Se você é um novato em cripto, você vai se deparar com vários termos que podem parecer confusos, incluindo negociação de futuros de cripto. Este é um termo comumente usado por investidores e bolsas, especialmente ao prever o futuro de um ativo cripto.
A negociação de futuros de criptomoedas é um contrato entre indivíduos especulando sobre o preço futuro ou a situação de mercado dos ativos de criptomoedas subjacentes. O contrato de criptomoedas é semelhante ao contrato futuro tradicional de ações ou commodities.
Se você entender o conceito, você pode ganhar lucros enormes com a negociação de futuros de criptomoedas. Isso também ajudará você a implementar as estratégias de negociação certas.
O que é negociação de futuros de criptomoedas?
A negociação de futuros de criptomoedas envolve compradores e vendedores, onde cada parte decide comprar ou vender uma criptomoeda a um preço específico em uma data definida. Isso permite que indivíduos participem da negociação de criptomoedas sem necessariamente possuir um ativo. No entanto, encorajamos você a conduzir uma pesquisa adequada, pois sua experiência e conhecimento de criptomoedas influenciariam amplamente o resultado do seu investimento.
Você pode ler este artigo sobre como conduzir uma pesquisa adequada sobre criptomoedas.
É conveniente enfatizar que a negociação de futuros de criptomoedas pode ter uma data de expiração ou não. Um contrato sem data de expiração é conhecido como negociação de futuros perpétuos. Isso significa que os traders não são obrigados a gastar dinheiro na renovação do contrato, pois a negociação de futuros perpétuos permite que eles mantenham suas posições por um longo tempo.
Se você quiser aprender mais sobre negociação de futuros perpétuos e outros termos de negociação, leia este artigo.
Negociação de futuros de criptomoedas x negociação à vista
O contrato futuro é semelhante ao princípio de negociação à vista. No entanto, ambos exibem algumas diferenças importantes, que são destacadas na tabela abaixo.
Negociação de Futuros Negociação à Vista Alavancagem Na negociação de futuros, os traders maximizam lucros e perdas por meio de alavancagem. A negociação à vista não envolve alavancagem, pois os traders negociam com seu capital. Hedge Alguns traders podem assumir posições longas para proteger os aumentos de preço, enquanto outros assumem posições curtas para proteger posições contra a queda de preço. Os investidores precisam vender suas participações para se proteger contra flutuações de preço. Essa abordagem é diferente do mecanismo de hedge direto usado na negociação de futuros. Propriedade A propriedade da negociação de futuros é baseada em contratos futuros, não em ativos de criptomoeda. Na negociação à vista, você pode possuir um ativo criptográfico e enviar o token para sua carteira quando quiser. Momento da transação As partes que vendem e compram criptomoeda na negociação de futuros geralmente fixam uma data para realizar a transação. Na negociação à vista, as partes envolvidas realizam a transação imediatamente, pois o comprador ganha a propriedade do ativo. Datas de expiração A negociação de futuros pode expirar, exceto para o modelo perpétuo. Assim que seu contrato expirar, você deve renová-lo para manter sua posição. A negociação à vista não tem data de expiração, pois você pode manter os ativos pelo maior tempo possível. Risco Envolvido O risco em negociações futuras é relativamente baixo, especialmente para traders alavancados. Em negociações à vista, o risco é proporcional ao valor do investimento do trader.
No entanto, a negociação de margem também compartilha algumas similaridades com a negociação de futuros. Você pode ler este artigo da DroomDroom para obter informações detalhadas.
Introdução à negociação de futuros de criptomoedas
Embora a negociação de futuros de criptomoedas aumente o potencial de lucro dos traders, ela envolve certos riscos. Assim, todo novo trader é encorajado a considerar as dicas discutidas abaixo antes de começar.
Considere a Gestão de Riscos
Sua capacidade de implementar estratégias de gerenciamento de risco minimizará sua perda de negociação e aumentará sua recompensa. Você também deve considerar os drawdowns máximos que está disposto a suportar. Por exemplo, quando você negocia criptomoedas com capitalizações de mercado menores, obtém mais lucros e riscos maiores. Também recomendamos que os traders não arrisquem mais do que 1-2% do saldo de sua carteira de uma só vez.
O que são carteiras? Descubra sua resposta neste artigo publicado.
Aprenda a interpretar gráficos técnicos
Os gráficos técnicos ajudam os traders a identificar o melhor momento de compra e venda, mantendo as emoções sob controle. Algumas palavras que você encontrará durante a análise técnica são resistência, candlesticks, índices de força relativa e médias móveis. No entanto, aconselhamos que você evite negociar ativos digitais com base apenas em análise técnica, especialmente quando você não é especialista.
Clique aqui para saber mais sobre análise técnica de criptomoedas.
Avalie várias plataformas de negociação de futuros de criptomoedas
É essencial conduzir uma pesquisa completa sobre as plataformas de negociação disponíveis antes de se inscrever. Algumas plataformas também podem fornecer informações úteis em seus sites. Um exemplo perfeito é o guia de produtos Solus Finance. Curiosamente, esta plataforma de negociação recebeu ótimas recomendações de especialistas da indústria de criptomoedas.
Solus é uma plataforma de negociação de derivativos criptográficos que permite a transação de usuários da Web2 para a Web3. Iniciada por técnicos experientes e fundadores bem-sucedidos, a equipe principal veio com vários anos de experiência coletivamente.
