No artigo falaremos sobre psicologia na negociação, entenderemos o que é o “ciclo do trader” e também daremos recomendações práticas para superá-lo.

Contente

Ciclo do trader
Fases do Ciclo do Trader
- A primeira fase é a “estabilidade”
- Segunda fase - “impacto repentino”
- A terceira fase é “aumentar os riscos”
- A quarta fase é o “colapso”
Repetindo o ciclo
Como evitar o ciclo?
- Descanso e recuperação
- Estilo de vida
- Abordagem à negociação
- Ambiente de trabalho
- Sistema de negociação
- Poupança e fontes de renda
- Retirada de lucros e repartições a zero
Conclusão

Ciclo do trader

O ciclo de um trader é o intervalo de tempo desde a reposição do primeiro depósito até a sua perda completa. O ciclo consiste em quatro fases, cada uma delas acompanhada por um determinado estado do trader.
Cada trader está numa das fases do ciclo do trader, é impossível evitar o ciclo negociando regularmente; Porém, você pode esticar as fases e minimizar suas perdas caindo em um “ciclo”.

Fases do Ciclo do Trader

A primeira fase é a "estabilidade"

Na primeira fase, o trader está num estado de equilíbrio, lida com as suas emoções, abre negociações apenas nos seus pontos de entrada sistémicos, não se envolve em negociações de alta frequência, utiliza stop loss, segue a gestão de risco, tem uma atitude normal em relação a perdas e vive sua própria vida.

A segunda fase é o “impacto repentino”

Na segunda fase, ocorre um acontecimento na vida do trader que o tira do seu estado de equilíbrio psicológico. Um acontecimento chocante para um trader é uma perda muito grande, que anula os resultados de seu trabalho durante um período de tempo bastante longo. Via de regra, os principais motivos do “choque” são o desconhecimento da gestão de risco e a não utilização de stop loss, bem como uma série de transações fechadas com stop loss durante a negociação sistêmica em conformidade com todas as regras do sistema de negociação do trader.
A causa de um golpe repentino também pode ser erros técnicos: um pedido esquecido ou com falha, problemas técnicos com um corretor ou equipamento no momento mais inoportuno.
A essência da segunda fase é que o trader recebe uma espécie de trauma psicológico, que o tira do estado de equilíbrio psicológico e o empurra para ações irracionais.

A terceira fase é “aumentar os riscos”

Na terceira fase, após receber perdas muito grandes, o trader desperta para o desejo de reconquistar, o que o obriga a aumentar o volume de posições, aumentar a alavancagem, recusar o uso de stop loss, desviar-se da gestão de risco e das posições médias, o que leva o comerciante a consequências irreparáveis.
O trader se desvia de outra estratégia importante – a realização regular de lucros. Ele deixa de lucrar com o mercado, querendo permanentemente mais, por isso perde lucros e desperta dentro de si o conhecido sentimento de lucros perdidos - FOMO (O medo de perder), que por sua vez alimenta o psicológico trauma recebido pelo trader e o obriga a se comportar no mercado de forma ainda mais agressiva.
O trader desenvolve o chamado “filtro de percepção”: ele começa a ignorar inconscientemente todas as informações e sinais provenientes do mercado que contradizem a sua confiança excessivamente elevada formada em relação à direção futura do mercado.

A quarta fase é o "colapso"

O mercado vai contra a posição do trader, a posição é liquidada e ele fica sem dinheiro. Por um lado, o trader perdeu tudo, por outro lado, ele experimenta uma certa libertação e começa a pensar objetivamente, deixando de ter ilusões.
Com o tempo, o trader se arruma e volta à vida normal, a partir da qual passa a analisar os erros. Depois de lidar com os erros, o trader promete a si mesmo não cometê-los novamente e não se desviar do seu sistema de negociação, mas o tempo passa, as promessas são quebradas e o ciclo se repete.

Repetindo o ciclo

A maioria dos novos traders abandona a negociação para sempre após a “primeira rodada”, culpando o mercado e os malditos “manipuladores” por tudo. Outra pequena parte dos traders encontra forças para admitir seus erros e voltar a negociar, atingindo um novo patamar.
Depois de um tempo, o ciclo se repete para a maioria dos traders, eles são novamente divididos em duas categorias e a maioria deles sai do mercado, desta vez para sempre.

Como evitar o ciclo?

Todo trader deve aceitar e compreender o fato de que o ciclo do trader é inevitável, portanto, ele deve tomar medidas antecipadas para ajudar a “suavizar o declínio”. Aqui estão algumas recomendações práticas.

Descanso e recuperação

A cada ano, o trabalho de um trader torna-se cada vez mais complexo: surgem novos padrões, cada vez mais variáveis ​​​​precisam ser levadas em consideração, o que multiplica a carga emocional, por isso o descanso e a recuperação são extremamente importantes: a abordagem correta ao lazer ajudará a evitar problemas emocionais esgotamento e irá “reiniciar” você, limpando completamente os pensamentos, graças ao qual você retornará ao seu trabalho favorito com vigor renovado.
Faça pausas regulares nas negociações, faça uma pausa nas negociações, tire férias e viva a sua vida, porque o objetivo da sua negociação é melhorar a qualidade da sua vida. Se você ganha um bom dinheiro, mas se sente péssimo, sua vida está melhorando? Procure novos hobbies e experimente coisas novas.
Métodos de recuperação recomendados: sauna, piscina, massagem, meditação, natação no inverno, passar momentos na natureza, viajar.

