No círculo monetário, se você administrar bem suas posições, terá um desempenho superior ao da maioria das pessoas. A forma como você gerencia suas posições determina diretamente seu nível de risco, preço médio da posição e lucro final. Este pode ser considerado o ponto mais importante além da direção e da mentalidade.
O que é gerenciamento de posição?
Gestão de posições significa que ao decidir entrar no mercado, você define um plano para abrir, adicionar, reduzir e compensar uma posição e realiza uma gestão abrangente de cada link. Uma boa gestão de posições é um dos meios importantes para evitarmos riscos, o que pode minimizar perdas e maximizar lucros.
Uma boa gestão de posições é um dos meios importantes para evitarmos riscos. Pode minimizar perdas e maximizar lucros. Como as posições devem ser gerenciadas? Uma das razões mais críticas para o fracasso de muitos traders é que eles consideram a análise de mercado como todos os aspectos da negociação, como se pudessem determinar a vitória ou a derrota, desde que analisem o mercado. Na verdade, a situação real do mercado é apenas o trabalho mais básico. O que realmente determina o resultado é o trabalho após a análise do mercado, que é a questão que você considera depois de entrar no mercado. A gestão de posições inclui gestão de fundos e controle de risco. A palavra "posição" não deve ser entendida como uma indicação do significado. Posição tem mais a ver com quando aumentar a posição, quanto aumentar e onde reduzir a posição e quanto diminuir. Ou seja, o roteiro de “entrar no mercado, aumentar a posição, reduzir a posição e sair do mercado”.
Então, o que é uma posição?
Posição refere-se à proporção entre o valor total que você usa para negociação e os fundos que foram concluídos.
Por exemplo, se você tem 100.000 yuans para negociação e gastou 30.000 yuans para comprar moedas, então sua posição é de 30%, que é uma posição de três níveis. Esse comportamento de compra é chamado de abertura ou construção de uma posição.
Se metade do capital total for usado para comprar, isso é chamado de meia posição. A proporção de fundos de compra em relação ao total de fundos é pequena, o que é chamado de posição leve. Se representar uma grande proporção do total dos fundos, é chamada de posição pesada. Comprar novamente após abrir uma posição é chamado de adição à posição. Quando parte de uma posição é vendida, isso é chamado de redução de posição. Todo comportamento de venda é chamado de liquidação. Manter uma posição sem vendê-la por enquanto é chamado de posição. Mantenha sempre parte da posição sem operações, o que é chamado de posição inferior. Depois de vender tudo e não comprar mais, chama-se posição curta.
Seis princípios básicos de gerenciamento de posição:
Primeiro: não opere com posição plena e mantenha sempre uma certa proporção de fundos de reserva.
Operar com um armazém cheio é como lutar no campo de batalha sem tropas de reserva. Especialmente Quando o Mercado está instável, se a operação de posição total cair, causará UMA situação passiva de difícil compra e venda.Se você vender, sofrerá UMA perda.Se não vender, não haverá fundos extras para. adicione posições para diluir o custo. Quando outras condições de mercado voltarem, não haverá fundos disponíveis ou você sairá com perdas. Manter uma posição plena causará desequilíbrio mental devido às flutuações do mercado. É mais provável que uma operação de posição completa resulte na liquidação da posição, em vez da fantasia de ficar rico da noite para o dia.
Segundo: Compre e venda em lotes para reduzir riscos, diluir custos e ampliar retornos. A vantagem de comprar em lotes para baixo e vender em lotes para cima é que seu preço médio é menor que os demais e seu rendimento é maior.
Terceiro: Quando o mercado está numa posição fraca, você deve manter uma posição leve, e é melhor não exceder meia posição em um mercado em baixa. Quando o mercado está forte, você pode colocar posições pesadas de forma adequada. Nos mercados em alta, recomenda-se que a posição limite esteja no nível 8, com os 20% restantes de curto prazo ou fundos de reserva para lidar com eventos inesperados.
Quarto: À medida que o mercado muda, devem ser feitos ajustamentos de posição correspondentes e as posições devem ser aumentadas ou reduzidas de forma adequada.
Os seres humanos estão vivos.Quando o mercado está forte, posso reduzir adequadamente a minha posição e obter alguns lucros.Quando o mercado está fraco, posso cobrir adequadamente a minha posição e reduzir os custos.
Depois de adicionar uma posição, uma ligeira recuperação no preço ficará muito próxima do custo ou excederá o custo.
