Recentemente, houve uma explosão de tráfego na blockchain, o conceito de moeda mascote disparou 60000%, a narrativa DeSci surgiu, e os tokens Meme se tornaram o maior cavalo de batalha nesta rodada de alta!
As operações na blockchain são difíceis, o Biteye neste tutorial ensinará passo a passo os iniciantes a usar o GMGN para negociar tokens Meme!
Depois, haverá um artigo avançado, fique à vontade para seguir.
Este artigo se concentrará em novos lançamentos, principalmente ensinando como encontrar, analisar e negociar novos tokens Meme.
01 Introdução rápida para iniciantes
1. O que é GMGN?
Um site que combina um painel de dados de tokens Meme + ferramentas de negociação.
2. O que é negociação na blockchain?
Atividades e transações realizadas diretamente na blockchain, sem depender de exchanges centralizadas como Binance, OKX, etc.
3. Que carteira usar?
Carteiras populares como Phantom, OKX, etc., tutoriais de instalação e uso podem ser encontrados no Youtube, não vamos expandir isso aqui.
4. O que é endereço de token (CA)?
Uma sequência de letras como “GJtJuWD9q*****wMBmtY1tpapV1sKfB2zUv9Q4aqpump” colada na barra de busca do GMGN pode ajudá-lo a encontrar esse token.
Como mostrado na imagem abaixo:
02 Descobrindo novos projetos
1. Acompanhe o dinheiro inteligente
Acompanhar o dinheiro inteligente significa seguir os endereços de carteiras de usuários que obtêm altos retornos na blockchain, observando os objetos de investimento que eles escolhem. Os três links a seguir são listas de dinheiro inteligente em diferentes blockchains do GMGN, e a explicação dos ícones correspondentes:
Blockchain ETH https://gmgn.ai/discover?chain=eth
Blockchain Solana https://gmgn.ai/discover/?chain=sol
Blockchain Blast https://gmgn.ai/discover?chain=blast
Após acompanhar o dinheiro inteligente, quando houver novas atualizações, aparecerá um balão vermelho e um aviso sonoro no canto inferior esquerdo (pode ser desligado ou ligado).
O GMGN também oferece a funcionalidade de notificações via Telegram, assim, assim que a carteira que você está seguindo realizar qualquer operação, você receberá a notificação imediatamente.
Clique em “Seguindo” para ver as dinâmicas de negociação em tempo real do dinheiro inteligente, incluindo compra/venda/aumento de posição/aumento de capital/construção de posição/liquidação, etc.
Você também pode clicar em qualquer interface de endereço de dinheiro inteligente, que terá informações mais detalhadas, incluindo análise de posições, distribuição de lucros e perdas, atividades de negociação, etc.
Todos os dias há centenas ou milhares de tokens Meme sendo lançados na blockchain, pode ocorrer uma compra concentrada de investidores inteligentes, ao escolher o objeto de interesse, é melhor considerar seus hábitos de negociação, evitando seguir muitos endereços de carteiras que podem gerar ruído de informações. Recomenda-se escolher carteiras que tenham um estilo semelhante ao seu para garantir a eficiência do fluxo de informações.
Atenção, a verificação da segurança do contrato não deve ser negligenciada, pois muitos investidores inteligentes também compram sem considerar a segurança do contrato.
2. Varredura de tendências e blockchain
Varredura de tendências: siga em massa contas KOL em chinês e inglês relacionadas a tokens Meme no Twitter e entre em vários grupos de discussão para obter as informações e dinâmicas mais recentes.
Varredura de blockchain: preste atenção em tokens que vão do mercado interno (mercado pequeno) para o mercado externo (mercado grande), avalie rapidamente se esses tokens valem a pena investir.
Na plataforma GMGN, você pode visualizar as seguintes três categorias de tokens:
Primeira categoria: Tokens internos recém-criados (risco mais alto)
Segunda categoria: Tokens internos que estão prestes a atingir o limite
Terceira categoria: Tokens que já entraram no mercado externo (risco mais baixo)
Explicação sobre o mercado interno/externo:
Quando um novo projeto usa a ferramenta automática de emissão de tokens pump.fun e é implantado com sucesso, os usuários podem usar sol para comprar os tokens desse projeto, e quando sua capitalização de mercado atinge 69000 dólares, a liquidez do projeto será automaticamente adicionada ao Raydium a partir do pump.fun.
