​​Estabelecer níveis de stop-loss e take-profit na negociação de criptomoedas é essencial para o gerenciamento de risco, especialmente considerando a natureza volátil desse espaço. É aconselhável considerar sempre estas estratégias de gestão de risco, especialmente em todas as suas posições de investimento de curto prazo. Entrar em posições sem essas estratégias é arriscado, pois suas posições podem continuar negativa ou positivamente com suas tendências.

Se você aplicá-lo de maneira adequada, um stop-loss o ajudará a evitar a perda de uma grande parte do seu investimento, enquanto um take-profit o ajudará a salvaguardar seus ganhos e a sair da posição positivamente. Uma vez definidas, essas duas estratégias são executadas automaticamente nos níveis predefinidos.

Este artigo discute stop-loss e take-profit, tipos de stop-loss, por que os níveis de stop-loss e take-profit são essenciais e como definir um stop-loss e um take-profit.

O que é um Stop Loss?

Um stop-loss é uma ordem que você coloca em suas negociações para sair de uma posição se o mercado se mover contra o seu plano. Como o nome indica, um stop-loss destina-se a limitar o seu lado negativo, saindo de uma posição se o mercado se mover contra o seu plano de negociação.

Por exemplo, se você criar uma posição longa, planeja que o preço aumente. Mas se o preço do ativo cair, você acumulará perdas no seu investimento. Se estas perdas persistirem sem monitorização, o seu investimento poderá ser significativamente afetado. Colocar uma ordem stop-loss ajuda você a fechar automaticamente uma posição quando as perdas acumuladas atingem um determinado nível.

Ao definir seu stop-loss, considere as condições de mercado existentes e o período em que você planeja manter seu investimento. Indicadores técnicos que avaliam as condições do mercado, como níveis de suporte e resistência, médias móveis e sentimentos do mercado, são úteis aqui. Além disso, você pode definir seu stop loss subjetivamente com base em seu apetite pelo risco.

Você define seu stop loss acima do preço de venda para uma posição curta, pois espera que o preço caia. Se o mercado assumir uma tendência de alta, isso implica que o seu investimento está em risco porque você adivinhou errado, expondo-o à possibilidade de perder todo o seu investimento. Portanto, definir um stop loss o ajudará a controlar suas perdas.

Você define o stop loss abaixo da sua entrada para uma posição longa, pois espera que o preço suba. Se o mercado assumir tendência de baixa, significa que seu portfólio está em risco. Como tal, definir um stop-loss garante que a sua posição seja fechada num ponto específico, evitando que incorra em mais perdas.

A importância de um Stop Loss na negociação de criptografia

Um stop-loss é essencial, quer você esteja comprado ou vendido no mercado. Vamos ver alguns dos benefícios de definir um stop loss.

Limitando Perdas

O primeiro benefício de um stop loss é limitar suas perdas. Quando você define o stop-loss de maneira adequada, se o mercado evoluir contra o seu plano de negociação, você só perderá o que está disposto a perder, já que foi você quem definiu o nível. Também garante que você perca o que pode perder, principalmente ao negociar com alavancagem, como na negociação com margem. Geralmente, um stop-loss evita que uma negociação mal executada afete significativamente o seu portfólio.

Por exemplo, supondo que você possua 1 BTC e defina seu stop loss em 5%. Se o mercado for contra a sua projeção, você sofrerá uma perda de apenas 5%. Mas se você não definir um nível de stop loss, poderá perder uma parte significativa do seu portfólio.

Prevenindo saídas prematuras

Quer você seja um trader novato ou experiente, você não está imune a impulsos emocionais ao negociar criptomoedas - ainda mais durante uma queda, correção ou mercado em baixa. Definir um stop-loss evita que você tome decisões emocionais que possam afetar negativamente sua posição. Sem um nível de stop-loss, o medo pode controlar você para sair prematuramente da sua negociação. Por outro lado, você também pode permanecer em uma maré de derrotas, esperando que o mercado se reverta em breve. Um stop-loss garantirá que você esteja em conformidade com sua estratégia de negociação.