Por exemplo: quando a tendência é obviamente descendente, a posição deve ser reduzida. Quando a tendência começar a se estabilizar e subir, as posições deverão ser aumentadas. Quando você não tem certeza sobre o mercado e não o entende, não coloque posições pesadas ou aumente posições facilmente. Ao ver suporte, você pode aumentar sua posição e, ao ver pressão, pode reduzir sua posição e realizar seus lucros.
Quinto: Quando o mercado está em baixa, você pode assumir posições vendidas e esperar que as oportunidades cheguem.
No final de um mercado em alta, no início de um mercado em baixa, ou antes que o fundo se estabilize, você pode assumir uma posição curta ou leve e esperar pelas oportunidades, desde que queira lutar neste mercado por muito tempo. tempo, não fique curto por muito tempo, porque se você não participar por muito tempo, perderá lentamente o julgamento sobre a sensibilidade às mudanças do mercado, a sensação do disco, etc. Ou você pode usar o mercado a descoberto para operar com uma pequena quantidade de fundos, acumular experiência e habilidades e exercitar seu senso comercial. As operações de mercado a descoberto podem ser realizadas em conformidade no final do mercado em alta e no início do mercado em baixa. esse ponto é muito importante
Sexto: Posições cambiais: manter a moeda forte e vender a moeda fraca.
Independentemente de subir ou descer, desde que haja flutuações, o mercado é bom. Se o mercado flutuar, haverá oportunidades de ganhar dinheiro. Se uma moeda estiver lateral durante muito tempo ou a faixa de flutuação for pequena, é necessário. mude de posição com flexibilidade. Em vez de se apaixonar por uma determinada moeda, você deve escolher com sabedoria. Aproveite outras oportunidades de mercado.
Os 6 princípios acima se aplicam a spot e contrato
O método de gerenciamento de posição é operar em lotes
A operação em lote refere-se ao ato de dividir os recursos investidos e abrir, aumentar ou reduzir posições em lotes. As operações em lote podem ser concluídas em um dia ou durante um período de tempo.
Porque é que você precisa tomar estas medidas? Porque o mercado cambial é imprevisível e as subidas e descidas são eventos de alta probabilidade. Ninguém pode prever com precisão as flutuações de preços a curto prazo, pelo que deve reservar fundos suficientes para lidar com flutuações imprevisíveis.
Se você não tiver confiança suficiente e realizar uma operação de posição completa, uma vez que o mercado mude na direção oposta, isso causará enormes perdas. Portanto, o risco de investimento total em armazém pode ser reduzido através de lotes, e os custos podem ser diluídos, o que é a base para reduzir custos e ampliar retornos.
Como lote: dividido em dois tipos: lote igual e lote diferente
Primeiro: a alocação de parcelas iguais, também conhecida como método retangular de compra e venda, refere-se à divisão dos fundos em partes iguais e à compra ou venda em sequência. Geralmente são usadas 3 ou 4 partes iguais. Por exemplo, compre 30% primeiro e depois compre 30% se começar a ter lucro. Se não tiver lucro, nenhum novo fundo será envolvido por enquanto. Quando o preço da moeda atingir determinado ponto alto ou o mercado mudar, as posições serão reduzidas e vendidas em lotes.
Segundo: alocação desigual, que se refere às diferentes proporções de fundos, comprando ou vendendo, tais como 1:3:5, 1:2:3:4, 3:2:3 e outras proporções diferentes. As formas produzidas de acordo com a proporção são divididas em: losango, retângulo, formato de ampulheta, etc. O método de negociação em pirâmide é comumente usado.
Terceiro: Mesmos fundos e mesmas posições, utilizam métodos diferentes para comparar.
Pirâmide: 1.000 para 5 andares, 1.100 para 3 andares, 1.200 para 1 andar, preço médio 1.055
Pirâmide invertida: 1.000 para 1 andar, 1.100 para 3 andares, 1.200 para 5 andares, preço médio 1.144
Retângulo igualmente dividido: 1.000 compra 3 andares, 1.100 compra 3 andares, 1.200 compra 3 andares, o preço médio é 1.100
Quando o preço subir para 1200, os lucros serão obtidos respectivamente: pirâmide 145, pirâmide invertida 56, retângulo 100
O preço caiu para 1000 e as perdas foram respectivamente: pirâmide +55, pirâmide invertida -144, retângulo -100
Percebe-se pela comparação que o tipo pirâmide tem o menor custo e o lucro é maior quando o preço sobe. Quando os preços caem, a tolerância ao risco é mais forte. A pirâmide invertida é exatamente o oposto. Se o preço cair para 1.000, a pirâmide invertida perderá 144. Na aplicação prática, é mais razoável utilizar o método da pirâmide a prazo na compra e o método da pirâmide invertida na venda.
