoin: ser “mais leve” e “mais em oferta” que o Bitcoin (BTC).

  • Grayscale® Bitcoin Cash Trust: um famoso Bitcoin Fork nasceu em 2017, com o propósito de querer que o Bitcoin mais rápido e barato se tornasse um meio de pagamento.

  • Grayscale® Zcash Trust: um projeto de moeda digital que utiliza tecnologia blockchain semelhante ao Bitcoin, mas com recursos aprimorados e mais privacidade e segurança com taxas mais baratas.

  • Grayscale® Decentraland Trust: uma plataforma de realidade virtual que roda no blockchain Ethereum. Na Decentraland, você pode comprar terrenos, construir, ganhar e possuí-los completamente.

  • Grayscale® Stellar Lumens Trust: uma rede de pagamento distribuída de código aberto usada para conectar bancos e sistemas de pagamento com usuários com o objetivo de facilitar a negociação de moedas e ativos. Sua moeda é uma moeda XLM.

  • Grayscale® Horizen Trust: uma plataforma blockchain com foco na privacidade que é um fork do Zclassic, derivado de um fork do ZCash. Horizen é escalável, com velocidades de transação de até 10 milhões de TPS.

  • Grayscale® Livepeer Trust: uma rede descentralizada de streaming de vídeo que permite a criação de aplicativos de streaming de vídeo ao vivo semelhantes ao Facebook ou ao recurso de streaming ao vivo do Tiktok.

  • Grayscale® Solana Trust: plataforma desenvolvida com o objetivo de solucionar três difíceis problemas do Blockchain: Descentralização – segurança – escala, e atualmente está sendo avaliada como uma plataforma tecnológica emergente. mais ativo hoje.

  • Grayscale® Chainlink Trust: uma rede Oracle descentralizada, sua missão é atuar como um intermediário para ajudar contratos inteligentes (Smart Contracts) a acessar facilmente fontes de dados externas de forma segura.

  • Grayscale® Basic Attention Token Trust: uma plataforma Web 3.0 alimentada por Ethereum que visa revolucionar a disruptiva indústria de publicidade digital, eliminando intermediários, rastreamento de terceiros e fraudes antitruste.

  • Grayscale® Filecoin Trust: oferece uma solução descentralizada de armazenamento de informações, aplicando tecnologia blockchain, permitindo aos usuários armazenar seus arquivos a preços super competitivos.

Conclusão

GBTC é uma ação criada com base no valor do Bitcoin. Possui características de uma mistura de ações e moedas virtuais. A partir daí, traz vantagens notáveis ​​que uma classe de ativos não possui. A consideração de adicionar GBTC ao portfólio depende do gosto de cada trader diferente.

Por meio do artigo acima, Coincu espera fornecer aos leitores conhecimentos gerais sobre o GBTC. Se você tiver alguma dúvida ou comentário. Os leitores não hesitam em deixá-los abaixo.

AVISO LEGAL: As informações neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. Nós encorajamos você a fazer sua própria pesquisa antes de investir.

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