No atual ambiente de mercado em baixa, os investidores de varejo geralmente não têm oportunidades de investimento, mas as "moedas meme" grosseiras e o BRC-20 (o padrão simbólico da cadeia Binance) tornaram-se alvos de investimento de alto perfil. Atraem um grande número de investidores de retalho com custos baixos, limiares baixos e participação mais justa, criando uma nova ronda de efeito riqueza. Além disso, o modelo de financiamento descentralizado (IDO) emergiu mais uma vez, e as suas oportunidades relativamente justas e transparentes e os retornos de investimento previsíveis atraíram o entusiasmo de muitos investidores de retalho.
O recente lançamento do projeto Cetus pela IDO demonstra esta tendência. O IDO da Cetus foi lançado em 10 de maio, atraindo a participação de 108 milhões de tokens SUI, com uma taxa de excesso de assinaturas superior a 950%.
Ceto
As IDOs normalmente abrem montantes de investimento limitados ao público a preços relativamente baixos. Como os tokens ainda estão em período de lock-up nesta fase, quase não há pressão de venda, o que significa que, desde que obtenham com sucesso a cota IDO de projetos populares, os investidores terão a oportunidade de obter retornos elevados. O pré-requisito para a participação é possuir moedas ecológicas ou moedas de plataforma e penhorá-las e bloqueá-las na plataforma.
Tomando Cetus como exemplo, seu preço de venda de token IDO é de 0,04 SUI, o preço mais alto atual é de US$ 0,14 e o preço atual é de US$ 0,11. Espera-se que os investidores que participem com sucesso no IDO obtenham um retorno superior a 2 vezes, enquanto a venda ao preço de mercado atual pode obter um retorno do investimento de aproximadamente 1,3 vezes.
No mercado atual, a liquidez está quase esgotada. Se você conseguir uma cota para um projeto de IDO, será um negócio com lucro certo, desde que a qualidade do projeto seja excelente e chame a atenção.
Nessas perspectivas, o SuiPad, o projeto Tier 1 da trilha ecológica Sui, pode ser um alvo de investimento digno. Como plataforma oficial IDO Launchpad do Ecossistema Sui, o SuiPad desempenhará um papel importante no desenvolvimento do Ecossistema Sui.
A experiência histórica diz-nos que, no auge das principais cadeias públicas, a participação em projetos IDO no seu Launchpad pode gerar retornos de investimento excessivos, especialmente em mercados em alta. No entanto, esse padrão se mantém em um mercado em baixa? Participar de IDOs do Launchpad nem sempre é 100% isento de riscos, portanto, há riscos dos quais você deve estar ciente. A quais indicadores-chave os investidores devem prestar atenção ao participar de um IDO iniciado pelo Launchpad? Destas perspectivas, o SuiPad ainda é um investimento que vale a pena?
Introdução ao IDO
IDO (Primeira Oferta Descentralizada)
Normalmente, os projetos em estágio inicial exigem capital inicial, e a plataforma Launchpad oferece oportunidades de investimento aos primeiros investidores, iniciando o IDO da parte do projeto. A IDO geralmente vende tokens para usuários da comunidade a preços relativamente baixos. Como os tokens geralmente têm um limite de período de aquisição nesta fase, sua capitalização de mercado geralmente é menor. Portanto, para os investidores, desde que consigam obter a quota de investimento do IDO, normalmente podem obter retornos de investimento consideráveis. Como uma plataforma correspondente que conecta projetos de criptografia em estágio inicial e investidores de varejo, a plataforma IDO fornece canais de financiamento descentralizados para mais projetos iniciantes, ao mesmo tempo que oferece aos investidores mais oportunidades de participar de projetos em estágio inicial.
Este modelo geralmente é vantajoso para todos. Os investidores de varejo têm a oportunidade de obter retornos elevados e, desde que consigam obter o valor máximo de investimento de IDO, geralmente podem obter retornos excedentes consideráveis, pelo menos nos estágios iniciais do Evento de Geração de Token (TGE). Para as partes do projecto, o IDO pode atrair apoio financeiro antecipado, ao mesmo tempo que atrai investidores, proporcionando um número limitado de oportunidades de investimento de elevado retorno, criando assim entusiasmo no mercado.
No entanto, estratégias de investimento bem-sucedidas em mercados em alta podem não funcionar necessariamente tão bem em mercados em baixa, e a participação em IDOs pode nem sempre conduzir a enormes retornos. Portanto, num mercado em baixa, as oportunidades de investimento IDO precisam de ser avaliadas com mais cuidado.
Oportunidades de investimento IDO
Ao avaliar o retorno do investimento do Launchpad, geralmente há duas métricas principais a serem observadas, a saber, "Retorno médio mais alto do investimento histórico" e "Retorno médio atual do investimento".