Antes de atingir 69000 dólares, chamamos isso de mercado interno. Nesse momento, o projeto está em uma fase muito inicial, com risco extremamente alto;
Ao atingir 69000 dólares e conseguir adicionar liquidez no Raydium, chamamos isso de mercado externo. Nesse momento, o projeto já teve um desenvolvimento adicional, e o risco diminuiu.
Recomenda-se focar principalmente em tokens que já entraram no mercado externo, embora o mercado externo ainda apresente riscos elevados, comparado ao mercado interno, os riscos já diminuíram muito, sendo relativamente amigável para iniciantes.
E a maioria dos mercados externos que atingem a capitalização de mercado de milhões é também um número pequeno, ainda há um grande espaço em termos de lucro.
Atenção, a entrada de tokens no mercado externo não garante 100% de valorização, também existem muitos casos de tokens que rapidamente caem a zero após a abertura do mercado externo, mantenha sempre cautela durante o processo de investimento!
Através do monitoramento e análise paciente do desempenho desses tokens, avalie seu potencial e valor de investimento, para que possamos alcançar lucros. Mas como analisar especificamente? Vamos ver a explicação abaixo.
03 Análise de tokens
Depois de aprender a usar o GMGN para encontrar novos tokens na blockchain, o próximo passo é analisar e escolher os objetos que valem a pena comprar entre um monte de tokens Meme.
É preciso avaliar se deve comprar com base em pontos quentes, narrativas, valor de mercado, comunidade e dinâmicas de mercado, diferentes tipos de estratégias de tokens Meme também são diferentes:
1. Tokens quentes
Esses tokens geralmente são pequenas capitalizações que se tornam populares rapidamente devido a eventos ou tendências específicas, podendo ter um aumento muito alto inicialmente, com potencial de valorização acima de 10 vezes, passando de capitalizações de mercado de milhões para dezenas de milhões.
Mas se o ponto quente não for sustentável, o preço não tiver um ponto de apoio, celebridades não fizerem recomendações, não alcançar o nível de nova narrativa, não formar uma comunidade de grande impacto, não passar por eventos de baixa probabilidade empolgantes. É muito provável que perca liquidez gradualmente e o preço continue a cair.
São chamados eventos de baixa probabilidade, aqui estão alguns exemplos:
O fundador do $SLERF acidentalmente queimou os tokens do pool de liquidez (LP), tokens reservados para airdrop e todos os tokens de emissão, gerando uma alta expectativa positiva na blockchain, fazendo com que o $SLERF rapidamente fosse listado em uma exchange.
Além do recente $BITCAT. Em meio ao crescente sentimento na blockchain em torno do conceito de 'mascote', o Twitter oficial do Bitcoin de repente postou uma imagem de um gato preto, e alguns acreditaram que isso era uma sugestão do mascote do Bitcoin, à medida que o consenso se espalhou, o token relacionado $BITCAT rapidamente disparou, passando de uma capitalização de mercado de centenas de milhares para um bilhão em questão de horas, mantendo-se em torno de 50 milhões de capitalização de mercado na segunda metade da noite.
Para esse tipo de token, as recomendações são as seguintes:
Compre cedo, o ideal é quando a capitalização de mercado é de centenas de milhares, se você entrar muito tarde, não espere até 10 milhões (capitalização de mercado de dezenas de milhões) para comprar, é fácil ficar preso;
Se você acredita na continuidade do ponto quente, espere o preço cair 80% antes de entrar, assim você pode reduzir o risco.
2. Narrativa
Esses tipos de objetos geralmente não dependem de aumentos de preço de curto prazo, mas sim de uma narrativa ou comunidade que gradualmente aumenta de pequena capitalização para grande capitalização.
