Aspectos principais
Os livros de ordens exibem as ordens atuais de compra e venda (ofertas e pedidos), mostrando a dinâmica de oferta e demanda do mercado para um determinado par de negociação.
Em mercados altamente líquidos, os livros de ordens são continuamente atualizados e quando uma negociação é executada, as ordens correspondentes são rapidamente removidas do livro. Isso torna a carteira de pedidos uma ferramenta dinâmica para rastrear a atividade do mercado.
As carteiras de pedidos podem ser úteis para detectar possíveis níveis de suporte e resistência e analisar a profundidade do mercado. No entanto, uma vez que as paredes de compra e venda podem criar falsas impressões de oferta e procura, as carteiras de encomendas devem ser utilizadas em conjunto com outras ferramentas para uma análise de mercado mais precisa.
O que é uma carteira de pedidos?
Uma carteira de pedidos é como uma lista em tempo real de todas as ordens atuais de compra e venda de um ativo específico, como ações, commodities ou criptomoedas. Ele fornece um instantâneo do que os compradores estão dispostos a pagar (ofertas) e o que os vendedores estão pedindo (solicitações), ajudando você a ver a oferta e a demanda do mercado.
No aplicativo Binance, a carteira de pedidos está localizada abaixo do gráfico de negociação e tem a seguinte aparência:
Na plataforma do navegador Binance, a carteira de pedidos está localizada no lado esquerdo ou direito da sua interface de negociação (lado esquerdo para Spot e Margem; lado direito para Futuros). Parece assim:
Como funcionam os livros de pedidos
Em mercados altamente líquidos, você notará que as carteiras de pedidos estão ativas e constantemente atualizadas. À medida que novas ordens de compra ou venda chegam, elas são adicionadas à lista. Quando ocorre uma negociação, os pedidos relevantes são removidos da carteira de pedidos. Basicamente, nas carteiras de pedidos você vê pedidos em aberto que representam negociações em andamento entre compradores e vendedores.
Se você for um comprador, seu pedido será adicionado com base no preço máximo que você está disposto a pagar. Se você for um vendedor, o preço será baseado no preço mínimo que você está disposto a aceitar.
Componentes principais de uma carteira de pedidos
Ordens de compra (lances): mostram quanto os compradores estão dispostos a pagar. Eles geralmente são listados do preço de oferta mais alto para o mais baixo.
Ordens de venda (pedidos): mostram o que os vendedores desejam obter em troca de seus ativos. Eles são ordenados do preço de venda mais baixo para o mais alto.
Preço e quantidade: para cada pedido, o livro mostra quanto o trader deseja comprar ou vender e a que preço.
Spread: é a diferença entre o lance mais alto e o pedido mais baixo. Um spread menor significa que o mercado é mais líquido.
Correspondência de ordens: quando uma ordem de compra e uma ordem de venda estão alinhadas, o mecanismo de correspondência executará a negociação. Em outras palavras, se um comprador concordar em pagar o preço pedido pelo vendedor (ou se um vendedor aceitar uma oferta), a transação será concretizada.
Exibição do livro de pedidos - gráficos de profundidade
Muitos traders usam gráficos de profundidade, que são representações visuais da carteira de pedidos. No gráfico, o eixo x mostra os preços e o eixo y mostra o volume de ordens de compra e venda a cada preço.
Na Binance, você pode encontrar o gráfico de profundidade no canto superior direito da interface do gráfico. Você também pode usar o gráfico de profundidade para verificar o spread bid-ask de um mercado específico.
Você verá duas curvas: uma para lances (ordens de compra em verde) e outra para pedidos (ordens de venda em vermelho). Ao analisar essas curvas, os traders podem ter uma ideia de onde o mercado tem maior probabilidade de se mover ou detectar "paredes de compra" ou "paredes de venda
Como os comerciantes usam livros de pedidos
As carteiras de pedidos podem fornecer informações interessantes sobre a liquidez e as tendências do mercado. Aqui estão algumas das maneiras pelas quais os traders usam as carteiras de pedidos:
Detectar suporte e resistência: grandes ordens de compra (parede de compra) a um determinado preço podem sugerir um forte suporte, enquanto grandes ordens de venda (parede de venda) podem indicar resistência a esse preço.
Análise de liquidez: carteiras de pedidos profundas com muitos pedidos tornam muito mais fácil comprar ou vender sem aumentar ou diminuir muito o preço.
Profundidade do Mercado: Os traders muitas vezes observam quantas ordens estão “em espera” a preços diferentes para antecipar possíveis movimentos do mercado. Por exemplo, se houver muitas ordens de compra em torno de determinados preços, há uma maior probabilidade de que esses níveis funcionem como suporte.
No entanto, os pedidos podem ser facilmente feitos e excluídos. Às vezes, paredes de compra e venda são usadas para criar uma falsa impressão de oferta e demanda. Portanto, não confie muito na carteira de pedidos. Pode fornecer alguns insights, mas não é infalível.
Tipos de pedidos em uma carteira de pedidos
Ordens de Mercado: Estas ordens são executadas imediatamente ao melhor preço disponível no mercado. Por exemplo, se um comprador enviar uma ordem de mercado, ela será correspondida com o preço de venda mais baixo no livro de ordens.
Ordens Limitadas: Uma Ordem Limitada permite que os traders especifiquem o preço pelo qual estão dispostos a comprar ou vender. Esta ordem só será executada se o preço de mercado atingir o preço limite do trader, o que garante o controle do preço de execução, mas não garante que a negociação será executada.
Ordens Stop: São ordens condicionais colocadas para comprar ou vender um ativo quando seu preço ultrapassa um ponto específico, o que ativa uma ordem de Mercado ou Limite. Ordens de stop são frequentemente usadas para minimizar perdas, tornando-as muito úteis para gestão de risco.
Conclusões
Resumindo, uma carteira de encomendas é uma ferramenta útil para compreender a oferta e a procura nos mercados financeiros. Quer você negocie ações, commodities ou criptomoedas, saber ler uma carteira de pedidos pode ajudá-lo a tomar melhores decisões de negociação.
Mesmo assim, os pedidos podem ser criados e excluídos rapidamente. Lembre-se de que paredes de compra e venda às vezes são usadas para criar uma falsa impressão de oferta e demanda. Para reduzir os riscos, pode ser uma boa ideia combinar a análise da sua carteira de encomendas com outros indicadores e ferramentas técnicas.
Leitura adicional
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