Depois de o preço da moeda cair drasticamente, quando atinge o fundo e não temos a certeza se atingiu o fundo, se comprarmos neste momento, temos medo de que continue a cair e fique preso. estamos preocupados que o mercado reverta e suba e que fiquemos vendidos, então podemos usar o método de construção de posição em pirâmide.
Dê uma castanha:
Uma determinada moeda cai para 10U, compra uma posição de 20%, o preço cai para 8U e depois entra em 30%. Nesse momento, o custo médio é de 8,6U.
Se o mercado continuar caindo para 5U e depois entrar em 40%, o preço médio será de 6,5U.
Se o preço subir 6,5 yuans, o capital estará garantido. Se voltar para 10U, equivale a fazer 3,5U. Mas se você comprar com uma posição completa quando o preço for 10U, você apenas relaxará quando o preço retornar a dez yuans.
Quando o preço da moeda sobe, a posição de compra deve ser maior quando o preço é mais baixo, e a posição deve ser gradualmente reduzida quando o preço sobe gradualmente.Este método de compra pertence ao lado direito da posição. Tais custos são relativamente seguros.Mesmo que o mercado caia, desde que o custo de manutenção não caia abaixo, não há necessidade de entrar em pânico.
Uma vez que este método tem uma posição inicial pesada, tem requisitos relativamente elevados para a primeira entrada e requer uma compreensão das flutuações do mercado, pelo que é adequado para jogadores técnicos.
O método de venda da pirâmide invertida é o oposto da pirâmide vertical. É mais largo no topo e mais estreito à medida que desce, lembrando um funil. Quando o preço da moeda aumenta, reduza gradualmente o número de moedas detidas, ou seja, o número de moedas vendidas aumenta à medida que o preço da moeda aumenta. Trata-se de como reduzir ou limpar posições.
O cerne da gestão de posições são os pontos acima. Depois de entendê-lo, acredito que você terá uma ideia no futuro, seja para abrir uma posição à vista ou uma posição contratual.
Vamos fazer o ensino prático abaixo
Gerenciamento de armazém pontual
Exemplo: Você tem cem mil U, então tem que dividir em dez partes! Prepare-se para comprar dez moedas! Cada moeda recebe 10.000U. Cada entrada equivale à mesma quantia em dinheiro!
Exemplo: Abrir uma posição na moeda XX, 50% da posição ao preço XX, 50% da posição ao preço XX, onde 50% da posição significa que 10.000U são alocados para cada moeda, e 5.000U são reservados para abertura uma posição de 5.000U para cobrir a posição.
Um grande tabu na negociação à vista é manter posições pesadas sobre as quais você está otimista e posições leves sobre as quais você não está otimista.
Essa moeda é boa, compre mais ao entrar, compre 30.000 U.
Esta moeda é mais ou menos, compre 10.000 U ao entrar.
Ao operar, você deve comprar a mesma quantidade de cada moeda e seguir rigorosamente o exemplo acima! Se você não seguir esta posição, ocorrerá um problema.As 30.000 moedas U que você comprou com uma posição pesada perderão 10%, ou seja, 3.000 U. Então, as 10.000 moedas U que você comprou com uma posição leve aumentarão até 100. Dez em cada dez, são apenas 1.000U, então você ainda perderá dinheiro.
Gerenciamento de posição de contrato
A alocação de posição da ETH é calculada de acordo com o número!
O número máximo de posições principais de 1000u não pode exceder 5
O número máximo de posições principais de 3.000u não pode exceder 10
O número máximo de posições principais de 5.000u não pode exceder 20
O número máximo de 10.000 posições principais não pode exceder 30
O número máximo de 30.000 posições principais não pode exceder 50.
O número máximo de 50.000 posições principais não pode exceder 100
A alocação de posição BTC é calculada com base no número!
O número máximo de posições principais de 1000u não pode exceder 0,5
O número máximo de posições principais de 3.000u não pode exceder 1
O número máximo de posições principais de 5.000u não pode exceder 2
A posição principal de 10000u não pode exceder 3 posições no máximo
O número máximo de 30.000 posições principais não pode exceder 5
O número máximo de 50.000 posições principais não pode exceder 10
Na verdade, o principal inicial de cada contrato é o mesmo e o número de pedidos feitos é o mesmo. Só assim você poderá administrar o lucro quando for necessário e assumir o prejuízo quando for necessário.