Diferente dos tokens quentes que disparam instantaneamente, eles podem passar por várias fases de crescimento estável, geralmente com valor de mercado entre milhões e dezenas de milhões de dólares, e em seu pico, até quebrar a casa dos bilhões.
Por exemplo, $RIF, cujo fundo é que antibióticos são usados para tratar tuberculose, atualmente é um líder em DeSci + Meme. O aumento desse token se deve ao crescente foco na narrativa DeSci (tecnologia descentralizada) na blockchain, como um token de lançamento da Pump science, à medida que a popularidade da narrativa aumenta, seus pedidos de compra continuam a aumentar e sua posição gradualmente se solidifica como um dos líderes no setor.
Para esse tipo de token, minhas recomendações são as seguintes:
Acompanhar novas narrativas também é uma boa narrativa, como DeSci, onde é possível optar por construir posições gradualmente em baixa capitalização (centenas de milhares a menos de um milhão);
Observe as mídias sociais, a atividade da comunidade e o fluxo de capital desses tokens a médio e longo prazo para avaliar sua continuidade e potencial.
04 Como negociar
A imagem abaixo é uma visão geral do sistema de negociação GMGN:
1. Interface à esquerda
Lista de favoritos e posições
Entenda rapidamente o preço e a variação de lucro dos tokens que você colecionou e dos tokens que possui, você também pode vender rapidamente durante a vigilância do mercado.
Lista de populares, Pump, já seguidos
Selecione os tokens quentes e Pump que mais se adequam à sua estratégia de negociação filtrando por tempo, número de transações, preço e porcentagem de preço. A lista de seguidos facilita o monitoramento e permite que você compre imediatamente com um clique.
2. Interface principal do meio
Abaixo do gráfico de K, há uma quantidade enorme de informações relacionadas a esse token, incluindo atividades de negociação, traders, detentores, detentores de blue chips, etc., e categorizadas em dinheiro inteligente, KOL/VC, baleias, novas carteiras, caçadores, grandes detentores, desenvolvedores, seguidos, lavagem de dinheiro.
Ao estudar esse token, também é necessário considerar essas informações, analisando grandes baleias, dinheiro inteligente, etc. Por exemplo:
Marcar suspeitas de lavagem de dinheiro, julgar se o investidor deseja usar carteiras menores para dispersar tokens na tentativa de desvalorizar e sair correndo.
Marcar carteiras suspeitas de phishing, se a transferência de tokens não for de compra, será marcada.
3. Interface de negociação à direita
Ver indicadores
Verifique os dados de volume de transação de tokens, compra, venda, compra líquida, liquidez, dados de emissão, lista negra e outros indicadores. Verificar a proporção de queima e a probabilidade de fuga também é muito importante.
Defina a derrapagem, ative o modo anti-sanduíche (Anti-MEV)
A derrapagem refere-se à variação máxima aceitável na quantidade de tokens durante uma única transação. Aumentar a derrapagem significa que a velocidade da transação será maior. Na maioria das vezes, recomenda-se uma derrapagem de cerca de 0,5%, podendo ser aumentada para 10% em mercados voláteis.
(Nota: O ataque de sanduíche MEV refere-se ao robô MEV que lê as informações das transações de entrada e executa as ordens primeiro, aumentando assim o preço do token quando você compra, ativar o modo anti-sanduíche pode prevenir efetivamente o ataque de sanduíche.)
Escolha o valor, compre/venda manualmente
Depois escreverei um artigo avançado, falando sobre compra automática a preço limite, compra automática de ordens, etc., fique à vontade para seguir.
05 Aviso de risco
Todos os dias, aparecem centenas ou milhares de tokens Meme na blockchain, a maioria irá a zero, a probabilidade de surgir um token valioso (valor de mercado acima de dezenas de milhões ou bilhões) é extremamente baixa, e nem pensar em ser listado em grandes exchanges.
Em suma, quanto maior o retorno, maior o risco, por favor, assuma a responsabilidade por si mesmo!
As opiniões acima não representam a posição do Biteye, servem apenas para compartilhar informações, não são conselhos de investimento. Por favor, os leitores respeitem as leis e regulamentos locais!