Nischal Shetty, cofundador e presidente da Shardeum
Para se inscrever na plataforma Solus Finance, siga este processo:
Visite app.joinsolus.xyz
Você pode se inscrever com seu endereço de e-mail ou com uma carteira ERC-20 existente.
Se você se inscrever com um e-mail, a Solus Finance criará uma carteira ERC-20 para você.
Você sempre pode visualizar o endereço da sua carteira no seu perfil de negociação.
Parabéns! Você está pronto para começar a negociar.
Junte-se a uma comunidade de Crypto Futures
Tornar-se um tomador de decisões dentro de comunidades cripto pode levar algum tempo, mas a consistência eventualmente ajudará você a se ajustar ao ambiente. As comunidades ajudarão você a reunir informações oportunas e tendências úteis do mercado. Isso ocorre porque a maioria das informações é passada dentro das comunidades antes de chegar ao público em geral. Algumas comunidades a seguir incluem subreddits, grupos do Telegram, comunidades do Exchange e grupos do Discord.
Você pode aprender mais sobre comunidades de criptomoedas aqui.
O tweet abaixo mostra a plataforma de negociação Solus Finance informando o público sobre sua comunidade.
🥇 APP FIRST 🥇📱 Inscreva-se em https://t.co/usc4t7BCcO e junte-se à comunidade, tudo através do nosso aplicativo!🫱🏼🫲🏻 Comunidades precisam de produtos e produtos precisam de comunidades. Trazemos ambos quando você se junta ao Solus.👀 Também dê um ❤️ para nossa nova interface de usuário pic.twitter.com/rqsid0QotV
— Solus (@SolusFinance) 7 de junho de 2023
Benefícios da negociação de futuros de criptomoedas
Um dos principais benefícios da negociação de futuros de criptomoedas é a oportunidade de aprender mais sobre criptomoedas em um ambiente menos volátil.
Alavancagem: Alavancagem é possuir uma posição cripto maior com um pequeno capital de investimento. Isso é ideal para investidores com uma pequena quantia de capital que querem participar totalmente do movimento do mercado.
Hedging: Hedging é uma estratégia que investidores de longo prazo empregam para minimizar seus riscos de queda. Eles mantêm posições opostas para garantir potenciais lucros futuros, especialmente em um mercado altamente volátil.
Flexibilidade: Diferentemente de outros tipos de negociação, como o mercado de ações tradicional, a negociação de futuros de criptomoedas pode acontecer a qualquer momento. Assim, os traders não são restringidos pelo tempo, o que é adequado para indivíduos cuja negociação é influenciada por notícias recentes e movimentos de preços.
Estratégias de negociação diversas: A negociação de futuros de criptomoedas permite que diferentes traders empreguem várias estratégias, incluindo scalping, arbitragem e swing trading. Os traders devem implementar estratégias com as quais estão mais familiarizados.
Riscos e desafios na negociação de futuros de criptomoedas
Entre outras coisas, os investidores devem entender que o Bitcoin, incluindo a obtenção de exposição por meio do mercado futuro de Bitcoin, é um investimento altamente especulativo.
Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA destacou as regulamentações de negociação de futuros de Bitcoin dos Estados Unidos em seu último boletim. Também foi enfatizado que a negociação de futuros de cripto aumentou os riscos devido à falta de regulamentação e potencial para manipulação no mercado subjacente de Bitcoin.
Além da U.S. Securities and Exchange Commission, plataformas de negociação confiáveis e dignas de confiança sempre informam seus traders sobre os riscos da negociação de futuros. Aqui está uma citação vital da Solus Finance, uma declaração de divulgação de risco, que prova ainda mais que plataformas transparentes como a Solus Finance podem ser confiáveis.
Produtos derivativos carregam um alto grau de risco, pois geralmente envolvem alavancagem ou alavancagem, de modo que um movimento relativamente pequeno no preço do ativo digital subjacente resulta em um movimento muito maior, favorável ou desfavorável, no preço do produto. Se a direção da negociação for oposta à flutuação do mercado, isso causará uma grande perda. Dependendo da extensão da perda, os investidores precisam adicionar margens ou reduzir posições. Caso contrário, as posições dos investidores podem ser forçadas a liquidar, e os investidores devem arcar com todas as perdas causadas por isso.
Outros possíveis desafios que você pode enfrentar durante a negociação de futuros de criptomoedas incluem:
Chamadas de margem: Chamadas de margem podem surgir se o movimento do mercado for desfavorável à posição de um trader. Assim, os traders devem depositar fundos extras para evitar possíveis perdas.
Risco de liquidez: Quando a liquidez de um criptoativo é baixa, pode ser difícil para os investidores entrarem ou saírem de suas posições a preços preferenciais.
Risco de propriedade: os investidores não podem reivindicar um ativo de criptomoeda, mas simplesmente um contrato como representação.
Conclusão
Você pode ter ouvido frequentemente como a negociação de futuros de criptomoedas impulsiona os portfólios dos investidores em x10. No entanto, a negociação de futuros não é tão simples quanto você pode ter pensado. Portanto, você precisa entender como ela funciona para evitar grandes riscos. Nós o encorajamos a ser um trader responsável implementando estratégias essenciais de negociação.