Pontos-chave
A carteira de pedidos exibe as ordens atuais de compra e venda (bid e ask), indicando a dinâmica de oferta e demanda do mercado para um determinado par de negociação.
Em mercados de alta liquidez, a carteira de pedidos é constantemente atualizada. Quando uma negociação é executada, a ordem associada será imediatamente removida do livro. Isso torna a carteira de pedidos uma ferramenta dinâmica para rastrear a atividade do mercado.
As carteiras de pedidos podem ser úteis para rastrear níveis potenciais de suporte e resistência e analisar a profundidade do mercado. No entanto, como as paredes de compra e venda podem criar uma falsa impressão de oferta e procura, as carteiras de encomendas devem ser utilizadas em conjunto com outras ferramentas para uma análise de mercado mais precisa.
O que é um livro de ordens?
Um livro de ordens é como uma lista em tempo real de todas as ordens atuais de compra e venda de um ativo específico, como uma ação, uma mercadoria ou uma criptomoeda. O livro de ordens fornece uma visão geral do valor que os compradores estão dispostos a pagar (lance) e do valor que os vendedores estão pedindo (demanda), ajudando você a entender a demanda e a oferta do mercado.
No aplicativo Binance, o livro de ordens está localizado abaixo do seu gráfico de negociação e se parece com isso:
Na Binance Web, o livro de ordens está localizado no lado esquerdo ou direito da sua interface de negociação (lado esquerdo para Spot e Margem; lado direito para Futuros). A exibição é a seguinte:
Como funciona o livro de ordens
Em mercados com alta liquidez, você verá que o livro de ordens está ativo e constantemente atualizado. Quando uma nova ordem de compra ou venda for recebida, ela será adicionada à lista. Quando ocorre uma negociação, a ordem relevante será removida do livro de ordens. Basicamente, o livro de ordens é onde você vê ordens em aberto que representam negociações em andamento entre compradores e vendedores.
Se você for um comprador, seu pedido será adicionado com base no preço máximo que você está disposto a pagar. Se você for um vendedor, os pedidos serão baseados no preço mínimo que você está disposto a aceitar.
Principais componentes do livro de ordens
Ordem de compra (bid): Esta ordem mostra o valor que o comprador está disposto a pagar. Normalmente, esses pedidos são classificados do maior preço de lance para o menor.
Ordem de venda (ask): Esta ordem indica o valor que o vendedor deseja obter pelo seu ativo. Essas ordens são classificadas do menor preço de venda para o maior.
Preço e quantidade: Para cada ordem, o livro mostra a quantidade que o trader deseja comprar ou vender, juntamente com o preço.
Spread: A distância entre o maior lance e o menor preço de venda. Spreads menores significam que o mercado é mais líquido.
Correspondência de ordens: quando as ordens de compra e venda coincidem, o mecanismo de correspondência executará a negociação. Em outras palavras, se o comprador concordar em pagar o preço pedido pelo vendedor (ou se o vendedor concordar em aceitar o preço de compra), a negociação ocorrerá.
Visualizando o livro de ordens: gráfico de profundidade
Muitos traders usam gráficos de profundidade, que são uma representação visual do livro de ordens. No gráfico, o eixo x mostra os pontos de preço, enquanto o eixo y mostra o volume de ordens de compra e venda a cada preço.
Na Binance, você pode encontrar o gráfico de profundidade no canto superior direito da interface do gráfico. Você também pode usar o Gráfico de Profundidade para verificar o spread bid-ask atual de um mercado específico.
Você verá duas curvas: uma para a oferta (ordens de compra verdes) e uma para a demanda (ordens de venda vermelhas). Ao analisar essas curvas, os traders podem ter uma ideia de quando o mercado tem maior probabilidade de se mover ou encontrar uma "barreira de compra" ou "barreira de venda" que pode impedir que o preço ultrapasse um determinado nível.
Como os traders usam os livros de ordens
O livro de ordens pode fornecer insights interessantes sobre a liquidez e as tendências do mercado. Algumas das maneiras pelas quais os traders usam os livros de ordens incluem:
Observando suporte e resistência: Uma grande ordem de compra (parede de compra) a um determinado preço pode indicar um forte suporte, enquanto uma grande ordem de venda (parede de venda) pode indicar resistência a esse preço.
Análise de liquidez: um livro de ordens profundo com muitas ordens facilita a compra ou venda sem fazer com que o preço suba ou desça muito.
Profundidade do mercado: Os traders geralmente veem um grande número de ordens “aguardando” a vários preços em antecipação a potenciais movimentos do mercado. Por exemplo, se houver muitas ordens de compra em torno de um determinado preço, há uma probabilidade maior de que o nível esteja atuando como suporte.
No entanto, os pedidos podem ser feitos e removidos facilmente. Paredes de compra e paredes de venda são às vezes usadas para criar uma falsa impressão de oferta e demanda. Portanto, não confie muito no livro de ordens. Esta ferramenta pode fornecer algumas informações, mas não é totalmente precisa.
Tipos de ordens no livro de ordens
Ordem de mercado: esta ordem é executada imediatamente ao melhor preço disponível. Por exemplo, se um comprador enviar uma ordem de mercado, a ordem será correspondida ao menor preço de venda no livro de ordens.
Ordem limitada: Ordens limitadas permitem que os negociadores especifiquem um preço desejado para comprar ou vender. Esta ordem só será executada se o preço de mercado atingir o preço limite do trader, garantindo assim o controle sobre o preço de execução, mas sem garantia de que a negociação será executada.
Ordem stop: esta ordem é uma ordem condicional colocada para comprar ou vender um ativo depois que seu preço ultrapassar um certo ponto que aciona uma ordem de mercado ou ordem limitada. Ordens de parada são frequentemente usadas para minimizar perdas, o que as torna muito úteis para gerenciamento de risco.
Cobrir
Resumindo, o livro de ordens é uma ferramenta útil para entender a oferta e a demanda nos mercados financeiros. Quer você negocie ações, commodities ou criptomoedas, saber como ler um livro de ordens pode ajudá-lo a tomar melhores decisões de negociação.
No entanto, os pedidos podem ser criados e excluídos rapidamente. Lembre-se de que as barreiras de compra e venda às vezes são usadas para criar uma falsa impressão de oferta e demanda. Para reduzir riscos, a análise do livro de ordens pode ser combinada com outros indicadores e ferramentas técnicas.
Leitura adicional
Guia de negociação à vista da Binance
Compreendendo os mecanismos de correspondência em negociações
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