Por exemplo, suponha que você tenha feito sua própria pesquisa (DYOR) e comprado BTC, mas não conseguiu colocar um pedido de stop loss. Se a tendência do preço do BTC for contra o seu plano, você ainda poderá estar convencido de que sua pesquisa é perfeita e que a tendência seguirá o seu plano em breve. Como tal, você pode ficar tentado a permanecer aberto mesmo que o bitcoin não pareça reverter, o que pode impactar significativamente seu portfólio.

Tipos de Stop-Loss

Você pode aplicar vários tipos de stop loss em diferentes condições de mercado. Eles incluem Sell Stop-Loss, Stop-Limit e Trailing Stop-Loss. Vamos discutir cada um deles em detalhes.

Ordem de parada de venda

Um Stop-Loss de Venda também é conhecido como Ordem Stop Market. Você pode usá-lo para vender uma moeda ao preço de mercado quando ela atingir um determinado nível de preço (o preço stop). A ordem é implementada quando o nível é atingido, e a moeda é vendida ao próximo preço de mercado disponível, o que poderia fazer a diferença na perda real incorrida do que se toda a sua posição fosse completamente fechada ao preço exato da sua ordem de stop market.

Ordem Stop-Limite

Uma ordem Stop-Limit se assemelha a uma ordem stop de venda – elas diferem apenas na execução. Em vez de vender o ativo ao preço de mercado quando o preço stop é atingido, uma ordem stop-limit coloca uma venda com limite. Isso implica que um pedido será concluído se o nível de pedido com limite de preço predefinido for atingido.

A maioria dos traders prefere ordens stop de venda a ordens stop-limit porque estas últimas exigem que o preço limite seja cumprido. Durante as quedas do mercado, as ordens de venda com limite permanecem, em sua maioria, incompletas, deixando os investidores mantendo posições em tendências de baixa imprevisíveis. Por outro lado, uma ordem stop de venda garante que a ordem seja atendida ao melhor preço de mercado disponível.

Ordens de Trailing Stop

Uma Trailing Stop Order é um tipo moderno de stop loss que coloca uma porcentagem fixa abaixo do preço de mercado e continua corrigindo para cima. Por exemplo, se você entrar em uma negociação longa de BTC a US$ 200 com um stop loss de 10%, seu nível de stop será de US$ 180. Se o preço subir 20% para US$ 240, o stop loss o acompanha e se ajusta para US$ 216.

Se o preço do ativo começar a cair, o stop loss permanecerá inalterado e a posição será preenchida a um preço de mercado de US$ 216. Os traders de tendências costumam usar ordens de trailing stop para manter suas negociações abertas por longos períodos sem alterar seus níveis de stop regularmente.

O que é uma ordem de lucro?

Um take-profit é uma ordem permanente que você coloca para sair de uma negociação lucrativa quando o preço de um ativo atinge um nível de preço especificado. Como o nome sugere, um take-profit permite que você defina um nível predeterminado para retirar seus ganhos, permitindo que você obtenha lucro ao sair da negociação.

Suponha que você compre BTC em US$ 17.000, antecipando a valorização de seu preço. Como você deseja explorar a situação, você define uma ordem de lucro em um ponto superior ao seu preço de entrada, digamos US$ 17.500. Se o preço do BTC atingir US$ 17.500, o pedido será atendido e seus lucros serão bloqueados.

Da mesma forma, você pode vender BTC em US$ 17.500, antecipando a queda do preço. Aqui, você analisa o mercado e estima o fundo de onde entrar no mercado. Supondo que você entre no mercado a US$ 17.500 e espere que o preço do BTC caia para pelo menos US$ 17.000, você pode definir suas ordens de lucro nesse nível específico. da queda dos preços.