De acordo com os dados do CryptoRank, no ano passado, o retorno sobre o investimento médio histórico mais alto (ATH) de cada plataforma IDO alcançou resultados notáveis, até 12 vezes.
ATH ROI refere-se ao maior retorno sobre o investimento, que é calculado com base no pico de preço do token. De acordo com os dados, o retorno médio máximo do investimento da plataforma BSCPad chega a 12 vezes, o que significa que os investidores que participam dos primeiros tokens do projeto da plataforma podem receber um retorno de US$ 1.200 se investirem US$ 100.
Isto mostra que os investidores que conseguem obter com sucesso uma pequena parte do montante do investimento do IDO e vendê-lo num curto período de tempo após a ocorrência do IDO (embora nem sempre consigam vender no pico do preço) normalmente obterão retornos consideráveis.
Além disso, o IDO também desempenha um papel na descoberta de preços, atraindo muita atenção das partes do projecto, proporcionando oportunidades de elevado retorno de investimento a um pequeno número de investidores a preços mais baixos. Na verdade, esta é uma tentativa de criar uma forte procura de mercado. Se funcionar correctamente, a procura de mercado excederá largamente a oferta, o que se reflecte em última análise no preço, ou seja, o preço simbólico atinge o pico no período após o IDO.
De acordo com os dados, o maior retorno sobre o investimento (ROI) médio histórico (ATH) ocorre dentro de um curto período de tempo após o IDO. Tomemos como exemplo o projeto Bloktopia lançado na plataforma Seedify.fund. Seu preço de venda pública é de US$ 0,00025 e o retorno máximo do ROI é de 698 vezes. De acordo com dados históricos de preços da CoinGecko, desde que o token BLOK foi lançado através do IDO em 5 de outubro de 2021, o preço do token tem subido rapidamente até atingir um pico de preço em 1 de novembro de 2021. Isso significa que o pico de preço da moeda ocorre um mês após o IDO.
Outro projeto chamado Humans.ai lançou o IDO de seu token HEART na plataforma Polkastarter em 9 de dezembro de 2021, com um preço de oferta de US$ 0,015. O preço do token HEART começou a subir após o IDO e atingiu o preço mais alto de US$ 0,263 em 27 de dezembro. De acordo com os dados, o maior retorno sobre o investimento histórico dos tokens HEART é de 18 vezes, e o retorno sobre o investimento atual é de 1,1 vezes. O pico de preço desse token também ocorreu um mês após o IDO.
De acordo com dados históricos, os preços de quase todos os tokens iniciados pelo IDO seguem uma tendência que atinge um pico histórico dentro de um período de tempo após o IDO. Dada esta tendência de preços, acreditamos que participar no IDO é muito adequado para investimentos de curto prazo, ou seja, vender num curto período de tempo após o IDO para obter retornos de investimento estáveis.
No entanto, o retorno sobre o investimento (ROI) médio histórico (ATH) não é a única medida financeira da eficácia do investimento. Embora pareça que o ROI médio histórico (ATH) para quase todas as plataformas IDO seja muito alto, isso não significa que os investidores sempre obtenham lucro. O gráfico abaixo mostra o desempenho atual do ROI de vários Launchpads no ano passado, com a maioria, senão todas, as plataformas tendo ROI atual negativo.
Olhando para os 10 principais Launchpads de ROI da ATH, 8 têm um ROI atual médio abaixo de -31%. Isso significa que se alguém participasse de todas as negociações de IDO nessas plataformas e as mantivesse até hoje, a perda poderia ultrapassar 31%.
Isso geralmente acontece porque o ROI é afetado por dois fatores principais: o potencial e o desempenho do projeto em si e o declínio nos preços dos tokens durante os mercados em baixa.
Portanto, se você planeja manter os tokens de um projeto por um longo período, você precisa considerar não apenas os fundamentos do projeto e o modelo econômico do token (para determinar se ele é adequado para investimento de valor), mas também fatores macro. Mesmo os projectos de alta qualidade podem ser afectados pelas flutuações do mercado, fazendo com que os preços despenquem, pelo que os investidores precisam de considerar cuidadosamente os riscos para evitar perdas.
O SuiPad é um bom investimento?
Como o primeiro projeto IDO Launchpad oficialmente reconhecido pela Sui Public Chain, o SuiPad desempenha um papel intermediário na conexão de novos projetos no ecossistema com os primeiros investidores. Seu objetivo é selecionar os melhores novos projetos no blockchain Sui por meio de um processo de triagem exclusivo e padrões de acesso da indústria, ao mesmo tempo que fornece suporte financeiro para projetos em estágio inicial.