Estilo de vida

Seu estilo de vida, goste ou não, será traduzido em suas negociações, então você não deve se preocupar com negociações - agrade a si mesmo e a seus entes queridos: gaste seus lucros, desenvolva-se, viaje e aproveite verdadeiramente a vida. Isso certamente ajudará a melhorar o seu humor e, consequentemente, o resultado.
O esporte afeta sua saúde física, a saúde física afeta sua saúde mental e a saúde mental ajuda você a ser mais produtivo e permite que você permaneça em estado de equilíbrio por mais tempo. Além disso, não se esqueça do seu ambiente mental e reduza a quantidade de tempo que você gasta com gadgets e recursos de notícias.
Preste atenção às seguintes áreas da sua vida: saúde, pensamentos, nutrição, estilo de vida, sono, relacionamento com entes queridos.

Abordagem para negociação

Sua abordagem de negociação é a pedra angular que pode salvá-lo do “ciclo do trader” ou empurrá-lo nessa direção. Aqui estão alguns pontos básicos:

1. Gestão de riscos.

Seguir rigorosamente a gestão de riscos e em hipótese alguma superestimar os riscos. Para não poder tecnicamente apostar muito numa única transação, diversifique os seus fundos em diferentes locais. Por exemplo, divida seu depósito comercial em quatro partes e realoque os fundos para diferentes bolsas e carteiras.
Esta abordagem terá um grande impacto psicológico em você, por isso, se perder, será apenas parte dos fundos. Mesmo se você falhar - enquanto transfere fundos de uma conta para outra - passará tempo suficiente para que seu cérebro se lembre por que você os dividiu e retirou, e suas emoções terão tempo de diminuir.

2. Fixação de lucro.

Fixe as posições em partes, deixando sempre uma pequena parte na transação. Usando essa estratégia de obtenção de lucro, você aproveitará a nata das negociações bem-sucedidas e deixará de experimentar o FOMO, o que terá um efeito benéfico em suas negociações.

3. Removendo um ativo da lista de observação.

Se você ainda não aderiu à estratégia de realização regular de lucros e fechou completamente a posição, remova o ativo da lista de observação e pare de segui-lo por um tempo.
Por que fazer isso? Imagine que depois de fixar sua posição lucrativa, o preço aumentou mais 10-20-30%. Como você vai se sentir? Muito provavelmente, o FOMO (uma sensação de perda de lucros) irá despertar, você entrará na negociação de volta e o preço será revertido.
Para evitar que isso aconteça, fixe as posições em partes com base no saldo da posição, e não no volume inicial, ou não abra o gráfico após fechar a posição.

4.Série de stop loss

Se você fechar duas negociações consecutivas com stop loss, deixe a negociação por hoje, pois as negociações malsucedidas causam emoções negativas, com base nas quais são tomadas decisões erradas, e as decisões erradas, por sua vez, causam o desejo de reconquistar.
É extremamente importante aprender a monitorar seu estado emocional e sair do terminal em tempo hábil.

Ambiente de trabalho

O ambiente de trabalho deve ser um local calmo e descontraído onde você possa se concentrar e não se distraia do trabalho.

Sistema de negociação

O sistema de negociação é fundamental para a sua negociação. Você mesmo deve criá-lo, com base em seu estilo de negociação e apetite ao risco.

O sistema de negociação deve incluir:
1. Gestão de riscos.
2. Um conjunto de pontos de entrada.
3. Um conjunto de indicadores.
4. Métodos de autocontrole.
5. Estratégia para proteger os lucros.
6. Estratégia de transferência de posições para o ponto de equilíbrio.
7. Várias estratégias e ferramentas de negociação.
8. Plano de distribuição e retirada de lucros.
9. Conjunto de regras “O que fazer se...”.
10. Diário do trader, onde você registrará o histórico de suas transações.

Poupança e fontes de renda

Para evitar um desejo agudo de recuperação ao receber uma grande perda, você precisa economizar - crie uma rede de segurança para 6 a 12 meses de uma vida confortável e não a desperdice. Na melhor das hipóteses, as poupanças não serão úteis, mas os benefícios do “airbag” são difíceis de subestimar. Essas economias terão um efeito benéfico no seu humor psicológico, pois você estará confiante no futuro e não arrancará os cabelos abrindo um “negócio por um acordo” e esperando lucros imediatos.
Também é necessário criar para si os chamados “fluxos de caixa” (fluxos de caixa ou fontes adicionais de renda) fora da negociação, aumentando sua renda passiva.

Retirada de lucros e repartições a zero

“Quebras para zero” e samsara na forma de um “ciclo do trader” são inevitáveis, por isso você deve estar preparado para “dias chuvosos” tomando medidas com antecedência.
Os melhores traders conseguem permanecer em equilíbrio por muito mais tempo, mas também apresentam quebras. Não pense que você é uma exceção. Acabe com as falhas a zero, retire lucros e crie fontes passivas de renda, porque o objetivo final da sua negociação é melhorar a qualidade da sua vida. Lembre-se de que os fundos que você mantém em uma conta de corretora não pertencem a você e tudo pode acontecer a uma corretora.
Os saques regulares de fundos garantem um padrão de vida estável e confortável, pois se você perder o controle sobre si mesmo, perderá apenas parte dos fundos, e não tudo o que tinha. Crie degraus à prova de fogo, graças aos quais sua curva de capital crescerá constantemente.