A importância de uma ordem Take-Profit

Existem vários benefícios de uma ordem de lucro:

Ideal para garantir ganhos rápidos

Uma ordem take-profit é ideal para investidores que se concentram em ganhos de curto prazo. Se o preço de um ativo se valorizar conforme projetado, uma ordem de realização de lucro o ajudará a garantir seus lucros, saindo do mercado quando o preço de gatilho for atingido.

Minimiza a negociação emocional

Como investidor, você pode desenvolver um interesse pessoal no sucesso de um investimento. Isso pode estressá-lo e até mesmo fazer você começar a duvidar. Ao colocar uma ordem de realização de lucro, você pode prosseguir com outras atividades sem estresse, uma vez que já se comprometeu com o nível de saída e sacou o lucro, se atingir o preço-alvo desejado.

Como definir níveis de Stop-Loss e Take-Profit

Você pode usar vários métodos para estabelecer os melhores níveis de stop-loss e take-profit. Você pode aplicar esses métodos de forma independente ou em combinação, mas todos eles têm um objetivo mútuo – utilizar os dados disponíveis para tomar decisões de investimento mais informadas. Eles incluem:

Níveis de suporte e resistência

Os níveis de suporte e resistência de um ativo são elementos primários da análise técnica nos mercados de ações e criptomoedas. Estas são zonas em um gráfico de preços que têm maior probabilidade de ter alta atividade comercial – seja de compra ou venda. Você deve esperar que as tendências de baixa parem em um nível de suporte devido ao grande número de pedidos de venda (solicitações de compra). Por outro lado, você deve esperar que a tendência de alta pare em um nível de resistência devido a um grande número de ofertas (solicitações de venda).

Ao usar níveis de suporte e resistência para definir níveis de stop-loss e take-profit para posições longas, você deve colocar sua ordem de take-profit abaixo ou na próxima zona de resistência, enquanto os stop-loss devem ser colocados abaixo da zona de resistência que você identificou .

Médias Móveis

As médias móveis (MAs) ajudam a filtrar o ruído do mercado e suavizar os dados de ação dos preços para estabelecer uma tendência de mercado. Você pode calcular os MAs com base na sua preferência – durante um período de curto ou longo prazo. Você deve monitorar as MMs de perto para encontrar oportunidades de venda ou compra, conforme ilustrado pelos indicadores cruzados – duas MMs diferentes (digamos, uma MM de 50 dias e uma MM de 200 dias) cruzam-se em um gráfico. Freqüentemente, você detectará um stop loss abaixo de um MA de longo prazo.

Método de porcentagem

Em vez de um nível predeterminado baseado em indicadores técnicos, você pode utilizar uma porcentagem fixa para definir um nível de stop-loss e take-profit. Por exemplo, você pode colocar seu stop-loss ou take-profit quando o preço de um token estiver 8% abaixo ou acima do seu preço de entrada. Além disso, o método percentual é o mais fácil, ideal para investidores menos familiarizados com análise técnica.

Sentimentos do mercado

Você pode estabelecer os níveis de stop-loss e take-profit com base nos sentimentos do mercado. Por exemplo, você pode colocar um stop loss em seu portfólio após um grande evento de criptografia, como o recente colapso da FTX.

Conclusão: Stop-Loss vs. Take-Profit

Stop-loss e take-profit são duas estratégias essenciais de gestão de risco que você deve considerar, especialmente em seus planos de negociação de curto prazo. A diferença entre eles está em seus objetivos. Um stop-loss foi projetado para limitar a perda que você pode incorrer em uma posição de negociação. O preço de gatilho é sempre inferior ao seu preço de entrada se você estiver em uma posição longa e for superior à sua entrada em uma posição curta. Por outro lado, uma ordem de realização de lucros destina-se a capitalizar os lucros de curto prazo em negociações abertas. Se você tiver uma posição comprada em um ativo, o preço de gatilho geralmente será superior ao preço de entrada, o que significa que você sairá do mercado com lucro. Embora essas estratégias tenham objetivos diferentes, elas funcionam perfeitamente juntas.