No atual mercado baixista de criptomoedas, mesmo projetos de alta qualidade estão fadados a sofrer perdas. Portanto, o SuiPad fez melhorias nas funções do produto, proporcionando aos investidores um mecanismo de seguro opcional e reduzindo os riscos de investimento dos participantes do IDO. Por outro lado, como portal para projetos de alta qualidade no ecossistema Sui, o token nativo do SuiPad ganhará mais utilidade à medida que o número de lançamentos de IDO na plataforma aumentar no futuro. Isso incentivará mais pessoas a manter e bloquear tokens SUIP e continuar a capturar valor no processo.
Mecanismo de seguro amigável
Embora o desempenho de retorno dos IDOs participantes da listagem do Launchpad pareça muito bom, não é isento de riscos. Normalmente, as atividades do Launchpad de várias bolsas serão acompanhadas por uma onda de aumentos de preços quando novas moedas são lançadas, mas com base na experiência anterior, há muito poucos casos que levarão a quedas de preços. Para obter lucro, você deve garantir que o preço da nova moeda quando ela for listada seja superior ao preço de assinatura. Portanto, uma vez que o preço de listagem seja inferior ao preço de assinatura, isso resultará em prejuízo, ou seja, um prejuízo. saia.
Ao participar do IDO lançado pela SuiPad, o usuário pode optar por pagar um adicional de 15% dos fundos de investimento (observe que é o valor vencedor) para adquirir o seguro. Essa taxa será então depositada no pool do SuiPad Shield para cobrir possíveis perdas para o principal do usuário nos próximos 7 dias. No 7º dia após o lançamento do IDO, caso o preço máximo médio seja inferior ao preço do IDO, o pool SuiPad Shield compensará a diferença para o usuário, protegendo assim o principal do usuário.
Modelo econômico e potencial de valorização da SUIP
De acordo com o modelo econômico de token lançado oficialmente, a oferta total de token da plataforma SuiPad SUIP é de 100 milhões, e a oferta inicial em circulação é de 20 milhões, incluindo 20 milhões usados para fornecer liquidez, com um valor de mercado inicial de US$ 1,03 milhão. montante, US$ 500.000 são usados para provisão de liquidez. O preço da colocação privada é de US$ 0,035 e o preço da colocação pública é de US$ 0,05.
De acordo com o desempenho atual do mercado da SUIP, o retorno máximo que os investidores participantes do IDO podem obter é de 9,98 vezes, e o retorno atual é de 4,41 vezes.
A julgar pelo valor de mercado atual, a SUIP ainda tem espaço para crescimento? Abaixo, estimamos o potencial de valorização dos tokens SUIP comparando a capitalização de mercado atual e a capitalização de mercado máxima de várias plataformas IDO que também dependiam da ecologia.
Os dados mostram que o valor de mercado atual do Polkastarter (token POLS) é de US$ 35,44 milhões, com valor máximo de mercado de US$ 360 milhões; US$ 360 milhões; Seedify.fund (token XAVA) SFUND) tem um valor de mercado atual de US$ 49,8 milhões, e seu maior valor de mercado atingiu US$ 330 milhões, enquanto DAO Maker (token DAO) tem um valor de mercado mais alto de US$ 420 milhões; e seu valor de mercado atual é de US$ 240 milhões.
É importante notar que, ao contrário de outras plataformas IDO, o DAO Maker adota um mecanismo de adesão que não exige a promessa de tokens e é baseado em um sistema de pontos. A julgar pelo histórico de preços do token da plataforma DAO, o preço desse token oscilou bastante.
Tomando o fornecimento atual de tokens SUIP como 20.696.000 e o preço de mercado de 0,2197 como referência, o valor de mercado atual dos tokens SUIP é de aproximadamente US$ 4,35 milhões. Comparando o valor de mercado atual de outras plataformas IDO semelhantes, o valor de mercado atual do Polkastarter é de US$ 35,44 milhões, o valor de mercado atual do Avalaunch é de US$ 10 milhões, o valor de mercado atual do Seedify.fund é de US$ 49,8 milhões e o valor de mercado atual do DAO Maker é de US$ 240 milhões. . Considerando que o SuiPad é o projeto líder do ecossistema SUI, o preço dos tokens SUIP ainda pode ter espaço para subir.
No entanto, deve-se notar que embora o SuiPad seja a única plataforma IDO Launchpad oficialmente designada pela SUI, não é o único IDO Launchpad no ecossistema SUI. Como nenhuma licença especial é necessária para criar a plataforma IDO Launchpad, é possível que outros Launchpads adequados entrem no mercado e concorram pela posição do SuiPad. Esta competição pode trazer incerteza à liderança ecológica do SuiPad.
No entanto, considerando que o ecossistema SUI ainda está em seus estágios iniciais, o SuiPad ainda é considerado uma ação potencial subvalorizada e com baixa capitalização de mercado. Portanto, seja como um investimento de valor ou para operações de curto prazo em um mercado em baixa, o SuiPad é. a primeira escolha na cadeia pública SUI Cada projeto IDO, ISO e INO Launchpad é um bom alvo de investimento.
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